Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 9 декабря 2014 г. N Ф06-17764/13 по делу N А72-15481/2013

г. Казань

09 декабря 2014 г.

Дело N А72-15481/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 02 декабря 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 декабря 2014 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Аглиуллиной Ф.Г.,

судей Герасимовой Е.П., Конопатова В.В.,

при участии представителя:

открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Кизилова А.Ю., доверенность от 17.12.2013 N 848,

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Сбербанк России" в лице Ульяновского отделения N 8588

на определение Арбитражного суда Ульяновской области от 07.07.2014 (судья Козюкова Л.Л.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2014 (председательствующий судья Александров А.И., судьи Липкинд Е.Я., Серова Е.А.)

по делу N А72-15481/2013

о включении требования общества с ограниченной ответственностью "Завод минеральных порошков "Диамикс" в размере 116 459 313,70 в состав третьей очереди реестра требований кредиторов, в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "Диатомовый комбинат", г. Ульяновск (ИНН 7306004894, ОГРН 1027301174427) несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Ульяновской области от 26.12.2013 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Диатомовый комбинат" (далее - ООО "Диатомовый комбинат") введена процедура наблюдения.

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете "КоммерсантЪ" N 241 от 28.12.2013.

Общество с ограниченной ответственностью "Завод минеральных порошков "Диамикс" (далее - ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс") обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Диатомовый комбинат" с суммой 115 214 531,49 руб.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 30.01.2014 требование ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" принято к производству.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.05.2014 принято увеличение размера требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), до 116 459 313,70 руб., в том числе: основной долг - 109 005 000 руб.; проценты за пользование займами в размере 14% годовых по состоянию на 23.12.2013 в сумме - 5 949 813,70 руб.; штраф за несвоевременный возврат суммы займа по договорам N 66 от 31.05.2013, N 45 от 01.07.2011 в размере 0,05% за каждый день просрочки платежа в сумме - 1 504 500 руб. по состоянию на 23.12.2014, в порядке части 1 статьи 49 АПК РФ уточнение суммы требований принято судом первой инстанции.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 07.07.2014 требование ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" с суммой 116 459 313,70 руб., составляющей в том числе: основной долг по договорам займа - 109 005 000 руб., проценты за пользование займами в размере 14% годовых в сумме 5 949 813,70 руб. по состоянию на 23.12.2013, штраф за несвоевременный возврат суммы займа по договорам N 66 от 31.05.2013, N 45 от 01.07.2011 в размере 0,05 % за каждый день просрочки платежа в сумме - 1 504 500 руб. по состоянию на 23.12.2013 включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Диатомовый комбинат".

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2014 указанное определение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе открытое акционерное общество "Сбербанк России" (далее - ОАО "Сбербанк России") просит определение Арбитражного суда Ульяновской области от 07.07.2014 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2014 отменить, отказать ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" во включении в реестр требований кредиторов ООО "Диатомовый комбинат" с суммой 116 459 313,70 руб.

По мнению заявителя кассационной жалобы, предоставление денежных средств в размере 19 500 000 руб. по договору займа от 01.07.2011 N 45 не доказано, в платежном поручении от 22.07.2011 N 1200 о перечислении указанной суммы отсутствует ссылка на договор займа, в бухгалтерской отчетности должника за указанный период данный займ не значится, сведения о его расходовании отсутствуют. В этой связи, по мнению заявителя кассационной жалобы, имеет место злоупотребление правом со стороны заявителя требования и должника.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает, что должник и ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" являются заинтересованными лицами в силу статьи 19 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и последнее, обладая информацией о хозяйственном положении и финансовом состоянии должника, то есть заведомой неисполнимости принимаемых на себя должником обязательств, стремилось искусственно создать необеспеченную реальными активами должника кредиторскую задолженность в целях прямого или опосредованного влияния на ход процедуры банкротства должника.

Проверив законность обжалуемых судебных актов в соответствии со статьями 284, 286, 290 АПК РФ, суд кассационной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

При проверке обоснованности заявленного требования и наличия оснований для включения его в реестр требований кредиторов в соответствии со статьей 71 Закона о банкротстве, судом первой инстанции установлено, что 31.05.2013 ООО "Диатомовый комбинат" (заемщик) и ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" (займодавец) заключен договор займа N 66, согласно п.п. 1.1, 2.2, 2.4, 3.1 которого: займодавец предоставляет заемщику процентный займ на сумму 4 000 000 руб. в срок не позднее 01.06.2013, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму процентов за пользование заемными денежными средствами не позднее 01.12.2013.

За пользование заемными денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 14% годовых от суммы займа пропорционально времени пользования заемными денежными средствами, не позднее даты полного возврата суммы займа.

В случае невозвращения суммы займа в установленный договором срок заемщик уплачивает займодавцу штраф в размере 0,05% от суммы займа за каждый день просрочки исполнения обязательства до дня возврата денежных сумм займодавцу.

Платежным поручением N 1002 от 31.05.2013 заявитель перечислил должнику займ в сумме 4 000 000 руб. (л.д. 81, 82).

Так как сумма займа должником возвращена не была, ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" начислены проценты за пользование займом в размере 14% годовых за период с 31.05.2013 по 23.12.2013, что по его расчету составило - 312 986,30 руб.

Кроме того, ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" начислен штраф в размере 0,05% за каждый день просрочки платежа за период с 01.12.2013 по 23.12.2013, что по его расчету составило - 42 000 руб., согласно пункту 3.1 договора.

По указанному договору сторонами подписан акт сверки на 31.12.2013.

Согласно расчету, представленному ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс", задолженность должника по договору составляет: основной долг - 4 000 000 руб. и проценты за пользование займом - 312 986,30 руб., штраф - 42 000 руб.

Также 01.07.2011 между обществом с ограниченной ответственностью "ПИК "Диатомит-Инвест" (заемщик) и ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" (займодавец) заключен договор займа N 45, согласно п.п. 1.1, 2.2, 3.1 которого: займодавец предоставляет заемщику беспроцентный займ на сумму 19 500 000 руб. в срок не позднее 25.07.2011, а заемщик в свою очередь обязуется вернуть указанную сумму займа не позднее 25.07.2012.

В случае невозвращения суммы займа в установленный договором срок заемщик уплачивает займодавцу штраф в размере 0,05% от суммы займа за каждый день просрочки исполнения обязательства до дня возврата денежных сумм займодавцу.

25.07.2012 к договору сторонами подписано дополнительное соглашение N 1, согласно п.п. 1, 1.1, 1.2 которого займодавец предоставляет заемщику процентный займ на сумму 19 500 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму процентов за пользование заемными денежными средствами в обусловленный договором срок. С 01.01.2013 за пользование заемными денежными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета 14% годовых от суммы займа пропорционально времени пользования заемными денежными средствами, не позднее даты полного возврата суммы займа.

Платежным поручением N 1200 от 22.07.2011 ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" перечислил должнику 19 500 000 руб. (л.д. 83, 84).

Платежным поручением N 1282 от 30.05.2013 должник перечислил ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" 666 734,25 руб. - проценты по договору займа N 45 от 01.07.2011 (л.д. 85, 86).

По состоянию на 31.12.2013 сторонами подписан акт сверки расчетов по договору.

Согласно расчету ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" задолженность должника по договору составила: основной долг - 19 500 000 руб., проценты за пользование займом в размере 14% годовых за период с 01.01.2013 по 23.12.2013 - 2 640 246,58 руб., штраф в размере 0,05% за каждый день просрочки платежа с 25.07.2013 по 23.12.2013 - 1 462 500 руб.

01.03.2012 ООО "ПИК "Диатомит-Инвест" (заемщик) и ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" (займодавец) заключен договор займа N 61, согласно п.п. 1.1, 2.2, 3.1 которого займодавец предоставляет заемщику беспроцентный займ на сумму 88 000 000 руб. в срок не позднее 30.03.2012, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму процентов за пользование заемными денежными средствами не позднее 25.07.2012.

В случае невозвращения суммы займа в установленный договором срок заемщик уплачивает займодавцу штраф в размере 0,05% от суммы займа за каждый день просрочки исполнения обязательства до дня возврата денежных сумм займодавцу.

К договору подписано дополнительное соглашение N 1 от 28.12.12, согласно п.п. 1, 1.1, 1.2 которого: займодавец предоставляет заемщику процентный займ на сумму 88 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму процентов за пользование заемными денежными средствами в обусловленный договором срок. С 01.01.2013 за пользование заемными денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 14% годовых от суммы займа пропорционально времени пользования заемными денежными средствами, не позднее даты полного возврата суммы займа, акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2012, на 31.12.2013.

Платежными поручениями N 48 от 21.03.2012, N 38 от 12.03.2012 ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" перечислило должнику займ в размере 53 000 000 руб., 35 000 000 руб. (л.д. 87-89).

Платежными поручениями N 531 от 19.03.2013 на 600 000 руб., N 1283 от 30.05.2013 на 2 983 265,75 руб., N 762 от 29.03.2012 на 1 500 000 руб., N 684 от 01.04.2013 на 350 000 руб. должник перечислил заявителю денежные средства по договору (л.д. 90 - 95).

Между сторонами вышеуказанного договора подписано соглашение о зачете взаимных требований от 01.10.2013, согласно п.п. 1, 2, 3 которого:

1. ООО "Диатомовый комбинат" является должником по договору займа N 61 от 01.03.2012 в сумме 91 555 041,11 руб., в том числе 85 550 000 руб. - полученный заем и 6 005 041,11 руб. - начисленные проценты за пользование займом.

ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" является кредитором. Размер погашаемого требования 5 000 000 руб. в счет погашения процентов.

2. ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" является должником по договору займа N 17 от 05.08.2012 в сумме 5 000 000 руб., в том числе 5 000 000 руб. - полученный заем.

ООО "Диатомовый комбинат" является кредитором. Размер погашаемого требования 5.000.000 руб. в счет погашения суммы займа.

3. Стороны пришли к соглашению погасить взаимные требования путем зачета в сумме 5 000 000 руб.

Согласно расчету заявителя должник имеет задолженность по договору в сумме основного долга - 85 550 000 руб., процентов за пользование займом в размере 14% годовых за период с 01.01.2013 по 23.12.2013 в сумме - 3 663 315,07 руб.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.05.2014 удовлетворено ходатайство представителя ОАО "Сбербанк России" об истребовании информации о движении денежных средств на расчетных счетах должника в подтверждение возможности погашения должником задолженности по указанным выше договорам займов в открытом акционерном обществе "Россельхозбанк", открытом акционерном обществе АКБ БТА-Казань, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 4 по Ульяновской области (далее - МИФНС N 4 по Ульяновской области), открытом акционерном обществе Банк ВТБ за период с 22.07.2011 по 23.01.2014.

Предоставленная на запрос суда указанными банками информация доводы ОАО "Сбербанк России" не подтверждает.

МИФНС N 4 по Ульяновской области при рассмотрении дела в суде первой инстанции 17.06.2014 сообщила суду о том, что бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2011 года в отношении ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" в налоговом органе отсутствует, так как общество находилось на упрощенной системе налогообложения.

Поскольку факт предоставления денежных средств должнику во исполнение указанных договоров займа подтверждается материалами дела, доказательств возврата суммы займа должником не представлено, то суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленное требование.

Доводы о том, что реальность договора займа от 01.07.2011 N 45 не доказана в связи с отсутствием в платежном поручении от 22.07.2011 N 1200 ссылки на указанный договор, не могут приниматься во внимание. Факт перечисления денежных средств подтверждается выпиской из лицевого счета ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" в филиале N 4261/0221 Инзенского ОСБ.

Кроме того, в платежном поручении от 30.05.2013 N 1282 о перечислении должником процентов указано, что проценты перечисляются по договору займа от 01.07.2011 N 45.

Доводы о наличии заинтересованности в совершении сделок между должником и ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" в силу родственных связей между их участниками документально не подтверждены.

Кроме того, суд апелляционной инстанции правильно исходил из того, что даже в случае признания данных сделок недействительными должник не освобождается от обязанности возвратить ООО "Завод минеральных порошков "Диамикс" полученные от него денежные средства в качестве займа.

Доказательств того, что сделки по предоставлению займов были совершены в целях причинения вреда должнику и его кредиторам, в материалах дела не имеется.

При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты являются законными и обоснованными.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ульяновской области от 07.07.2014 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2014 по делу N А72-15481/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ф.Г. Аглиуллина

Судьи

Е.П. Герасимова В.В. Конопатов