Приложение 2. Решение об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (Государственный регистрационный номер RU32065MOS0)

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 13 октября 2009 г. N 1113-ПП

Решение
об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
(Государственный регистрационный номер RU32065MOS0)

1. В соответствии с Законом города Москвы от 10 декабря 2008 г. N 65 "О бюджете города Москвы на 2009 год" (с изменениями и дополнениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. N 1051-ПП "О порядке эмиссии облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", и Условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом (далее - Условия), утвержденными постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2009 г. N 59-ПП "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом", осуществляется шестьдесят пятый выпуск облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы.

3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом и являются государственными ценными бумагами (образец сертификата прилагается).

4. Уполномоченный депозитарий (абзац второй пункта 1.8 Условий), закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 г. N 177-03431-000100, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

6. Общее количество Облигаций составляет 40000000 (сорок миллионов) штук.

7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 40000000000 (сорок миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения Облигаций - 18 ноября 2009 года.

9. Размещение Облигаций может производиться в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций по счетам депо, указанных в пункте 20 настоящего решения.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, у которого осуществляется размещение Облигаций (пункты 2.2 и 2.3 Условий) - закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; лицензия фондовой биржи от 23 августа 2007 г. N 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).

10. Срок обращения Облигаций - с 18 ноября 2009 года по 17 ноября 2017 года, что составляет 96 (девяносто шесть) месяцев.

11. Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).

12. Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:

- в первом - четвертом купонных периодах - 14 (четырнадцать) процентов годовых;

- в пятом - восьмом купонных периодах - 13 (тринадцать) процентов годовых;

- в девятом - двенадцатом купонных периодах - 12 (двенадцать) процентов годовых;

- в тринадцатом - шестнадцатом купонных периодах - 11 (одиннадцать) процентов годовых.

13. Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

где:

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- номинальная стоимость Облигации, в рублях;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

- количество дней i-того купонного периода.

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).

14. При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

где:

- величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде, в рублях;

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- количество дней i-того купонного периода;

- количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном периоде.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.

15. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (абзац второй пункта 3.5 Условий):

- за первый купонный период - 18 мая 2010 года;

- за второй купонный период - 18 ноября 2010 года;

- за третий купонный период - 18 мая 2011 года;

- за четвертый купонный период - 18 ноября 2011 года;

- за пятый купонный период - 18 мая 2012 года;

- за шестой купонный период - 18 ноября 2012 года;

- за седьмой купонный период - 18 мая 2013 года;

- за восьмой купонный период - 18 ноября 2013 года;

- за девятый купонный период - 18 мая 2014 года;

- за десятый купонный период - 18 ноября 2014 года;

- за одиннадцатый купонный период - 18 мая 2015 года;

- за двенадцатый купонный период - 18 ноября 2015 года;

- за тринадцатый купонный период - 18 мая 2016 года;

- за четырнадцатый купонный период - 18 ноября 2016 года;

- за пятнадцатый купонный период - 18 мая 2017 года;

- за шестнадцатый купонный период - 18 ноября 2017 года.

16. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария (абзац первый пункта 3.5 Условий):

- по первому купонному периоду - 11 мая 2010 года;

- по второму купонному периоду - 11 ноября 2010 года;

- по третьему купонному периоду - 11 мая 2011 года;

- по четвертому купонному периоду - 11 ноября 2011 года;

- по пятому купонному периоду - 11 мая 2012 года;

- по шестому купонному периоду - 9 ноября 2012 года;

- по седьмому купонному периоду - 10 мая 2013 года;

- по восьмому купонному периоду - 11 ноября 2013 года;

- по девятому купонному периоду - 8 мая 2014 года;

- по десятому купонному периоду - 11 ноября 2014 года;

- по одиннадцатому купонному периоду - 8 мая 2015 года;

- по двенадцатому купонному периоду - 11 ноября 2015 года;

- по тринадцатому