Приложение. Отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Калининградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в 2020 году

Приложение
к приказу Министерства финансов
Калининградской области
от 19.01.2021 N 13

Отчет
об итогах эмиссии государственных облигаций Калининградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в 2020 году

1. Государственные регистрационные номера выпусков государственных ценных бумаг, размещение которых осуществлялось в отчетном финансовом году:

В 2020 году Министерство финансов Калининградской области произвело размещение выпуска государственных облигаций Калининградской области в форме документарных именных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций - RU35003KLN0.

2. Порядок размещения Облигаций определен в Решении об эмиссии государственных облигаций Калининградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденном приказом Министерства финансов Калининградской области от 07 декабря 2020 года N 277.

Эмитентом Облигаций от имени Калининградской области выступает Министерство финансов Калининградской области (далее - Эмитент).

Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации размещения государственных облигаций Калининградской области и осуществляющим их продажу по поручению и за счет Эмитента, является "Газпромбанк" (Акционерное общество).

Размещение Облигаций осуществлено по открытой подписки в Публичном акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - ПАО Московская Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа, путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности) и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение глобального сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

3. Дата размещения Облигаций - 23 декабря 2020 года.

4. Дата погашения Облигаций - 16 июня 2027 года.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат десятого, четырнадцатого, восемнадцатого, двадцать второго и двадцать шестого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 15% (пятнадцати процентов) от непогашенной части номинальной стоимости 21 июня 2023 года;

дата погашения второй амортизационной части - 15% (пятнадцати процентов) от непогашенной части номинальной стоимости - 19 июня 2024 года;

дата погашения третей амортизационной части - 10% (десяти процентов) от непогашенной части номинальной стоимости - 18 июня 2025 года;

дата погашения четвертой амортизационной части - 30% (тридцати процентов) от непогашенной части номинальной стоимости - 17 июня 2026 года;

дата погашения пятой амортизационной части - 30% (тридцати процентов) от непогашенной части номинальной стоимости - 16 июня 2027 года.

5. Фактическая цена размещения Облигаций составила 100% от номинальной стоимости.

6. Количество размещенных Облигаций - 1 405 345 (один миллион четыреста пять тысяч триста сорок пять) штук.

7. Объем денежных поступлений в бюджет Калининградской области от размещения Облигаций составил 1 405 345 000 (один миллиард четыреста пять миллионов триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.