Приложение. Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Региональная Многопрофильная Компания" (ИНН 4813025295) в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 - 2023 годы

Приложение
к приказу управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной программы
Общества с ограниченной ответственностью
"Региональная Многопрофильная Компания"
(ИНН 4813025295) в области обращения с
твердыми коммунальными отходами
на 2021 - 2023 годы"

Паспорт
инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Региональная Многопрофильная Компания" (ИНН 4813025295) в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 - 2023 годы

Наименование регулируемой организации или нерегулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Многопрофильная Компания" (ИНН 4813025295) (ООО "РМК") Юридический адрес: 398533, Липецкая область, Липецкий район, с. Елецкое, пер. Майский, стр.1 Почтовый адрес: 398024 г. Липецк, ул. Союзная, д. 6, оф.321 Директор: Чемчугов Александр Анатольевич, (4742) 47-26-47
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 398001, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1. Начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Рощупкина Галина Павловна, тел. (4742) 72-47-66
Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации	Плановые значения показателей эффективности объекта захоронения твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 утверждены постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 29 ноября 2019 года N 41/11 "Об утверждении производственной программы по захоронению твердых коммунальных отходов Общества с ограниченной ответственностью "Региональная Многопрофильная Компания" (ИНН 4813025295) на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года". Плановые значения показателей эффективности объекта захоронения твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 утверждены постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 30 ноября 2020 года N 35/7 "Об утверждении производственной программы по захоронению твердых коммунальных отходов Общества с ограниченной ответственностью "Региональная Многопрофильная Компания" (ИНН 4813025295) на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года".

Плановые значения показателей эффективности объекта захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	На период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	На период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	На период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	На период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.	На период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
1	Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0	0	0
1.2	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	шт./га	0	0	0	0	0

Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения

Наименование регулируемых или нерегулируемых видов деятельности, осуществляемых на объекте: - регулируемые виды деятельности: захоронение и обработка твердых коммунальных отходов.

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости проведения мероприятий инвестиционной программы	Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию	Основные технические характеристики объектов				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Всего на 2021-2023 годы	в том числе:
						ДО реализации мероприятий на 01.01. 2021 (прогноз)	после реализации мероприятий на 01.01. 2022 (прогноз)				2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1. Строительство новых объектов
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Реконструкция существующих объектов
1.2.1.	Развитие полигона ТКО в с. Доброе Липецкой области (III очередь)	Исчерпание мощности полигона. Необходимость снижения негативного воздействия на окружающую среду, развитие полигона для захоронения ТКО, соблюдение Территориальной схемы обращения с отходами Липецкой области	Полигон ТКО Добровского района, расположенный по адресу: Добровский район, сельское поселение Добровский с/с, примерно 800 метров по направлению юго-запад от ориентира с. Доброе (номер в ГРОРО: 48-0001- 3-00592-250914). Кадастровый номер земельного участка: 48:05:0840101:63. Координаты WGS 84: 52.85641, 39.738027	Остаточная вместимость	тонн	52445	98664	2021	2021	11403,89	11403,89	0	0
1.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов в части обработки твердых коммунальных отходов
2.1. Строительство новых объектов
2.1.1.	Строительство мусоросортировочного комплекса	Необходимость снижения объема захораниваемых отходов, негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение Территориальной схемы обращения с отходами Липецкой области	Мусоросортировочный комплекс, расположенный на территории полигона для захоронения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, с/п Волотовский сельсовет, 1600 м на север от с. Черепянь. Кадастровый номер земельного участка: 48:11:0000000:5169	Проектная мощность	тыс. тонн в год	0	50	2021	2022	26132,67	3316,67	22816,00	0
2.2. Реконструкция существующих объектов
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы
2.3.1.	Подготовка проектной документации	Необходимость снижения объема захораниваемых отходов, негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение Территориальной схемы обращения с отходами Липецкой области	Мусоросортировочный комплекс, расположенный на территории полигона для захоронения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, с/п Волотовский сельсовет, 1600 м на север от с. Черепянь. Кадастровый номер земельного участка: 48:11:0000000:5169	Мощность сортировочного комплекса	тыс. тонн в год	0	50	2021	2021	8333,33	8333,33	0	0

График реализации мероприятий инвестиционной программы с указанием сроков начала и окончания работ, этапов осуществления работ

1. Развитие полигона ТКО в с. Доброе Липецкой области (III очередь)

Таблица 1

N п/п

Наименование работ

январь-февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

Подготовительные работы: получение разрешительной документации, проведение конкурсных процедур по приобретению используемых материалов

2

Срезка и сохранение плодородного слоя почвы

3

Вертикальная планировка разработка грунта с перемещением до 10 м., уплотнение грунта, планировка откосов и полотна

4

Устройство противофильтрационного экрана

5

Строительство отдушины для выхода биогаза

6

Засыпка траншеи с перемещением грунта до 5 м., разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка грунта.

7

Дороги и площадки: устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, щебня, устройства покрытий из холодных асфальтобетонных смесей.

8

Подготовка отчетов о ходе выполнения работ, подготовка актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости работ формы КС-3

2. Строительство мусоросортировочного комплекса на территории Лебедянского полигона (1 этап) в 2021 году

Таблица 2

N п/п

Наименование работ

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

Организация электронных торгов на разработку проектной документации "Строительство мусоросортировочного комплекса (50 тыс. тонн в год)"

2

Комплекс инженерных изысканий (геодезия, геология, экология, гидрометеорология, историко-культурные)

3

Разработка проектной и рабочей документации, проекта санитарно-защитной зоны и получение экспертного и санитарно-эпидемиологических заключений

4

Получение строительной экспертизы на проект

5

Получение разрешения на строительство мусоросортировочного комплекса от отдела архитектуры и строительства Лебедянского района

6

Монтаж ангара 12*50 для мусоросортировочного комплекса

3. Строительство мусоросортировочного комплекса на территории Лебедянского полигона (2 этап) в 2022 году

Таблица 2

N п/п

Наименование работ

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

Организация электронных торгов на приобретение оборудования для объекта: "Строительство мусоросортировочного комплекса (50 тыс. тонн в год)"

2

Доставка оборудования, монтаж, пуско-наладка

3

Ввод в эксплуатацию объекта

Финансовый план регулируемой организации или нерегулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы, объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы и источники их финансирования на каждый год действия инвестиционной программы

N п/ п	Источники финансирования	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
		Всего на 2021 - 2023 годы	в том числе:
			2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Учтенные при установлении тарифов регулируемой организации средства, направляемые на капитальные вложения, в том числе	23 053,89	23 053,89	-	-
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-
1.2	нормативная прибыль	23 053,89	23 053,89	-	-
2	Привлеченные средства - займы и кредиты	-	-	-	-
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	-	-	-	-
3.1	средства, предусмотренные государственными программами Российской Федерации на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для строительства объектов, на строительство и оснащение объектов, в случае если мероприятия инвестиционной программы включены в региональные программы в области обращения с отходами и территориальные схемы обращения с отходами	-	-	-	-
3.2	расходы концедента на создание и (или) реконструкцию объекта, являющегося предметом концессионного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования	22 816,00*	-	22 816,00*	-
	ИТОГО по инвестиционной программе	45 869,89	23 053,89	22 816,00	0,00

* подлежит корректировке после проведения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов оценки доступности тарифов регулируемой организации для потребителей в соответствии с п. 11(1) Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года N 424, на соответствующий год.

Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

N п/п	Наименование расхода	Единица измерения	2021 год 1 год	2022 год 2-й год	2023 год 3-й год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	38 297,21	39 504,72	40 724,84
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	13 478,60	13 454,37	7 782,92
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	5 771,23	6 025,16	6 289,91
	Электрическая энергия	тыс. руб.	86,32	90,12	93,73
	количество	тыс. кВтч	14,40	14,40	14,40
	цена	руб./кВтч	5,99	6,26	6,51
	Топливо	тыс. руб.	5 684,90	5 935,04	6 196,18
	количество	тыс. л	114,38	114,38	114,38
	цена	руб./л	49,70	51,89	54,17
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 596,57	1 596,57	1 596,57
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	23 053,89	22 816	0,00
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.	23 053,89	22 816,60	0,00
	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.
	Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.
6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	2 447,62	2 805,75	2 594,65
7	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.
8	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.
9	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.
10	Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	тыс. руб.
11	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	тыс. руб.
12	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	84 645,11	86 203,17	58 988,88
13	Объем (масса) твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м (тыс. тонн)	413,19	413,70	414,22
14	Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	руб./куб. м (руб./т)	204,86	208,37	142,41