Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	24 031 389	24 986 713	25 618 431	26 227 060	27 133 981
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	11774 215	12 294 698	12 578 380	12 930 009	13 396 787
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	11 834 367	12 252 201	12 579 056	12 780 459	13 200 077
	в том числе ливневая канализация	422 867	439814	460 995	516 591	537118
1.1.	Операционные расходы организации - всего:	12 519 837	12 878 029	13 259 219	13 651 692	14 055 782
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	6 551 021	6 738 445	6 937 903	7 143 265	7 354 706
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	5715 506	5 879 027	6 053 046	6 232 216	6416690
	в том числе ливневая канализация	253 110	260 557	268 269	276 210	284 386
1.1.1.	Производственные расходы - всего:	9 864 237	10 146453	10 446 788	10 756 012	11 074 390
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	5 203 664	5 352 541	5 510 976	5 674 101	5 842 055
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	4 4(41698	4 588 319	4 724 133	4 863 967	5 007 941
	в том число ливневая канализация	199 874	205 593	211678	217 944	224 39S
1.1.2	Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего:	1 220 341	1 255 255	1 292 411	1 330 666	1 370 054
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	592 767	609 726	627 774	646 356	665488
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	595 887	612 935	631 078	649 758	668 991
	в том числе ливневая канализация	31 688	32 594	33 559	34 553	35 575
1.1.3.	Административные расходы - всего:	1 435 259	1 476 321	1 520 020	1565 013	1 611 337
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	754 590	776 178	799153	822 808	847163
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	658 922	677 775	697 835	718491	739 759
	в том числе ливневая канализация	21 747	22 370	23 032	23 713	24 415
1.2.	Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, топливо, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду:	3 300 719	3 442 380	3 579 068	3 724 416	3900 715
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	1 574 887	1636405	1702 064	1770 309	1836405
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1 714 399	1 794 100	1 864 713	1 941 350	2 051 059
	в том числе ливневая канализация	11 433	11 875	12292	12 758	13 251
1.3.	Неподконтрольные расходы организация - всего:	8 210 833	8 666 304	8 780 144	8 850 952	9 177 484
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	3 648 107	3 919 847	3 938 412	4 016 435	4 205 676
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	4 404 461	4 579074	4 661 297	4 606 893	4 732 327
	в том числе ливневая канализация	158 065	167 383	180 434	227 623	239 481
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющая регулируемые виды деятельности - всего:	287901	319 453	332 144	345 429	359 247
	в том числе на реализацию питьевой к технической воды	147 922	279 031	290 I0S	301 709	313 778
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	38 920	39 320	40 893	42 528	44 230
	в том числе ливневая канализация	1 059	1 102	1 146	1 192	1239
1.3.2.	Налоги и сборы - всего:	5 560 312	6 087 607	6 135 482	6 380 965	6 634 108
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	2 372 199	2 578998	2 595 769	2 773 117	2 912 625
	а том числе на оказание услуг по водоотведению	3 0J6 372	3 342 328	3 360 425	3 381 416	3 483 242
	в том числе ливневая канализация	151 742	166 281	179 288	226 432	238 242
1.3.3.	Арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих и состав таких систем - всего:	317 156	318 745	245 241	0	0
	в том числе на реализацию питьевой к технической воды	190 293	191 247	147 145	0	0
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	121 598	127 498	98 097	0	0
	в том числе ливневая канализация	5 264	0	0	0	0
1.3.4.	Расходы на химреагенты - всего:	1 325 263	1 376 948	1 432 026	1 489 307	1 548 879
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	837 893	870 570	905 393	941609	979 273
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	487 370	506 378	526 633	547 698	569 606
	в том числе ливневая канализация	0	0	0	0	0
1.3.5.	Займы и кредиты, всего:	720 201	563551	635250	635 250	635 250
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0	0	0	0	0
	в там числе на оказание услуг по водоотведению	720 201	563 551	635 250	635250	635 250
	в том числе ливневая канализация	0	0	0	0	0
2.	Амортизация - всего:	8 548 128	9318 695	9 428 583	9 497 272	9635 468
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	3 059 894	3 356 539	3 409 285	3442 256	3 508 591
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	5 338 276	5 810 398	5 865 719	5 899 594	5 969 591
	в том числе ливневая канализация	149 958	151 758	153 579	155422	157 287
3.	Нормативная прибыль	2 306 635	2 635 690	2 346 574	2 716 308	3 289 991
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	1 130 901	1 08] 691	1 091 058	1 243 851	1 457 904
	в том числе на сказание услуг по водоотведению	1023 494	1403 839	1 100 944	1 350 769	1 705 355
	в том числе ливневая канализация	152 241	150 159	154 573	121 688	126 732
4.	Корректировка необходимой валовой выручки	-565462	-1 629 306	-470 365	0	0
	в том числе на реализацию питьевой и технической виды	-283 665	-582 417	-181462	0	0
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	-281 797	-1046 889	-288 904	0	0
	в том числе ливневая канализация	0	0	0	0	0
5.	Итого необходимая валовая выручка	34 320 690	35311791	36 923 222	38440 639	40 059 441
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	15 681 345	16 150 511	16 897 261	17616116	18 363 282
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	17 914 339	18 419 550	19 256 815	20 030 822	20 875 023
	в том числе ливневая канализация	725 006	741 731	769 146	793 701	821 136