Приложение N 3

Приложение N 3
к Приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 10 декабря 2020 г. N 8/13

"Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

- питьевое водоснабжение

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	120 007,60	139 531,54	138 442,27	131 845,99	134 417,51	137 231,60
1.1	Операционные расходы	89 916,00	100 645,78	102 628,50	105 259,89	108 271,38	111 476,21
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	15 528,94	12 811,59	21 671,51	18 286,35	19 017,81	19 778,52
1.3	Неподконтрольные расходы	8 091,23	3 619,12	7 022,58	1 453,43	1 588,53	1 744,25
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	1 921,31	1 158,66	1 320,29	905,97	1 041,08	1 196,79
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	6 169,92	413,74	427,19	484,29	484,29	484,29
1.3.4	Сбытовые расходы	0,00	2 046,72	1 971,26	63,16	63,16	63,16
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	0,00	3 303,84	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	434,46	0,00	0,00	196,74	196,74	196,74
1.5	Нормативная прибыль	1 537,06	1 113,86	1 221,30	1 114,25	1 122,95	1 118,84
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	1 537,06	1 113,86	1 221,30	1 114,25	1 122,95	1 118,84
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	4 499,92	5 853,82	6 566,13	6 259,82	6 453,72	6 659,79
1.7	Корректировка НВВ	0,00	21 857,25	-527,93	512,60	512,60	512,60
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-6 369,88	-139,82	-1 237,09	-2 746,21	-4 255,34
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-6 369,88	-139,82	-1 237,09	-2 746,21	-4 255,34
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

------------------------------

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "Водоканал-Сервис" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- техническое водоснабжение

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	3 371,89	3 401,29	3 769,63	3 804,13	3 265,35	3 390,73
1.1	Операционные расходы	2 150,13	2 242,40	2 286,58	2 345,21	2 412,31	2 483,71
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	996,26	1 058,13	1 514,29	1 097,82	1 141,74	1 187,40
1.3	Неподконтрольные расходы	38,12	72,97	212,72	59,21	182,47	209,18
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	10,05	62,46	167,09	54,32	177,59	204,29
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	28,07	10,51	45,63	4,89	4,89	4,89
1.3.4	Сбытовые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	5,32	0,00	0,00	5,32	5,32	5,32
1.5	Нормативная прибыль	15,49	26,53	31,71	25,25	25,82	25,65
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	15,49	26,53	31,71	25,25	25,82	25,65
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	166,58	168,68	200,68	175,38	187,09	194,28
1.7	Корректировка НВВ	0,00	383,63	-68,23	759,94	0,00	0,00
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-551,05	-408,12	-664,00	-689,40	-714,81
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-551,05	-408,12	-664,00	-689,40	-714,81
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

------------------------------

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "Водоканал-Сервис" в рамках отчетности ППРФ N 641.".