Устав Фонда содействие развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы (утв. Решением N 1 Учредителя от 29 ноября 2005 г. в соответствии с распоряжением Департамента поддержки и развития малого предпринимательства г. Москвы N 40 от 29 ноября 2005 г.) (с изменениями и дополнениями)

Устав
Фонда содействие# развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы
(утв. Решением N 1 Учредителя от 29 ноября 2005 г. в соответствии с Распоряжением Департамента поддержки и развития малого предпринимательства г. Москвы N 40 от 29 ноября 2005 г.)

С изменениями и дополнениями от:

1 сентября 2008 г.

Изменения утверждены Протоколом N______
заседания Попечительского совета Фонда
содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической
сфере города Москвы от "__"___________2008 г.

1. Общие положения

1.1. Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы (далее - Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Единственным Учредителем Фонда является г. Москва, в лице Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы (зарегистрирован Московской регистрационной палатой 03 июня 1993 года N 361-РМ, ОГРН 1037710086457, ИНН 7710071979, ОКПО 40330532).

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы.

Информация об изменениях:

Распоряжением Департамента поддержки и развития малого предпринимательства г. Москвы от 1 сентября 2008 г. N 85 пункт 1.5 настоящего Устава изложен в новой редакции

1.5. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, 123458, г. Москва, ул. Твардовского, дом 8, стр.1.

1.6. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.9. Фонд обязан иметь печать с полным наименованием Фонда на русском языке и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2. Цели, задачи и виды деятельности

2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и направление их на развитие в городе Москве венчурного (рискового) финансирования субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере.

2.2. Видом деятельности Фонда является получение и перераспределение финансовых средств, а также предоставление услуг, относящихся к финансовому посредничеству.

2.3. Фонд не вправе создавать юридические лица или участвовать в них.

2.4. Фонд не вправе создавать филиалы и открывать представительства.

3. Имущество Фонда

3.1. Имущество, переданное Фонду в качестве имущественного взноса (субвенции, субсидии) учредителем или иными лицами, является собственностью Фонда. Учредитель и иные лица, передавшие фонду имущество в качестве имущественных взносов (субвенций, субсидий), не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя и иных лиц.

3.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- имущественные взносы (субвенции, субсидии) органов государственной власти города Москвы и Российской Федерации;

- доходы от доверительного управления имуществом, переданным в закрытый паевой инвестиционный фонд;

- денежная компенсация, выплачиваемая управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

- доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда в порядке, определяемом Попечительским советом Фонда.

3.4. Денежные средства, составляющие имущество Фонда, передаются в доверительное управление отобранной на конкурсе управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, правила доверительного управления которым соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям правовых актов Минэкономразвития России.

3.5. Имущество Фонда может быть использовано исключительно для приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, а также для обеспечения текущей деятельности Фонда в порядке и на условиях установленных попечительским советом Фонда.

4. Управление деятельностью Фонда

4.1. Органами управления являются Попечительский совет и Исполнительный директор.

4.2. Попечительский совет.

4.2.1. Попечительский совет фонда является высшим органом управления Фонда и осуществляет надзор за его деятельностью, принятием решений Исполнительным директором и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства.

4.2.2. Попечительский совет (далее по тексту - "Совет") осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.2.3. Совет формируется учредителем бессрочно, из шести членов, три из которых являются представителями Минэкономразвития России.

4.2.4. Состав Совета Фонда может быть изменен Учредителем по своей инициативе или по инициативе Минэкономразвития России.

4.2.5. Первоначальный состав Совета формируется учредителем при создании Фонда и указан в Решении N 1 Учредителя от 29.11.2005 г.

4.2.6. Председатель Совета избирается на его первом заседании из числа членов Совета сроком на три года.

4.2.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2.8. Заседание Совета может быть созвано по инициативе любого из его членов или Исполнительного директора.

4.2.9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовали более половины его членов, двое из которых являются представителями Минэкономразвития России.

4.2.10. Повестка дня заседания Совета формируется его Председателем с учетом предложений Исполнительного директора Фонда и лица, инициирующего проведение заседания.

4.2.11. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Совета его Председателем не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

4.2.12. Каждый член Совета имеет один голос. Если не указано иное, решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

4.2.13. Право на участие в заседании Совета и голосование по вопросам повестки дня может быть делегировано другому члену Совета на основании доверенности, оформленной в письменной форме.

4.2.14. К исключительной компетенции Совета относятся:

1) согласование, вносимых учредителем, изменений в Устав Фонда;

2) определение принципов формирования и использования имущества Фонда;

3) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

4) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

5) утверждение порядка конкурсного отбора и принятие решения о выборе управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда;

6) утверждение годового отчета о прибылях и убытках, годового отчета о движении денежных средств и годового бухгалтерского баланса;

7) принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и утверждение аудитора;

8) утверждение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

9) принятие решения о голосовании по вопросам повестки дня общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, указанных в пункте 4.3.4 настоящего Устава;

10) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, необходимых для достижения целей создания Фонда.

Решения по вопросам подпунктов 1-5, 8, 9 принимаются двумя третями голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

4.3. Исполнительный директор.

4.3.1. Исполнительный Директор является единоличным исполнительным органом управления Фондом. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету.

4.3.2. Исполнительный директор назначается учредителем Фонда сроком на пять лет.

4.3.3. Исполнительный Директор:

1) без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

2) обеспечивает условия для работы Совета и организовывает реализацию мероприятий, утвержденных Советом;

3) от имени Фонда участвует в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

4) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию Совета;

4.3.4. Исполнительный директор обязан получить согласие Совета при голосовании по следующим вопросам на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда:

1) об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевом инвестиционным фондом в части:

- инвестиционной декларации закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе изменения категории закрытого паевого инвестиционного фонда;

- изменения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика закрытого паевого инвестиционного фонда;

- изменения видов и максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением закрытым паевым инвестиционным фондом;

- введения или изменения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев;

- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда;

- установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;

- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;

- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;

2) о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;

3) о досрочном прекращении договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

4.3.5. Письменное согласие Совета должно быть оформлено в виде директивы - документа, содержащего формулировку вопроса, по которому предстоит голосование, и ясно выраженное решение по какому варианту голосования обязан проголосовать Исполнительный директор.

5. Контроль за деятельностью Фонда

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:

- Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы;

- Министерству экономического развития Российской Федерации;

- органам государственной статистики и налоговым органам;

- иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

5.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд должен привлекать профессионального аудитора, имеющего лицензию на осуществление аудиторской деятельности и не связанного имущественными интересами с Фондом.

5.5. Аудиторская проверка деятельности Фонда должна быть так же проведена в любое время по требованию Совета.

5.6. Исполнительный Директор предоставляет на утверждение Совета итоговый отчет о работе за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным и бухгалтерский отчет не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

5.7. Утверждение итогов работы Фонда осуществляется Советом не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

5.8. После утверждения Советом Фонд публикует отчет об использовании имущества в средствах массовой информации не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.

6. Конфликт интересов

6.1. Для целей настоящего Устава, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются члены Попечительского совета и Исполнительный директор Фонда (его заместитель), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

6.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

6.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином "возможности Фонда" в целях настоящей статьи понимаются принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющие для него ценность.

6.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Попечительским советом Фонда.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.

6.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

7. Порядок реорганизации и ликвидации

7.1. Реорганизация и ликвидация Фонда производится в установленном законом порядке.

7.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Минэкономразвития России, а также других заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Фонд может быть ликвидирован:

1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения у целей Фонда не могут быть произведены;

3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;

4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество обращается в доход города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации и используется на цели поддержки малого предпринимательства.

8. Прочие условия

8.1. Учредительным документом Фонда является настоящий Устав Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы, в соответствии с которым осуществляется деятельность Фонда.

8.2. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Фонда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В Устав могут вноситься изменения по мере совершенствования государственной нормативной базы, а также в других необходимых случаях. Изменения в Устав принимаются по согласованию Попечительским советом в соответствии с п. 4.2.14. настоящего Устава. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав, осуществляется в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации. Изменения, вносимые в Устав, вступают в силу со дня их государственной регистрации.

Учредитель Фонда:

г. Москва,

Департамент поддержки и развития малого предпринимательства г. Москвы

М.М. Вышегородцев