Приложение. Плановая инвестиционная программа ОАО "Кубаньэнергосбыт" на 2015 г.

Приложение
к приказу
региональной энергетической
комиссии - Краснодарского края
от 29 декабря 2014 г. N 86/2014-э

Плановая инвестиционная программа ОАО "Кубаньэнергосбыт"
на 2015 год

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов в таблице приводится в соответствии с источником

тыс. руб., без НДС
N/N п/п	Наименование работ по инвестиционной деятельности ОАО "Кубаньэнергосбыт"	План РЭК на 2015 г.	в т.ч. амортизац.	в т.ч. прибыль	1 кв	2 кв	З кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Строительство, реконструкция и приобретение здании
1.1.	Строительство адм. здания Гулькевичского ПУ Армавирского ф-ла	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	2 000,00	4 754,00	7 556,00
1.2.	Строительство адм. здания Ейского ПУ Ейского ф-ла	17 539,75	17 539,75	0,00	5 700.00	5 700,00	5 449,75	690,00
1.3.	Долевое участие в строительстве парковки на 17 а/м ул Гимназическая, 55/1	9 350,00		9 350,00			4 675,00	4 675,00
1.4	Реконструкция здания Калининского ПУ Тимашевского ф-ла	3 200,00		3 200,00				3 200,00
1.4.1.	Строительство здания Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала	2 500,00		2 500,00			2 500,00
1.4.2.	Строительство здания Славянского ф-ла и ПУ	6 500,00		6 500,00			3 250,00	3 250,00
1.4 3.	Доведение до функциональной готовности здания в п. Агой	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1.4.4.	Доведение до функциональной готовности приобретенного здания Хостинского ПУ Сочинского филиала	4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00
1.1.4.5.	Доведение до функциональной готовности приобретенного здания Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00
1.4.6.	Приобретение объекта недвижимости для Геленджикского ПУ Новороссийского филиала	35 000,00		35 000,00			35 000,00
1.4.7.	Приобретение объекта недвижимости для Краснодарского филиала	30 000,00		30 000,00		30 000,00
Итого, реконструкция и приобретение зданий:		128 399,75	41 849,75	86 550,00	9 700,00	43 700,00	55 628,75	19 371,00
2.	Проектно-изыскательские работы для строительства и реконструкции зданий
2.1	Строительство административного здания Гулькевичского ПУ Армавирского филиала	150,00		150,00		150,00
2.2.	Реконструкция административного здания Ейского филиала	50,00		50,00	50,00
2.4	Строительство административного здания Ейского ПУ Ейского филиала	150,00		150,00		150,00
2.3.	Реконструкция административного здания Калининского ПУ Тимашевского филиала	100,00		100,00	100,00
2.4.	Доведение до функциональной готовности здания в п. Агой	100,00		100,00		100,00
2.5.	Строительство адм.здания Славянского ф-ла и ПУ	500,00		500,00		500,00
2 6	Строительство здания Тахтамукайского ПУ	150,00		150,00		150,00
2.7.	Оформление ПСД для приобретенных объектов по доведению до функциональной готовности	550,00		550,00	200,00	200,00	150,00
	Итого, проектно-изыскательские работы для строительства и реконструкции зданий	1 750,00	0,00	1 750,00	350,00	1 250,00	1 50,00	0,00
Всего, строительство, приобретение и проектирование здании		130 149,75	41 849,75	88 300,00	10 050,00	44 950,00	55 778,75	19 371,00
3.	Объекты строительства по УАСУ			0,00
	Модернизация КСПД			0,00
3.1.	Развитие процессов Общества			0,00
3.1.1.	Создание ресурсов для централизованной универсальной системы отчетности и анализа производственных показателей работы Общества	1 000,00		1 000,00		1 000,00
3.1 2.	Создание ресурсов для интеграции информационных систем ОАО "Кубаньэнергосбыт" и ОАО ГК "ТНС энерго" (создание единого информационного поля предприятий ГК)	900,00		900,00			900,00
3.2.	Модернизация КСПД (2015 г.)			0,00
3.2.1.	Реализация технического проекта создания резервного ЦОД	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00
3.2.2.	Оптимизация серверной и сетевой инфраструктуры Общества	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
	Итого, объекты строительства по УАСУ	5 900,00	4 000,00	1 900,00	0,00	5 000,00	900,00	0,00
4.	Проектные работы по УАСУ
4.1.	ПИР Развитие процессов Общества
4.1.1.	Проектирование ресурса для создания централизованной универсальной системы отчетности и анализа производственных показателей работы Общества	1 000,00		1 000,00		1 000,00
4.2.	ПИР Модернизация КСПД(			0,00
4.2.1.	Проектирование ресурсов для интеграции информационных систем ОАО "Кубаньэнергосбыт" и ОАО ГК "ТНС энерго" (создание единого информационного поля предприятий ГК)	480,00		480,00			480,00
4.2.2.	Создание технического проекта по резервированию информации Общества (резервный ЦОД)	490,00		490,00		490,00
Итого, проектные работы по УАСУ		1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	1 490,00	480,00	0,00
Всего, строительство и проектирование по УАСУ		7 870,00	4 000,00	3 870,00	0,00	6 490,00	1 380,00	0,00
5.	Прочие объекты энергетики
5.1.	Монтаж СКС, ЛВС по филиалам и ПУ	1 011,30	1 011,30	0,00	0,00	475,30	315,20	220,80
5.2	Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и НУ	1 000,00	1 000,00	0,00	459,00	541,00
5.3.	Финансирование мероприятий по энергосбережению	1 000,00	793,53	206,47		500,00	500,00
Итого, прочие объекты		3 011,30	2 804,83	206,47	459,00	1 516,30	815,20	220,80
6.	Оборудование, не входящее в сметы строек:
6.1.	а/транспорт	8 641,10	8 64 1,10	0,00	2 677,50	5 963,60
6.2,	оргтехника	222,00	222,00	0,00			222,00
6.3.	выч. техника	462,00	462,00	0,00		231,00	231,00
6.4.	оборудование для УАСУ и ОЗ, всего	5 475,90		5 475,90	1 000,00	1 000,00	1 488,00	1 988,00
6.4.1.	в т.ч. УАСУ	976,00	976,00	0,00			488,00	488,00
6.4.2.	ОЗ	4 500,00		4 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
Итого, оборудование, не входящее в смету строек		14 801,00	9 325,10	5 475,90	3 677,50	7 194,60	1 941,00	1 988,00
Всего, инвестиционная программа на 2015 год		155 832,05	57 979,68	97 852,37	14 186,50	60 150,90	59 914,95	21 579,80

Начальник ОЦиТЭЭ

Ю.В. Нечесов

Заместитель начальника ОЦиТЭЭ

Л.Б. Кучунова