Телеграмма ЦБР от 25 марта 1993 г. N 50-93 О порядке применения Инструкции ЦБР от 29 июня 1992 года N 7 (с изменениями и дополнениями)

Телеграмма ЦБР от 25 марта 1993 г. N 50-93

В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ) - РЕЗИДЕНТОВ БАНК РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 29 ИЮНЯ 1992 ГОДА N 7 "О ПОРЯДКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

ПО ПУНКТАМ 3 И 4. ПОСТУПЛЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ) - РЕЗИДЕНТОВ ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ В ФОРМЕ АВАНСОВЫХ ПЕРЕВОДОВ (ПРЕДОПЛАТЫ) ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ В ПОРЯДКЕ И СРОКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ УКАЗАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ БАНКА РОССИИ.

ПО ПУНКТУ 8. ПЛАТЕЖИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ПОГАШЕНИЕ (В ОБЕСПЕЧЕНИЕ) ПРИВЛЕКАЕМЫХ ОТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ КРЕДИТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ) - РЕЗИДЕНТАМИ СО СВОИХ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ. УКАЗАННЫЕ ПЛАТЕЖИ НЕ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ ЛИБО ВЫЧИТАТЬСЯ ЛЮБЫМ ИНЫМ СПОСОБОМ ИЗ ЭКСПОРТНОЙ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПО ПУНКТАМ 12 И 19. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯМ (УЧРЕЖДЕНИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ) - РЕЗИДЕНТАМ ОТКРЫТЫ В ФИЛИАЛАХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ, А РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ЧЕРЕЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА ГОЛОВНЫХ КОНТОР УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМ В ДРУГОМ ГОРОДЕ, ТО 14-ДНЕВНЫЙ СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ПУНКТАМИ 12 И 19 ИНСТРУКЦИИ, ИСЧИСЛЯЕТСЯ ОТ ДАТЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА, ОТКРЫТЫЙ В ФИЛИАЛЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА, ДО ДАТЫ ПОРУЧЕНИЯ ФИЛИАЛА ГОЛОВНОЙ КОНТОРЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ В ВАЛЮТНЫЙ РЕЗЕРВ БАНКА РОССИИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМИ ПУНКТАМИ ИНСТРУКЦИИ.

ПО ПУНКТАМ 24 И 25. ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ) - РЕЗИДЕНТЫ МОГУТ ПОКУПАТЬ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (А ТАКЖЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ), ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ (КОНТРАКТОВ, КРЕДИТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ), ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. КУПЛЕННАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ) - РЕЗИДЕНТАМИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАЧИСЛЕНИЮ НА ТЕКУЩИЕ ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПОСЛЕДНИХ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ ДЛЯ РАСХОДОВАНИЯ НА ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ.

ПО ПУНКТАМ 30 И 31. В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПРАВИЛЬНОСТИ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ В ХОДЕ ПРОВЕРОК, ПРОВОДИМЫХ ГЛАВНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛИБО СОВМЕСТНО С МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ВЗЫСКИВАЮТСЯ ШТРАФЫ В РАЗМЕРЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ УСТАВОМ БАНКА РОССИИ, ЗА КАЖДОЕ ВЫЯВЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИНСТРУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДКА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ (ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ В ВАЛЮТНЫЙ РЕЗЕРВ), А ТАКЖЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ К УКАЗАННЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ИНЫЕ МЕРЫ В ПОРЯДКЕ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ПРОСИМ В ВОЗМОЖНО КОРОТКИЕ СРОКИ ДОВЕСТИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ ДО СВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦБР

В.В.ГЕРАЩЕНКО