Приказ Министерства финансов Амурской области от 11 декабря 2020 г. N 266 "О внесении изменений в приказ минфина АО от 02.12.2010 N 370"

Приказываю:

Внести в Порядок проведения кассовых операций со средствами областных автономных и бюджетных учреждений в министерстве финансов Амурской области, утвержденный приказом минфина АО от 02.12.2010 N 370 (в редакции приказа от 13.11.2018 N 242) следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в новой редакции:

"Министерство финансов области открывает в УФК по Амурской области казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами областных бюджетных и автономных учреждений (далее - казначейский счет).".

2. Пункт 4 изложить в новой редакции:

"Министерство финансов области не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от УФК по Амурской области соответствующих документов учитывает подтвержденные УФК по Амурской области операции со средствами областных бюджетных (автономных) учреждений на открытых лицевых счетах, указанных в пп. 1 п. 3 Порядка.".

3. В п. п. з) пункта 5 слово "КОСГУ" заменить словами "аналитической группы подвида доходов".

4. В пункте 12 после слова "соответствующий" добавить слова "лицевой счет,".

5. В пункте 13:

- первый и второй абзацы изложить в новой редакции:

"Для осуществления выплат министерство финансов области представляет в УФК по Амурской области Распоряжения о совершении казначейских платежей, оформленные на основании представленных в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов министерством финансов Амурской области областными бюджетными (автономными) учреждениями Распоряжений о переводе денежных средств, для списания средств с казначейского счета с отражением операций на соответствующих лицевых счетах областных бюджетных (автономных) учреждений.".

- третьем абзаце слова "платежные документы" заменить словами "Распоряжения о переводе денежных средств".

6. В первом абзаце пункта 14 слова "Платежные документы на осуществление кассовых выплат" заменить словами "Распоряжения о переводе денежных средств".

7. В пункте 15:

- четвертом абзаце слова "счета министерства финансов области, открытого на соответствующем балансовом счете на основании договора банковского счета" заменить словами "казначейского счета, открытого минфину АО в Управлении Федерального казначейства по Амурской области";

- пятом абзаце слова "и номер его лицевого счета" исключить;

- шестом абзаце после слова "проставляются" добавить слова "лицевой счет,".

8. В первом абзаце пункта 16 и далее по тексту в соответствующих падежах слова "платежных документов" заменить словами "Распоряжений о переводе денежных средств".

9. В пункте 17:

- первом абзаце слово "Заявки" и далее по тексту в соответствующих падежах заменить словами "Распоряжения о переводе денежных средств";

- третьем абзаце слова "платежного документа" и далее по тексту в соответствующих падежах заменить словами "Распоряжения о переводе денежных средств".

10. В пункте 18:

- первом абзаце далее по тексту в соответствующих падежах слово "кассовых" исключить;

- втором и третьем абзацах слова "платежного поручения" заменить словами "расчетного документа";

- четвертый абзац изложить в новой редакции:

"Если в расчетном документе дебитора имеется ссылка на реквизиты Распоряжения о совершении казначейских платежей, по которому была ранее отражена выплата на лицевом счете учреждения, министерство финансов области восстанавливает сумму на лицевой счет по реквизитам первоначального Распоряжения о совершении казначейских платежей без дополнительной информации.".

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр

В.Е. Артемьева