Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу ГУ РЭК
Рязанской области

"5. Финансовый план от 19 ноября 2020 г. N 10-ип Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2021 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности				Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		производство электрической энергии	производство тепловой энергии	производство теплоносителя		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Собственные средства	321 137,6	856 292,7	105 926,0	1 283 356,3	184 250,8	274 969,7	256 523,8	316 623,4	250 988,6
1.1	амортизационные отчисления	295 894,4	784 899,8	54 615,0	1 135 409,3	161 528,0	267 203,3	235 455,0	234 504,4	236 718,5
	- производство электрической энергии	295 894,4			295 894,4	46 022,8	72 968,7	61 880,1	56 651,5	58 371,3
	- производство тепловой энергии		784 899,8		784 899,8	111 597,5	191 333,6	163 382,2	158 969,3	159 617,3
	- производство теплоносителя			54 615,0	54 615,0	3 907,8	2 901,0	10 192,7	18 883,7	18 729,9
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	25 243,2	71 392,9	51 310,9	147 947,0	22 722,8	7 766,4	21 068,8	82 119,0	14 270,1
	- производство электрической энергии	25 243,2			25 243,2	5 682,9	2 021,7	134,2	17 404,4	0,0
	- производство тепловой энергии		71 392,9		71 392,9	16 428,4	5 744,7	381,5	48 838,2	0,0
	- производство теплоносителя			51 310,9	51 310,9	611,4	0,0	20 553,1	15 876,3	14 270,1
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение				0,0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг				0,0
2	Привлеченные средства	23 448,9	64 121,4	0,0	87 570,4	815 319,6	-200 304,5	-161 500,1	-223 225,7	-142 718,9
2.1	кредиты	23 448,9	64 121,4	0,0	87 570,4	0,0	0,0	63 000,0	-30 000,0	54 570,4
	- на реализацию инвестиционного мероприятия "Реконструкция и автоматизация схем приготовления воды"				0,0	0,0	0,0	63 000,0	-30 000,0	-33 000,0
	- на реализацию инвестиционного мероприятия "Строительство вентиляторной градирни N 3"	23 448,9	64 121,4		87 570,4	0,0	0,0	0,0	0,0	87 570,4
2.2	займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	815 319,6	-200 304,5	-224 500,1	-193 225,7	-197 289,3
	- на реализацию инвестиционного мероприятия "Противодавленческая турбина типа Р-30-1,5/0,12"				0,0	815 319,6	-200 304,5	-224 500,1	-193 225,7	-197 289,3
2.3	прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Бюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе	344 586,5	920 414,2	105 926,0	1 370 926,7	999 570,4	74 665,2	95 023,7	93 397,7	108 269,7"