Приложение 3. Формы ежеквартальной отчетности организаций, включенных в Перечень организаций, клиентам - физическим лицам которых предоставляется льгота по подоходному налогу (для кредитных организаций)

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 3 августа 1999 г. N 712

Формы
ежеквартальной отчетности организаций, включенных в Перечень организаций, клиентам - физическим лицам которых предоставляется льгота по подоходному налогу (для кредитных организаций)

1. Сведения об организации

1.	Наименование организации (если филиал - указать)
2.	ИНН (ИНН филиала - для филиалов, включенных в Перечень)
3.	Регистрационный номер
4.	Номер лицензии
5.	Фамилия, имя, отчество руководителя организации/филиала, включенных в Перечень
6.	Место нахождения организации
7.	Фактический адрес организации, контактный телефон
8.	Фактический адрес филиала, телефон (для филиалов, включенных в Перечень)
9.	Период, за который представлена отчетность
10.	Дата заполнения
11.	Размер собственного капитала организации на последнюю отчетную дату, тыс. рублей
12.	Фамилия, имя, отчество, должность лица, заполнившего формы отчетности

Руководитель              организации

подтверждает,  что  все  сведения   в

формах  отчетности,  представленные в

электронном виде в Московское РО ФКЦБ

России,     являются     полными    и

достоверными                          М.П.        ______________ Подпись*

------------------------------

* - для бумажных копий отчетности

2. Агрегированный балансовый отчет*

Наименование показателя	Значение показателя по состоянию на ______________ (тыс.руб.)
1	2
Активы
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
2. Государственные долговые обязательства
3. Средства в кредитных организациях
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (стр.4.1-стр.4.2)
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)
4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность
5.а. Проценты начисленные (включая просроченные)
6. Средства, переданные в лизинг
7. Резервы на возможные потери
8. Чистая ссудная задолженность (стр.5- стр.7)
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и быстроизнашивающиеся предметы
11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги (стр.11.1-стр.11.2)
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)
11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей
12. Наращенные доходы
13. Прочие активы
14. Всего активов (стр.(1+2+3+4+5а+6+8+9+10+11+12+ +13))
Пассивы
15. Кредиты, полученные банком от Центрального банка РФ
16. Средства кредитных организаций
17. Средства клиентов
17.1. В том числе вклады физических лиц
18. Наращенные расходы
19. Выпущенные долговые обязательства
20. Прочие обязательства
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства
22. Всего обязательств (стр.(15+16+17+18+19+20+21))
Собственные средства
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)), в том числе (стр.23.1+стр.23.2):
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
24.а. Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)
25. Эмиссионный доход
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
27. Переоценка основных средств
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного года
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
31. Нераспределенная прибыль (стр.28+стр.29-стр.30)
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства
33. Всего собственных средств (стр.(23-23.3+24а+25+ +26+27+31-24-32)
34. Всего пассивов (стр.(22+23.3+33))
Внебалансовые обязательства
35. Безотзывные обязательства кредитной организации
36. Гарантии, выданные кредитной организацией

* - аналогично форме N 113 ежемесячной банковской отчетности, составленной в соответствии с Указаниями "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"

3. Агрегированный отчет о прибылях и убытках*

Наименование показателя	Значение показателя по состоянию на ____________ (тыс.руб.)
1	2
Проценты полученные и другие аналогичные доходы от:
1. Размещения денежных средств в банках в виде кредитов, депозитов и займов на счетах в других банках
2. Ссуд, предоставленным другим клиентам
3. Средств, переданных в лизинг
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом
5. Других источников
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы (сумма стр. с 1 по 5)
Проценты уплаченные и другие аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
9. Выпущенным долговым ценным бумагам
10. Арендной плате
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (сумма стр. с 7 по 10)
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (стр.6-стр.11)
13. Комиссионные доходы
14. Комиссионные расходы
15. Чистый комиссионный доход (стр.13-стр.14)
Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг
18. Доходы, полученные в виде дивидендов
19. Другие текущие доходы
20. Итого прочие операционные доходы (сумма стр. с 16 по 19)
21. Текущие доходы (стр.12+стр.15+стр.20)
Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда
23. Эксплуатационные расходы
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг
26. Другие текущие расходы
27. Всего прочих операционных расходов (сумма стр. с 22 по 26)
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов (стр.21-стр.27)
29. Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам
30. Изменение величины резервов под возможное обесценение ценных бумаг
31. Изменение величины прочих резервов
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов (стр.(28-29-30-31))
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль (стр.32+стр.33)
35. Налог на прибыль
36. Отсроченный налог на прибыль
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения
37. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр.(34-35-36-36а))

* - аналогично форме N 114 ежеквартальной банковской отчетности, составленной в соответствии с Указаниями "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации".

4. Сведения о финансовых вложениях через организаторов торговли

Наименование актива*	Код государственной регистрации ценных бумаг	Собственные финансовые вложения на конец отчетного периода		Финансовые вложения в ценные бумаги инвесторов - физических лиц на конец отчетного периода
		Количество ценных бумаг (шт.)	Балансовая стоимость (тыс.руб.)	Количество клиентов (чел.)	Суммарный объем средств (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1.
2.
3.
Итого:	-

* - указывается наименование эмитента и вид эмиссионной ценной бумаги, допущенной к торгам на ММВБ, МФБ и в РТС

5. Сведения о финансовых вложениях без участия организаторов торговли

Наименование актива*	ИНН эмитента	Код государственной регистрации ценных бумаг	Собственные финансовые вложения на конец отчетного периода		Финансовые вложения в ценные бумаги ин - весторов - физических лиц на конец отчетного периода
			Количество ценных бумаг (шт.)	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	Количество клиентов (чел.)	Суммарный объем средств (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.
2.
3.
Итого:	-	-

* - указывается наименование эмитента и вид ценной бумаги, не допущенной к обращению через организаторов торговли, имеющих лицензию ФКЦБ России

6. Сравнительная таблица

Наименование показателя	Количество за отчетный период
1. Сделки по покупке-продаже ценных бумаг	-
1.1. Суммарный объем операций клиентов - физических лиц, в том числе:
1.1.1. Сделки по покупке ценных бумаг клиентами - физическими лицами (тыс.руб.)
1.1.2. Сделки по продаже ценных бумаг клиентами - физическими лицами (тыс.руб.)
1.2. Количество клиентов - физических лиц, имеющих ненулевые счета по денежным средствам или ценным бумагам (чел.)
1.3. Суммарный объем вложений клиентов - юридических лиц (тыс.руб.)
2. Общий объем налоговых отчислений (тыс.руб.)
2.1. Из них в федеральный бюджет (тыс.руб.)
2.2. Из них в городской бюджет (тыс.руб.)