Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета МОГО "Ухта" и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 25 декабря 2020 г. N 3679

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета МОГО "Ухта" и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и правила привлечения остатков средств на единый счет бюджета МОГО "Ухта" и возврата привлеченных средств на счета, с которых они были ранее перечислены (далее - Порядок)

2. Привлечения остатков средств на единый счет бюджета МОГО "Ухта" осуществляется Финансовым управлением администрации МОГО "Ухта" (далее - Финансовое управление) за счет средств на казначейских счетах:

1) для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета МОГО "Ухта";

2) для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

3) для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

3. Возврат средств с единого счета бюджета МОГО "Ухта" на казначейские счета, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 2 настоящего Порядка (далее - казначейские счета), с которых они были ранее перечислены, осуществляется Финансовое управление.

4. Объем привлекаемых средств определяется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление). Ежедневно по состоянию на 15 часов 30 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 30 минут) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей перечислению с казначейских счетов на единый счет бюджета МОГО "Ухта", исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

5. В случае если остаток средств на соответствующем казначейском счете превышает сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, Управление в срок до 15 часов 45 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 45 минут) текущего рабочего дня направляет указанную информацию в электронном виде с применением средств электронной подписи в Финансовое управление.

6. Финансовое управление формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с казначейских счетов на единый счет бюджета МОГО "Ухта" в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

7. Перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета МОГО "Ухта" прекращается Финансовом управлением не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

8. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета МОГО "Ухта", определяется Управлением. Ежедневно по состоянию на 15 часов 30 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 30 минут) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей возврату с единого счета бюджета МОГО "Ухта" на казначейские счета, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

9. В случае если остаток средств на соответствующем казначейском счете меньше суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей, Управление в срок до 15 часов 45 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 45 минут) текущего рабочего дня направляет указанную информацию в электронном виде с применением средств электронной подписи в Финансовое управление.

10. Финансовое управление формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с единого счета бюджета МОГО "Ухта" на казначейские счета в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

11. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных на единый счет бюджета МОГО "Ухта" средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

12. Перечисление средств с единого счета бюджета МОГО "Ухта" на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета МОГО "Ухта", и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета МОГО "Ухта" на казначейский счет в течение текущего финансового года.