Приложение. Порядок привлечения остатков средств с казначейского счета на единый счет местного бюджета города Владимира и возврата привлеченных средств

Приложение

Порядок
привлечения остатков средств с казначейского счета на единый счет местного бюджета города Владимира и возврата привлеченных средств
(утв. постановлением администрации города Владимира от 26 декабря 2020 г. N 939)

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств с казначейского счета на единый счет местного бюджета города Владимира и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) устанавливает правила:

а) привлечения финансовым управлением администрации города Владимира (далее - Финансовое управление) на единый счет местного бюджета города Владимира (далее - единый счет местного бюджета) остатков средств на казначейский счет 032316431770010002800 для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее - казначейский счет);

б) возврата Финансовым управлением с единого счета местного бюджета указанных в подпункте "а" настоящего пункта средств на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

2. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счет местного бюджета с казначейского счета;

б) перечисленных с единого счета местного бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее привлечены.

3. Период привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейский счет, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей, определяется Финансовым управлением на основании письменного обращения о периоде привлечения, предоставленного в Управление Федерального казначейства по Владимирской области (далее - Управление) не позднее 5 рабочих дней до начала даты привлечения средств.

4. Объем привлекаемых средств на единый счет местного бюджета с казначейского счета рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете по состоянию на 16 часов местного времени (в дни непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат участниками системы казначейских платежей на следующий за текущим рабочий день на основании представленных ими в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей.

Участники системы казначейских платежей представляют в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей не позднее 15 часов 30 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 14 часов 30 минут местного времени) текущего дня.

5. В период привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета в случае недостаточности средств для проведения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, с соблюдением сроков, установленных пунктами 11 и 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета местного бюджета на данный казначейский счет в указанный период.

6. Управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.