Приложение

Приложение
к постановлению
правительства
Воронежской области
от 30 декабря 2020 г. N 1158

"Приложение
к Порядку
представления отчетности
государственными
унитарными предприятиями
Воронежской области

                               ОТЧЕТ

                государственного унитарного предприятия

                         Воронежской области

_________________________________________________________________________

          (наименование государственного унитарного предприятия)

             за период с _____________ по ___________________

          Руководитель государственного унитарного предприятия

                          Воронежской области

_________________________________________________________________________

                       (фамилия, имя, отчество)

              РАЗДЕЛ I. Общие сведения о государственном

              унитарном предприятии Воронежской области

                                                                Таблица 1

N п/п	Наименование	Сведения
1	2	3
1	Полное наименование государственного унитарного предприятия
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
3	Адрес местонахождения
4	Отрасль
5	Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД)
6	Размер уставного фонда, тыс. руб.
7	Телефон (факс)
8	Адрес электронной почты

    РАЗДЕЛ II. Показатели индикативного управления государственного

              унитарного предприятия Воронежской области

                                                                Таблица 2

N п/п	Наименование показателя	Фактические данные
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
1	Штатная численность сотрудников, шт. ед.
2	Среднесписочная численность сотрудников, ед.
2.1	в том числе без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера
3	Численность лиц, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера (далее - ГПХ)
4	Средняя заработная плата работающих сотрудников, руб.
4.1	в том числе без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, руб.
4.2	в том числе руководителя, руб.
4.3	Соотношение заработной платы руководителя к заработной плате прочих сотрудников (соотношение данных строки 4.2 к данным строки 4.1)
5	Средний доход лиц, с которыми заключены договоры ГПХ, руб.
6	Фонд оплаты труда штатных сотрудников, тыс. руб.
6.1	в том числе без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, тыс. руб.
7	Фонд оплаты труда лиц, с которыми заключены договоры ГПХ, тыс. руб.

      Информация о штатной численности и вакансиях на отчетную дату

                                                                Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Примечание
1	2	3	4
1	Штатная численность, шт. ед.		Информация об изменении штатного расписания
2	Количество вакансий, ед.		Количество и название должностей, являющихся вакантными
3	Средняя численность за квартал*, всего, чел. в том числе
3.1	списочного состава
3.2	внешних совместителей
3.3	по договору ГПХ		Количество и название должностей, занятых по договору ГПХ
3.4	внутренние совместители		Количество и название должностей, занятых внутренними совместителями

     ______________________________

     *    Заполняется  согласно  форме  государственного  статистического

наблюдения  N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников",

утвержденной  приказом  Росстата от 24.07.2020 N 412 "Об утверждении форм

федерального  статистического  наблюдения  для  организации  федерального

статистического  наблюдения  за  численностью,  условиями и оплатой труда

работников,  потребностью  организаций  в  работниках по профессиональным

группам".

      РАЗДЕЛ III. Основные показатели деятельности государственного

                 унитарного предприятия Воронежской области

                    Показатели деятельности предприятия

                                                                Таблица 4

Перечень показателей (в соответствии с утвержденной программой деятельности предприятия)	Аналогичный период прошлого года		Отчетный период
	План	Факт	План	Факт
Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
1.
2.
...
Дополнительные (отраслевые) показатели деятельности предприятия
1.
2.
...

     Примечание.   При  наличии  отклонений  фактических  показателей  от

плановых  показателей  деятельности  в  отчетном периоде свыше 25% данные

таблицы дополняются обоснованиями отклонений.

     1. Показатели финансового анализа деятельности государственного

                унитарного предприятия Воронежской области

                 Сведения о распределении чистой прибыли

                                                                Таблица 5

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.		Основание
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистая прибыль текущего финансового года
2	Чистая прибыль предыдущего финансового года - всего, в том числе
2.1	Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Воронежской области
2.2	Сумма части прибыли, направленная на формирование резервного капитала/фонда
3	Расходование чистой прибыли, включая нераспределенную прибыль прошлых лет, в том числе
3.1	- премии
3.2	- материальная помощь
3.3	- иное*
4	Нераспределенная прибыль на отчетную дату (в соответствии с балансом)
5	Сумма части прибыли, перечисленная в бюджет Воронежской области

     ______________________________

     *  В  случае наличия данных по строке 3.3 представляется расшифровка

указанной суммы расходов.

            Данные о дебиторской и кредиторской задолженности

                                                                Таблица 6

N п/п	Наименование показателя	На начало года	I квартал	1-е полугодие	9 месяцев	Год
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность**, в том числе расчеты
1.1	с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)
1.2	с покупателями и заказчиками
1.3	по налогам и сборам
1.4	по страховым взносам
1.5	с персоналом по оплате труда
1.6	с разными дебиторами и кредиторами
1.7	с персоналом по прочим операциям
1.8	по вкладам в уставный капитал
1.9	резерв по сомнительным долгам *
2	Кредиторская задолженность**, в том числе расчеты
2.1	с поставщиками и подрядчиками
2.2	с покупателями и заказчиками (авансы полученные)
2.3	по налогам и сборам
2.4	по страховым взносам
2.5	с персоналом по оплате труда
2.6	с разными дебиторами и кредиторами

     ______________________________

     *  Заполняется  в  случае, если предприятие в соответствии с учетной

политикой  для  целей бухгалтерского учета создает резерв по сомнительным

долгам.

     **  Данные  должны  соответствовать  статьям  бухгалтерского баланса

"Дебиторская  задолженность"  и  "Кредиторская задолженность" на отчетную

дату.

               Полная расшифровка дебиторской задолженности

                                                                Таблица 7

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	в том числе
				просроченная свыше 3 месяцев до 12 месяцев	просроченная свыше 12 месяцев до 3 лет	просроченная свыше 3 лет
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность - всего*, в том числе
1.1	Покупатели и заказчики, в том числе
1.1.1	перспективная к взысканию
1.1.2	безнадежная к взысканию
1.1.3	банкроты
1.2	Расчеты с прочими дебиторами (включая налоги и сборы, расчеты с персоналом, авансы выданные и прочее), в том числе:
1.2.1	перспективная к взысканию
1.2.2	безнадежная к взысканию
1.2.3	банкроты
1.2.4	авансы выданные
1.3	Резерв по сомнительным долгам

     ______________________________

     *  Сумма  строки  должна  быть  равна  строке  актива бухгалтерского

баланса  "Дебиторская  задолженность"  за вычетом резерва по сомнительным

долгам.

              Полная расшифровка кредиторской задолженности

                                                                Таблица 8

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	в том числе
				просроченная свыше 3 месяцев до 12 месяцев	просроченная свыше 12 месяцев до 3 лет	просроченная свыше 3 лет
1	2	3	4	5	6	7
1	Долгосрочные обязательства - всего, в том числе
1.1	заемные средства
1.2	по исполнительным листам
1.3	прочие
2	Краткосрочные обязательства - всего, в том числе
2.1	заемные средства
2.2	по исполнительным листам
2.3	прочие
2.4	Кредиторская задолженность - всего, в том числе
2.4.1	Поставщики и подрядчики
	по исполнительным листам
2.4.2	Перед персоналом организации
	по исполнительным листам
2.4.3	Задолженность по налогам и сборам
	по исполнительным листам
2.4.4	Расчеты с прочими кредиторами
	по исполнительным листам

                             Информация

      о претензионно-исковой работе по обязательствам предприятия

                                                                Таблица 9

Категория задолженности

Всего на начало года, тыс. руб.

в т.ч. просроченная

Всего на конец отчетного периода, тыс. руб.

в т.ч. просроченная

Оплачено за период

Списанная задолженность

от 3 до 12 месяцев

более 12 месяцев

заявленная к взысканию в судебном порядке, всего

в т.ч. имеется вступивший в законную силу судебный акт о взыскании, возбуждено исполнительное производство

от 3 до 12 месяцев

более 12 месяцев

заявленная к взысканию в судебном порядке, всего

в т.ч. имеется вступивший в законную силу судебный акт о взыскании, возбуждено исполнительное производство

всего, тыс. руб.

всего за период, тыс. руб.

истек общий срок исковой давности (ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации)

обязательство прекращено вследствие невозможности исполнения (ст. 416 Гражданского кодекса Российской Федерации)

1

2

3

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

х

                2. Показатели для детального анализа

             эффективности деятельности государственного

             унитарного предприятия Воронежской области

        Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

                                                               Таблица 10

N п/п	Наименование показателя (формулы для расчета)	Значение показателя
		за отчетный период, %	за аналогичный период прошлого года, %
1	2	3	4
1	Рентабельность основной деятельности (код строки 2200 отчета о финансовых результатах / код строки 2110 отчета о финансовых результатах)
2	Рентабельность основных средств (код строки 2400 отчета о финансовых результатах / код строки 1150 бухгалтерского баланса)
3	Рентабельность собственного капитала (код строки 2400 отчета о финансовых результатах / (код строки 1300 бухгалтерского баланса на начало периода + код строки 1300 бухгалтерского баланса на конец периода) / 2)

                       Показатели ликвидности

                                                               Таблица 11

N п/п	Наименование показателя (формулы для расчета)	Значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
1	Коэффициент текущей ликвидности (код строки 1200 бухгалтерского баланса - код строки 1214 бухгалтерского баланса / код строки 1500 бухгалтерского баланса - код строки 1530 бухгалтерского баланса - код строки 1540 бухгалтерского баланса)
2	Коэффициент быстрой ликвидности (код строки 1240 бухгалтерского баланса + код строки 1250 бухгалтерского баланса + код строки 1260 бухгалтерского баланса / код строки 1500 бухгалтерского баланса - код строки 1530 бухгалтерского баланса - код строки 1540 бухгалтерского баланса)

                    Показатели финансовой устойчивости

                                                               Таблица 12

N п/п	Наименование показателя (формулы для расчета)	Значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
1	Коэффициент финансовой зависимости (код строки 1600 бухгалтерского баланса / код строки 1300 бухгалтерского баланса + код строки 1530 бухгалтерского баланса)
2	Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами (код строки 1300 бухгалтерского баланса + код строки 1530 бухгалтерского баланса / код строки 1600 бухгалтерского баланса)

                    Показатели деловой активности

                                                               Таблица 13

N п/п	Наименование показателя (формулы для расчета)	Значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
1	Оборачиваемость дебиторской задолженности (код строки 2110 отчета о финансовых результатах / код строки 1230 бухгалтерского баланса)
2	Оборачиваемость производственных запасов (код строки 2120 отчета о финансовых результатах / код строки 1210 бухгалтерского баланса)

                      Данные об основных средствах

                                                               Таблица 14

N п/п	Наименование показателя (формулы для расчета)	Значение показателя
		за отчетный период, тыс. руб.	за аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Остаточная стоимость основных средств (код строки 1150 бухгалтерского баланса)
2	Коэффициент износа основных средств (код строки 5200 данные по амортизации / код строки 5200 данные по первоначальной стоимости)

        Перечень объектов основных средств, переданных в аренду

                                                               Таблица 15

N п/п	Наименование основных средств, переданных в аренду	Наименование арендатора/ договор	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы в месяц (без НДС), тыс. руб.	Доход от сдачи имущества в аренду (без НДС), тыс. руб.	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, тыс. руб.	Финансовый результат (прибыль/убыток), тыс. руб.	Дата согласования
1 1	2

                 Информация о реализованном имуществе

                                                               Таблица 16

N п/п	Реализованное основное средство, основные характеристики	Наименование покупателя (контрагента) / договор	Сумма по договору	Дата поступления денежных средств	Остаточная стоимость основного средства по балансу	Прочие расходы, связанные с реализацией основного средства	Прибыль/ убыток от реализации
1 1	2

             Данные о стоимости чистых активов предприятия

                                                               Таблица 17

N п/п	Наименование показателя (формулы для расчета)	Значение показателя
		за отчетный период, тыс. руб.	за аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов (код строки 1600 бухгалтерского баланса - задолженность учредителей) - (код строки 1400 бухгалтерского баланса + код строки 1500 бухгалтерского баланса - доходы будущих периодов в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества)

                  РАЗДЕЛ IV. Финансовые вложения

                                                               Таблица 18

N п/п	Наименование показателя	Долгосрочные		Краткосрочные
		на начало отчетного периода, тыс. руб.	на конец отчетного периода, тыс. руб.	на начало отчетного периода, тыс. руб.	на конец отчетного периода, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего*
2	в том числе филиалов и зависимых хозяйственных обществ
3	Ценные бумаги других организаций - всего
4	в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
5	Предоставленные займы**
6	Депозитные вклады
7	Итого

     ______________________________

     *  По  строке  1  таблицы дополнительно представляется информация по

организациям,  в  которых  доля государственного унитарного предприятия в

уставном капитале составляет 50 и более процентов:

                                                               Таблица 19

Наименование организации	Сумма вклада, тыс. руб.	Доля в уставном капитале, %		Чистые активы, тыс. руб.		Полученный доход от участия в отчетном периоде за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.	Сумма взаимокредитования, тыс. руб.
		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода		задолженность государственного унитарного предприятия	задолженность организации
1	2	3

     ______________________________

     **  По  строке 5 таблицы представляется дополнительная информация по

займам:

                                                               Таблица 20

N п/п	Договор займа (реквизиты договора с указанием получателя займа)	Сумма займа, тыс. руб.	Процентная ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Остаток задолженности, тыс. руб.				Дата и номер согласования решения с уполномоченным органом правительства Воронежской области о совершении сделки
						на начало года		на конец периода
						всего	в том числе % к уплате	всего	в том числе % к уплате
1

    РАЗДЕЛ V. Отчет о долговых обязательствах государственного

           унитарного предприятия Воронежской области

                                                               Таблица 21

N п/п	Наименование организации, предприятия, являющегося кредитором (заимодавцем). Дата, номер, форма (вид) долгового обязательства	Дата и номер согласования решения с уполномоченным органом правительства Воронежской области о совершении сделки по долговому обязательству	Сумма, срок (краткосрочное, долгосрочное обязательство), процентная ставка по долговому обязательству	Дата и сумма по долговому обязательству, подлежащая возврату с учетом начисленных процентов, тыс. руб.	Фактически уплаченная сумма по долговому обязательству с учетом процентов на отчетную дату, тыс. руб.	Остаток задолженности по долговому обязательству на отчетную дату, тыс. руб.	В том числе процентов к уплате	Цель и фактическое использование долгового обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9

                        РАЗДЕЛ VI. Сведения

    о договорах (контрактах), заключенных государственным унитарным

                 предприятием Воронежской области

     VI.1.  Сведения о договорах (контрактах), предметом которых является

закупка  товаров  (работ,  услуг)  для  нужд  государственного унитарного

предприятия  Воронежской  области, заключенных в порядке, предусмотренном

Федеральным  законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок    товаров,   работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных  нужд",  а также Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

                                                               Таблица 22

N п/п	Порядок заключения договоров (контрактов)	Общее количество договоров (контрактов)	Общая цена договоров (контрактов)
1	Договоры (контракты), заключенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
1.1	Заключенные в результате конкурентных процедур
1.2	Заключенные с единственным поставщиком (исполнителем)
2	Договоры (контракты), заключенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
2.1	Заключенные в результате конкурентных процедур
2.2	Заключенные с единственным поставщиком (исполнителем)

     VI.2.  Сведения о договорах (контрактах), предметом которых является

поставка  товаров  (работ,  услуг) государственным унитарным предприятием

Воронежской  области,  заключенных в порядке, предусмотренном Федеральным

законом  от  05.04.2013  N 44-ФЗ  "О  контрактной системе в сфере закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных

нужд",  а  также  Федеральным  законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

                                                               Таблица 23

N п/п	Порядок заключения договоров (контрактов)	Общее количество договоров (контрактов)	Общая цена договоров (контрактов)
1	Договоры (контракты), заключенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
1.1	Заключенные в результате конкурентных процедур
1.2	Заключенные без участия в конкурентных процедурах
2	Договоры (контракты), заключенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
2.1	Заключенные в результате конкурентных процедур
2.2	Заключенные без участия в конкурентных процедурах

     VI.3.    Сведения    об  иных  договорах  (контрактах),  заключенных

государственным унитарным предприятием Воронежской области

                                                               Таблица 24

N п/п	Наименование контрагента	Дата заключения, номер договора (контракта)	Предмет договора (контракта)	Цена договора (контракта), тыс. руб.	Срок действия договора (контракта)	Согласование уполномоченного органа (при наличии)
1	Сведения о сделках, предметом которых является закупка товаров (работ, услуг) для нужд предприятия, заключенных в ином *(1) порядке, с указанием нормативного основания
1.1
1.2
	---	---	ВСЕГО по п. 1		---		---
2	Сведения о сделках, предметом которых является поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг и пр.) предприятием, заключенных в ином *(2) порядке, с указанием нормативного основания
2.1
2.2
	---	---	ВСЕГО по п. 2		---		---
3	Сведения о сделках, предметом которых является предоставление прав владения и (или) пользования в отношении имущества предприятия (аренда, безвозмездное пользование и др.)
3.1	Сделки, заключенные с победителем торгов (конкурс, аукцион и пр.)
3.1.1
3.1.2
	---		ИТОГО		---		---
3.2	Сделки, заключенные без проведения торгов (конкурс, аукцион и пр.)
3.2.1
3.2.2
	---	---	ИТОГО		---		---
	---	---	ВСЕГО по п. 3		---		---
4	Сведения о сделках, предметом которых является отчуждение имущества предприятием
4.1	Сделки, заключенные с победителем торгов (конкурс, аукцион и пр.)
4.1.1
4.1.2
	---		ИТОГО		---		---
4.2	Сделки, заключенные без проведения торгов (конкурс, аукцион и пр.)
4.2.1
4.2.2
	---	---	ИТОГО		---		---
	---	---	ВСЕГО по п. 4		---		---
5	Сделки, предметом которых является приобретение предприятием прав владения и (или) пользования в отношении имущества третьих лиц (аренда, безвозмездное пользование и др.)
5.1
5.2
	---	---	ВСЕГО по п. 5		---		---
6	Сведения о сделках, совершенных предприятием, подлежащих согласованию в соответствии с действующим законодательством и уставом предприятия с уполномоченным органом (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, займы и пр.)
6.1
6.2
	---	---	ВСЕГО по п. 6		---		---

     ______________________________

     *(1)   Указываются  договоры  (контракты),  заключаемые  в  порядке,

отличном  от  порядка, предусмотренного Федеральным законом от 05.04.2013

N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения  государственных  и  муниципальных нужд", а также Федеральным

законом   от  18.07.2011  N 223-ФЗ  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг

отдельными видами юридических лиц".

     *(2)   Указываются  договоры  (контракты),  заключаемые  в  порядке,

отличном  от  порядка, предусмотренного Федеральным законом от 05.04.2013

N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения  государственных  и  муниципальных нужд", а также Федеральным

законом   от  18.07.2011  N 223-ФЗ  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг

отдельными видами юридических лиц".

         РАЗДЕЛ VII. Сведения о недвижимом имуществе предприятия,

         не используемом в производственных целях, об имуществе,

            находящемся в залоге или обремененном иным образом

       Имущество, находящееся в залоге или обремененное иным образом

                                                               Таблица 25

N п/п	Наименование объекта, площадь, местонахождение	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Срок окончания обременения
1	2	3	4
1	Внеоборотные активы, в том числе (указать объекты внеоборотных активов)
2	Оборотные активы, в том числе (указать виды оборотных активов)

        Неиспользуемое имущество, наименование и характеристика

                 неиспользуемого недвижимого имущества

                                                               Таблица 26

N п/п	Наименование объекта, площадь, местонахождение	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Предложения по использованию
1	2	3	4

Руководитель предприятия ________________________________________________

                                           (подпись)

________________________

        (дата)

     Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются:

     1)  ежеквартально  -  формы  бухгалтерской отчетности, установленные

приказом  Минфина  России  от  02.07.2010  N 66н  "О формах бухгалтерской

отчетности организаций";

     ежегодно  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе,

регламентированном  статьей 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ

"О бухгалтерском учете";

     2)  отчет  об  исполнении утвержденной сметы доходов и расходов (для

казенных предприятий);

     3) расшифровка дебиторов и кредиторов предприятия;

     4)    бухгалтерский    баланс   и  отчет  о  финансовых  результатах

организаций,  в  которых  доля  государственного унитарного предприятия в

уставном    капитале  составляет  50  и  более  процентов,  установленные

приказом  Минфина  России  от  02.07.2010  N 66н  "О формах бухгалтерской

отчетности организаций".".