Приложение 30. Договор открытия и ведения лицевого счета иного неучастника бюджетного процесса (казначейское сопровождение)

Информация об изменениях:

Приказом Департамента финансов г. Москвы от 29 декабря 2016 г. N 333 настоящее приложение дополнено приложением 30

Приложение 30
к Порядку

                            Договор N ______

           открытия и ведения лицевого счета иного неучастника

             бюджетного процесса (казначейское сопровождение)

г. Москва                                         "__" __________ 201_ г.

     Департамент    финансов    города  Москвы,  именуемый  в  дальнейшем

"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице ______________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________, действующего на основании ________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

                       (наименование организации)

именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________

________________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     Предметом    настоящего  Договора  является  организация  работы  по

открытию  КЛИЕНТУ  лицевого  счета  иного неучастника бюджетного процесса

(казначейское  сопровождение)  (далее  -  лицевой  счет), а также учету и

осуществлению  операций,  проводимых  ФИНАНСОВЫМ  ОРГАНОМ  от  имени и по

поручению КЛИЕНТА.

                      2. Обязанности и права Сторон

     2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства:

     2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ________________.

     2.1.2.   Осуществляет  учет  операций  по  кассовым  поступлениям  и

выплатам  на  лицевом  счете  на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ

ОРГАНОМ  из  кредитной  организации,  и  прилагаемых к выпискам платежных

документов со счета N ________________.

     2.1.3.  Принимает  от  КЛИЕНТА  платежные  документы  на  проведение

кассовых    выплат,  оформленные  в  установленном  порядке,  в  пределах

свободного остатка средств, учтенного на лицевом счете КЛИЕНТА.

     2.1.4.  При  поступлении  платежных  документов до 12 часов 00 минут

московского  времени  текущего  рабочего  дня  осуществляет их проверку в

соответствии    с  установленным  порядком  в  день  получения  платежных

документов.  Платежные  документы,  поступившие  с  12 часов  00 минут до

16 часов  00 минут московского времени текущего рабочего дня, проверяются

на следующий рабочий день.

     2.1.5.  Осуществляет  перечисление  денежных  средств  по  платежным

документам,  поступившим  от  КЛИЕНТА  до  12 часов  00 минут московского

времени  текущего  рабочего дня, не позднее следующего рабочего дня, а по

документам,    поступившим  с  12 часов  00 минут  до  16 часов  00 минут

московского  времени  текущего  рабочего дня, не позднее второго рабочего

дня, следующего за днем представления КЛИЕНТОМ платежных документов.

     2.1.6.  Формирует  и  передает  КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета не

позднее  15 часов  00 минут  московского  времени дня, следующего за днем

получения  ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой

отражаются операции за предыдущий банковский день.

     2.1.7.  Размещает  на  сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети

ИНТЕРНЕТ  правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие

порядок открытия и ведения лицевых счетов.

     2.1.8.  Гарантирует  соблюдение  тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций

по лицевому счету КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ принимает на себя следующие обязательства:

     2.2.1.  Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  документы  для  открытия

лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

     2.2.2.  Ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего планируемому,

направляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  сведения  по  ожидаемому  использованию

средств на очередной месяц с разбивкой по дням.

     2.2.3.  Не  позднее  трех  рабочих  дней  после получения выписки из

лицевых  счетов  письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно

зачисленных  и  списанных  с  лицевых  счетов.  При отсутствии возражений

операции,  отраженные  на  лицевых  счетах,  и  остатки  на них считаются

подтвержденными.

     2.2.4.    Представляет    в   ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  надлежащим  образом

оформленные    платежные  и  иные  документы.  Несет  ответственность  за

достоверность представленных документов.

     2.2.5.  При  составлении  платежных  документов  указывает следующее

сокращенное наименование:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     2.2.6.   В  случае  изменения  своего  правового  статуса,  а  также

внесения    изменений    в   учредительные  и  регистрационные  документы

представляет    в    ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  в  течение  30  календарных  дней

необходимые документы.

     2.2.7.    В   течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  осуществления

окончательных    расчетов    с   нерезидентом  Российской  Федерации  или

завершения  операций,  для совершения которых был открыт счет в кредитной

организации,    перечисляет    на    счет    ФИНАНСОВОГО  ОРГАНА  остаток

неиспользованных средств, образовавшихся по итогам проведенных операций.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

     2.3.1.    Требовать  от  КЛИЕНТА  правильного  оформления  платежных

документов на перечисление средств с лицевого счета.

     2.3.2.  При  обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом

счете,    не    позднее  дня,  следующего  за  днем  обнаружения  ошибки,

производить  исправительные  записи  на лицевом счете в пределах текущего

финансового  года  без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не

позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.

     2.3.3.  Вернуть  КЛИЕНТУ  платежные документы, оформление которых не

соответствует  установленным  требованиям,  а  также платежные документы,

подписи    и   оттиск  печати  на  которых  ФИНАНСОВЫМ  ОРГАНОМ  признаны

сомнительными.

     2.3.4.  Отказать  КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при

недостатке  денежных  средств  на  лицевом  счете, отсутствии документов,

подтверждающих возникновение денежного обязательства.

     2.3.5.    Приостанавливать   операции  на  лицевом  счете  в  случае

нарушения действующего порядка открытия и ведения лицевых счетов.

     2.4. КЛИЕНТ имеет право:

     2.4.1.    Распоряжаться  денежными  средствами  в  пределах  остатка

денежных средств на лицевом счете.

     2.4.2.    Контролировать   своевременность  и  полноту  перечисления

средств  с  лицевого  счета  по  своим  платежным  документам  и получать

выписку из лицевого счета.

     2.4.3.  Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам,

касающимся  оформления  платежных документов, открытия и ведения лицевого

счета.

                        3. Дополнительные условия

     3.1.  Споры,  возникающие  между сторонами в ходе выполнения условий

настоящего  Договора, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым

стороны  не  достигнут  договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном

суде города Москвы.

     3.2.  Настоящий  Договор  составлен на 4 листах, в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

                        4. Срок действия Договора

     4.1.   Стороны  договорились,  что  настоящий  Договор  оформлен  на

текущий  финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими

сторонами.  Договор  считается  пролонгированным  на очередной финансовый

год,  если  за  один  месяц  до  истечения  срока  ни  одна  из сторон не

уведомила другую о его прекращении.

                5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                      КЛИЕНТ

Департамент финансов города Москвы    ___________________________________

125047, г. Москва, Миусская пл.,      ___________________________________

д. 2/2,                               ___________________________________

ИНН 7710152113, КПП 771001001,        ___________________________________

OKTMO 45382000, КПП 771001001,        ___________________________________

ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679,         ___________________________________

счет N

_____________ _____________________   _____________ _____________________

  (подпись    (расшифровка подписи)     (подпись    (расшифровка подписи)

руководителя)                         руководителя)

М.П.                                  М.П.