Приложение N 3. Финансовый план инвестиционной программы акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа в границах населенного пункта город Надым, на 2020 - 2026 годы

Приложение N 3
к приказу департамента
тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2020 года N 403-т

Финансовый план
инвестиционной программы акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа в границах населенного пункта город Надым, на 2020 - 2026 годы.

N п/п	Наименование статьи	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Всего
Водоснабжение
	Потребность финансовых средств на
1.	реализацию программы, всего	39 048		122 306	133 049	96 000	113 376	96 000	599 779
	в том числе:
1.1.	Заемные средства	38 140			29 028				67 168
1.2.	Собственные средства, в т.ч.	908		6 306	8 021		17 376		32 611
1.2.1.	Собственные средства в тарифе	908		6 306	8 021		17 376		32 611
1.3.	Средства концедента			116 000	96 000	96 000	96 000	96 000	500 000
1.3.	Справочно: Проценты по кредиту		3 440	2 390	1 318	2 899	1 812	991	12 851
	Возврат инвестиций, направленных на
2.	капитальные вложения за счет тарифа	908	11 560	135 524	116 168	113 483	123 482	111 505	612 630
2.1.	Амортизационные отчисления	908	10 891	13 494	13 915	10 999	20 758	15 505	86 470
2.1.1.	- на капитальные вложения	908		6 306	8 021		17 376		32 611
2.1.2.	- на возврат тела кредита		7 452	7 189	5 894	10 999	3 382	14 514	49 429
2.1.3.	- уплату процентов		3 440					991	4 431
2.2.	Прибыль		669	6 030	6 253	6 484	6 724		26 160
2.2.1.	- на капитальные вложения
2.2.2.	- на возврат тела кредита		669	3 639	4 934	3 585	4 912		17 739
2.2.3.	- уплату процентов			2 390	1 318	2 899	1 812		8 420
2.3.	Средства Концедента			116 000	96 000	96 000	96 000	96 000	500 000
Водоотведение
	Потребность финансовых средств на
1.	реализацию программы, всего	6 898				8 950	27 118	41 640	84 606
	в том числе:
1.1.	Заемные средства
1.2.	Собственные средства, в т.ч.	6 898				8 950	27 118	41 640	84 606
	Собственные средства, не учтенный в
1.2.1.	тарифе	6 332							6 332
1.3.	Справочно: Проценты по кредиту
	Возврат инвестиций, направленных на
2.	капитальные вложения за счет тарифа	566	6 332			8 950	27 118	41 640	84 606
2.1.	Амортизационные отчисления	566	6 332				10 924	28 511	46 333
2.1.1.	- на капитальные вложения	566					10 924	28 511	40 001
2.1.2.	- на оплату тела кредита
2.1.3.	- на оплату процентов
2.1.4.	- на возврат		6 332						6 332
2.2.	Прибыль					8 950	16 194	13 128	38 273
2.2.1.	- на капитальные вложения					8 950	16 194	13 128	38 273
2.2.2.	- на оплату тела кредита
2.2.3.	- на оплату процентов