Раздел 7. Финансовое обеспечение Программы, источники и механизмы финансирования

Раздел 7. Финансовое обеспечение Программы, источники и механизмы финансирования

7.1. Общий объем затрат на выполнение Программы составляет 24898 млн.руб., в том числе на период 2004-2007 годы - 17616 млн.руб.

По источникам финансирования указанные затраты делятся на две группы:

- целевые ассигнования из бюджета г. Москвы, включая средства целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы;

- внебюджетные источники, обеспечивающие самоокупаемость программных мероприятий.

Бюджет г. Москвы и средства целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы

За счет бюджетных средств осуществляется финансирование мероприятий в бюджетной сфере по подпрограммам "Энергоэффективность в социальной сфере", "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве", НИОКР по решению вопросов, имеющих межотраслевой характер, а также отдельных программных мероприятий отраслевых подпрограмм.

Внебюджетные источники.

За счет внебюджетных средств осуществляется финансирование основных мероприятий в ТЭКе, промышленности, строительстве и на транспорте.

Внебюджетные источники формируются по четырем направлениям:

- средства, образованные за счет использования мер государственного регулирования с введением в действие механизмов по тарифному регулированию и реализации стоимости сэкономленных ТЭР. Механизм тарифного регулирования обеспечивает финансовыми ресурсами 15,3% затрат, а второй механизм компенсирует затраты хозяйствующих субъектов в пределах сроков окупаемости программных мероприятий во внебюджетной сфере и позволяет обеспечить их самоокупаемость.

- средства от проведения лизинговых операций при осуществлении программных мероприятий во внебюджетной сфере. За счет этого механизма покрываются 16,8% затрат;

- собственные средства предприятий (прибыль и амортизационные отчисления), за счет которых обеспечивается финансирование 10,5% затрат;

- кредиты банков позволят покрыть 32,4% потребности в финансовых ресурсах.

Стоимость сэкономленных энергоресурсов по подпрограммам энергоэффективности в ТЭКе, промышленности, транспорте и строительстве оценивается в 26888 млн.руб., что в 2,3 раза повышает затраты на программные мероприятия в этих отраслях.

7.2. Финансовое обеспечение программных мероприятий Городской целевой программы по энергосбережению на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года

N п/п	Источники финансирования и направления расходов	Финансовые затраты, млн.руб. (в ценах 2004 г.)
		На период 2004- 2010 годы	На период 2004- 2007 годы	в том числе по годам				2008- 2010 годы
				2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
1.	Затраты, всего	24898	17616	4419	5167	5107	2923	7282
	Из них:
	- Капитальные вложения	22955	16288	4110	4775	4718	2685	6667
	- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИ и ОКР)*	1743	1233	309	362	357	205	510
	- Прочие затраты	200	95		30	32	33	105
	В том числе на:
	- программные технологические мероприятия	17196	9914	2130	2423	2627	2734	7282
	- оснащение приборами учета расхода тепловой энергии и воды жилых зданий и объектов социальной сферы	7702	7702	2289	2744	2480	189
2.	Источники финансирования:	24898	17616	4419	5167	5107	2923	7282
2.1	Бюджет города Москвы	6236	3589	777	879	948	985	2647
	в том числе:
	- ассигнования, предусмотренные в бюджете города Москвы по соответствующим отраслям и статьям расходов	5854	3427	777	850	885	916	2426
	- средства целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы	382	162		29	63	69	221
	в том числе - средства, образованные в результате использования действующих механизмов стимулирования в бюджетной сфере	1111	482	108	115	128	131	629
2.2	Внебюджетные источники:	18662	14027	3642	4288	4159	1938	4635
2.2.1	Средства, образованные за счет использования мер тарифного регулирования	3800	2800	400	600	800	1000	1000
2.2.2	Собственные средства предприятий и организаций	2608	1755	626	484	324	321	853
2.2.3	Кредиты банков	8078	7425	2338	2418	2449	220	653
2.2.4	Средства, привлекаемые за счет использования лизинговых операций	4176	2047	278	786	586	397	2129
2.2.5	Средства, образуемые у хозяйствующих субъектов за счет стоимости энергоресурсов, сэкономленных в результате выполнения программных мероприятий, в целях возврата привлекаемых средств (лизинг, кредиты)	Стоимость сэкономленных ТЭР оценивается настоящей Программой в период 2004-2010 гг. в объеме 25,1 млрд.руб. при затратах у хозяйствующих субъектов на выполнение программных мероприятий - 10 935 млрд.руб.
3.	Затраты по направлениям расходов:	24898	17616	4419	5167	5107	2923	7282
3.1	Подпрограмма "Энергоэффективность в промышленности"	5062	2910	627	713	771	799	2152
3.2	Подпрограмма "Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе"	4621	2661	574	652	705	730	1960
3.3	Подпрограмма "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве"	4587	2641	570	647	698	726	1946
3.4	Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере"	1076	620	133	153	164	170	456
3.5	Подпрограмма "Энергоэффективность в строительном комплексе"	595	342	75	86	89	92	253
3.6	Подпрограмма "Энергоэффективность в городском транспорте"	109	82	10	10	27	35	27
3.7	Затраты на энергосбережение у энергопотребителей потребителей прочих отраслей	1146	658	141	162	173	182	488
3.8	Развитие приборного учета расхода энергоресурсов и воды в жилищно-коммунальной и социальной сферах	7702	7702	2289	2744	2480	189
	в том числе:
	- муниципальный жилой фонд	5880	5880	2333	3547
	- объекты социального назначения	508	508	160	348
	- Прочие затраты	1314	1314	366	948
3.9	Подпрограмма "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"	5192	2995	647	738	790	820	2197
	в том числе по административным округам:
3.9.1	- Центральный	660	379	82	92	101	104	281
3.9.2	- Северо-Восточный	536	310	67	76	82	85	226
3.9.3	- Восточный	730	422	92	104	110	116	308
3.9.4	- Юго-Восточный	490	283	61	70	76	76	207
3.9.5	- Южный	536	310	67	76	82	85	226
3.9.6	- Юго-Западный	598	345	73	85	92	95	253
3.9.7	- Западный	509	292	64	73	76	79	217
3.9.8	- Северо-Западный	466	268	58	67	70	73	198
3.9.9	- Северный	424	244	52	61	64	67	180
3.9.10	- Зеленоградский	243	142	31	34	37	40	101

Примечание:

* - Объем финансирования и перечень работ текущего года определяется исходя из реального объема финансирования из средств бюджета города Москвы.

7.3. Для реализации ресурсного обеспечения программных мероприятий необходимо в 2005-2006 годы осуществить введение в действие финансово-экономических механизмов, предусматривающих:

- совершенствование практики лимитирования топливо- и энергообеспечения организаций городской и окружных бюджетной сферы;

- реализацию хозяйствующими субъектами стоимости фактически сэкономленных энергоресурсов;

- развитие механизма тарифного регулирования;

- расширение возможностей лизинговых операций;

- обеспечение хозяйствующими субъектами необходимых гарантий для получения банковских кредитов и приобретения в лизинг энергосберегающего оборудования.

7.4. Стимулирование выполнения программных энергосберегающих мероприятий предусматривается осуществлять посредством применения комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использование возможностей высвобождаемых за счет экономии энергетических ресурсов, проведения эффективной тарифной, кредитной и лизинговой политики.

При этом в полном объеме используются меры стимулирования, установленные Правительством Москвы, в том числе в системе жилищного хозяйства в организациях комплекса социальной сферы города.

Право пользования предусмотренными Программой финансово-экономическими механизмами и механизмами стимулирования распространяется на предприятия, организации, являющиеся исполнителями программных мероприятий.

Заинтересованность хозяйствующих субъектов в выполнении заданий внебюджетной части Программы, обеспечивается на основе формирования у них в соответствии с действующим законодательством фондов энергосбережения предприятий и организаций. Источником наполнения этих фондов должна быть стоимость фактически сэкономленных энергетических ресурсов, полученных в результате выполнения программных мероприятий. Часть средств этих фондов может быть использована для поощрения непосредственных исполнителей.