Приложение 7. Договор операционно-кассового обслуживания лицевого счета по учету операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Приложение 7
к Порядку открытия финансовыми
органами лицевых счетов для учета
операций по исполнению расходов бюджета
города Москвы и кассового обслуживания
бюджетов муниципальных образований

                           Договор N _________

   операционно-кассового обслуживания лицевого счета по учету операций

            со средствами, полученными от предпринимательской

                   и иной приносящей доход деятельности

г. Москва                                    "___" ______________ 200_ г.

     Департамент  финансов  города   Москвы,   именуемый   в   дальнейшем

"Финансовый орган" в лице _______________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

     (наименование бюджетного учреждения, предприятия, организации)

именуемый(ое) в дальнейшем "Клиент", в лице _____________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании __________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

                           1. Предмет договора

     1.1. Предметом  настоящего  Договора  является  открытие  и  ведение

лицевого  счета  Клиента  N   _________________________   по   средствам,

полученным от предпринимательской и иной  приносящей  доход  деятельности

(внебюджетных средств).

     1.2. Ведение лицевого счета и отражение операций по данному лицевому

счету осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  и

нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  и   города   Москвы,

инструктивными документами  и  указаниями  Департамента  финансов  города

Москвы,  регламентирующими  ведение  лицевых  счетов  и  выдачу  наличных

денежных средств  в  условиях  казначейского  исполнения  бюджета  города

Москвы.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. Финансовый орган:

     2.1.1. Открывает Клиенту лицевой  счет  N  ____________________  для

учета операций со средствами, полученными клиентом от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметой доходов  и

расходов  по  внебюджетным   средствам   на   текущий   финансовый   год,

утвержденной главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в

порядке, определенном главным распорядителем  (распорядителем)  бюджетных

средств.

     2.1.2. Осуществляет  учет  плановых  объемов  внебюджетных  средств,

определенных сметой доходов и расходов и  их  изменений,  производимых  в

установленном порядке.

     2.1.3. Осуществляет  оплату  расходов  (работ,  услуг,  материальных

ценностей и оборудования) по поручению Клиента со счета _________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     2.1.4. Принимает от Клиента  платежные  поручения  на  осуществление

расходов. При поступлении платежных  документов  до  13  часов  00  минут

осуществляет   проверку   на   соответствие   расходов,    указанных    в

расчетно-денежных документах,  направлениям  использования,  указанным  в

разрешениях   и   сметах   расходов,   наличие    кодов    ведомственной,

функциональной и экономической классификации расходов бюджета, по которым

осуществляется  кассовый  расход,  а  также  наличие  надлежащим  образом

оформленных документов, служащих основанием для  проведения  платежей,  в

день получения платежных документов. Платежные документы,  поступившие  с

13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий  рабочий

день.

     2.1.5. Принимает от Клиента  платежные  документы  на  осуществление

кассового расхода в пределах  остатка  средств,  отраженного  на  лицевом

счете Клиента по учету внебюджетных средств.

     2.1.6. От имени и по  поручению  Клиента  осуществляет  перечисление

денежных средств по платежным документам,  поступившим  до  13  часов  00

минут, на следующий рабочий день, а по документам, поступившим с 13 часов

00 минут до 16 часов 00 минут, на третий рабочий день.

     2.1.7. Производит безакцептное списание денежных средств с  лицевого

счета только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

     2.1.8. Обеспечивает выдачу  наличных  денежных  средств  на  выплату

заработной платы и иные  цели  через  учреждения  банка,  уполномоченного

обслуживать бюджетный счет Финансового органа.

     2.1.9. Выдает Клиенту выписки с указанного лицевого  счета  по  мере

совершения операций.

     2.1.10.  Своевременно  информирует  Клиента  об  изменении   порядка

расчетов,    документооборота    и    других     вопросов,     касающихся

расчетно-кассового обслуживания.

     2.1.11. Гарантирует соблюдение тайны сведений о Клиенте  и  операций

по лицевому счету Клиента.

     2.2. Клиент:

     2.2.1. Представляет документы для открытия лицевого счета,  а  также

иные документы, предусмотренные Инструкцией "О порядке открытия и ведения

финансовыми органами города Москвы лицевых счетов для учета  операций  со

средствами, полученными от предпринимательской и  иной  приносящей  доход

деятельности, получателей средств бюджета города Москвы, финансируемых на

основании  смет   доходов   и   расходов",   утвержденной   распоряжением

Правительства Москвы от 27.08.2002 N 1249-РП.

     2.2.2.  Не  позднее  трех  рабочих  дней  после  получения   выписки

письменно сообщает в Финансовый орган о суммах, ошибочно  зачисленных  на

лицевой счет по учету внебюджетных  средств.  При  отсутствии  возражений

операции, отраженные на лицевом счете по учету  внебюджетных  средств,  и

остатки на нем считаются подтвержденными.

     2.2.3.  Представляет  смету  доходов  и  расходов   с   изменениями,

доведенными главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств.

     2.2.4. Своевременно вносит изменения в смету доходов  и  расходов  и

обеспечивает  использование  внебюджетных  средств  строго  по   целевому

назначению, при этом все изменения, касающиеся оплаты  расходов  Клиента,

не доведенные Клиентом до Финансового органа, не учитываются при оплате.

     2.2.5.  Несет  ответственность  за  правильность   и   достоверность

оформления расчетно-платежных документов по оплате  расходов  с  лицевого

счета по учету внебюджетных средств, а также за нарушение  установленного

порядка проведения операций с указанного лицевого счета.

     2.2.6.  Представляет  в  Финансовый   орган   платежные   (денежные)

документы на оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.

     2.2.7.  При  составлении  платежных  поручений  указывает  следующее

сокращенное (краткое) наименование: _____________________________________

________________________________________________________________________.

     2.2.8. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности  и

ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в

учредительные документы представляет в Финансовый орган в течение 30 дней

необходимые документы.

     2.2.9. В случае закрытия  лицевого  счета,  а  также  при  изменении

наименования  организации  либо  номера  лицевого  счета  клиент   обязан

возвратить   финансовому   органу   чековые    книжки    с    оставшимися

неиспользованными чеками и  корешками  вместе  с  заявлением,  в  котором

указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.

     2.3. Финансовый орган имеет право:

     2.3.1.    Требовать    от    Клиента     правильность     оформления

расчетно-платежных документов на перечисление средств и  выдачу  наличных

денежных средств.

     2.3.2. Устанавливать Клиенту лимит остатка денежных средств в кассе.

     2.3.3.  Приостанавливать  либо   прекращать   исполнение   платежных

поручений в случае  непредставления  Клиентом  отчетности  об  исполнении

сметы доходов и расходов, утвержденной вышестоящей организацией, и других

сведений, связанных с использованием внебюджетных средств.

     2.3.4. При обнаружении ошибочных записей, произведенных  на  лицевом

счете по учету внебюджетных средств не позднее дня,  следующего  за  днем

обнаружения ошибки,  вносить  исправительные  записи  в  лицевой  счет  в

пределах текущего финансового года без согласия Клиента с последующим его

уведомлением.

     2.3.5. В случаях, установленных законодательством, уменьшать  объемы

внебюджетных средств и списывать средства в бесспорном порядке,  а  также

применять блокировку расходов.

     2.3.6. Требовать от Клиента представления дополнительной информации,

связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.

     2.3.7. Вернуть Клиенту платежные поручения, срок оплаты которых  еще

не наступил.

     2.3.8. Вернуть Клиенту неправильно оформленные платежные  поручения,

а  также  платежные  поручения,  подписи  и  оттиск  печати  на   которых

Финансовым органом признаны сомнительными.

     2.3.9. При недостатке денежных средств на  лицевом  счете  по  учету

внебюджетных средств, а также при несоответствии сметы расходов и доходов

по  внебюджетным  средствам  полученному  Клиентом  разрешению   отказать

Клиенту в приеме платежных документов.

     2.3.10. В установленных случаях, при нарушении клиентом действующего

порядка проведения  операций  на  лицевом  счете  по  учету  внебюджетных

средств   осуществлять   отзыв   выданного   разрешения   с   последующим

приостановлением операций на указанном лицевом счете.

     2.3.11.  В  случае   непредставления   документов,   предусмотренных

п. 2.2.8.  настоящего  Договора,  приостановить  финансирование  расходов

Клиента.

     2.4. Клиент имеет право:

     2.4.1.  Распоряжаться  денежными  средствами  в   пределах   остатка

денежных средств  на  лицевом  счете  по  учету  внебюджетных  средств  и

утвержденной сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам.

     2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств

с лицевого счета  по  своим  поручениям  и  получать  выписку  со  своего

лицевого счета.

     2.4.3. Получать денежные средства  на  выплату  заработной  платы  и

другие необходимые  выплаты  в  наличной  форме  со  своего  счета  через

учреждения   уполномоченного   банка,   обслуживающего   бюджетный   счет

Финансового органа.

     2.4.4. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся  оформления

платежных  документов,  расчетно-кассового  обслуживания  и   организации

исполнения бюджета.

                        3. Дополнительные условия

     3.1. Споры, возникающие между сторонами в  ходе  выполнения  условий

настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров.

     3.2. Настоящий Договор составлен на 4 листах,  в  двух  экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

                        4. Срок действия договора

     4.1. Стороны договорились, что настоящий Договор заключен на текущий

финансовый год  и  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  обеими

сторонами. Договор считается пролонгированным в случае получения Клиентом

разрешения на осуществление предпринимательской и иной  приносящей  доход

деятельности на следующий финансовый год.

                 5. Юридические адреса и реквизиты сторон

     Финансовый орган                       Клиент

Департамент финансов города Москвы      _________________________________

125047, г. Москва, Миусская пл.,        _________________________________

д. 2/2,                                 _________________________________

КПП 771001001, ИНН 7710152113,          _________________________________

ОКАТО 45286585000, ОКВЭД 75.11.22;      _________________________________

ОКПО 02278679,                          _________________________________

счет N 40201810200000000001             _________________________________

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка

России, г. Москва 705,                  _________________________________

БИК 044583001

________________   ________________     ________________  _______________

   (подпись         (расшифровка            (подпись       (расшифровка

 руководителя)         подписи)           руководителя)       подписи)

     М.П.                                    М.П.