Приложение N 2. Обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 18 ноября 2020 г. N 34н
(с изменениями от 20 мая 2021 г.)

 

Форма

 

от "___"_______20__г. N____ 1

 

                                                Федеральное казначейство 2

                                           (наименование территориального

                                        органа Федерального казначейства)

 

Настоящим ______________________________(__________________________)

                    (полное и сокращенное (при наличии) наименования

                            кредитной организации)

выражает намерение заключить генеральное  соглашение о покупке  (продаже)

ценных бумаг по договорам репо.

__________________________________________________(_____________________)

          (полное и сокращенное (при наличии) наименования кредитной

                              организации)

сообщает  о  соответствии   требованиям   к   кредитным   организациям, с

которыми могут осуществляться операции покупки (продажи) ценных бумаг  по

договорам репо,  установленным  постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777 "О Порядке  осуществления  операций

по управлению остатками средств на едином счете  федерального   бюджета и

едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных  бумаг  не  на

организованных  торгах  по  договорам  репо   и   открытия     счетов для

осуществления таких операций", в части:

     а) кредитная организация является (указать нужное):

     - банком с универсальной лицензией;

     - небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом;

     -  международной  финансовой  организацией,  созданной   на   основе

межгосударственного соглашения  с  участием  Российской  Федерации  (доля

Российской  Федерации  в  уставном  капитале  составляет  не     менее 50

процентов);

     б) наличия (указать нужное):

     - собственных средств (капитала) 3 _________________________________ 4

                                         (сумма в млрд. руб. на день

                                             подписания обращения)

     -  кредитного  рейтинга  по  национальной  рейтинговой   шкале   для

Российской Федерации 5 __________________________________________________;

                   (уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного

                                  рейтингового агентства)

     в) отсутствия просроченной задолженности  по  банковским  депозитам,

ранее  размещенным  в  ней  Федеральным  казначейством,  и  неисполненных

обязательств по договорам репо, заключенным с Федеральным казначейством в

соответствии с Правилами осуществления операций по  управлению  остатками

средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском  счете

в части покупки (продажи) ценных бумаг не  на  организованных   торгах по

договорам репо  и  открытия  счетов  для  осуществления  таких  операций,

утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от 4

сентября 2013 г. N 777;

     Место нахождения (место нахождения штаб-квартиры) 3, адрес:

________________________________________________________________________.

     Почтовый  адрес  для  получения  корреспонденции   от   Федерального

казначейства: __________________________________________________________.

     Реквизиты   корреспондентского   счета   кредитной     организации и

наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

     N ___________ _____________________________________________________.

          (номер)              (наименование подразделения)

     БИК: _______________ ИНН: _____________ КПП: ______________________.

     Реквизиты счета депо в центральном депозитарии:

     N____________ _____________________________________________________.

          (номер)        (наименование центрального депозитария)

     Реквизиты  банковского  счета  (счетов)  в  небанковской   кредитной

организации,  осуществляющей  расчеты  по  договорам  репо,  определенной

Федеральным казначейством (при наличии):

     N____________ ______________________________________________________

          (номер)         (наименование расчетной организации)

     Реквизиты договора  об  оказании  клиринговых  услуг  с  клиринговой

организацией, определенной Федеральным казначейством:

      ____________ ______________________________________________________

      (дата, номер)      (наименование клиринговой организации)

     К настоящему обращению прилагаются:

     -  копия  лицензии  Центрального  банка  Российской     Федерации на

осуществление банковских операций на ___ листах; 6

     - копии  учредительных  документов  кредитной  организации  на   ___

листах; 6

     - копия межгосударственного соглашения об  учреждении  международной

финансовой организации на ___ листах; 7

     -   выписка   из   реестра   участников   международной   финансовой

организации, подтверждающую  долю  Российской  Федерации  в  её  уставном

капитале не менее 50 процентов, на ___ листах; 7

     -  копии  документов,  подтверждающих  полномочия     руководителя и

главного бухгалтера, на ___ листах;

     - доверенности на подписание  настоящего  обращения  и  генерального

соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на  подписание

указанных  документов  (при  их  подписании   руководителем     и главным

бухгалтером кредитной организации не требуются), на ___ листах;

     - карточка  с  образцами  подписей  и  оттиском  печати,  содержащая

образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной  организации

и оттиск печати (при наличии), на ___ листах;

     - копии документов, подтверждающих открытие счета депо в центральном

депозитарии и банковского счета в небанковской кредитной организации (при

наличии), на ___ листах.

     Уполномоченное лицо:

_________________/_______________/_______________________________________

   (должность)       (подпись)     (фамилия, имя, отчество (при наличии))

     м.п. (при наличии)

     Исполнитель: _________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество (при наличии))

     Телефон: (____)______________

                        (номер)

 

     Примечание:

     1. Обращение оформляется на бумажном носителе, на  фирменном  бланке

кредитной организации (при наличии).

     2. Заполняется в зависимости от адресата.

     3.  Заполняется  кредитной  организацией  и  небанковской  кредитной

организацией - центральным контрагентом.

     4.  Указывается  размер  собственных  средств  (капитала)  кредитной

организации,  составляющий  не  менее  1  млрд.  рублей  по   имеющейся в

Центральном банке Российской  Федерации  отчетности  на  день  подписания

обращения.

     5. Заполняется международной финансовой организацией.

     6. Документ прикладывается  кредитной  организацией  и  небанковской

кредитной организацией - центральным контрагентом.

     7. Документ прикладывается международной финансовой организацией.