Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования "Город Томск" и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 26.12.2020 N 1135

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования "Город Томск" и возврата привлеченных средств

1. Общие положения о привлечении остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования "Город Томск" и их возврате

1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования "Город Томск" (далее - бюджет Города) с казначейских счетов и возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета Города осуществляется со следующих казначейских счетов:

1) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Города;

2) казначейский счет, открытый департаменту финансов администрации Города Томска для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Город Томск";

3) казначейский счет, открытый департаменту финансов администрации Города Томска для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования "Город Томск".

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Города

3. Максимальный объем привлекаемых средств определяется департаментом финансов администрации Города Томска как разница между остатком денежных средств на соответствующем казначейском счете и поступившими распоряжениями о совершении казначейских платежей. Объем привлекаемых средств должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета Города, выплат с указанного казначейского счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

4. Предельные сроки представления департаментом финансов администрации Города Томска в Федеральное казначейство распоряжений о совершении казначейских платежей составляют не позднее 16 часов местного времени текущего дня, а в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 15 часов местного времени текущего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета Города

5. Департамент финансов администрации Города Томска осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

6. Объем средств, подлежащих возврату на соответствующие казначейские счета, определяется исходя из суммы средств, необходимых для проведения казначейских платежей.

7. Перечисление средств с единого счета бюджета Города на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета Города и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Города на казначейский счет в течение текущего финансового года.