"Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2019
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
147 529,18
|
77 099,41
|
77 628,26
|
109 913,03
|
110 489,26
|
108 307,56
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
84 463,40
|
33 568,31
|
34 229,61
|
35 107,25
|
36 111,67
|
37 180,58
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
41 826,62
|
35 762,95
|
36 022,14
|
37 755,96
|
39 266,20
|
40 836,85
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
5 326,25
|
3 086,41
|
2 692,87
|
4 813,11
|
4 813,11
|
4 813,11
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
4 940,77
|
2 749,20
|
2 307,70
|
4 358,05
|
4 358,05
|
4 358,05
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
385,47
|
337,21
|
385,17
|
455,06
|
455,06
|
455,06
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
14 454,61
|
5 327,27
|
13 114,98
|
14 454,61
|
14 454,61
|
14 454,61
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
1 458,30
|
33 091,33
|
27 146,00
|
22 369,39
|
15 843,67
|
11 022,41
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
32 374,00
|
26 666,00
|
20595,00
|
14144,00
|
9511,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
1 458,30
|
717,33
|
480,00
|
1774,39
|
1699,67
|
1511,41
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
-24 773,70
|
-35 450,00
|
-4 587,30
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются
|
0,00
|
-8 963,16
|
-127,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-8 963,16
|
-127,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Величина в целях сглаживания тарифов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-25 841,77
|
-4 453,01
|
30 294,78
|
|
3
|
Необходимая валовая выручка (с учетом сглаживания тарифов)
|
147 529,18
|
77 099,41
|
77 628,26
|
84 071,26
|
106 036,25
|
138 602,34
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" в рамках отчетности ППРФ N 641.
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2019
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
86 521,96
|
43 107,06
|
54 641,33
|
60 129,29
|
49 624,22
|
50 960,64
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
70 095,50
|
31 814,91
|
32 277,81
|
32 938,22
|
33 709,47
|
34 531,98
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
12 342,75
|
13 464,98
|
12 295,16
|
12 273,22
|
12 764,15
|
13 274,72
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
884,83
|
899,36
|
867,20
|
745,50
|
745,50
|
745,50
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
867,32
|
899,36
|
849,69
|
727,98
|
727,98
|
727,98
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
17,51
|
0,00
|
17,51
|
17,51
|
17,51
|
17,51
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
1 882,46
|
1 381,87
|
1 707,96
|
1 199,48
|
1 199,48
|
1 199,48
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
1 316,41
|
1 290,65
|
1 240,00
|
1 207,20
|
1 205,62
|
1 208,97
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
1 316,41
|
1 290,65
|
1 240,00
|
1 207,20
|
1 205,62
|
1 208,97
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
509,27
|
7 933,39
|
19 295,17
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются
|
0,00
|
-6 253,98
|
-1 680,21
|
-7 529,50
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-6 253,98
|
-1 680,21
|
-7 529,50
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
