Приложение 1. Форма 0409136 "Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России"

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 1

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	БИК

                  Расчет размера обязательных резервов,

                 подлежащих депонированию в Банке России

                        за ____________ ____ года

                           (отчетный период)

Наименование кредитной организации ______________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Код формы 0409136

Месячная

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5), в том числе:
1.1.	Обязательства перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.5 приложения 2)
1.2.	Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2)
1.3.	Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2)
1.4.	Обязательства перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.6 приложения 2)
1.5.	Иные обязательства в иностранной валюте (строка 4.1 приложения 2)
2.	Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2.6 + строка 2.9)
2.1.	по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 х норматив обязательных резервов)
2.2.	по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 х норматив обязательных резервов)
2.3.	по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 х норматив обязательных резервов)
2.4.	Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)
2.5.	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе, код обозначения - 202025
2.6.	Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)
2.7.	по обязательствам перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 х норматив обязательных резервов)
2.8.	по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.5 х норматив обязательных резервов)
2.9.	Итого по обязательствам в иностранной валюте
3.	Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе: (1)
3.1.	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 х коэффициент усреднения) (1)
3.2.	по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 х коэффициент усреднения) (1)
4.	Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:
4.1.	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)
4.2.	по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 - строка 3.2)
5.	Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, всего (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе: (2)
5.1.	по обязательствам в валюте Российской Федерации (2)
5.2.	по обязательствам в иностранной валюте (2)
6.	Подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), всего (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:
6.1.	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1) (3)
6.2.	по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2) (3)
7.	Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), всего (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:
7.1.	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1) (3)
7.2.	по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2) (3)
8.	Всего по результатам зачета подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) (строка 6 - строка 7) (3)
9.	Всего по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 - строка 6) (3)

Уполномоченные лица

кредитной организации

                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

                                                                 (Ф.И.О.)

Исполнитель

Телефон:

"___" __________ года

Примечание.

1) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. Многофилиальная кредитная организация проставляет нулевое значение.

2) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

3) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.