Приложение. Условия эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 3 февраля 2009 г. N 61-ПП

Условия
эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. N 1051-ПП "О порядке эмиссии облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения, обслуживания и погашения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы.

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

1.4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение:

- номинальной стоимости Облигаций. Погашение (выплата) номинальной стоимости Облигации осуществляется частями в объемах и в даты, установленные решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций;

- купонного дохода в размере, определяемом в соответствии с настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

1.5. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный выпуск является дополнительным.

1.6. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения от 1 (одного) года до 30 (тридцати) лет.

1.7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.8. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается.

Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации на основании договора с Эмитентом осуществляются уполномоченным депозитарием

- профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим право на осуществление депозитарной деятельности (далее - Уполномоченный депозитарий).

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий утверждаются решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, предусматривающие конкретные условия (объем выпуска, срок обращения и т.д.), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Вопросы эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.

2.2. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи между уполномоченным агентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющим право на осуществление брокерской деятельности, действующим на основании договора с Эмитентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Уполномоченный агент), и первыми владельцами Облигаций на аукционе, проводимом у организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Облигации, не размещенные в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящих Условий, могут размещаться путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи между Уполномоченным агентом и первыми владельцами Облигаций:

- в ходе вторичных торгов, проводимых у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- на аукционах, проводимых у организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.4. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций

3.1. Погашение номинальной стоимости Облигации частями (далее - амортизация долга) осуществляется в даты, установленные решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям.

При амортизации долга размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций на каждую дату, в которую осуществляется погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций является датой погашения Облигаций.

3.2. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также разница между ценой реализации Облигаций без учета суммы накопленного купонного дохода на дату реализации (непогашенной частью номинальной стоимости Облигаций, погашаемой в дату погашения Облигаций) с учетом частей номинальной стоимости Облигаций, погашенных в период между датой приобретения и датой реализации (погашения) Облигаций, и ценой покупки Облигаций без учета суммы накопленного купонного дохода на дату покупки.

3.3. Размер купонного дохода за каждый купонный период отдельного выпуска Облигаций определяется исходя из процентной ставки купонного дохода и размера непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Процентная ставка купонного дохода устанавливается Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, является фиксированной для каждого купонного периода и может не совпадать по различным купонным периодам.

3.4. Погашение частей номинальной стоимости Облигаций производится в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Погашение частей номинальной стоимости Облигаций осуществляется Эмитентом путем перевода в даты погашения частей номинальной стоимости Облигаций, указанные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, этих частей номинальной стоимости Облигаций на банковские счета лиц, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария и на счетах депо которых учитываются Облигации на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

3.5. Выплата купонного дохода за каждый купонный период по Облигациям производится в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Выплата купонного дохода за каждый купонный период по Облигациям осуществляется Эмитентом путем перевода в даты выплат купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета лиц, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария и на счетах депо которых учитываются Облигации на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

3.6. Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение причитающихся ему в соответствии с абзацем первым пункта 3.4 и абзацем первым пункта 3.5 настоящих Условий частей номинальной стоимости Облигаций и сумм купонного дохода по Облигациям.

Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами Облигаций требования настоящего пункта.

3.7. Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, то выплата части номинальной стоимости Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям соответственно производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3.8. Начиная с дат и времени, установленных в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым пункта 3.5 настоящих Условий, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии приостанавливают все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций. При этом операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, подлежат возобновлению на следующий рабочий день за датой выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период (датой погашения части номинальной стоимости Облигаций), установленной в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. Эмитент уведомляет Уполномоченный депозитарий о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период и о погашении части номинальной стоимости Облигаций.

Начиная с даты и времени, установленных в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым пункта 3.4 настоящих Условий в связи с погашением последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии останавливают все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, до даты погашения Облигаций.

4. Информация об Эмитенте

Информация об Эмитенте, прилагаемая к настоящим Условиям, является неотъемлемой частью настоящих Условий (приложение).