Приложение N 9. Расчет на установление получателю средств лимита остатка кассы

Приложение N 9
к Правилам осуществления операций
по обеспечению наличными денежными средствами
получателей средств бюджета г. Москвы

Расчет
на установление получателю средств лимита остатка кассы
на ____ год

_________________________________________________________________________

                (наименование (штамп) получателя средств)

_________________________________________________________________________

                     (номер(а) лицевого(ых) счета(ов)

------------------------------------------------------------------------

                   (наименование финансового органа)

Налично-денежная выручка за  последние  3  месяца*

(фактическая)***                                     __________ тыс. руб.

Среднедневная выручка**                              __________ тыс. руб.

Среднечасовая выручка**                              __________ тыс. руб.

Выплачено  наличными  деньгами  за  последние  три

месяца  (кроме  расходов  на  заработную  плату  и

выплаты социального характера), фактически***        __________ тыс. руб.

Среднедневной расход**                               __________ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ____ дней, при  образовании  сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,  инкассаторам,

в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) ___ час.___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита                           __________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                            (сумма прописью)

------------------------------

     * В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся

 данные за последний месяц.

     ** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих  дней  (часов)

предприятия.

     *** Вновь организуемые получатели средств показывают ожидаемую сумму

выручки (расхода).

Руководитель      ______________________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

     Решение финансового органа

     Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                            (сумма прописью)

без права расходования выручки минуя банковский счет.

Руководитель финансового органа _________________   _____________________

                                    (подпись)              (Ф.И.О.)

Дата: _____________ 200_ г.