Указания по формированию разделов ТЭО

Указания по формированию разделов ТЭО

Основания для реализации проекта

В разделе "Основания для реализации проекта" указывается перечень нормативных и распорядительных правовых актов, содержащих основания для выполнения проекта.

Если проект реализует не весь комплекс мероприятий, предусмотренных упомянутыми правовыми актами, дополнительно следует указывать реализация какой именно части правового документа (раздел, подраздел, пункт, подпункт и т.п.) является целью проекта.

Сроки реализации проекта

В разделе "Сроки реализации проекта" указывается предполагаемая продолжительность реализации проекта в календарных месяцах или днях.

Сведения об участниках проекта

Сведения о заказчике проекта (Департамент

поддержки и развития малого

предпринимательства города Москвы)

В подразделе должны быть указаны:

- наименование юридического лица;

- Ф.И.О. руководителя и его должность;

- адрес регистрации юридического лица (юридический адрес);

- адрес для почтовой корреспонденции юридического лица (почтовый адрес);

- телефон, адрес электронной почты, сайт в Интернете (при наличии);

- основание для участия в проекте в качестве заказчика (ссылка на правовой документ или иное).

Сведения о заявителе проекта

В подразделе должны быть указаны:

- наименование юридического лица;

- Ф.И.О. руководителя и его должность;

- адрес регистрации юридического лица (юридический адрес);

- адрес для почтовой корреспонденции юридического лица (почтовый адрес);

- телефон, адрес электронной почты, сайт в Интернете (при наличии);

- основание для участия в конкурсе по размещению государственного заказа или получения государственной субсидии на реализацию проекта (ссылка на правовой документ органа государственной власти, результаты предварительного квалификационного отбора, на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством, по иным основаниям);

- краткое описание опыта реализации аналогичных проектов за последние три года, предшествующие представлению ТЭО;

- сведения о договорах с органами государственной власти и органами местного самоуправления за последние три года, предшествующие представлению ТЭО (количество договоров, общая сумма расчетов по договорам, полнота и своевременность исполнения договорных обязательств).

Цели и задачи проекта

В разделе "Цели и задачи проекта" информация должна быть представлена в следующих информационных блоках:

- "Цели проекта";

- "Задачи проекта";

В указанных информационных блоках должны содержаться следующие сведения.

Цели проекта

Перечень целей, указанных в КЦП, для достижения которых реализуется проект. Формулировки целей должны соответствовать формулировкам в КЦП. Каждая цель должна сопровождаться ссылкой на пункт Плана мероприятий КЦП, в котором предусматривается ее достижение.

Задачи проекта

Перечень задач, решение которых необходимо для достижения целей, указанных в информационном блоке "Основные цели проекта" настоящего раздела. Формулировки задач должны соответствовать формулировкам, содержащимся в разделе "Содержание работ" соответствующего пункта Плана мероприятий КЦП.

Ожидаемые результаты реализации проекта

В разделе "Ожидаемые результаты реализации проекта" информация должна быть представлена в следующих информационных блоках:

- "Основные индикативные показатели проекта";

- "Дополнительные индикативные показатели проекта";

- "Качественные показатели проекта".

Каждый из показателей ожидаемых результатов проекта должен сопровождаться указанием значений показателя по состоянию на начало реализации проекта (для справки) и на момент его завершения (для оценки полноты решения задач проекта).

Каждый из показателей ожидаемых результатов проекта должен сопровождаться указанием способа его измерения (по актам выполненных работ, товарным накладным, записям в журнале учета, социологическим опросам и т.д.), источником (поставщик информации) и основанием (пункт договора, нормативный правовой акт органа государственной власти, соглашение) для предоставления информации заказчику или уполномоченной им контролирующей организации.

Каждый из показателей должен сопровождаться ссылкой на задачу, указанную в разделе "Цели и задачи проекта", полноту решения которой он характеризует.

В информационных блоках раздела "Ожидаемые результаты реализации проекта" должны содержаться следующие сведения.

Основные индикативные показатели проекта

Перечень результатов, содержащихся в разделе "Ожидаемые результаты" соответствующего пункта Плана мероприятий КЦП с указанием количественных показателей. Формулировка наименований результатов и единиц измерения должны соответствовать формулировкам и единицам измерения в КЦП.

Дополнительные индикативные показатели проекта

Перечень достигаемых в ходе реализации проекта количественно измеримых результатов, не регламентированных в соответствующем пункте Плана мероприятий КЦП, но признаваемых заказчиком необходимыми для полноты решения задач и достижения целей КЦП, предусмотренных проектом.

Результаты и единицы измерения дополнительных индикативных показателей проекта должны соответствовать результатам предоставления услуг, предусмотренных классификатором услуг организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, предоставляемых в ходе исполнения КЦП (далее- классификатор услуг инфраструктуры).

Качественные показатели проекта

Перечень результатов, содержащихся в разделе "Ожидаемые результаты" соответствующего пункта Плана мероприятий КЦП без указания количественных показателей. Формулировка наименований результатов должны соответствовать формулировкам в КЦП.

Производственные мероприятия

В разделе "Производственные мероприятия" каждому индикативному показателю, предусмотренному в разделе "Ожидаемые результаты реализации проекта", должно соответствовать производственное мероприятие, предусматривающее предоставление услуг, указанных в классификаторе услуг инфраструктуры.

Каждое из производственных мероприятий должно сопровождаться пояснениями в виде информационного блока, содержащего следующие разделы.

Задача мероприятия

Излагается перечень качественных и индикативных показателей проекта с указанием величин последних на начало и завершение проекта, на достижение которых направлено производственное мероприятие.

Ресурсно-технологическое обоснование мероприятия

Излагается детализированное содержание и порядок технических и организационных действий (поквартальный план-график реализации мероприятия).

Приводятся необходимые расчеты и пояснения, подтверждающие технологическую реализуемость мероприятия в сроки, указанные в плане-графике мероприятия (перечень и производительность используемого оборудования, состав и квалификация привлекаемого персонала, объемы приобретаемых товаров и услуг).

Дополнительная информация о мероприятии

Излагается дополнительная информация о мероприятии, которую заявитель проекта считает необходимым довести до сведения заказчика для более полной и объективной оценки предложения заявителя.

Часть "Дополнительная информация о мероприятии" информационного блока по мероприятию не является обязательным элементом ТЭО и включается в его состав по решению заявителя.

Финансовые мероприятия

Финансово-экономическое обоснование проекта

В подразделе "Финансово-экономическое обоснование проекта" должны быть представлены сметы доходов и расходов проекта, а также поквартальный график финансовых потоков с указанием их источников (средства получателей услуг по проекту, бюджетные средства, средства кредитных организаций, собственные средства организации инфраструктуры, полученные за счет иных видов деятельности, и т.д.). Сметы должны содержать детализированную роспись доходов и расходов проекта в структуре, регламентированной в конкурсной документации или нормативном правовом акте Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы.

Смета расходов должна сопровождаться сводной таблицей следующего вида:

тыс. рублей

N п/п	Наименование элемента сметы расходов	Код мероприятия (услуги) в классификаторе услуг инфраструктуры				Всего
		0 00 00 00	0 00 00 00	0 00 00 00	0 00 00 00
1	2	3	4	5	6	7
1.
2.
...
n.
Всего:

Сметы доходов и расходов должна сопровождаться необходимыми расчетами и пояснениями, содержащими:

- количественные оценки натуральных показателей приобретаемых и реализуемых товаров, работ и услуг;

- стоимостную оценку единицы приобретаемых и реализуемых товаров, работ и услуг;

- общую финансовую оценку затрат на приобретение и доходов от реализации по каждому виду из упомянутых товаров, работ и услуг;

- нормативы накладных (косвенных) расходов, используемые для расчета необходимого для реализации проекта финансирования.

Санкции за нарушение обязательств контракта

В подразделе "Санкции за нарушение обязательств по проекту заявителем" должно быть представлено экономическое обоснование видов и размеров штрафных санкций (размер неустойки, пени и т.д.), а также требования по предоставлению гарантий, поручительств, имущественного обеспечения, которые должны быть предусмотрены в контракте, заключаемым в соответствие с ТЭО. Информация должна быть представлена по группам санкций, применяемых к заказчику и исполнителю за нарушение обязательств по контракту.

Дополнительные сведения

В подразделе "Дополнительные сведения" должны быть указаны оценки рисков реализации проекта, а также иные сведения, имеющие существенное значение для полноты и своевременности реализации проекта.

План-график реализации проекта

В разделе "План-график реализации проекта" информация должна быть представлена в табличной форме следующего вида.

Пункт плана КЦП	Код услуги по классификатору	Наименование услуги / показателя	Ед. изм.	Величина показателя на дату
				начало проекта	_._.___	...	_._.___	завершение проекта
YYY	XXX XX XX	Услуга 1
YYY	XXX XX XX	Показатель 1.1*
YYY	XXX XX XX	Показатель 1.2
YYY	XXX XX XX	Показатель 1.3
YYY	XXX XX XX	Услуга 2
YYY	XXX XX XX	Показатель 2.1
YYY	X XX XX XX	Показатель 2.2
YYY	XXX XX XX	Показатель 2.3
		...
YYY	XXX XX XX	Услуга N
YYY	XXX XX XX	Показатель N.1
YYY	XXX XX XX	Показатель N.2
YYY	XXX XX XX	Показатель N.3

* Результат предоставления услуги может измеряться более, чем одним показателем, например, "количество баз данных", "число записей в базах данных". Выбор отчетных показателей из Классификатора услуг осуществляется Департаментом и указывается в конкурсной документации.