- Главная
- Положение ЦБР от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
- Приложение 17. Книга учета денежной наличности и других ценностей
Приложение 17. Книга учета денежной наличности и других ценностей
Приложение 17
к Положению ЦБР
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых операций
в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
(наименование кредитной организации)
Книга
учета денежной наличности и других ценностей
за 20__ г.
Начата "___"________ 20__ г.
Окончена "___"________ 20__ г.
Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования
Месяц ______________ 20_ г.
|
Наименование счетов |
N счетов |
Остаток на ........... |
Остаток на ............ |
||
|
кол. докум. |
сумма |
кол. докум. |
сумма |
||
|
Денежные средства в кассе Касса кредитных организаций Приход Расход Остаток Другие ценности |
20202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель кредитной
организации __________________ ________________________
(подпись) (подпись)
Главный бухгалтер __________________ ________________________
(подпись) (подпись)
Заведующий кассой __________________ ________________________
(подпись) (подпись)
_______________________________________________
(наименование кредитной организации)
Заверительная надпись
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных ___________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N _____ по N _____ включительно.
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"___" __________20__ г.
М.П.
Открыть документ в системе ГАРАНТ