- Главная
- Положение ЦБР от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
- Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью
Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью
Приложение 8
к Положению ЦБР
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых операций
в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
1 экз.
Препроводительная ведомость +----------------+
к сумке с рублевой | |
денежной наличностью N | |
+----------------+
"___"_________ 20__ г.
От (кого) Дебет Сумма
+----------------+--------------+
Получатель |счет N 20202 | |
+----------------+ |
Кредит | |
+----------------+ |
Для зачисления на счет наличными| | |
|счет N | |
----------------------------------------+----------------+ |
Банк получателя |чеками со счетов| Общая |
----------------------------------------+ +--------------+
Сумма прописью, руб. | по переченю |в том числе по
| на обороте |символам:
----------------------------------------+ |
| | сумма символ
----------------------------------------+----------------+-------+------+
Кассир +-------+------+
---------------------------------------------------------+-------+------+
Указанная выше сумма Кассовый работник | | |
принята полностью +-------+------+
Контролирующий | | |
работник | | |
+-------+------+
Акт "___"_________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб. ____________ чеками руб. ____________
недостача недостача
--------------- ------------
излишек руб. ____________ излишек руб. ____________
неплатежных и
---------------
сомнительных руб. ____________ дефектных руб. ____________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
|
Опись сдаваемых денег |
Перечень представленных чеков |
|||||
|
Достоинство банкнот и монеты |
Количество |
Сумма |
N чеков и серии |
N счетов и наименование чекодателя |
Сумма |
Отметки о дефектных чеках |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
итого |
|
|
2 экз.
+----------------+
Накладная к сумке с рублевой | |
денежной наличностью N | |
+----------------+
"___"_________ 20__ г.
Дебет Сумма
+----------------+--------------+
От (кого) | | |
|счет N 20202 | |
Получатель +----------------+ |
Кредит | |
+----------------+ |
Для зачисления на счет наличными| | |
|счет N | |
----------------------------------------+----------------+ |
Банк получателя |чеками со счетов| Общая |
----------------------------------------+ +--------------+
Сумма прописью, руб. | по переченю |в том числе по
| на обороте |символам:
----------------------------------------+ |
| | сумма символ
----------------------------------------+----------------+-------+------+
Кассир +-------+------+
---------------------------------------------------------+-------+------+
Указанная выше сумма Кассовый работник | | |
принята полностью +-------+------+
Контролирующий | | |
работник | | |
+-------+------+
Акт "___"_________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб. ____________ чеками руб. ____________
недостача недостача
--------------- -----------
излишек руб. ____________ излишек руб. ____________
неплатежных и
---------------
сомнительных руб. ____________ дефектных руб. ____________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
|
Опись сдаваемых денег |
Перечень представленных чеков |
|||||
|
Достоинство банкнот и монеты |
Количество |
Сумма |
N чеков и серии |
N счетов и наименование чекодателя |
Сумма |
Отметки о дефектных чеках |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
итого |
|
|
3 экз.
Копия препроводительной ведомости +----------------+
к сумке с рублевой | |
денежной наличностью N | |
+----------------+
"___"_________ 20__ г.
Дебет Сумма
От (кого) +----------------+--------------+
| | |
|счет N 20202 | |
Получатель +----------------+ |
Кредит | |
+----------------+ |
Для зачисления на счет наличными|счет N | |
----------------------------------------+----------------+ |
Банк получателя |чеками со счетов| Общая |
----------------------------------------+ +--------------+
Сумма прописью, руб. | по переченю |в том числе по
| на обороте |символам:
----------------------------------------+ |
| | сумма символ
----------------------------------------+----------------+-------+------+
Кассир +-------+------+
---------------------------------------------------------+-------+------+
Расписка | | |
+-------+------+
| | |
+-------+------+
Опломбированную сумку N без пересчета вложенных в нее денег и чеков
принял инкассатор
Инкассатор __________________________
подпись (разборчивая)
Печать подразделения инкассации
"___" ________ 20__ г.
+-----------------------------------
К сведению организации, | Данный 3-й экземпляр остается у
предприятия, учреждения | клиента в качестве квитанции
-------------------------------------+ в приеме сумки.
|
В сумку вкладывается для сдачи в |
кредитную организацию вся денежная |
наличность сверх разрешенного ею |
лимита остатка наличных денег. |
Деньги подбираются по |
достоинствам. Оттиск пломбира должен |
быть четким. При сдаче сумки с |
деньгами инкассатору требуйте от |
него: |
а) предъявления служебного |
удостоверения, доверенности на |
получение ценностей и явочной |
карточки; |
б) выдачи порожней сумки, |
закрепленной за организацией, |
предприятием, учреждением, взамен |
сумки с деньгами; |
в) расписки инкассатора на копии |
препроводительной ведомости и |
наложения на ней четкой печати в |
получении опломбированной сумки. |
|
Бережно обращайтесь с сумкой. |
Открыть документ в системе ГАРАНТ