|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2019
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
32 956,17
|
44 553,33
|
57 651,41
|
81 874,71
|
62 523,44
|
60 584,76
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
26 996,74
|
32 653,97
|
32 254,62
|
32 071,37
|
31 955,95
|
31 871,58
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
3 214,50
|
3 554,19
|
4 259,43
|
4 119,80
|
4 284,59
|
4 455,97
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
1 080,66
|
1 776,81
|
3 531,73
|
19 905,55
|
5 520,83
|
5 541,10
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
896,77
|
1 468,82
|
3 342,58
|
5 483,42
|
5 520,83
|
5 541,10
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
173,81
|
3,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
10,09
|
145,00
|
149,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
159,59
|
0,00
|
14 422,13
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
1 627,02
|
1 584,81
|
1 560,52
|
1 646,83
|
1 646,83
|
1 646,83
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
37,25
|
3 336,25
|
13 468,27
|
20 422,39
|
16 944,84
|
14 893,50
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
3 253,94
|
13 370,36
|
20 385,14
|
16 907,59
|
14 856,25
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
37,25
|
82,31
|
97,91
|
37,25
|
37,25
|
37,25
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
1 978,49
|
2 080,31
|
2 887,18
|
2 170,41
|
2 175,77
|
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
-80,26
|
719,19
|
2 603,10
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из HBB исключаются:
|
0,00
|
-250,93
|
-222,65
|
-1 781,51
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-250,93
|
-222,65
|
-1 781,51
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641.".
