|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2019
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
568 256,16
|
546 510,59
|
563 303,09
|
567 105,48
|
544 126,32
|
550 061,00
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
369 122,95
|
345 411,92
|
342 966,40
|
342 521,91
|
342 448,81
|
343 325,48
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
65 863,69
|
84 881,40
|
76 926,95
|
83 514,96
|
86 855,55
|
90 329,78
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
107 574,90
|
71 200,25
|
74 625,27
|
86 725,50
|
41 102,75
|
42 408,11
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
691,53
|
1 542,64
|
647,66
|
453,23
|
471,36
|
490,21
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
30 905,61
|
26 758,19
|
24 431,99
|
30 406,47
|
31 528,69
|
32 815,19
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
565,51
|
2 722,02
|
431,15
|
474,21
|
474,21
|
474,21
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
45 061,68
|
4 594,15
|
5 130,97
|
4 235,38
|
4 235,38
|
4 235,38
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
848,87
|
7 204,72
|
16 950,47
|
4 393,12
|
4 393,12
|
4 393,12
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
1 818,09
|
0,00
|
0,00
|
44 917,40
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
27 683,62
|
28 378,53
|
27 033,03
|
1 845,70
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
22 359,70
|
21 243,02
|
18 913,21
|
20 260,48
|
20 260,48
|
20 260,48
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
3 334,92
|
4 059,39
|
3 953,43
|
29 317,49
|
28 925,34
|
28 920,96
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
3 334,92
|
4 059,39
|
3 953,43
|
4 317,49
|
3 925,34
|
3 920,96
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25 000,00
|
25 000,00
|
25 000,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
24 717,90
|
24 319,94
|
26 558,86
|
24 533,38
|
24 816,19
|
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
-586,20
|
24 273,18
|
-13 243,72
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из HBB исключаются:
|
0,00
|
-4 417,08
|
-2 675,29
|
-8 550,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-4 417,08
|
-2 675,29
|
-8 550,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
