Приложение 16. Сводная справка о кассовых оборотах

Приложение 16

к Положению ЦБР

от 9 октября 2002 г. N 199-П

"О порядке ведения кассовых операций

в кредитных организациях

на территории Российской Федерации"

____________________________________

(наименование кредитной организации)

                   Сводная справка о кассовых оборотах

                       за "___"___________ 20__ г.

	Количество документов	Сумма
Приход за день
Расход за день

Заведующий кассой            ______________________

(кассовый работник)                (подпись)

     Сверено:

Главный бухгалтер

(операционный работник)      ______________________

                                   (подпись)

_______________________________

Примечание. Справка заверяется операционным работником при заполнении  ее

кассовым работником, осуществляющим приходно-расходные операции.