Приложение 16. Описание полей инкассового поручения

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 3 марта 2003 г. N 1256-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 июня 2003 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 16

к Положению ЦБР

"О безналичных расчетах в Российской Федерации"

от 03.10.2002 г. N 2-П

(с изменениями от 3 марта 2003 г.)

Описание полей инкассового поручения

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1	Инкассовое поручение	Наименование документа
2	0401071	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3	N	Номер инкассового поручения. Указывается номер инкассового поручения цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, инкассовые поручения при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
4	Дата	Дата составления инкассового поручения. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
5	Вид платежа	Заполняется после указаний Банка России
6	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "="
7	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в поле "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях
8	Плательщик	Указывается наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч.N" плательщика, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
9	Сч. N	Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации
10	Банк плательщика	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика. Если плательщиком средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Плательщик", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле "Банк плательщика"
11	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
12	Сч.N	Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя. Если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Получатель", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле "Банк получателя"
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15	Сч.N	Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
16	Получатель	Указывается наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч.N" получателя и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
17	Сч.N	Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации
18	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр (06) согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации
20	Наз.пл.	Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
21	Очер.плат.	Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России
22	Код	Не заполняется до указаний Банка России
23	Рез. поле	Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России
24	Назначение платежа	Указываются наименование взыскания, номер, дата принятия и статья закона, наименование органа, вынесшего решение о взыскании, наименование, номер и дата документа, на основании которого производится взыскание, или номер, дата и пункт договора, предусматривающего право бесспорного списания
45	Отметки банка плательщика	Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации, учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при полной оплате инкассового поручения
46	М.П.	Место для печати получателя (взыскателя). Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу
47	Подписи	Подписи получателя (взыскателя). Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам
48	Отметки банка получателя	Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации, учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при представлении инкассового поручения получателем в обслуживающий его банк
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика. Указывается дата поступления инкассового поручения в банк плательщика по правилам, установленным для поля "Дата"
63	Дата помещения в картотеку	Указывается дата, по правилам, установленным для поля "Дата", помещения инкассового поручения в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов
64	N ч.плат.	Номер частичного платежа. Проставляется порядковый номер частичного платежа, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата
65	N плат. ордера	Номер платежного ордера. Заполняется, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата
66	Дата плат. ордера	Дата платежного ордера (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Заполняется, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата
67	Сумма частичного платежа	Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма", если по инкассовому поручению производилась частичная оплата
68	Сумма остатка платежа	Указывается сумма остатка платежа цифрами по инкассовому поручению по правилам, установленным для поля "Сумма", если по инкассовому поручению производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется "0-00"
69	Подпись	Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, которым производилась запись о частичном платеже
71	Списано со сч. плат.	Списано со счета плательщика. Указывается дата списания денежных средств со счета плательщика по правилам, установленным для поля "Дата"
60	ИНН	ИНН плательщика. Указывается ИНН плательщика, если он присвоен
61	ИНН	ИНН получателя. Указывается ИНН получателя, если он присвоен
101-110		Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, в соответствии с п. 2.10 части I настоящего Положения

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Приложение 15. Форма N 0401071 "Инкассовое поручение" (нумерация полей бланка)		Приложение 17. >> Форма N 0401066 "Платежный ордер"
	Содержание Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации"