Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 30.11.2020 N 196-тко
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 17.12.2020 N 264-тко)

Производственная программа
в сфере захоронения твердых коммунальных отходов для акционерного общества "Спецавтобаза по уборке города Курска" на 2021 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска", 305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 171, генеральный директор - Зинатулин Андрей Рашитович, тел.: 8 (4712) 35-07-38
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К.Маркса 43, председатель - Карнаушко Алексей Владимирович, тел.: 8 (4712) 58-81-97; факс: 8 (4712) 58-81-98
Период реализации производственной программы	С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

Раздел 2. Планируемый объем захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	1578,38	1582,43	1586,53	1590,71	1594,74
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	1578,38	1582,43	1586,53	1590,71	1594,74
2.1	сортированные	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.2	несортированные	тыс. куб. м	1578,38	1582,43	1586,53	1590,71	1594,74
2.3	Крупногабаритные отходы	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	-	100,3	100,3	100,3	100,3

Раздел 3. Планируемая масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	224043,0	224618,0	225201,0	225793,0	226366,0
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	-	-	-	-	-
1.2	сверх норматива по накоплению	тонн	-	-	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	224043,0	224618,0	225201,0	225793,0	226366,0
2.1	Сортированные	тонн	-	-	-	-	-
2.2	несортированные	тонн	224043,0	224618,0	225201,0	225793,0	226366,0
2.3	Крупногабаритные отходы	тонн	-	-	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	-	100,3	100,3	100,3	100,3

Раздел 4. Перечень мероприятий производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
Мероприятия по текущей эксплуатации объектов
1	-	2021 г.	-
Мероприятия по текущему ремонту объектов
1	Ремонт транспортных средств	2021 г.	6 197,5

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	112583,7	115523,5	118566,3	121720,0	124971,7
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	63626,7	65615,0	67732,6	69920,8	72173,1
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1480,2	-	-	-	-
1.1.2	расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств	тыс. руб.	6197,5	-	-	-	-
1.1.3	расходы на оплату труда	тыс. руб.	9682,2	-	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2933,7	-	-	-	-
1.1.5	расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	33256,4	-	-	-	-
1.1.6	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	109,3	-	-	-	-
1.1.7	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	4140,0	-	-	-	-
1.1.8	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4775,5	-	-	-	-
1.1.9	другие расходы	тыс. руб.	1051,9	-	-	-	-
1.2	неподконтрольные расходы, из них	тыс. руб.	28871,9	28926,6	28982,0	29038,2	29092,8
1.2.1	земельный налог	тыс. руб.	1222,3	1222,3	1222,3	1222,3	1222,3
1.2.2	транспортный налог	тыс. руб.	121,7	121,7	121,7	121,7	121,7
1.2.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
1.2.4	арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	6243,7	6243,7	6243,7	6243,7	6243,7
1.2.5	плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	21284,1	21338,7	21394,1	21450,3	21504,8
1.3	расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	20085,1	20981,9	21851,7	22761,0	23705,8
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1984,1	1984,1	1984,1	1984,1	1984,1
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	47780,7	0	0	0	0
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	4664,2	4808,5	4957,8	5112,7	5272,6
5	нвв	тыс. руб.	167012,7	122316,1	125508,2	128816,8	132228,4
6	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	-22681,0	-	-	-	-
7	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	144331,7	122316,1	125508,2	128816,8	132228,4

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта

N п/п	Наименование показателя	Факт за 2019 г.	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	-	-	-	-
2	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	-	-	-	-
3	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	-	-	-	-
4	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	0	0	-	-	-	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов за истекший период регулирования (2019 год)

Раздел 7.1. Отчет об объемах захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	2184,9	1222,3
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	2184,9	1222,3
2.1	сортированные	тыс. куб. м	-	-
2.2	несортированные	тыс. куб. м	2184,9	1222,3
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м	123,6	-

Раздел 7.2. Отчет о массе захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя за 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем твердых коммунальных отходов	тонн	472534,4	242211,6
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	-	-
1.2	сверх норматива по накоплению	тонн	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	472534,4	242211,6
2.1	сортированные	тонн	-	-
2.2	несортированные	тонн	472534,4	242211,6
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	26726,5	10078,1

Раздел 7.3. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
Мероприятия по текущей эксплуатации объектов
1	-	2019 г.	-	-
Мероприятия по текущему ремонту объектов
1	-	2019 г.	-	-

Раздел 7.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2019 год
			план	факт
1	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	201070,7	93486,9
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	133994,7	41174,9
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	-	-
1.1.2	расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств	тыс. руб.	-	-
1.1.3	расходы на оплату труда	тыс. руб.	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-
1.1.5	расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	-	-
1.1.6	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	-	-
1.1.7	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	-	-
1.1.8	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.1.9	другие расходы	тыс. руб.	-	-
1.2	неподконтрольные расходы, из них	тыс. руб.	46953,0	44627,6
1.2.1	налог на прибыль	тыс. руб.	-
1.2.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	-
1.2.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	1222,3	1222,3
1.2.4	транспортный налог	тыс. руб.	146,9	233,3
1.2.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,6	0,1
1.2.6	плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	44887,5	22396,0
1.2.6	арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	695,7	20775,9
1.3	расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	20123,0	7684,4
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	499,8	1568,3
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	183502,0	160821,0
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3247,1	-39908,1
5	нвв	тыс. руб.	388319,6	215968,2
6	Результаты пересмотра необходимой валовой выручки 2018 года	тыс. руб.	-2280,4	-
7	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	386039,2	-

Раздел 7.5. Отчет о значениях показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2019 году
		план	факт
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0
2	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0
3	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0
4	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	0	0