Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение ЦБР от 9 октября 2002 г. N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
- Приложение 23. Препроводительная ведомость к сумке с иностранной валютой
Приложение 23. Препроводительная ведомость к сумке с иностранной валютой
Приложение 23
к Положению ЦБР
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых операций
в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(с изменениями от 4 декабря 2003 г.)
1 экз.
Препроводительная ведомость /----------------\
к сумке с иностранной | |
валютой N | |
\----------------/
"___"_________ 20__ г.
Дебет Сумма
/-------------------------------\
От (кого) |счет N 20202 | |
\----------------| |
Получатель Кредит | |
/----------------| |
| | |
Для зачисления на счет наличными|счет N | |
----------------------------------------+----------------| |
Банк получателя | платежными | |
----------------------------------------| документами | |
Сумма прописью, руб. | по переченю | Общая |
----------------------------------------| на обороте |--------------/
| |в том числе по
----------------------------------------| |кодам:
| | сумма код
---------------------------------------------------------+--------------\
Кассир |-------+------|
---------------------------------------------------------+-------+------|
Указанная выше сумма Кассовый работник | | |
принята полностью |-------+------|
Контролирующий | | |
работник | | |
\--------------/
Акт "___"_________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
наличными руб. ____________ документами руб. ____________
в иностранной
валюте
недостача
---------------
излишек руб. ____________
неплатежных и
---------------
сомнительных руб. ____________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Опись сдаваемой иностранной валюты
|
Наименование валюты |
Код валюты |
Сумма по номиналу |
Сумма в рублях |
Наименование платежных документов в иностранной валюте |
Сумма по номиналу |
Сумма в рублях |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
рублей |
|
итого |
рублей |
|
_________________________________ _____________________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
2 экз.
/----------------\
Накладная к сумке с | |
иностранной валютой N | |
\----------------/
"___"_________ 20__ г.
Дебет Сумма
/-------------------------------\
От (кого) |счет N 20202 | |
\----------------| |
Получатель Кредит | |
/----------------| |
| | |
Для зачисления на счет наличными|счет N | |
----------------------------------------+----------------| |
Банк получателя | платежными | |
----------------------------------------| документами | |
Сумма прописью, руб. | по переченю | Общая |
----------------------------------------| на обороте |--------------/
| |в том числе по
----------------------------------------| |кодам:
| | сумма код
---------------------------------------------------------+--------------\
Кассир |-------+------|
---------------------------------------------------------+-------+------|
Указанная выше сумма Кассовый работник | | |
принята полностью |-------+------|
Контролирующий | | |
работник | | |
\--------------/
Акт "___"_________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
наличными руб. ____________ документами руб. ____________
в иностранной
валюте
недостача
---------------
излишек руб. ____________
неплатежных и
---------------
сомнительных руб. ____________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Опись
сдаваемой иностранной валюты
|
Наименование валюты |
Код валюты |
Сумма по номиналу |
Сумма в рублях |
Наименование платежных документов в иностранной валюте |
Сумма по номиналу |
Сумма в рублях |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
рублей |
|
итого |
рублей |
|
_________________________________ _____________________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
3 экз.
Копия препроводительной /----------------\
ведомости к сумке с | |
иностранной валютой N | |
\----------------/
"___"_________ 20__ г.
Дебет Сумма
/-------------------------------\
От (кого) |счет N 20202 | |
\----------------| |
Получатель Кредит | |
/----------------| |
| | |
Для зачисления на счет наличными|счет N | |
----------------------------------------+----------------| |
Банк получателя | платежными | |
----------------------------------------| документами | |
Сумма прописью, руб. | по переченю | Общая |
----------------------------------------| на обороте |--------------/
| |в том числе по
----------------------------------------| |кодам:
| |
----------------------------------------| |
| | сумма код
\----------------+--------------\
Кассир |-------+------|
---------------------------------------------------------+-------+------|
Роспись | | |
|-------+------|
| | |
| | |
\--------------/
Опломбированную сумку N без пересчета вложенных в нее валютных ценностей
принял инкассатор
Инкассатор __________________________
подпись (разборчивая)
"___" ________ 20__ г. Печать подразделения инкассации
/-----------------------------------
К сведению организации, | Данный 3-й экземпляр остается у
предприятия, учреждения | клиента в качестве квитанции в
-------------------------------------| приеме сумки.
|
Оттиск пломбира должен быть |
четким. При сдаче сумки с деньгами |
инкассатору требуйте от него: |
а) предъявления служебного |
удостоверения, доверенности на |
получение ценностей и явочной |
карточки; |
б) выдачи порожней сумки, |
закрепленной за организацией, |
предприятием, учреждением, взамен |
сумки с деньгами; |
в) роспись инкассатора на копии |
препроводительной ведомости и |
наложения на ней четкой печати в |
получении опломбированной сумки. |
|
Бережно обращайтесь с сумкой. |
|
|
|
|