Приложение N 2. Перечень реквизитов распоряжения о совершении казначейского платежа - Заявка на кассовый расход (сокращенная). (Приложение N 16 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н)

Приложение N 2
к письму Федерального казначейства
от "___" __________ 2020 г.

Перечень реквизитов
распоряжения о совершении казначейского платежа - Заявка на кассовый расход (сокращенная).
Приложение N 16 к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н

Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита
1	2
I. Информация о распоряжении
Номер документа	Указывается уникальный цифровой порядковый номер распоряжения о совершении казначейского платежа (далее - распоряжение), присвоенный прямым участником системы казначейских платежей, в пределах даты составления распоряжения.
Дата документа	Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления в орган Федерального казначейства. В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ". В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.
Наименование клиента	Указывается: - для получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего распоряжение, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в случае формирования распоряжения для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении, - полное наименование в соответствии со Сводным реестром; - для бюджетного (автономного учреждения) - полное или сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром.
Код по сводному реестру	Указывается уникальный код плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.
Глава по БК	Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром. Для неучастников бюджетного процесса - поле не заполняется.
Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства.
ИНН	Заполняется в случае необходимости указания в распоряжении о совершении казначейского платежа, формируемом территориальным органом Федерального казначейства на основании представленного получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход, ИНН, отличного от ИНН клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) соответствующего лицевого счета. Возможно указание значения "0" при отсутствии ИНН у плательщика - физического лица, за которого перечисляется платеж.
КПП	Заполняется в случае необходимости указания в распоряжении о совершении казначейского платежа, формируемом территориальным органом Федерального казначейства на основании представленного получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход, КПП, отличного от КПП клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) соответствующего лицевого счета.
Наименование бюджета	Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - "федеральный бюджет"; - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда - наименование соответствующего бюджета; - для неучастников бюджетного процесса - поле не заполняется.
Орган федерального казначейства	Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.
Код по КОФК	Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством.
Код объекта по ФАИП	Указывается код объекта капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекта недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Предельная дата исполнения	Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения в орган Федерального казначейства.
II. Реквизиты документа
Вид средств	Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж. Для участников бюджетного процесса указывается: - средства бюджета; - средства, поступающие во временное распоряжение; Для бюджетных (автономных) учреждений указывается: - средства бюджетного (автономного) учреждения. Для неучастников бюджетного процесса указывается: - средства юридических лиц. При этом в одном распоряжении допускается указание только одного вида средств.
Основание платежа	Указывается основание платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 1.
Номер	Указывается номер документа, указанного в поле "Основание платежа".
Дата	Указывается дата документа, указанного в поле "Основание платежа".
Наименование документа-основания	Указывается вид документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход. В случае если клиентом представлено распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная) по ранее учтенному денежному обязательству, указывается текст "ДО". При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации по строке указывается текст "УИН".
Номер	Указывается номер документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная). Указывается учетный номер денежного обязательства в случае указания в поле "Наименование документа-основания" текста "ДО". Указывается значение уникального идентификатора начислений в случае указания в поле "Наименование документа-основания" текста "УИН".
Дата	Указывается дата документа-основания (государственного контракта, договора, соглашения) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счета, накладной, акта выполненных работ и т.д.). В случае заполнения поля "Вид" документа-основания текстом "ДО" или "УИН", поле "Дата" не заполняется.
Назначение платежа	Указывается назначение платежа. В случае, если распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная) формируется для подкрепления банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям для дальнейшей выдачи наличных денег уполномоченному подразделению, в поле "Назначение платежа" указывается наименование соответствующего уполномоченного подразделения.
Код по БК	Указывается код классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации: Для участников бюджетного процесса: - код классификации расходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета. Для бюджетных (автономных) учреждений: - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется..
Код цели (аналитический код)	При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами. При формировании распоряжения для перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств. При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии..
Сумма	Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации.
Учетный номер бюджетного обязательства	Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет. Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение. Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет бюджетного обязательства.
Признак авансового платежа	Указывается: В распоряжении на бумажном носителе: Указывается: - если платеж является авансовым - "Да"; - если платеж не является авансовым - "Нет". В распоряжении в электронной форме: "0" - если перечисление не является авансовым; "1" - если перечисление является авансовым.
Вид платежа	Указывается вид платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 2.
Очередность платежа	Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
III. Реквизиты контрагента
Наименование юридического лица, фамилия, и.о. физического лица	Указывается наименование контрагента (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 3.
Номер счета	Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж.
ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 3. Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации. При отсутствии у физического лица - получателя средств идентификационного номера налогоплательщика указывается значение "0".
КПП	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 3. Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение "0".
Наименование банка	Указывается: - наименование банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак "//", сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства; - кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств.
БИК	Указывается банковский идентификационный код: - территориального органа Федерального казначейства; - кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств.
Корреспондентский счет	Указывается: - номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства - номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) получателя средств, в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств.
IV. Реквизиты налоговых платежей
Код статуса налогоплательщика	Указывается статус плательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 4.
Код по БК	Указывается код классификации доходов бюджетов в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль ("0").
Код по ОКТМО	Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.
Основание платежа	Указывается основание платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 4.
Налоговый период	Указывается налоговый период или код таможенного органа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 4.
Номер документа-основания	Указывается номер документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 4.
Дата документа-основания	Указывается дата документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 4.
Тип платежа	Указывается код выплат, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 5.
V. Подписи
Руководитель (уполномоченное лицо)	Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)	Подпись главного бухгалтера прямого участника системы казначейских платежей (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.
Дата	Указывается дата подписания распоряжения.

------------------------------

¹Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н

²Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 N 595-П

³Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.10.2020N 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства"

⁴Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н

⁵Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 19.06.2012 N 383-П

------------------------------