Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"
- Приложение. Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
- Приложение 9. Баланс кредитной организации РФ
Приложение 9. Баланс кредитной организации РФ
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 24 марта 2004 г. N 1399-У в приложение 9 к настоящему Положению внесены изменения
Приложение 9
к Правилам ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях,
расположенных на территории
Российской Федерации
(Приложение
к Положению ЦБР
от 5 декабря 2002 г. N 205-П
"О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях,
расположенных на территории
Российской Федерации")
_________________________________________________________________________
наименование кредитной организации, ее филиала
Баланс
кредитной организации Российской Федерации
на _______________ г.
С изменениями и дополнениями от:
20 июня, 5 ноября 2003 г., 2 февраля, 24 марта, 7, 11 июня 2004 г.
ГАРАНТ:
См. также Схему переложения баланса кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, на План счетов бухгалтерского учета, действующий с 1 января 1998 г. на настоящий План счетов, направленную Указанием оперативного характера ЦБР от 31 марта 2003 г. N 48-Т
Признак счета: А - актив, П - пассив.
Баланс составляется в рублях и копейках, так же составляется другая отчетность, прилагаемая к балансу.
Баланс печатается по всем определенным рабочим планом балансовым и внебалансовым счетам. При отсутствии остатков проставляется один ноль.
Баланс печатается по вертикали на стандартных листах бумаги - 297 мм.
Итог по счетам, разделам, балансу подсчитывается отдельно по активным и пассивным счетам второго порядка.
В колонке 2 указаны строки в местах, где нет номеров счетов второго порядка.
По счетам, по которым названы сроки до определенного дня, включается этот день.
Представление бухгалтерской отчетности кредитными организациями территориальным учреждениям Банка России и сводной бухгалтерской отчетности территориальными учреждениями Банка России Центральному банку Российской Федерации производится в соответствии с нормативными актами Банка России о порядке составления и представления соответствующей отчетности.
А. Балансовые счета
/-------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Номер| Номер |Наименование разделов и| Признак | Актив | Пассив |
|счета|счета 2| счетов баланса | счета |------------------------+------------------------|
| 1 |порядка| | | в | ин. | Итого | в | ин. | Итого |
|поря-| | | |рублях |валюта | |рублях |валюта | |
| дка | | | | |и драг.| | |и драг.| |
| | | | | |металлы| | |металлы| |
| | | | | | в | | | в | |
| | | | | |рубле- | | |рубле- | |
| | | | | | вом | | | вом | |
| | | | | |эквива-| | |эквива-| |
| | | | | | ленте | | | ленте | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Раздел 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Капитал и фонды | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 102 | |Уставный капитал| | | | | | | |
| | |кредитных организаций,| | | | | | | |
| | |созданных в форме| | | | | | | |
| | |акционерного общества,| | | | | | | |
| | |сформированный за счет| | | | | | | |
| | |обыкновенных акций | | | | | | | |
| | |принадлежащих: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10201 |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10202 |субъектам Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органам| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10203 |государственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10204 |негосударственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10205 |физическим лицам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10206 |нерезидентам | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 1 | Итого по счету N 102 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 103 | |Уставный капитал| | | | | | | |
| | |кредитных организаций,| | | | | | | |
| | |созданных в форме| | | | | | | |
| | |акционерного общества,| | | | | | | |
| | |сформированный за счет| | | | | | | |
| | |привилегированных акций| | | | | | | |
| | |принадлежащих: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10301 |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10302 |субъектам Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органам| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10303 |государственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10304 |негосударственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10305 |физическим лицам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10306 |нерезидентам | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 2 | Итого по счету N 103 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 3 |Итого по счетам N 102 +| | | | | | | |
| | | 103 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 104 | |Уставный капитал| | | | | | | |
| | |кредитных организаций,| | | | | | | |
| | |созданных в форме| | | | | | | |
| | |общества с ограниченной| | | | | | | |
| | |(дополнительной) | | | | | | | |
| | |ответственностью | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Доли, принадлежащие: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10401 |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10402 |субъектам Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органам| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10403 |государственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10404 |негосударственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10405 |физическим лицам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10406 |нерезидентам | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 4 | Итого по счету N 104 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 105 | |Собственные доли| | | | | | | |
| | |уставного капитала| | | | | | | |
| | |(акции), выкупленные| | | | | | | |
| | |кредитной организацией | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10501 |Собственные акции,| | | | | | | |
| | |выкупленные у| | | | | | | |
| | |акционеров | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10502 |Собственные доли| | | | | | | |
| | |уставного капитала| | | | | | | |
| | |кредитной организации,| | | | | | | |
| | |созданной в форме| | | | | | | |
| | |общества с ограниченной| | | | | | | |
| | |(дополнительной) | | | | | | | |
| | |ответственностью, | | | | | | | |
| | |выкупленные у| | | | | | | |
| | |участников | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 5 | Итого по счету N 105 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 106 | |Добавочный капитал | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10601 |Прирост стоимости| | | | | | | |
| | |имущества при| | | | | | | |
| | |переоценке | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10602 |Эмиссионный доход | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10604 |Разница между уставным| | | | | | | |
| | |капиталом кредитной| | | | | | | |
| | |организации и ее| | | | | | | |
| | |собственными средствами| | | | | | | |
| | |(капиталом) | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 6 | Итого по счету N 106 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 107 | |Фонды | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10701 |Резервный фонд | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10702 |Фонды специального| | | | | | | |
| | |назначения | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10703 |Фонды накопления | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10704 |Другие фонды | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 7 | Итого по счету N 107 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 8 | Итого по разделу 1 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 9 |Итого капитала и фондов| | | | | | | |
| | |за минусом счета N 105 | | | | | | | |
| | | (стр.8 - стр.5) | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Раздел 2 | | | | | | | |
| | | Денежные средства и | | | | | | | |
| | | драгоценные металлы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Денежные средства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 202 | |Наличная валюта и| | | | | | | |
| | |платежные документы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20202 |Касса кредитных| | | | | | | |
| | |организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20203 |Платежные документы в| | | | | | | |
| | |иностранной валюте | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20206 |Касса обменных пунктов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20207 |Денежные средства в| | | | | | | |
| | |операционных кассах,| | | | | | | |
| | |находящихся вне| | | | | | | |
| | |помещений кредитных| | | | | | | |
| | |организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20208 |Денежные средства в| | | | | | | |
| | |банкоматах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20209 |Денежные средства в| | | | | | | |
| | |пути | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20210 |Платежные документы в| | | | | | | |
| | |иностранной валюте в| | | | | | | |
| | |пути | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 10 | Итого по счету N 202 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Драгоценные металлы и | | | | | | | |
| | | природные драгоценные | | | | | | | |
| | | камни | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 203 | |Драгоценные металлы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20302 |Золото | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20303 |Другие драгоценные| | | | | | | |
| | |металлы (кроме золота) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20305 |Драгоценные металлы в| | | | | | | |
| | |пути | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20308 |Драгоценные металлы в| | | | | | | |
| | |монетах и памятных| | | | | | | |
| | |медалях | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20309 |Счета клиентов (кроме| | | | | | | |
| | |кредитных организаций)| | | | | | | |
| | |в драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20310 |Счета | | | | | | | |
| | |клиентов-нерезидентов | | | | | | | |
| | |(кроме | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов) в| | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20311 |Драгоценные металлы,| | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |клиентам (кроме| | | | | | | |
| | |кредитных организаций) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20312 |Драгоценные металлы,| | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |клиентам-нерезидентам | | | | | | | |
| | |(кроме | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20313 |Депозитные счета| | | | | | | |
| | |кредитных организаций в| | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20314 |Депозитные счета| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в| | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20315 |Депозитные счета в| | | | | | | |
| | |драгоценных металлах в| | | | | | | |
| | |кредитных организациях | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20316 |Депозитные счета в| | | | | | | |
| | |драгоценных металлах в| | | | | | | |
| | |банках-нерезидентах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20317 |Просроченная | | | | | | | |
| | |задолженность по| | | | | | | |
| | |операциям с| | | | | | | |
| | |драгоценными металлами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20318 |Просроченная | | | | | | | |
| | |задолженность по| | | | | | | |
| | |операциям с| | | | | | | |
| | |драгоценными металлами| | | | | | | |
| | |по нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20319 |Просроченные проценты| | | | | | | |
| | |по операциям с| | | | | | | |
| | |драгоценными металлами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20320 |Просроченные проценты| | | | | | | |
| | |по операциям с| | | | | | | |
| | |драгоценными металлами| | | | | | | |
| | |по нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20321 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 11 | Итого по счету N 203 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 204 | |Природные драгоценные| | | | | | | |
| | |камни | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20401 |Природные драгоценные| | | | | | | |
| | |камни | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20402 |Природные драгоценные| | | | | | | |
| | |камни, переданные для| | | | | | | |
| | |реализации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 20403 |Природные драгоценные| | | | | | | |
| | |камни в пути | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 12 | Итого по счету N 204 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 13 |Итого по счетам N 203 +| | | | | | | |
| | | 204 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 14 | Итого по разделу 2 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Раздел 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Межбанковские операции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Межбанковские расчеты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 301 | |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30102 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |кредитных организаций в| | | | | | | |
| | |Банке России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30104 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |расчетных небанковских| | | | | | | |
| | |кредитных организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30106 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |расчетных центров ОРЦБ| | | | | | | |
| | |в Банке России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30109 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |кредитных | | | | | | | |
| | |организаций-корреспон- | | | | | | | |
| | |дентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30110 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |в кредитных| | | | | | | |
| | |организациях -| | | | | | | |
| | |корреспондентах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30111 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |банков - нерезидентов в| | | | | | | |
| | |рублях | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30112 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в| | | | | | | |
| | |СКВ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30113 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в| | | | | | | |
| | |иностранных валютах с| | | | | | | |
| | |ограниченной | | | | | | | |
| | |конвертацией | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30114 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |в банках-нерезидентах в| | | | | | | |
| | |СКВ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30115 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |в банках-нерезидентах в| | | | | | | |
| | |иностранных валютах с| | | | | | | |
| | |ограниченной | | | | | | | |
| | |конвертацией | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30116 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |кредитных организаций в| | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30117 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в| | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30118 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |в кредитных| | | | | | | |
| | |организациях в| | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30119 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |в банках-нерезидентах в| | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30122 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в| | | | | | | |
| | |валюте Российской| | | | | | | |
| | |Федерации - счета типа| | | | | | | |
| | |"К" (конвертируемые) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30123 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в| | | | | | | |
| | |валюте Российской| | | | | | | |
| | |Федерации - счета типа| | | | | | | |
| | |"Н" (неконвертируемые) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30125 |Корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |небанковских кредитных| | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |осуществляющих | | | | | | | |
| | |депозитные и кредитные| | | | | | | |
| | |операции | А | | | | | | |
| |
| | 30126 |Резервы на возможные| П | | | | | | |
| | |потери | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 15 | Итого по счету N 301 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 302 | |Счета кредитных| | | | | | | |
| | |организаций по другим| | | | | | | |
| | |операциям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30202 |Обязательные резервы| | | | | | | |
| | |кредитных организаций| | | | | | | |
| | |по счетам в валюте РФ,| | | | | | | |
| | |перечисленные в Банк| | | | | | | |
| | |России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30204 |Обязательные резервы| | | | | | | |
| | |кредитных организаций| | | | | | | |
| | |по счетам в иностранной| | | | | | | |
| | |валюте, перечисленные в| | | | | | | |
| | |Банк России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30206 |Средства кредитных| | | | | | | |
| | |организаций внесенные| | | | | | | |
| | |для расчетов чеками | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30208 |Накопительные счета| | | | | | | |
| | |кредитных организаций| | | | | | | |
| | |при выпуске акций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30210 |Счета кредитных| | | | | | | |
| | |организаций по| | | | | | | |
| | |кассовому обслуживанию| | | | | | | |
| | |филиалов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30213 |Счета участников| | | | | | | |
| | |расчетов в расчетных| | | | | | | |
| | |небанковских кредитных| | | | | | | |
| | |организациях | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30214 |Счета участников| | | | | | | |
| | |расчетов расчетных| | | | | | | |
| | |небанковских кредитных| | | | | | | |
| | |организаций | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30215 |Счета расчетных| | | | | | | |
| | |небанковских кредитных| | | | | | | |
| | |организаций для| | | | | | | |
| | |завершения ими расчетов| | | | | | | |
| | |по клирингу | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30218 |Взаимные расчеты по| | | | | | | |
| | |зачету требований| | | | | | | |
| | |участников расчетов| | | | | | | |
| | |(клиринга) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30219 |Счета в кредитных| | | | | | | |
| | |организациях для| | | | | | | |
| | |взаимозачета, | | | | | | | |
| | |проводимого | | | | | | | |
| | |небанковскими | | | | | | | |
| | |кредитными | | | | | | | |
| | |организациями | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30220 |Средства клиентов по| | | | | | | |
| | |незавершенным расчетным| | | | | | | |
| | |операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30221 |Незавершенные расчеты| | | | | | | |
| | |кредитной организации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30222 |Незавершенные расчеты| | | | | | | |
| | |кредитной организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30223 |Средства клиентов по| | | | | | | |
| | |незавершенным расчетным| | | | | | | |
| | |операциям при| | | | | | | |
| | |осуществлении расчетов| | | | | | | |
| | |через подразделения| | | | | | | |
| | |Банка России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30224 |Средства уполномоченных| | | | | | | |
| | |банков, депонируемые в| | | | | | | |
| | |Банке России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30226 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 7 июня 2004 г. N 1437-У раздел 3 Главы А приложения 9 к настоящему Положению дополнен счетами NN 30227 и 30228
Изменения вступают в силу с 18 июня 2004 г.
| | 30227 |Средства клиентов, за- | П | | | | | | |
| | |резервированные при | | | | | | | |
| | |осуществлении валютных | | | | | | | |
| | |операций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30228 |Суммы резервирования | А | | | | | | |
| | |при осуществлении ва- | | | | | | | |
| | |лютных операций, пере- | | | | | | | |
| | |численные в Банк | | | | | | | |
| | |России | | | | | | | |
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 11 июня 2004 г. N 1447-У раздел 3 главы А приложения 9 к настоящему Положению дополнен счетами NN 30230 и 30231
Изменения вступают в силу с 18 июня 2004 г.
| | 30230 |Специальные банковские| П | | | | | | |
| | |счета банков-нерезиден-| | | | | | | |
| | |тов в валюте Российской| | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30231 |Счета банков-нерези-| П | | | | | | |
| | |дентов в валюте Рос-| | | | | | | |
| | |сийской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 16 | Итого по счету N 302 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 303 | |Расчеты с филиалами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30301 |Расчеты с филиалами,| | | | | | | |
| | |расположенными в| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30302 |Расчеты с филиалами,| | | | | | | |
| | |расположенными в| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30303 |Расчеты с филиалами,| | | | | | | |
| | |расположенными за| | | | | | | |
| | |границей | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30304 |Расчеты с филиалами,| | | | | | | |
| | |расположенными за| | | | | | | |
| | |границей | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30305 |Расчеты между| | | | | | | |
| | |подразделениями одной| | | | | | | |
| | |кредитной организации| | | | | | | |
| | |по полученным ресурсам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30306 |Расчеты между| | | | | | | |
| | |подразделениями одной| | | | | | | |
| | |кредитной организации| | | | | | | |
| | |по переданным ресурсам | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 17 | Итого по счету N 303 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 304 | |Расчеты на| | | | | | | |
| | |организованном рынке| | | | | | | |
| | |ценных бумаг | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30401 |Счета участников РЦ| | | | | | | |
| | |ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30402 |Счета участников РЦ| | | | | | | |
| | |ОРЦБ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30403 |Средства участников РЦ| | | | | | | |
| | |ОРЦБ для обеспечения| | | | | | | |
| | |расчетов по операциям| | | | | | | |
| | |на ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30404 |Средства участников РЦ| | | | | | | |
| | |ОРЦБ для обеспечения| | | | | | | |
| | |расчетов по операциям| | | | | | | |
| | |на ОРЦБ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30405 |Средства участников РЦ| | | | | | | |
| | |ОРЦБ, депонируемые в| | | | | | | |
| | |расчетном центре для| П | | | | | | |
| | |гарантийного | | | | | | | |
| | |обеспечения расчетов по| | | | | | | |
| | |операциям на секторах| | | | | | | |
| | |ОРЦБ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30406 |Средства участников РЦ| | | | | | | |
| | |ОРЦБ, депонируемые в| | | | | | | |
| | |расчетном центре для| | | | | | | |
| | |гарантийного | | | | | | | |
| | |обеспечения расчетов по| | | | | | | |
| | |операциям на секторах| | | | | | | |
| | |ОРЦБ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30407 |Расчеты по зачету| | | | | | | |
| | |обязательств и| | | | | | | |
| | |требований расчетных| | | | | | | |
| | |центров ОРЦБ по итогам| | | | | | | |
| | |операций их участников| | | | | | | |
| | |на ОРЦБ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30408 |Расчеты участников РЦ| | | | | | | |
| | |ОРЦБ по итогам операций| | | | | | | |
| | |на ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30409 |Расчеты участников РЦ| | | | | | | |
| | |ОРЦБ по итогам операций| | | | | | | |
| | |на ОРЦБ | А | | | | | | |
| | 30410 |Резервы на возможные| П | | | | | | |
| | |потери | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 18 | Итого по счету N 304 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 306 | |Расчеты по ценным| | | | | | | |
| | |бумагам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30601 |Средства клиентов по| | | | | | | |
| | |брокерским операциям с| | | | | | | |
| | |ценными бумагами и| | | | | | | |
| | |другими финансовыми| | | | | | | |
| | |активами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30602 |Расчеты кредитных| | | | | | | |
| | |организаций -| | | | | | | |
| | |доверителей | | | | | | | |
| | |(комитентов) по| | | | | | | |
| | |брокерским операциям с| | | | | | | |
| | |ценными бумагами и| | | | | | | |
| | |другими финансовыми| | | | | | | |
| | |активами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30603 |Расчеты с эмитентами по| | | | | | | |
| | |обслуживанию выпусков| | | | | | | |
| | |ценных бумаг | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30604 |Расчеты с Минфином| | | | | | | |
| | |России по ценным| | | | | | | |
| | |бумагам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30605 |Расчеты с Минфином| | | | | | | |
| | |России по ценным| | | | | | | |
| | |бумагам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 30606 |Средства | | | | | | | |
| | |клиентов-нерезидентов | | | | | | | |
| | |по брокерским операциям| | | | | | | |
| | |с ценными бумагами и| | | | | | | |
| | |другими финансовыми| | | | | | | |
| | |активами | П | | | | | | |
| |
| | 30607 |Резервы на возможные| П | | | | | | |
| | |потери | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 19 | Итого по счету N 306 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |Межбанковские кредиты и| | | | | | | |
| | |депозиты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 312 | |Кредиты, депозиты и| | | | | | | |
| | |иные привлеченные| | | | | | | |
| | |средства, полученные| | | | | | | |
| | |кредитными | | | | | | | |
| | |организациями от Банка| | | | | | | |
| | |России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31201 |кредиты на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31202 |кредиты на срок от 2 до| | | | | | | |
| | |7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31203 |кредиты на срок от 8 до| | | | | | | |
| | |30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31204 |кредиты на срок от 31| | | | | | | |
| | |до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31205 |кредиты на срок от 91| | | | | | | |
| | |до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31206 |кредиты на срок от 181| | | | | | | |
| | |дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31210 |кредиты до| | | | | | | |
| | |востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31212 |кредиты, | | | | | | | |
| | |пролонгированные Банком| | | | | | | |
| | |России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31213 |депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31214 |депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31215 |депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31216 |депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |на срок от 8 до 30 дней| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31217 |депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | - | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31218 |депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31219 |депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31220 |депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |на срок свыше 1 года до| | | | | | | |
| | |3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31221 |депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 20 | Итого по счету N 312 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 313 | |Кредиты, полученные| | | | | | | |
| | |кредитными | | | | | | | |
| | |организациями от| | | | | | | |
| | |кредитных организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31301 |Кредит, полученный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на| П | | | | | | |
| | |корреспондентском счете| | | | | | | |
| | |("овердрафт") | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31302 |на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31303 |на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31304 |на срок от 8 до 30 дней| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31305 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31306 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31307 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31308 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31309 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31310 |до востребования | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 21 | Итого по счету N 313 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 314 | |Кредиты, полученные от| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31401 |Кредит, полученный в| | | | | | | |
| | |порядке расчетов по| | | | | | | |
| | |корреспондентскому | | | | | | | |
| | |счету ("овердрафт") | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31402 |на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31403 |на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31404 |на срок от 8 до 30 дней| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31405 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31406 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31407 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31408 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31409 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31410 |до востребования | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 22 | Итого по счету N 314 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 315 | |Депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |кредитных организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31501 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31502 |на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31503 |на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31504 |на срок от 8 до 30 дней| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31505 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31506 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31507 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31508 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31509 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31510 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 23 | Итого по счету N 315 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 316 | |Депозиты и иные| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31601 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31602 |на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31603 |на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31604 |на срок от 8 до 30 дней| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31605 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31606 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31607 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31608 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31609 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31610 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 24 | Итого по счету N 316 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 317 | |Просроченная | | | | | | | |
| | |задолженность по| | | | | | | |
| | |полученным | | | | | | | |
| | |межбанковским кредитам,| | | | | | | |
| | |депозитам и иным| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31701 |по кредитам, полученным| | | | | | | |
| | |от Банка России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31702 |по межбанковским| | | | | | | |
| | |кредитам, депозитам и| | | | | | | |
| | |иным привлеченным| | | | | | | |
| | |средствам, полученным| | | | | | | |
| | |от кредитных| | | | | | | |
| | |организаций | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31703 |по межбанковским| | | | | | | |
| | |кредитам, депозитам и| | | | | | | |
| | |иным привлеченным| | | | | | | |
| | |средствам, полученным| | | | | | | |
| | |от банков-нерезидентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31704 |по депозитам и иным| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам,| | | | | | | |
| | |полученным от Банка| | | | | | | |
| | |России | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 25 | Итого по счету N 317 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 318 | |Просроченные проценты| | | | | | | |
| | |по полученным| | | | | | | |
| | |межбанковским кредитам,| | | | | | | |
| | |депозитам и иным| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31801 |по кредитам, полученным| | | | | | | |
| | |от Банка России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31802 |по межбанковским| | | | | | | |
| | |кредитам, депозитам и| | | | | | | |
| | |иным привлеченным| | | | | | | |
| | |средствам, полученным| | | | | | | |
| | |от кредитных| | | | | | | |
| | |организаций | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31803 |по межбанковским| | | | | | | |
| | |кредитам, депозитам и| | | | | | | |
| | |иным привлеченным| | | | | | | |
| | |средствам, полученным| | | | | | | |
| | |от банков-нерезидентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31804 |по депозитам и иным| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам,| | | | | | | |
| | |полученным от Банка| | | | | | | |
| | |России | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 26 | Итого по счету N 318 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 27 |Итого по счетам N 312 +| | | | | | | |
| | |313 + 314 + 315 + 316 +| | | | | | | |
| | | 317 + 318 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 28 |кредиты, полученные при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на| | | | | | | |
| | |корреспондентском счете| | | | | | | |
| | |(в порядке расчетов по| | | | | | | |
| | |корреспондентскому | | | | | | | |
| | |счету) - "овердрафт" | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 29 |до востребования | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 30 |на 1 день | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 31 |от 2 до 7 дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 32 |от 8 до 30 дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 33 |от 31 до 90 дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 34 |от 91 до 180 дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 35 |от 181 дня до 1 года | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 36 |от 1 года до 3 лет | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 37 |свыше 3 лет | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 38 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 39 |просроченная | | | | | | | |
| | |задолженность | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 40 |просроченные проценты | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 319 | |Депозиты и иные| | | | | | | |
| | |размещенные средства в| | | | | | | |
| | |Банке России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31901 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31902 |на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31903 |на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31904 |на срок от 8 до 30 дней| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31905 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31906 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31907 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31908 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 31909 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 40.01 | Итого по счету N 319 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 320 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |кредитным организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32001 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на корреспондентском| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32002 |на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32003 |на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32004 |на срок от 8 до 30 дней| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32005 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32006 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32007 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32008 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32009 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32010 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32015 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 41 |Итого по счету N 320 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 42 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резерва | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |(счет N 32015) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 321 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |банкам-нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32101 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на корреспондентском| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32102 |на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32103 |на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32104 |на срок от 8 до 30 дней| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32105 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32106 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32107 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32108 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32109 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32110 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32115 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 43 |Итого по счету N 321 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 44 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резерва | | | | | | | |
| | |(счет N 32115) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 322 | |Депозиты и иные| | | | | | | |
| | |размещенные средства в| | | | | | | |
| | |кредитных организациях | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32201 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32202 |на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32203 |на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32204 |на срок от 8 до 30 дней| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32205 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32206 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32207 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32208 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32209 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32210 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32211 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 45 |Итого по счету N 322 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 46 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резерва | | | | | | | |
| | |(счет N 32211) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 323 | |Депозиты и иные| | | | | | | |
| | |размещенные средства в| | | | | | | |
| | |банках-нерезидентах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32301 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32302 |на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32303 |на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32304 |на срок от 8 до 30 дней| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32305 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32306 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32307 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32308 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32309 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32310 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32311 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 47 |Итого по счету N 323 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 48 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резерва | | | | | | | |
| | |(счет N 32311) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 324 | |Просроченная | | | | | | | |
| | |задолженность по| | | | | | | |
| | |предоставленным | | | | | | | |
| | |межбанковским кредитам,| | | | | | | |
| | |депозитам и иным| | | | | | | |
| | |размещенным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32401 |по межбанковским| | | | | | | |
| | |кредитам, депозитам и| | | | | | | |
| | |иным размещенным| | | | | | | |
| | |средствам, | | | | | | | |
| | |предоставленным | | | | | | | |
| | |кредитным организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32402 |по межбанковским| | | | | | | |
| | |кредитам, депозитам и| | | | | | | |
| | |иным размещенным| | | | | | | |
| | |средствам, | | | | | | | |
| | |предоставленным | | | | | | | |
| | |банкам-нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32403 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 49 | Итого по счету N 324 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 50 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резерва | | | | | | | |
| | |(счет N 32403) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 325 | |Просроченные проценты| | | | | | | |
| | |по предоставленным| | | | | | | |
| | |межбанковским кредитам,| | | | | | | |
| | |депозитам и иным| | | | | | | |
| | |размещенным средствам | | | * | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32501 |по межбанковским| | | | | | | |
| | |кредитам, депозитам и| | | | | | | |
| | |иным размещенным| | | | | | | |
| | |средствам, | | | | | | | |
| | |предоставленным | | | | | | | |
| | |кредитным организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32502 |по межбанковским| | | | | | | |
| | |кредитам, депозитам и| | | | | | | |
| | |иным размещенным| | | | | | | |
| | |средствам, | | | | | | | |
| | |предоставленным | | | | | | | |
| | |банкам-нерезидентам | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 51 | Итого по счету N 325 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 328 | |Предстоящие поступления| | | | | | | |
| | |и выплаты по| | | | | | | |
| | |межбанковским операциям| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32801 |Предстоящие поступления| | | | | | | |
| | |по операциям, связанным| | | | | | | |
| | |с предоставлением| | | | | | | |
| | |(размещением) | | | | | | | |
| | |межбанковских кредитов,| | | | | | | |
| | |депозитов и иных| | | | | | | |
| | |размещенных средств | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 32802 |Предстоящие выплаты по| | | | | | | |
| | |операциям, связанным с| | | | | | | |
| | |привлечением денежных| | | | | | | |
| | |средств по| | | | | | | |
| | |межбанковским кредитам,| | | | | | | |
| | |депозитам и иным| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 51.01 | Итого по счету N 328 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 52 | Итого по счетам NN | | | | | | | |
| | |319 + 320 + 321 + 322 +| | | | | | | |
| | |323 + 324 + 325 + 328 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 53 |депозиты, размещенные в| | | | | | | |
| | |Банке России | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 54 |кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на| | | | | | | |
| | |корреспондентском счете| | | | | | | |
| | |("овердрафт") | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 54.01 |до востребования | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 55 |на 1 день | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 56 |от 2 до 7 дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 57 |от 8 до 30 дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 58 |от 31 до 90 дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 59 |от 91 до 180 дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 60 |от 181 дня до 1 года | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 61 |от 1 года до 3 лет | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 62 |свыше 3 лет | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 63 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 64 |просроченная | | | | | | | |
| | |задолженность | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 65 |просроченные проценты | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 66 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 67 |кредиты и депозиты, не| | | | | | | |
| | |покрытые резервами| | | | | | | |
| | |(стр.52 - стр.66) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 67.01 |предстоящие поступления| | | | | | | |
| | |и выплаты по| | | | | | | |
| | |межбанковским операциям| | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 68 | Итого по разделу 3 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Раздел 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Операции с клиентами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Средства на счетах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 401 | |Средства федерального| | | | | | | |
| | |бюджета | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40101 |Доходы, распределяемые| | | | | | | |
| | |органами федерального| | | | | | | |
| | |казначейства между| | | | | | | |
| | |уровнями бюджетной| | | | | | | |
| | |системы Российской| | | | | | | |
| | |Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40105 |Средства федерального| | | | | | | |
| | |бюджета | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40106 |Средства федерального| | | | | | | |
| | |бюджета, выделенные| | | | | | | |
| | |государственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40107 |Средства федерального| | | | | | | |
| | |бюджета, выделенные| | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40108 |Источники | | | | | | | |
| | |финансирования | | | | | | | |
| | |отдельных | | | | | | | |
| | |государственных | | | | | | | |
| | |программ и мероприятий| | | | | | | |
| | |за счет средств| | | | | | | |
| | |федерального бюджета на| | | | | | | |
| | |возвратной основе | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40109 |Финансирование | | | | | | | |
| | |отдельных | | | | | | | |
| | |государственных | | | | | | | |
| | |программ и мероприятий| | | | | | | |
| | |за счет средств| | | | | | | |
| | |федерального бюджета на| | | | | | | |
| | |возвратной основе | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40110 |Средства Минфина России| | | | | | | |
| | |для финансирования| | | | | | | |
| | |капитальных вложений | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40111 |Финансирование | | | | | | | |
| | |капитальных вложений за| | | | | | | |
| | |счет средств Минфина| | | | | | | |
| | |России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40113 |Средства федерального| | | | | | | |
| | |бюджета прошлого года,| | | | | | | |
| | |выделенные | | | | | | | |
| | |государственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40114 |Средства федерального| | | | | | | |
| | |бюджета прошлого года,| | | | | | | |
| | |выделенные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 69 | Итого по счету N 401 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 402 | |Средства бюджетов| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и местных| | | | | | | |
| | |бюджетов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40201 |Средства бюджетов| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40202 |Средства бюджетов| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации, выделенные| | | | | | | |
| | |государственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40203 |Средства бюджетов| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации, выделенные| | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40204 |Средства местных| | | | | | | |
| | |бюджетов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40205 |Средства местных| | | | | | | |
| | |бюджетов, выделенные| | | | | | | |
| | |государственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40206 |Средства местных| | | | | | | |
| | |бюджетов, выделенные| | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 70 | Итого по счету N 402 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 403 | |Прочие средства| | | | | | | |
| | |бюджетов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40301 |Суммы по поручениям| | | | | | | |
| | |избирательных комиссий | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40302 |Средства, поступающие| | | | | | | |
| | |во временное| | | | | | | |
| | |распоряжение бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40306 |Средства Минфина России| | | | | | | |
| | |для расчетов по| | | | | | | |
| | |иностранным кредитам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40307 |Кредиты, полученные от| | | | | | | |
| | |иностранных государств | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40308 |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |иностранным | | | | | | | |
| | |государствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40309 |Средства Российского| | | | | | | |
| | |фонда федерального| | | | | | | |
| | |имущества | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40310 |Просроченная | | | | | | | |
| | |задолженность по| | | | | | | |
| | |кредитам, | | | | | | | |
| | |предоставленным | | | | | | | |
| | |иностранным | | | | | | | |
| | |государствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40311 |Просроченные проценты| | | | | | | |
| | |по кредитам,| | | | | | | |
| | |предоставленным | | | | | | | |
| | |иностранным | | | | | | | |
| | |государствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40312 |Разные расчеты с| | | | | | | |
| | |Минфином России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40313 |Разные расчеты с| | | | | | | |
| | |Минфином России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40314 |Таможенные и другие| | | | | | | |
| | |платежи от| | | | | | | |
| | |внешнеэкономической | | | | | | | |
| | |деятельности | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 71 | Итого по счету N 403 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 404 | |Средства | | | | | | | |
| | |государственных | | | | | | | |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40401 |Пенсионный фонд| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40402 |Фонд социального| | | | | | | |
| | |страхования Российской| | | | | | | |
| | |Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40403 |Федеральный фонд| | | | | | | |
| | |обязательного | | | | | | | |
| | |медицинского | | | | | | | |
| | |страхования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40404 |Территориальные фонды| | | | | | | |
| | |обязательного | | | | | | | |
| | |медицинского | | | | | | | |
| | |страхования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40406 |Фонды социальной| | | | | | | |
| | |поддержки населения | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40408 |Территориальные | | | | | | | |
| | |дорожные фонды | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40409 |Федеральный | | | | | | | |
| | |экологический фонд | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40410 |Внебюджетные фонды| | | | | | | |
| | |органов исполнительной| | | | | | | |
| | |власти субъектов| | | | | | | |
| | |Российской Федерации и| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 72 | Итого по счету N 404 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 73 |Итого по счетам N 401 +| | | | | | | |
| | | 402 + 403 + 404 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 405 | |Счета организаций,| | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40501 |Финансовые организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40502 |Коммерческие | | | | | | | |
| | |организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40503 |Некоммерческие | | | | | | | |
| | |организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40504 |Счета Минсвязи России| | | | | | | |
| | |по переводным операциям| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40505 |Доходные счета МПС| | | | | | | |
| | |России | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 74 | Итого по счету N 405 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 406 | |Счета организаций,| | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40601 |Финансовые организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40602 |Коммерческие | | | | | | | |
| | |организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40603 |Некоммерческие | | | | | | | |
| | |организации | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 75 | Итого по счету N 406 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 407 | |Счета негосударственных| | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40701 |Финансовые организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40702 |Коммерческие | | | | | | | |
| | |организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40703 |Некоммерческие | | | | | | | |
| | |организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40704 |Средства для проведения| | | | | | | |
| | |выборов и референдумов.| | | | | | | |
| | |Специальный | | | | | | | |
| | |избирательный счет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 76 | Итого по счету N 407 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 408 | |Прочие счета | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40802 |Индивидуальные | | | | | | | |
| | |предприниматели | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40803 |Физические лица -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета| | | | | | | |
| | |типа "И" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40804 |Юридические лица и| | | | | | | |
| | |индивидуальные | | | | | | | |
| | |предприниматели -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - | | | | | | | |
| | |счета типа Т" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40805 |Юридические лица и| | | | | | | |
| | |индивидуальные | | | | | | | |
| | |предприниматели -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета| | | | | | | |
| | |типа "И" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40806 |Юридические и| | | | | | | |
| | |физические лица -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета| | | | | | | |
| | |типа "С"| | | | | | | |
| | |(конверсионные) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40807 |Юридические | | | | | | | |
| | |лица-нерезиденты | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40809 |Юридические и| | | | | | | |
| | |физические лица -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета| | | | | | | |
| | |типа "С"| | | | | | | |
| | |(инвестиционные) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40810 |Физические лица -| | | | | | | |
| | |средства избирательных| | | | | | | |
| | |фондов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40811 |Средства для проведения| | | | | | | |
| | |выборов. Избирательный| | | | | | | |
| | |залог | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40812 |Юридические и| | | | | | | |
| | |физические лица -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета| | | | | | | |
| | |типа "С" (проектные) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40813 |Физические лица -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета| | | | | | | |
| | |типа "Ф" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40814 |Юридические и| | | | | | | |
| | |физические лица -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета| | | | | | | |
| | |типа "К"| | | | | | | |
| | |(конвертируемые) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40815 |Юридические и| | | | | | | |
| | |физические лица -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета| | | | | | | |
| | |типа "Н"| | | | | | | |
| | |(неконвертируемые) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40817 |Физические лица | П | | | | | | |
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 7 июня 2004 г. N 1437-У раздел 4 Главы А приложения 9 к настоящему Положению дополнен счетами NN 40818 и 40819
Изменения вступают в силу с 18 июня 2004 г.
| | 40818 |Специальные банковские| П | | | | | | |
| | |счета нерезидентов в| | | | | | | |
| | |валюте Российской Феде-| | | | | | | |
| | |рации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40819 |Специальные банковские | П | | | | | | |
| | |счета резидентов в | | | | | | | |
| | |иностранной валюте | | | | | | | |
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 11 июня 2004 г. N 1447-У приложение 9 к настоящему Положению дополнено счетом N 40820
Изменения вступают в силу с 18 июня 2004 г.
| | 40820 |Счета физических лиц-| П | | | | | | |
| | |нерезидентов в валюте| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 77 | Итого по счету N 408 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 409 | |Средства в расчетах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40901 |Аккредитивы к оплате | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40902 |Аккредитивы к оплате по| | | | | | | |
| | |расчетам с| | | | | | | |
| | |нерезидентами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40903 |Расчетные чеки | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40905 |Текущие счета| | | | | | | |
| | |уполномоченных и| | | | | | | |
| | |невыплаченные переводы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40906 |Инкассированная | | | | | | | |
| | |денежная выручка | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40907 |Расчеты клиентов по| | | | | | | |
| | |зачетам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40908 |Расчеты клиентов по| | | | | | | |
| | |зачетам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40909 |Невыплаченные переводы| | | | | | | |
| | |из-за границы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40910 |Невыплаченные переводы| | | | | | | |
| | |из-за границы| | | | | | | |
| | |нерезидентам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 40911 |Транзитные счета | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 78 | Итого по счету N 409 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 79 |Итого по счетам N 405 +| | | | | | | |
| | | 406 + 407 + 408 + 409 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Депозиты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 410 | |Депозиты Минфина России| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41001 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41002 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41003 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41004 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41005 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41006 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41007 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41008 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 80 | Итого по счету N 410 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 411 | |Депозиты финансовых| | | | | | | |
| | |органов субъектов| | | | | | | |
| | |Российской Федерации и| | | | | | | |
| | |органов местного| | | | | | | |
| | |самоуправления | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41101 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41102 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41103 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41104 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41105 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41106 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41107 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41108 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 81 | Итого по счету N 411 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 412 | |Депозиты | | | | | | | |
| | |государственных | | | | | | | |
| | |внебюджетных фондов| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41201 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41202 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41203 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41204 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41205 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41206 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41207 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41208 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 82 | Итого по счету N 412 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 413 | |Депозиты внебюджетных| | | | | | | |
| | |фондов субъектов| | | | | | | |
| | |Российской Федерации и| | | | | | | |
| | |органов местного| | | | | | | |
| | |самоуправления | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41301 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41302 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41303 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41304 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41305 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41306 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41307 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41308 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 83 | Итого по счету N 413 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 414 | |Депозиты финансовых| | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41401 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41402 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41403 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41404 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41405 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41406 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41407 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41408 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 84 | Итого по счету N 414 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 415 | |Депозиты коммерческих| | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41501 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41502 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41503 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41504 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41505 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41506 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41507 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41508 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 85 | Итого по счету N 415 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 416 | |Депозиты некоммерческих| | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41601 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41602 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41603 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41604 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41605 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41606 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41607 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41608 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 86 | Итого по счету N 416 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 417 | |Депозиты финансовых| | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41701 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41702 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41703 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41704 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41705 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41706 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41707 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41708 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 87 | Итого по счету N 417 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 418 | |Депозиты коммерческих| | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41801 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41802 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41803 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41804 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41805 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41806 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41807 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41808 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 88 | Итого по счету N 418 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 419 | |Депозиты некоммерческих| | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41901 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41902 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41903 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41904 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41905 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41906 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41907 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 41908 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 89 | Итого по счету N 419 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 420 | |Депозиты | | | | | | | |
| | |негосударственных | | | | | | | |
| | |финансовых организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42001 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42002 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42003 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42004 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42005 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42006 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42007 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42008 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 90 | Итого по счету N 420 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 421 | |Депозиты | | | | | | | |
| | |негосударственных | | | | | | | |
| | |коммерческих | | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42101 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42102 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42103 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42104 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42105 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42106 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42107 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42108 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 91 | Итого по счету N 421 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 422 | |Депозиты | | | | | | | |
| | |негосударственных | | | | | | | |
| | |некоммерческих | | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42201 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42202 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42203 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42204 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42205 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42206 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42207 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42208 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 92 | Итого по счету N 422 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 423 | |Депозиты и прочие| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |физических лиц | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42301 |Депозиты до| | | | | | | |
| | |востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42302 |Депозиты на срок до 30| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42303 |Депозиты на срок от 31| | | | | | | |
| | |до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42304 |Депозиты на срок от 91| | | | | | | |
| | |до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42305 |Депозиты на срок от 181| | | | | | | |
| | |дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42306 |Депозиты на срок от 1| | | | | | | |
| | |года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42307 |Депозиты на срок свыше| | | | | | | |
| | |3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42308 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42309 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства до| | | | | | | |
| | |востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42310 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок до 30| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42311 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок от 31| | | | | | | |
| | |до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42312 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок от 91| | | | | | | |
| | |до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42313 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок от 181| | | | | | | |
| | |дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42314 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок от 1| | | | | | | |
| | |года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42315 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок свыше| | | | | | | |
| | |3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 93 | Итого по счету N 423 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 425 | |Депозиты юридических| | | | | | | |
| | |лиц - нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42501 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42502 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42503 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42504 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42505 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42506 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42507 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42508 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 94 | Итого по счету N 425 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 426 | |Депозиты и прочие| | | | | | | |
| | |привлеченные средства| | | | | | | |
| | |физических лиц -| | | | | | | |
| | |нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42601 |Депозиты до| | | | | | | |
| | |востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42602 |Депозиты на срок до 30| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42603 |Депозиты на срок от 31| | | | | | | |
| | |до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42604 |Депозиты на срок от 91| | | | | | | |
| | |до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42605 |Депозиты на срок от 181| | | | | | | |
| | |дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42606 |Депозиты на срок от 1| | | | | | | |
| | |года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42607 |Депозиты на срок свыше| | | | | | | |
| | |3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42608 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42609 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства до| | | | | | | |
| | |востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42610 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок до 30| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42611 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок от 31| | | | | | | |
| | |до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42612 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок от 91| | | | | | | |
| | |до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42613 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок от 181| | | | | | | |
| | |дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42614 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок от 1| | | | | | | |
| | |года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42615 |Прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства на срок свыше| | | | | | | |
| | |3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 95 | Итого по счету N 426 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 96 |Итого по счетам N 410 +| | | | | | | |
| | |411 + 412 + 413 + 414 +| | | | | | | |
| | |415 + 416 + 417 + 418 +| | | | | | | |
| | |419 + 420 + 421 + 422 +| | | | | | | |
| | | 423 + 425 + 426 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 97 |до востребования | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 98 |на срок до 30 дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 99 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 100 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 101 |на срок от 181 дней до| | | | | | | |
| | |1 года | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 102 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 103 |на срок свыше 3 лет | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 104 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Прочие привлеченные | | | | | | | |
| | | средства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 427 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |Минфина России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42701 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42702 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42703 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42704 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42705 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42706 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42707 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 105 | Итого по счету N 427 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 428 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |финансовых органов| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42801 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42802 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42803 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42804 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42805 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42806 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42807 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 106 | Итого по счету N 428 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 429 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |государственных | | | | | | | |
| | |внебюджетных фондов| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42901 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42902 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42903 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42904 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42905 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42906 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 42907 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 107 | Итого по счету N 429 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 430 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |внебюджетных фондов| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43001 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43002 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43003 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43004 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43005 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43006 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43007 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 108 | Итого по счету N 430 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 431 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |финансовых организаций,| | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43101 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43102 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43103 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43104 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43105 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43106 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43107 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 109 | Итого по счету N 431 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 432 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |коммерческих | | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43201 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43202 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43203 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43204 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43205 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43206 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43207 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 110 | Итого по счету N 432 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 433 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |некоммерческих | | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43301 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43302 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43303 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43304 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43305 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43306 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43307 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 111 | Итого по счету N 433 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 434 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |финансовых организаций,| | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43401 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43402 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43403 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43404 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43405 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43406 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43407 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 112 | Итого по счету N 434 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 435 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |коммерческих | | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43501 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43502 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43503 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43504 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43505 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43506 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43507 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 113 | Итого по счету N 435 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 436 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |некоммерческих | | | | | | | |
| | |организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43601 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43602 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43603 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43604 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43605 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43606 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43607 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 114 | Итого по счету N 436 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 437 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |негосударственных | | | | | | | |
| | |финансовых организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43701 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43702 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43703 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43704 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43705 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43706 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43707 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 115 | Итого по счету N 437 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 438 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |негосударственных | | | | | | | |
| | |коммерческих | | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43801 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43802 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43803 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43804 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43805 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43806 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43807 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 116 | Итого по счету N 438 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 439 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |негосударственных | | | | | | | |
| | |некоммерческих | | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43901 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43902 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43903 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43904 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43905 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43906 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 43907 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 117 | Итого по счету N 439 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 440 | |Привлеченные средства| | | | | | | |
| | |юридических лиц -| | | | | | | |
| | |нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44001 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44002 |на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44003 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44004 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44005 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44006 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44007 |на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 118 | Итого по счету N 440 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 119 |Итого по счетам N 427 +| | | | | | | |
| | |428 + 429 + 430 + 431 +| | | | | | | |
| | |432 + 433 + 434 + 435 +| | | | | | | |
| | |436 + 437 + 438 + 439 +| | | | | | | |
| | | 440 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 120 |до востребования | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 121 |на срок до 30 дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 122 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 123 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 124 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 125 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 126 |на срок свыше 3 лет | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 127 | Итого привлечено | | | | | | | |
| | | средств клиентов | | | | | | | |
| | |(итог по счетам N 401 -| | | | | | | |
| | |409 за минусом активных| | | | | | | |
| | |остатков, плюс итог по| | | | | | | |
| | |счетам N 410 - 426,| | | | | | | |
| | |плюс итог по счетам N| | | | | | | |
| | |427- 440) | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 128 |до востребования| | | | | | | |
| | |(включает итоги по| | | | | | | |
| | |счетам NN 401 - 409 за| | | | | | | |
| | |минусом активных| | | | | | | |
| | |остатков, | | | | | | | |
| | |соответствующие счета| | | | | | | |
| | |сроком до| | | | | | | |
| | |востребования) | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 129 |на срок до 30 дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 130 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 131 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 132 |на срок от 181 дня до| | | | | | | |
| | |1 года | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 133 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 134 |на срок свыше 3 лет | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 135 |для расчетов с| | | | | | | |
| | |использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |Кредиты предоставленные| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 441 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные Минфину| | | | | | | |
| | |России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44101 |на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44102 |на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44103 |на срок от 8 до 30 дней| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44104 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44105 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44106 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44107 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44108 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44109 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44115 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 136 | Итого по счету N 441 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |136.01 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 44115)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 442 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым органам| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов | | | | | | | |
| | |местного самоуправления| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44201 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44202 |на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44203 |на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44204 |на срок от 8 до 30 дней| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44205 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44206 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44207 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44208 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44209 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44210 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44215 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 137 | Итого по счету N 442 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 138 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 44215)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 443 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |государственным | | | | | | | |
| | |внебюджетным фондам| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44301 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44302 |на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44303 |на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44304 |на срок от 8 до 30 дней| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44305 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44306 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44307 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44308 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44309 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44310 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44315 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 139 | Итого по счету N 443 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 140 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 44315)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 444 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |внебюджетным фондам| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44401 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44402 |на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44403 |на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44404 |на срок от 8 до 30 дней| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44405 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44406 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44407 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44408 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44409 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44410 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44415 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 141 | Итого по счету N 444 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 142 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 44415)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 445 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44501 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44503 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44504 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44505 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44506 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44507 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44508 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44509 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44515 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 143 | Итого по счету N 445 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 144 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 44515)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 446 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44601 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44603 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44604 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44605 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44606 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44607 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44608 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44609 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44615 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 145 | Итого по счету N 446 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 146 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 44615)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 447 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44701 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44703 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44704 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44705 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44706 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44707 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44708 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44709 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44715 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 147 | Итого по счету N 447 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 148 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 44715)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 448 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44801 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44803 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44804 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44805 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44806 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44807 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44808 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44809 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44815 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 149 | Итого по счету N 448 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 150 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 44815)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 449 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44901 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44903 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44904 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44905 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44906 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44907 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44908 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44909 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 44915 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 151 | Итого по счету N 449 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 152 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 44915)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 450 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45001 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45003 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45004 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45005 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45006 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45007 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45008 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45009 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45015 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 153 | Итого по счету N 450 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 154 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 45015)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 451 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |финансовым организациям| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45101 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45103 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45104 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45105 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45106 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45107 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45108 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45109 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45115 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 155 | Итого по счету N 451 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 156 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 45115)| | X | X | | X | X | Х |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 452 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45201 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45203 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45204 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45205 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45206 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45207 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45208 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45209 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45215 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 157 | Итого по счету N 452 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 158 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 45215)| | X | X | | X | X | Х |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 453 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45301 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45303 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45304 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45305 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45306 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45307 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45308 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45309 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45315 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 159 | Итого по счету N 453 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 160 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 45315)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 454 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |индивидуальным | | | | | | | |
| | |предпринимателям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45401 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45403 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45404 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45405 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45406 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45407 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45408 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45409 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45415 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 161 | Итого по счету N 454 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 162 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 45415)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 455 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |физическим лицам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45502 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45503 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45504 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45505 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45506 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45507 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45508 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45509 |Кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на депозитном счете| | | | | | | |
| | |("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45515 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 163 | Итого по счету N 455 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 164 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 45515)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 456 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |юридическим лицам -| | | | | | | |
| | |нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45601 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45602 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45603 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45604 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45605 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45606 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45607 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45608 |Кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45615 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 165 | Итого по счету N 456 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 166 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 45615)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 457 | |Кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |физическим лицам -| | | | | | | |
| | |нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45701 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45702 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45703 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45704 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45705 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45706 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45707 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45708 |Кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на депозитном счете| | | | | | | |
| | |("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45715 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 167 | Итого по счету N 457 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 168 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 45715)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 458 | |Просроченная | | | | | | | |
| | |задолженность по| | | | | | | |
| | |предоставленным | | | | | | | |
| | |кредитам и прочим| | | | | | | |
| | |размещенным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45801 |Минфину России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45802 |Финансовым органам| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45803 |Государственным | | | | | | | |
| | |внебюджетным фондам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45804 |Внебюджетным фондам| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45805 |Финансовым | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45806 |Коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45807 |Некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45808 |Финансовым | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45809 |Коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45810 |Некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45811 |Негосударственным | | | | | | | |
| | |финансовым организациям| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45812 |Негосударственным | | | | | | | |
| | |коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45813 |Негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45814 |Индивидуальным | | | | | | | |
| | |предпринимателям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45815 |Гражданам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45816 |Юридическим лицам -| | | | | | | |
| | |нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45817 |Физическим лицам -| | | | | | | |
| | |нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45818 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 169 | Итого по счету N 458 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 170 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 45818)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 459 | |Просроченные проценты| | | | | | | |
| | |по предоставленным| | | | | | | |
| | |кредитам и прочим| | | | | | | |
| | |размещенным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45901 |Минфину России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45902 |Финансовым органам| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45903 |Государственным | | | | | | | |
| | |внебюджетным фондам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45904 |Внебюджетным фондам| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45905 |Финансовым | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45906 |Коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45907 |Некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45908 |Финансовым | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45909 |Коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45910 |Некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45911 |Негосударственным | | | | | | | |
| | |финансовым организациям| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45912 |Негосударственным | | | | | | | |
| | |коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45913 |Негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45914 |Индивидуальным | | | | | | | |
| | |предпринимателям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45915 |Гражданам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45916 |Юридическим | | | | | | | |
| | |лицам-нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45917 |Физическим | | | | | | | |
| | |лицам-нерезидентам | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 171 | Итого по счету N 459 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Прочие размещенные | | | | | | | |
| | | средства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 460 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные Минфину| | | | | | | |
| | |России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46001 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46002 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46003 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46004 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46005 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46006 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46007 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46008 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 172 | Итого по счету N 460 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 173 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 46008)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 461 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым органам| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46101 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46102 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46103 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46104 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46105 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46106 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46107 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46108 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 174 | Итого по счету N 461 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 175 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 46108)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 462 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |государственным | | | | | | | |
| | |внебюджетным фондам| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46201 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46202 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46203 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46204 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46205 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46206 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46207 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46208 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 176 | Итого по счету N 462 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 177 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 46208)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 463 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |внебюджетным фондам| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46301 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46302 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46303 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46304 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46305 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46306 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46307 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46308 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 178 | Итого по счету N 463 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 179 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 46308)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 464 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46401 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46402 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46403 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46404 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46405 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46406 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46407 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46408 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 180 | Итого по счету N 464 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 181 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 46408)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 465 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46501 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46502 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46503 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46504 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46505 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46506 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46507 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46508 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 182 | Итого по счету N 465 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 183 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 46508)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 466 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46601 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46602 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46603 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46604 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46605 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46606 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46607 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46608 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 184 | Итого по счету N 466 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 185 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 46608)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 467 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46701 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46702 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46703 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46704 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46705 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46706 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46707 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46708 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 186 | Итого по счету N 467 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 187 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 46708)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 468 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46801 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46802 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46803 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46804 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46805 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46806 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46807 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46808 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 188 | Итого по счету N 468 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 189 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 46808)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 469 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в| | | | | | | |
| | |государственной (кроме| | | | | | | |
| | |федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46901 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46902 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46903 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46904 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46905 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46906 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46907 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 46908 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 190 | Итого по счету N 469 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 191 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 46908)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 470 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |финансовым организациям| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47001 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47002 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47003 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47004 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47005 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47006 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47007 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47008 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 192 | Итого по счету N 470 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 193 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 47008)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 471 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |коммерческим | | | | | | | |
| | |организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47101 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47102 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47103 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47104 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47105 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47106 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47107 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47108 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 194 | Итого по счету N 471 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 195 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 47108)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 472 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим | | | | | | | |
| | |организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47201 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47202 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47203 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47204 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47205 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47206 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47207 |на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47208 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 196 | Итого по счету N 472 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 197 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 47208)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 473 | |Средства, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |юридическим лицам -| | | | | | | |
| | |нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47301 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47302 |на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47303 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47304 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47305 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47306 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47307 |на срок свыше 3 лет | | | | | | | |
| | | | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47308 | Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 198 | Итого по счету N 473 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 199 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 47308)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 200 |Итого предоставлено| | | | | | | |
| | |средств клиентам (счета| | | | | | | |
| | |N 441 + 442 + 443 + 444| | | | | | | |
| | |+ 445 + 446 + 447 + 448| | | | | | | |
| | |+ 449 + 450 + 451 + 452| | | | | | | |
| | |+ 453 + 454 + 455 + 456| | | | | | | |
| | |+ 457 + 458 + 459 + 460| | | | | | | |
| | |+ 461 + 462 + 463 + 464| | | | | | | |
| | |+ 465 + 466 + 467 + 468| | | | | | | |
| | |+ 469 + 470 + 471 + 472| | | | | | | |
| | |+ 473) | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 201 |кредит, предоставленный| | | | | | | |
| | |при недостатке средств| | | | | | | |
| | |на расчетном (текущем)| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |201.01 |до востребования | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 202 |на 1 день | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 203 |на срок от 2 до 7 дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 204 |на срок от 8 до 30 дней| | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |204.01 |на срок до 30 дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 205 |на срок от 31 до 90| | | | | | | |
| | |дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 206 |на срок от 91 до 180| | | | | | | |
| | |дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 207 |на срок от 181 дня до 1| | | | | | | |
| | |года | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 208 |на срок от 1 года до 3| | | | | | | |
| | |лет | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 209 |на срок свыше 3 лет | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 210 |не погашенные в срок | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 211 |не уплаченные в срок| | | | | | | |
| | |проценты | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 212 |резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 213 |размещенные средства за| | | | | | | |
| | |минусом резервов на| | | | | | | |
| | |возможные потери| | | | | | | |
| | |(стр.200 - стр.212) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |Прочие активы и пассивы| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 474 | |Расчеты по отдельным| | | | | | | |
| | |операциям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47401 |Расчеты с клиентами по| | | | | | | |
| | |факторинговым, | | | | | | | |
| | |форфейтинговым | | | | | | | |
| | |операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47402 |Расчеты с клиентами по| | | | | | | |
| | |факторинговым, | | | | | | | |
| | |форфейтинговым | | | | | | | |
| | |операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47403 |Расчеты с валютными и| | | | | | | |
| | |фондовыми биржами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47404 |Расчеты с валютными и| | | | | | | |
| | |фондовыми биржами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47405 |Расчеты с клиентами по| | | | | | | |
| | |покупке и продаже| | | | | | | |
| | |иностранной валюты | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47406 |Расчеты с клиентами по| | | | | | | |
| | |покупке и продаже| | | | | | | |
| | |иностранной валюты | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47407 |Расчеты по| | | | | | | |
| | |конверсионным операциям| | | | | | | |
| | |и срочным сделкам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47408 |Расчеты по| | | | | | | |
| | |конверсионным операциям| | | | | | | |
| | |и срочным сделкам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47409 |Обязательства по| | | | | | | |
| | |аккредитивам по| | | | | | | |
| | |иностранным операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47410 |Требования по| | | | | | | |
| | |аккредитивам по| | | | | | | |
| | |иностранным операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47411 |Начисленные проценты по| | | | | | | |
| | |вкладам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47412 |Операции по продаже и| | | | | | | |
| | |оплате лотерей | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47413 |Операции по продаже и| | | | | | | |
| | |оплате лотерей | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47414 |Платежи по приобретению| | | | | | | |
| | |и реализации памятных| | | | | | | |
| | |монет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47415 |Требования по платежам| | | | | | | |
| | |за приобретаемые и| | | | | | | |
| | |реализуемые памятные| | | | | | | |
| | |монеты | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47416 |Суммы, поступившие на| | | | | | | |
| | |корреспондентские счета| | | | | | | |
| | |до выяснения | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47417 |Суммы, списанные с| | | | | | | |
| | |корреспондентских | | | | | | | |
| | |счетов до выяснения | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47418 |Средства, списанные со| | | | | | | |
| | |счетов клиентов, но не| | | | | | | |
| | |проведенные по| | | | | | | |
| | |корреспондентскому | | | | | | | |
| | |счету кредитной| | | | | | | |
| | |организации из-за| | | | | | | |
| | |недостаточности средств| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47419 |Расчеты с организациями| | | | | | | |
| | |по наличным деньгам| | | | | | | |
| | |(СБ) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47420 |Расчеты с организациями| | | | | | | |
| | |по наличным деньгам| | | | | | | |
| | |(СБ) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47422 |Обязательства по прочим| | | | | | | |
| | |операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47423 |Требования по прочим| | | | | | | |
| | |операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47425 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47426 |Обязательства по уплате| | | | | | | |
| | |процентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47427 |Требования по получению| | | | | | | |
| | |процентов | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 214 | Итого по счету N 474 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 215 |Итого активных остатков| | | | | | | |
| | |по счету N 474 за| | | | | | | |
| | |минусом резервов на| | | | | | | |
| | |возможные потери по| | | | | | | |
| | |прочим активам (счет N| | | | | | | |
| | |47425) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 475 | |Предстоящие поступления| | | | | | | |
| | |и выплаты по операциям| | | | | | | |
| | |с клиентами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47501 |Предстоящие поступления| | | | | | | |
| | |по операциям, связанным| | | | | | | |
| | |с предоставлением| | | | | | | |
| | |(размещением) денежных| | | | | | | |
| | |средств клиентам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47502 |Предстоящие выплаты по| | | | | | | |
| | |операциям, связанным с| | | | | | | |
| | |привлечением денежных| | | | | | | |
| | |средств от клиентов | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |215.01 | Итого по счету N 475 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 476 | |Неисполненные | | | | | | | |
| | |обязательства по| | | | | | | |
| | |договорам на| | | | | | | |
| | |привлечение средств| | | | | | | |
| | |клиентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47601 |по депозитам и прочим| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |юридических лиц | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47602 |по депозитам и прочим| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |юридических лиц -| | | | | | | |
| | |нерезидентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47603 |по депозитам и прочим| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |физических лиц | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47605 |по депозитам и прочим| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |физических лиц -| | | | | | | |
| | |нерезидентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47606 |по процентам по| | | | | | | |
| | |депозитам и прочим| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |юридических лиц | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47607 |по процентам по| | | | | | | |
| | |депозитам и прочим| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |юридических лиц -| | | | | | | |
| | |нерезидентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47608 |по процентам по| | | | | | | |
| | |депозитам и прочим| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |физических лиц | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47609 |по процентам по| | | | | | | |
| | |депозитам и прочим| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |физических лиц -| | | | | | | |
| | |нерезидентов | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |215.02 | Итого по счету N 476 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 477 | |Операции финансовой| | | | | | | |
| | |аренды (лизинга) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47701 |Вложения в операции| | | | | | | |
| | |финансовой аренды| | | | | | | |
| | |(лизинга) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47702 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |215.03 | Итого по счету N 477 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |215.04 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 47702)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 478 | |Вложения в приобретен- | | | | | | | |
| | |ные права требования | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47801 |Права требования по | А | | | | | | |
| | |договорам на предо- | | | | | | | |
| | |ставление (размещение) | | | | | | | |
| | |денежных средств, | | | | | | | |
| | |исполнение обяза- | | | | | | | |
| | |тельств по которым | | | | | | | |
| | |обеспечивается ипоте- | | | | | | | |
| | |кой | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47802 |Права требования по | А | | | | | | |
| | |договорам на пре- | | | | | | | |
| | |доставление (размеще- | | | | | | | |
| | |ние) денежных средств | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47803 |Права требования, | А | | | | | | |
| | |приобретенные по дого- | | | | | | | |
| | |ворам финансирования | | | | | | | |
| | |под уступку денежного | | | | | | | |
| | |требования | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 47804 |Резервы на возможные | П | | | | | | |
| | |потери | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 215.05|Итого по счету N 478 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 215.06|То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 47804)| | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 216 | Итого по разделу 4 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Раздел 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Операции с ценными | | | | | | | |
| | | бумагами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Вложения в долговые | | | | | | | |
| | | обязательства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 501 | |Долговые обязательства,| | | | | | | |
| | |приобретенные для| | | | | | | |
| | |перепродажи и по| | | | | | | |
| | |договорам займа | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50104 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50105 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50106 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |кредитных организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50107 |Прочие долговые| | | | | | | |
| | |обязательства | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50108 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |иностранных государств | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50109 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50110 |Прочие долговые| | | | | | | |
| | |обязательства | | | | | | | |
| | |нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50111 |Переоценка ценных бумаг| | | | | | | |
| | |- положительные разницы| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50112 |Переоценка ценных бумаг| | | | | | | |
| | |- отрицательные разницы| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50113 |По договорам с обратной| | | | | | | |
| | |продажей | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50114 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50115 |По договорам займа | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 217 | Итого по счету N 501 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 218 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов и| | | | | | | |
| | |отрицательной | | | | | | | |
| | |переоценки (счета N| | | | | | | |
| | |50112, 50114) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 502 | |Некотируемые долговые| | | | | | | |
| | |обязательства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50205 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50206 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50207 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |кредитных организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50208 |Прочие долговые| | | | | | | |
| | |обязательства | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50209 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |иностранных государств | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50210 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50211 |Прочие долговые| | | | | | | |
| | |обязательства | | | | | | | |
| | |нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50213 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 219 | Итого по счету N 502 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 220 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 50213)| | Х | Х | | Х | Х | Х |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 503 | |Котируемые долговые| | | | | | | |
| | |обязательства, | | | | | | | |
| | |приобретенные для| | | | | | | |
| | |инвестирования | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50305 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |Российской Федерации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50306 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации и органов| | | | | | | |
| | |местного самоуправления| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50307 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |кредитных организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50308 |Прочие долговые| | | | | | | |
| | |обязательства | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50309 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |иностранных государств | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50310 |Долговые обязательства| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50311 |Прочие долговые| | | | | | | |
| | |обязательства | | | | | | | |
| | |нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50312 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 221 | Итого по счету N 503 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 222 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 50312)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 504 | |Накопленный процентный| | | | | | | |
| | |(купонный) доход по| | | | | | | |
| | |процентным (купонным)| | | | | | | |
| | |долговым обязательствам| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50405 |Полученный при| | | | | | | |
| | |реализации или| | | | | | | |
| | |погашении | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50406 |Уплаченный при| | | | | | | |
| | |приобретении | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 223 | Итого по счету N 504 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 505 | |Просроченные долговые| | | | | | | |
| | |обязательства | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50505 |Вложения в просроченные| | | | | | | |
| | |долговые обязательства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50507 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 224 | Итого по счету N 505 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 225 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 50507)| | Х | Х | | Х | Х | Х |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 226 |Итого вложений в| | | | | | | |
| | |долговые обязательства| | | | | | | |
| | |(счета N 501 + 502 +| | | | | | | |
| | |503 + 504 + 505) | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 227 |Резервы | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 228 |Отрицательные разницы | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 229 |Накопленный процентный| | | | | | | |
| | |(купонный) доход по| | | | | | | |
| | |процентным (купонным)| | | | | | | |
| | |долговым обязательствам| | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 230 |Итого за минусом| | | | | | | |
| | |резервов, отрицательных| | | | | | | |
| | |разниц накопленного| | | | | | | |
| | |процентного (купонного)| | | | | | | |
| | |дохода | | | | | | | |
| | |(стр. 226 - стр. 227 -| | | | | | | |
| | |стр. 228 - стр. 229) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Вложения в акции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 506 | |Акции, приобретенные| | | | | | | |
| | |для перепродажи и по| | | | | | | |
| | |договорам займа | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50605 |Акции кредитных| | | | | | | |
| | |организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50606 |Прочие акции | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50607 |Акции | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50608 |Прочие акции| | | | | | | |
| | |нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50609 |Переоценка ценных бумаг| | | | | | | |
| | |- положительные разницы| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50610 |Переоценка ценных бумаг| | | | | | | |
| | |- отрицательные разницы| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50611 |По договорам с обратной| | | | | | | |
| | |продажей | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50612 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50613 |По договорам займа | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 231 | Итого по счету N 506 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 232 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов и| | | | | | | |
| | |отрицательной | | | | | | | |
| | |переоценки (счета N| | | | | | | |
| | |50610, 50612) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 507 | |Некотируемые акции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50705 |Акции кредитных| | | | | | | |
| | |организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50706 |Прочие акции | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50707 |Акции | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50708 |Прочие акции| | | | | | | |
| | |нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50709 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 233 | Итого по счету N 507 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 234 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 50709)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 508 | |Котируемые акции,| | | | | | | |
| | |приобретенные для| | | | | | | |
| | |инвестирования | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50805 |Акции кредитных| | | | | | | |
| | |организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50806 |Прочие акции | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50807 |Акции | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50808 |Прочие акции| | | | | | | |
| | |нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50809 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 235 | Итого по счету N 508 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 236 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 50809)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 237 |Итого вложений в акции | | | | | | | |
| | | (счета N 506 + 507 + | | | | | | | |
| | | 508) | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 238 |Резервы | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 239 |Отрицательные разницы | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 240 |Итого за минусом| | | | | | | |
| | |резервов и| | | | | | | |
| | |отрицательных разниц | | | | | | | |
| | |(стр. 237 - стр. 238 -| | | | | | | |
| | |стр. 239) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 509 | |Прочие счета по| | | | | | | |
| | |операциям с| | | | | | | |
| | |приобретенными ценными| | | | | | | |
| | |бумагами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 50905 |Затраты, связанные с| | | | | | | |
| | |приобретением и| | | | | | | |
| | |реализацией ценных| | | | | | | |
| | |бумаг | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 241 | Итого по счету N 509 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 242 |Итого вложений в| | | | | | | |
| | |долговые обязательства| | | | | | | |
| | |и в акции | | | | | | | |
| | |(стр. 226 + стр. 237 +| | | | | | | |
| | |стр. 241) | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 243 |Резервы | | | | | | | |
| | |(стр. 227 + стр. 238) | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 244 |Отрицательные разницы | | | | | | | |
| | |(стр. 228 + стр. 239) | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 245 |накопленный процентный| | | | | | | |
| | |(купонный) доход,| | | | | | | |
| | |затраты, связанные с| | | | | | | |
| | |приобретением и| | | | | | | |
| | |реализацией ценных| | | | | | | |
| | |бумаг | | | | | | | |
| | |(стр. 229 + стр. 241) | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 246 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |затрат, связанных с| | | | | | | |
| | |приобретением и| | | | | | | |
| | |реализацией ценных| | | | | | | |
| | |бумаг, резервов,| | | | | | | |
| | |отрицательных разниц и| | | | | | | |
| | |накопленного | | | | | | | |
| | |процентного дохода | | | | | | | |
| | |(стр. 242 - стр. 243 -| | | | | | | |
| | |стр. 244 - стр. 245) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Учтенные векселя | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 512 | |Векселя федеральных| | | | | | | |
| | |органов исполнительной| | | | | | | |
| | |власти и авалированные| | | | | | | |
| | |ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51201 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51202 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51203 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51204 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51205 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51206 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51207 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51208 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51209 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51210 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 247 | Итого по счету N 512 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 248 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 51210)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 513 | |Векселя органов| | | | | | | |
| | |исполнительной власти| | | | | | | |
| | |субъектов Российской| | | | | | | |
| | |Федерации, местного| | | | | | | |
| | |самоуправления и| | | | | | | |
| | |авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51301 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51302 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51303 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51304 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51305 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51306 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51307 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51308 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51309 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51310 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 249 | Итого по счету N 513 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 250 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 51310)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 514 | |Векселя кредитных| | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51401 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51402 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51403 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51404 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51405 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51406 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51407 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51408 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51409 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51410 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 251 | Итого по счету N 514 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 252 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 51410)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 515 | |Прочие векселя | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51501 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51502 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51503 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51504 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51505 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51506 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51507 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51508 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51509 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51510 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 253 | Итого по счету N 515 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 254 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 51510)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 516 | |Векселя органов| | | | | | | |
| | |государственной власти| | | | | | | |
| | |иностранных государств| | | | | | | |
| | |и авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51601 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51602 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51603 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51604 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51605 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51606 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51607 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51608 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51609 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51610 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 255 | Итого по счету N 516 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 256 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 51610)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 517 | |Векселя органов местной| | | | | | | |
| | |власти иностранных| | | | | | | |
| | |государств и| | | | | | | |
| | |авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51701 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51702 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51703 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51704 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51705 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51706 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |выше 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51707 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51708 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51709 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51710 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 257 | Итого по счету N 517 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 258 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 51710)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 518 | |Векселя | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51801 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51802 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51803 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51804 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51805 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51806 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51807 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51808 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51809 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51810 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 259 | Итого по счету N 518 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 260 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 51810)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 519 | |Прочие векселя| | | | | | | |
| | |нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51901 |до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51902 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51903 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51904 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51905 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51906 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |выше 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51907 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51908 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51909 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 51910 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 261 | Итого по счету N 519 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 262 |То же за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (счет N 51910)| | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 263 |Итого учтенные векселя | | | | | | | |
| | |(счета N 512 + 513 +| | | | | | | |
| | |514 + 515 + 516 + 517 +| | | | | | | |
| | |518 + 519) | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 264 |до востребования | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 265 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 266 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 267 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 268 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 269 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 270 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 271 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |опротестованные | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 272 |не оплаченные в срок и| | | | | | | |
| | |неопротестованные | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 273 |резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 274 |Итого за минусом| | | | | | | |
| | |резервов (стр.263 -| | | | | | | |
| | |стр.273) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Выпущенные ценные | | | | | | | |
| | | бумаги | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 520 | |Выпущенные облигации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52001 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52002 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52003 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52004 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52005 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52006 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 275 | Итого по счету N 520 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 521 | |Выпущенные депозитные| | | | | | | |
| | |сертификаты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52101 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52102 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52103 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52104 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52105 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52106 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 276 | Итого по счету N 521 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 522 | |Выпущенные | | | | | | | |
| | |сберегательные | | | | | | | |
| | |сертификаты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52201 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52202 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52203 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52204 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52205 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52206 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 277 | Итого по счету N 522 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 523 | |Выпущенные векселя и| | | | | | | |
| | |банковские акцепты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52301 |до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52302 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52303 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52304 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52305 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52306 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52307 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 278 | Итого по счету N 523 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 279 |Итого выпушенных ценных| | | | | | | |
| | |бумаг (счета N 520 +| | | | | | | |
| | |521 + 522 + 523) | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 280 |до востребования | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 281 |со сроком погашения до| | | | | | | |
| | |30 дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 282 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |31 до 90 дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 283 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |91 до 180 дней | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 284 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |181 дня до 1 года | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 285 |со сроком погашения от| | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 286 |со сроком погашения| | | | | | | |
| | |свыше 3 лет | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 524 | |Обязательства по| | | | | | | |
| | |выпушенным ценным| | | | | | | |
| | |бумагам к исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52401 |Выпущенные облигации к| | | | | | | |
| | |исполнению | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52402 |Обязательства по| | | | | | | |
| | |процентам и купонам по| | | | | | | |
| | |облигациям к исполнению| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52403 |Выпущенные депозитные| | | | | | | |
| | |сертификаты к| | | | | | | |
| | |исполнению | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52404 |Выпущенные | | | | | | | |
| | |сберегательные | | | | | | | |
| | |сертификаты к| | | | | | | |
| | |исполнению | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52405 |Проценты, | | | | | | | |
| | |удостоверенные | | | | | | | |
| | |сберегательными и| | | | | | | |
| | |депозитными | | | | | | | |
| | |сертификатами к| | | | | | | |
| | |исполнению | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52406 |Векселя к исполнению | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52407 | | | | | | | | |
| | |Обязательства по| | | | | | | |
| | |выплате процентов и| | | | | | | |
| | |купонов по окончании| | | | | | | |
| | |процентного (купонного)| | | | | | | |
| | |периода по обращающимся| | | | | | | |
| | |облигациям | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |286.01 | Итого по счету N 524 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 525 | |Прочие счета по| | | | | | | |
| | |операциям с выпушенными| | | | | | | |
| | |ценными бумагами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52501 |Обязательства по| | | | | | | |
| | |процентам и купонам по| | | | | | | |
| | |выпущенным ценным| | | | | | | |
| | |бумагам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 52502 |Предстоящие выплаты по| | | | | | | |
| | |процентам, купонам и| | | | | | | |
| | |дисконтам по выпущенным| | | | | | | |
| | |ценным бумагам | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |286.02 |Итого по счету N 525 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 287 |Итого по разделу 5 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Раздел 6 | | | | | | | |
| | | Средства и имущество | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Участие | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 601 | |Участие в дочерних и| | | | | | | |
| | |зависимых акционерных| | | | | | | |
| | |обществах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60101 |Акции дочерних и| | | | | | | |
| | |зависимых кредитных| | | | | | | |
| | |организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60102 |Акции дочерних и| | | | | | | |
| | |зависимых организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60103 |Акции дочерних и| | | | | | | |
| | |зависимых | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60104 |Акции дочерних и| | | | | | | |
| | |зависимых | | | | | | | |
| | |организаций-нерезиден- | | | | | | | |
| | |тов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60105 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 288 | Итого по счету N 601 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 602 | | Прочее участие | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60201 |Средства, внесенные | | | | | | | |
| | |в уставные капиталы| | | | | | | |
| | |кредитных организаций,| | | | | | | |
| | |созданных в форме| | | | | | | |
| | |общества с ограниченной| | | | | | | |
| | |(дополнительной) | | | | | | | |
| | |ответственностью | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60202 |Средства, внесенные| | | | | | | |
| | |в уставные капиталы| | | | | | | |
| | |организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60203 |Средства, внесенные| | | | | | | |
| | |организациями в| | | | | | | |
| | |уставные капиталы| | | | | | | |
| | |неакционерных | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | 60204 |Средства, внесенные| | | | | | | |
| | |в уставные капиталы| | | | | | | |
| | |организаций-нерезиден- | | | | | | | |
| | |тов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60205 |Средства, размещенные| | | | | | | |
| | |для деятельности своих| | | | | | | |
| | |филиалов в других| | | | | | | |
| | |странах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60206 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 289 |Итого по счету N 602 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 290 |Итого участие (счета N| | | | | | | |
| | |601 + 602) | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |290.01 |Резервы | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| |290.02 |Итого участие за| | | | | | | |
| | |минусом резерва| | | | | | | |
| | |(стр.290 - стр.290.01) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |Расчеты с дебиторами и | | | | | | | |
| | | кредиторами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 603 | |Расчеты с дебиторами и| | | | | | | |
| | |кредиторами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60301 |Расчеты с бюджетом по| | | | | | | |
| | |налогам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60302 |Расчеты с бюджетом по| | | | | | | |
| | |налогам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60303 |Расчеты с внебюджетными| | | | | | | |
| | |фондами по начислениям| | | | | | | |
| | |на заработную плату | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60304 |Расчеты с внебюджетными| | | | | | | |
| | |фондами по начислениям| | | | | | | |
| | |на заработную плату | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60305 |Расчеты с работниками| | | | | | | |
| | |по оплате труда | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60306 |Расчеты с работниками| | | | | | | |
| | |по оплате труда | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60307 |Расчеты с работниками| | | | | | | |
| | |по подотчетным суммам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60308 |Расчеты с работниками| | | | | | | |
| | |по подотчетным суммам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60309 |Налог на добавленную| | | | | | | |
| | |стоимость, полученный | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60310 |Налог на добавленную| | | | | | | |
| | |стоимость, уплаченный | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60311 |Расчеты с поставщиками,| | | | | | | |
| | |подрядчиками и| | | | | | | |
| | |покупателями | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60312 |Расчеты с поставщиками,| | | | | | | |
| | |подрядчиками и| | | | | | | |
| | |покупателями | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60313 |Расчеты с| | | | | | | |
| | |организациями-нерезиде-| | | | | | | |
| | |нтами по хозяйственным| | | | | | | |
| | |операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60314 |Расчеты с| | | | | | | |
| | |организациями-нерезиде-| | | | | | | |
| | |нтами по хозяйственным| | | | | | | |
| | |операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60315 |Суммы, не взысканные по| | | | | | | |
| | |своим гарантиям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60320 |Расчеты с акционерами| | | | | | | |
| | |(участниками) по| | | | | | | |
| | |дивидендам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60322 |Расчеты с прочими| | | | | | | |
| | |кредиторами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60323 |Расчеты с прочими| | | | | | | |
| | |дебиторами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60324 |Резервы на возможные| | | | | | | |
| | |потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60337 |Задолженность | | | | | | | |
| | |коммерческих банков и| | | | | | | |
| | |их филиалов по| | | | | | | |
| | |внутрироссийскому | | | | | | | |
| | |зачету 1992 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60338 |Задолженность | | | | | | | |
| | |коммерческих банков и| | | | | | | |
| | |их филиалов по| | | | | | | |
| | |внутрироссийскому | | | | | | | |
| | |зачету 1992 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60339 |Задолженность | | | | | | | |
| | |хозорганов по| | | | | | | |
| | |внутрироссийскому | | | | | | | |
| | |зачету 1992 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60340 |Задолженность | | | | | | | |
| | |хозорганов по| | | | | | | |
| | |внутрироссийскому | | | | | | | |
| | |зачету 1992 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60341 |Задолженность | | | | | | | |
| | |коммерческих банков и| | | | | | | |
| | |их филиалов по| | | | | | | |
| | |межгосударственному | | | | | | | |
| | |зачету 1992 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60342 |Задолженность | | | | | | | |
| | |коммерческих банков и| | | | | | | |
| | |их филиалов по| | | | | | | |
| | |межгосударственному | | | | | | | |
| | |зачету 1992 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60343 |Задолженность | | | | | | | |
| | |хозорганов по| | | | | | | |
| | |межгосударственному | | | | | | | |
| | |зачету 1992 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60344 |Задолженность | | | | | | | |
| | |хозорганов по| | | | | | | |
| | |межгосударственному | | | | | | | |
| | |зачету 1992 года | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 291 | Итого по счету N 603 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 292 |Итого по активу счета N| | | | | | | |
| | |603 за минусом резерва| | | | | | | |
| | |на возможные потери| | | | | | | |
| | |(счет N 60324) | | X | X | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Имущество | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 604 | |Основные средства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60401 |Основные средства| | | | | | | |
| | |(кроме земли) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60404 |Земля | А | | | | | | |
| | | |
| | 60405 |Резервы на возможные| П | | | | | | |
| | |потери | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 293 | Итого по счету N 604 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 606 | |Амортизация основных| | | | | | | |
| | |средств | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60601 |Амортизация основных| | | | | | | |
| | |средств | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 294 | Итого по счету N 606 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 295 |Стоимость основных| | | | | | | |
| | |средств за минусом| | | | | | | |
| | |амортизации (счет N| | | | | | | |
| | |60401 - N 60601) | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 607 | |Вложения в сооружение| | | | | | | |
| | |(строительство), | | | | | | | |
| | |создание (изготовление)| | | | | | | |
| | |и приобретение основных| | | | | | | |
| | |средств и| | | | | | | |
| | |нематериальных активов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60701 |Вложения в сооружение| | | | | | | |
| | |(строительство), | | | | | | | |
| | |создание (изготовление)| | | | | | | |
| | |и приобретение основных| | | | | | | |
| | |средств и| | | | | | | |
| | |нематериальных активов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60702 |Оборудование к| | | | | | | |
| | |установке | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 296 | Итого по счету N 607 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 608 | |Финансовая аренда| | | | | | | |
| | |(лизинг) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60804 |Имущество, полученное в| | | | | | | |
| | |финансовую аренду| | | | | | | |
| | |(лизинг) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60805 |Амортизация основных| | | | | | | |
| | |средств, полученных в| | | | | | | |
| | |финансовую аренду| | | | | | | |
| | |(лизинг) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60806 |Арендные обязательства | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 297 | Итого по счету N 608 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 298 |Имущество, полученное в| | | | | | | |
| | |финансовую аренду| | | | | | | |
| | |(лизинг) за минусом| | | | | | | |
| | |амортизации (счет N| | | | | | | |
| | |60804 - счет N 60805) | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 609 | |Нематериальные активы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60901 |Нематериальные активы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60903 |Амортизация | | | | | | | |
| | |нематериальных активов | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 299 | Итого по счету N 609 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 300 |Нематериальные активы| | | | | | | |
| | |за минусом амортизации| | | | | | | |
| | |(счет N 60901 - счет N| | | | | | | |
| | |60903) | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 610 | |Материальные запасы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61002 |Запасные части | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61008 |Материалы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61009 |Инвентарь и| | | | | | | |
| | |принадлежности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61010 |Издания | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61011 |Внеоборотные запасы | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 301 | Итого по счету N 610 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 612 | |Выбытие и реализация | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61201 |Выбытие (реализация)| | | | | | | |
| | |имущества | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61202 |Выбытие (реализация)| | | | | | | |
| | |имущества | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61203 |Выбытие (реализация)| | | | | | | |
| | |ценных бумаг | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61204 |Выбытие (реализация)| | | | | | | |
| | |ценных бумаг | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61205 |Реализация услуг| | | | | | | |
| | |финансовой аренды| | | | | | | |
| | |(лизинга) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61206 |Реализация услуг| | | | | | | |
| | |финансовой аренды| | | | | | | |
| | |(лизинга) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61207 |Выбытие (реализация) и| П | | | | | | |
| | |погашение приобретенных| | | | | | | |
| | |прав требования | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61208 |Выбытие (реализация) и| А | | | | | | |
| | |погашение приобретенных| | | | | | | |
| | |прав требования | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 302 | Итого по счету N 612 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Доходы и расходы | | | | | | | |
| | | будущих периодов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 613 | |Доходы будущих периодов| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61301 |Доходы будущих периодов| | | | | | | |
| | |по кредитным операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61302 |Доходы будущих периодов| | | | | | | |
| | |по ценным бумагам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61303 |Доходы будущих периодов| | | | | | | |
| | |по драгоценным металлам| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61304 |Доходы будущих периодов| | | | | | | |
| | |по другим операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61306 |Переоценка средств в| | | | | | | |
| | |иностранной валюте -| | | | | | | |
| | |положительные разницы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61308 |Переоценка драгоценных| | | | | | | |
| | |металлов -| | | | | | | |
| | |положительные разницы | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 303 | Итого по счету N 613 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 614 | |Расходы будущих| | | | | | | |
| | |периодов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61401 |Расходы будущих| | | | | | | |
| | |периодов по кредитным| | | | | | | |
| | |операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61402 |Расходы будущих| | | | | | | |
| | |периодов по ценным| | | | | | | |
| | |бумагам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61403 |Расходы будущих| | | | | | | |
| | |периодов по другим| | | | | | | |
| | |операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61404 |Возмещение разницы| | | | | | | |
| | |между расчетными и| | | | | | | |
| | |созданными резервами| | | | | | | |
| | |под возможные потери по| | | | | | | |
| | |кредитам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61406 |Переоценка средств в| | | | | | | |
| | |иностранной валюте -| | | | | | | |
| | |отрицательные разницы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 61408 |Переоценка драгоценных| | | | | | | |
| | |металлов -| | | | | | | |
| | |отрицательные разницы | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 304 |Итого по счету N 614 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 305 |Итого по разделу 6 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | | Раздел 7 | | | | | | | |
| | |Результаты деятельности| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 701 | |Доходы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70101 |Проценты, полученные по| | | | | | | |
| | |предоставленным | | | | | | | |
| | |кредитам, депозитам и| | | | | | | |
| | |иным размещенным| | | | | | | |
| | |средствам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70102 |Доходы, полученные от| | | | | | | |
| | |операций с ценными| | | | | | | |
| | |бумагами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70103 |Доходы, полученные от| | | | | | | |
| | |операций с иностранной| | | | | | | |
| | |валютой и другими| | | | | | | |
| | |валютными ценностями | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70104 |Дивиденды полученные | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70106 |Штрафы, пени, неустойки| | | | | | | |
| | |полученные | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70107 |Другие доходы | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 306 |Итого по счету N 701 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 702 | |Расходы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70201 |Проценты, уплаченные за| | | | | | | |
| | |привлеченные кредиты | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70202 |Проценты, уплаченные| | | | | | | |
| | |юридическим лицам по| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70203 |Проценты, уплаченные| | | | | | | |
| | |физическим лицам по| | | | | | | |
| | |депозитам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70204 |Расходы по операциям с| | | | | | | |
| | |ценными бумагами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70205 |Расходы по операциям с| | | | | | | |
| | |иностранной валютой и| | | | | | | |
| | |другими валютными| | | | | | | |
| | |ценностями | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70206 |Расходы на содержание| | | | | | | |
| | |аппарата | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70208 |Штрафы, пени, неустойки| | | | | | | |
| | |уплаченные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70209 |Другие расходы | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 307 |Итого по счету N 702 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 703 | |Прибыль | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70301 |Прибыль отчетного года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70302 |Прибыль предшествующих| | | | | | | |
| | |лет | П | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 308 |Итого по счету N 703 | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 704 | |Убытки | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70401 |Убытки отчетного года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70402 |Убытки предшествующих| | | | | | | |
| | |лет | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 309 |Итого по счету N 704 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 310 |Итого по счетам N 703 и| | | | | | | |
| | |704 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 311 |Итого результат| | | | | | | |
| | |деятельности отчетного| | | | | | | |
| | |года (счет N 70301| | | | | | | |
| | |минус счет N 70401) | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| 705 | |Использование прибыли | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70501 |Использование прибыли| | | | | | | |
| | |отчетного года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70502 |Использование прибыли| | | | | | | |
| | |предшествующих лет | А | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 312 |Итого по счету N 705 | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 313 |Итого по разделу 7 | | | | | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |неиспользованная | | | | | | | |
| | |(нераспределенная) | | | | | | | |
| | |прибыль: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 314 |Отчетного года (счет N| | | | | | | |
| | |70301 минус счет N| | | | | | | |
| | |70501) | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 315 |Предшествующих лет| | | | | | | |
| | |(счет N 70302 минус| | | | | | | |
| | |счет N 70502) | | X | X | X | | | |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | |непокрытые убытки: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 316 |Отчетного года (счет N| | | | | | | |
| | |70401 + 70501) | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 317 |Предшествующих лет| | | | | | | |
| | |(счет N 70402 + 70502) | | | | | X | X | X |
|-----+-------+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+--------|
| | 318 |Баланс | | | | | | | |
| | |(стр.8 + 14 + 68 + 216| | | | | | | |
| | |+ 287 + 305 + 313) | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------/
В. Внебалансовые счета
| Номер счета |
Наименование счета | Признак счета |
Сумма | ||
| в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте |
Всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
906 90601 90602 |
Раздел 2 Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью |
А А |
|||
| 1 | Итого по счету N 906 | ||||
| 2 | Итого по разделу 2 | ||||
|
907 90701 90702 90703 90704 90705 |
Раздел 3 Ценные бумаги Неразмещенные ценные бумаги Бланки собственных ценных бумаг для распространения Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
А А А А А |
|||
| 3 | Итого по счету N 907 | ||||
|
908 90801 90802 90803 90804 |
Ценные бумаги прочих эмитентов Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах Ценные бумаги на хранении по договорам хранения Облигации государственных займов, проданные организациям |
А А А А |
|||
| 4 | Итого по счету N 908 | ||||
| 5 | Итого по разделу 3 | ||||
|
909 90901 90902 90903 90904 90905 90906 90907 90908 90909 |
Раздел 4 Расчетные операции и документы Расчетные операции Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты Расчетные документы, не оплаченные в срок Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации Оплаченные выигравшие билеты лотерей Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям Выставленные аккредитивы Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами Расчетные документы, ожидающие ДПП |
А А А А А А А А А |
|||
| 6 | Итого по счету N 909 | ||||
|
910 91003 91004 91007 91008 91010 |
Расчеты по обязательным резервам Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте Штрафы, не уплаченные за недовзнос в обязательные резервы |
П П А А П |
|||
| 7 | Итого по счету N 910 | ||||
|
911 91101 91102 91103 91104 91105 |
Документы и ценности по иностранным операциям Документы и ценности, принятые от клиентов для отсылки на инкассо в банки-нерезиденты Документы и ценности, отосланные на инкассо в банки-нерезиденты Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте, принятые на экспертизу Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу |
А А А А А |
|||
| 8 | Итого по счету N 911 | ||||
|
912 91201 91202 91203 91204 91205 91206 91207 91211 91215 |
Разные ценности и документы Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин Разные ценности и документы Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию Драгоценные металлы клиентов на ответственном хранении Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия Бланки Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства Билеты лотерей |
А А А А А А А П А |
|||
| 9 | Итого по счету N 912 | ||||
| 10 | Итого по разделу 4 | ||||
|
913 91302 91303 91305 91307 91308 91309 91310 |
Раздел 5 Кредитные и лизинговые операции Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам Полученные гарантии и поручительства Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" Номинальная стоимость приобре- тенных прав требования |
П А А А А П А |
|||
| 11 | Итого по счету N 913 | ||||
|
914 91401 91403 91404 91405 91406 |
Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств Ценные бумаги, переданные в залог по полученным кредитам Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов Выданные гарантии и поручительства Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, кроме ценных бумаг Неиспользованные лимиты по получению межбанковского кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
А А П А А |
|||
| 12 | Итого по счету N 914 | ||||
|
915 91501 91502 91503 91504 91506 |
Арендные и лизинговые операции Основные средства, переданные в аренду Другое имущество, переданное в аренду Арендованные основные средства Арендованное другое имущество Имущество, переданное на баланс лизингополучателей |
А А А А А |
|||
| 13 | Итого по счету N 915 | ||||
| 14 | Итого по разделу 5 | ||||
|
916 91603 91604 |
Раздел 6 Задолженность, вынесенная за баланс из-за невозможности взыскания Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
А А |
|||
| 15 | Итого по счету N 916 | ||||
|
917 91703 91704 91705 |
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентам по централизованным кредитам, отнесенным на государственный долг |
А А П |
|||
| 16 | Итого по счету N 917 | ||||
|
918 91801 91802 91803 |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери Долги, списанные в убыток |
А А А |
|||
| 17 | Итого по счету N 918 | ||||
| 18 | Итого по разделу 6 | ||||
| 19 | Всего по внебалансовым счетам (арифметический итог остатков должен быть равен сумме счетов N 99998 и 99999) |
||||
|
99998 99999 |
Раздел 7 Корреспондирующие счета Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
А П |
X X |
||
| 20 | Итого по счетам N 99998 и 99999 (арифметический итог остатков должен быть равен сумме всех активных и пассивных внебалансовых счетов по строке 19) |
||||
Г. Срочные операции
| Номер счета |
Наименование счета | Сумма | ||
| в рублях | ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте |
всего | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
930 93001 93002 |
Активные счета Наличные сделки Требования по поставке денежных средств Требования по поставке денежных средств Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 930 | ||||
|
931 93101 93102 |
Требования по поставке драгоценных металлов Требования по поставке драгоценных металлов Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 931 | ||||
|
932 93201 93202 |
Требования по поставке ценных бумаг Требования по поставке ценных бумаг Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 932 | ||||
|
933 93301 93302 93303 93304 93305 93306 93307 93308 93309 93310 93311 |
Срочные сделки Требования по поставке денежных средств со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
|||
| Итого по счету N 933 | ||||
|
934 93401 93402 93403 93404 93405 93406 93407 93408 93409 93410 93411 |
Требования по поставке драгоценных металлов со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
|||
| Итого по счету N 934 | ||||
|
935 93501 93502 93503 93504 93505 93506 93507 93508 93509 93510 |
Требования по поставке ценных бумаг со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 935 | ||||
|
936 93601 93602 93603 93604 93605 93606 93607 93608 93609 93610 |
Требования по обратному выкупу ценных бумаг со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 936 | ||||
|
937 93701 93702 93703 93704 93705 93706 93707 93708 93709 93710 |
Требования по обратной продаже ценных бумаг со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 937 | ||||
|
938 93801 939 93901 940 94001 |
Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг |
|||
| Итого (Баланс) | ||||
|
960 96001 96002 |
Пассивные счета Наличные сделки Обязательства по поставке денежных средств Обязательства по поставке денежных средств Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 960 | ||||
|
961 96101 96102 |
Обязательства по поставке драгоценных металлов Обязательства по поставке драгоценных металлов Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 961 | ||||
|
962 96201 96202 |
Обязательства по поставке ценных бумаг Обязательства по поставке ценных бумаг Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 962 | ||||
|
963 96301 96302 96303 96304 96305 96306 96307 96308 96309 96310 96311 |
Срочные сделки Обязательства по поставке денежных средств со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
|||
| Итого по счету N 963 | ||||
|
964 96401 96402 96403 96404 96405 96406 96407 96408 96409 96410 96411 |
Обязательства по поставке драгоценных металлов со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
|||
| Итого по счету N 964 | ||||
|
965 96501 96502 96503 96504 96505 96506 96507 96508 96509 96510 |
Обязательства по поставке ценных бумаг со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 965 | ||||
|
966 96601 96602 96603 96604 96605 96606 96607 96608 96609 96610 |
Обязательства по обратному выкупу ценных бумаг со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 966 | ||||
|
967 96701 96702 96703 96704 96705 96706 96707 96708 96709 96710 |
Обязательства по обратной продаже ценных бумаг со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету N 967 | ||||
|
968 96801 969 96901 970 97001 |
Нереализованные курсовые разницы (положительные) Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг |
|||
| Итого (Баланс) | ||||
Д. Счета депо
| Номер счета |
Наименование счета | Всего в штуках |
| 1 | 2 | 3 |
|
98000 98010 98015 98020 98030 98035 |
Активные счета Ценные бумаги на хранении в депозитарии Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении Недостача ценных бумаг Ценные бумаги, изъятые из депозитария |
|
| Итого (Баланс) | ||
|
98040 98050 98053 98055 98060 98065 98070 98080 98090 |
Пассивные счета Ценные бумаги владельцев Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам Ценные бумаги в доверительном управлении Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) Ценные бумаги, обремененные обязательствами Ценные бумаги, владельцы которых не установлены Ценные бумаги вне обращения |
|
| Итого (Баланс) |
Руководитель Главный бухгалтер
"__"_________ ____ г.
Б. Счета доверительного управления
| Номер счета |
Наименование балансового счета | Сумма | ||
| в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте |
Всего | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
801 80101 802 80201 803 80301 804 80401 805 80501 806 80601 807 80701 808 80801 809 80901 810 81001 |
Активные счета Касса Касса Ценные бумаги в управлении Ценные бумаги в управлении Драгоценные металлы Драгоценные металлы Кредиты предоставленные Кредиты предоставленные Средства, использованные на другие цели Средства, использованные на другие цели Расчеты по доверительному управлению Расчеты по доверительному управлению Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам Текущие счета Текущие счета Расходы по доверительному управлению Расходы по доверительному управлению Убыток по доверительному управлению Убыток по доверительному управлению |
|||
| Итого (Баланс) | ||||
| Пассивные счета | ||||
|
851 85101 852 85201 853 85301 854 85401 855 85501 |
Капитал в управлении (учредители) Капитал в управлении (учредители) Расчеты по доверительному управлению Расчеты по доверительному управлению Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам Доходы от доверительного управления Доходы от доверительного управления Прибыль по доверительному управлению Прибыль по доверительному управлению |
|||
| Итого (Баланс) | ||||
Руководитель Главный бухгалтер
"__"________ ____ г.