Приложение 2

Приложение 2
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/86

"Приложение 2
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 14 декабря 2017 г. N 65/23

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации			603950 г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			2018 год	2019 год		2020 год			2021 год			2022 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			237 711	245 784		249 340			238 590			238 590
1. Принято сточных вод от потребителей			130 950	126 733		128 137			125 534			125 534
Жидкие бытовые отходы			59	99		87			126			126
- прочие потребители			59	99		87			126			126
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых жомов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов			85 995	82 510		84 022			85 616			85 616
- население городского округа город Нижний Новгород			85 725	82 179		83 568			84 070			84 070
- Кстовского муниципального района, подключенных к централизованной системе городского округа город Нижний Новгород			270	331		454			661			661
- поступило с территорий, дифференцированных по тарифу			-	-		753			885			885
Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов			28 309	27 956		28 035			24 957			24 957
- бюджетные потребители,			209	237		188			177			177
- прочие потребители			28 100	27 719		27 847			24 780			24 780
Сточные воды, отводимые иными абонентами			16 587	16 168		15 993			14 835			14 835
- бюджетные потребители,			4 955	5 344		5 556			5 443			5 443
- прочие потребители			11 632	10 824		10 437			9 392			9 392
2. Собственное потребление			723	8 312		9 673			-			-
3. Неорганизованный приток			106 038	110 739		110 777			113 056			113 056
Пропущено через собственные очистные сооружения, тыс. м3			237 127	245 138		248 756			238 006			238 006
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			584	646		584			584			584
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			998 295				-			998 295
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			181 272				-			181 272
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018			137 046				-			137 046
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			14 962				-			14 962
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2018 по 31.12.2018			72 958				-			72 958
Итого за 2018 год:	1 404 533			-							1 404 533
2019 год
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			964 631				-			964 631
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			185 818				-			185 818
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			206 634				-			206 634
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			19 365				-			19 365
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2019 по 31.12.2019			77 068				-			77 068
Итого за 2019 год:	1 453 516			-							1 453 516
2020 год
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 052 670				-			1 052 670
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			187 744				-			187 744
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			20 593				-			20 593
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			273 341				-			273 341
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			40 731				-			40 731
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2020 по 31.12.2020			83 006				-			83 006
Итого за 2020 год:	1 658 085			-							1 658 085
2021 год
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 112 578				-			1 112 578
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			191 757				-			191 757
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			23 554				-			23 554
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			198 084				-			198 084
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			6 030				-			6 030
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			42 590				-			42 590
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2021 по 31.12.2021			86 396				-			86 396
Итого за 2021 год:	1 660 989			-							1 660 989
2022 год
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 176 295				-			1 176 295
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			195 251				-			195 251
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			198 084				-			198 084
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			44 827				-			44 827
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	с 01.01.2022 по 31.12.2022			88 788				-			88 788
Итого за 2022 год:	1 703 245			-							1 703 245
Всего на срок реализации программы:	7 880 368			-							7 880 368
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2018 по 31.12.2018			815				-			815
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2018 по 31.12.2018			815				-			815
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2018 по 31.12.2018			3 514				-			3 514
КНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 937				-			1 937
Сетей водоотведения	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 577				-			1 577
Итого за 2018 год	4 329			-							4 329
2019 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2019 по 31.12.2019			835				-			835
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2019 по 31.12.2019			835				-			835
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2019 по 31.12.2019			3 602				-			3 602
КНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 986				-			1 986
Сетей водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 616				-			1 616
Итого за 2019 год	4 437			-							4 437
2020 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2020 по 31.12.2020			846				-			846
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2020 по 31.12.2020			846				-			846
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2020 по 31.12.2020			3 650				-			3 650
КНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020			2 012				-			2 012
Сетей водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 638				-			1 638
Итого за 2020 год	4 496			-							4 496
2021 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2021 по 31.12.2021			862				-			862
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2021 по 31.12.2021			862				-			862
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2021 по 31.12.2021			3 717				-			3 717
КНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021			2 049				-			2 049
Сетей водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 668				-			1 668
Итого за 2021 год	4 579			-							4 579
2022 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2022 по 31.12.2022			878				-			878
Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	с 01.01.2022 по 31.12.2022			878				-			878
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022			3 784				-			3 784
КНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022			2 086				-			2 086
Сетей водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 698				-			1 698
Итого за 2022 год	4 662			-							4 662
Всего на срок реализации программы:	22 503			-							22 503
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 698				-			1 698
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2018 по 31.12.2018			4 360				-			4 360
Итого за 2018 год	6 058			-							6 058
2019 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 741				-			1 741
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2019 по 31.12.2019			4 469				-			4 469
Итого за 2019 год	6 210			-							6 210
2020 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 764				-			1 764
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2020 по 31.12.2020			4 529				-			4 529
Итого за 2020 год	6 293			-							6 293
2021 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 796				-			1 796
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2021 по 31.12.2021			4 612				-			4 612
Итого за 2021 год	6 408			-							6 408
2022 год
Капитальный ремонт на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 829				-			1 829
Текущий ремонт и техническое обслуживание на очистных сооружениях канализации	с 01.01.2022 по 31.12.2022			4 696				-			4 696
Итого за 2022 год	6 525			-							6 525
Всего на срок реализации программы:	31 494			-							31 494
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2018 по 31.12.2018			55 680				-			55 680
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2018 по 31.12.2018			15 511				-			15 511
Итого 2018 год:	71 191			-							71 191
2019 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2019 по 31.12.2019			57 076				-			57 076
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2019 по 31.12.2019			15 900				-			15 900
Итого за 2019 год:	72 976			-							72 976
2020 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2020 по 31.12.2020			57 836				-			57 836
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2020 по 31.12.2020			16 112				-			16 112
Итого за 2020 год:	73 948			-							73 948
2021 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2021 по 31.12.2021			58 899				-			58 899
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2021 по 31.12.2021			16 408				-			16 408
Итого за 2021 год:	75 307			-							75 307
2022 год
Капитальный ремонт канализационных сетей	с 01.01.2022 по 31.12.2022			59 973				-			59 973
Капитальный ремонт КНС	с 01.01.2022 по 31.12.2022			16 707				-			16 707
Итого за 2022 год:	76 680			-							76 680
Всего на срок реализации программы:	370 102			-							370 102
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
2018 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-				-			-
Итого за 2018 год:	-			-							-
2019 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-				-			-
Итого за 2019 год:	-			-							-
2020 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-				-			-
Итого за 2020 год:	-			-							-
2021 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2021 по 31.12.2021			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2021 по 31.12.2021			-				-			-
Итого за 2021 год:	-			-							-
2022 год
Капитальный ремонт	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-			-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-			-
Итого за 2022 год:	-			-							-
Всего на срок реализации программы:											0
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	2018 год		2019 год		2020 год			2021 год		2022 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0		0		0			0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-		-		-			-		-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	19		19		19			19		19
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	-		-		-			-		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	4,08		4,08		4,08			4,08		4,08
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,25		0,25		0,24			0,24		0,24
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,25		0,25		0,24			0,24		0,24
6. Расчет эффективности производственной программы
2018 год			-
2019 год			-
2020 год			-
2021 год			-
2022 год			-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, тыс. руб.
2018 год			1 486 111
2019 год			1 537 139
2020 год			1 742 822
2021 год			1 747 283
2022 год			1 791 112
Итого:			8 304 467
8. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м			223 364
от потребителей			123 993
поступило с территорий, дифференцированных по тарифу			859
неорганизованный приток			98 512
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			1 690 320
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.			168 801
в том числе за счет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения			85 178
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.			1 859 121

".