Приложение. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Новомосковск на 1 октября 2020 года

Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 10.11.2020 N 2488

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования
город Новомосковск на 1 октября 2020 года

руб.

Наименование показателя	Код дохода по КД	Плановые назначения бюджета городского округа на 2020 год	Исполнение бюджета городского округа на 01.10.2020	К плану года
1	2	3	4	5
доходы бюджета итого		4 093 288 422,20	2 607 573 237,91	63,7
доходы	1 00 00000 00 0000 000	1 699 549 057,83	1 098 432 115,13	64,6
В том числе
Налог на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	836 977 772,38	556 683 179,13	66,5
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	836 977 772,38	556 683 179,13	66,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02010 01 0000 110	799 381 242,38	529 632 088,92	66,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02020 01 0000 110	12 350 150,00	12 498 748,64	101,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02030 01 0000 110	8 057 920,00	7 151 480,33	88,8
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02040 01 0000 110	17 188 460,00	7 400 610,69	43,1
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании	1 01 02050 01 0000 110	0,00	250,55	0,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	66 162 374,18	43 656 076,48	66,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 03 02230 01 0000 110	30 317 911,57	20 352 802,43	67,1
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 03 02240 01 0000 110	156 163,35	140 507,17	90,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 03 02250 01 0000 110	39 600 887,78	27 138 231,70	68,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 03 02260 01 0000 110	-3 912 588,52	-3 975 464,82	101,6
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 110	146 001 707,10	121 463 930,53	83,2
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	91 707 700,52	75 064 088,75	81,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 05 01011 01 0000 110	68 768 820,00	54 022 515,55	78,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 05 01012 01 0000 110	1 950,42	2 192,74	112,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	1 05 01021 01 0000 110	22 936 724,01	21 038 946,89	91,7
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 05 01022 01 0000 110	206,09	257,29	124,8
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))	1 05 01050 01 0000 110		176,28	0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 00 0000 110	49 753 467,93	43 729 489,55	87,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02010 02 0000 110	49 739 460,00	43 714 940,16	87,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 05 02020 02 0000 110	14 007,93	14 549,39	103,9
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 00 0000 110	400 000,00	556 032,96	139,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010 01 0000 110	400 000,00	556 032,96	139,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 05 03020 01 0000 110	0,00	0,00	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	4 140 538,65	2 114 319,27	51,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	1 05 04010 02 0000 110	4 140 538,65	2 114 319,27	51,1
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 110	283 668 896,00	154 790 057,69	54,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	1 06 01020 04 0000 110	64 058 940,00	9 947 387,69	15,5
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))	1 06 02010 02 0000 110	73 213 266,00	55 100 778,81	75,3
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	146 396 690,00	89 741 891,19	61,3
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	1 06 06032 04 0000 110	117 118 360,00	84 993 269,83	72,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	1 06 06042 04 0000 110	29 278 330,00	4 748 621,36	16,2
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 110	16 267 220,00	11 667 040,55	71,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	1 08 03010 01 0000 110	16 102 220,00	11 528 540,55	71,6
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	1 08 07150 01 0000 110	165 000,00	138 500,00	83,9
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	1 08 07173 01 0000 110	0,00	0,00	0,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09 00000 00 0000 110	582,19	648,87	111,5
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов	1 09 04052 04 0000 110	263,43	263,43	100,0
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов	1 09 07012 04 0000 110	271,79	293,96	108,2
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов	1 09 07032 04 0000 110	46,97	91,48	194,8
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов	1 09 07052 04 0000 110			0,0
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 09 11010 02 0000 110	0,00	0,00	0,0
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	1 09 11020 02 0000 110	0,00	0,00	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 120	194 033 545,03	114 857 873,02	59,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежащим городским округам	1 11 01040 04 0000 120	2 000 000,00	1 700 000,00	85,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 05000 00 0000 120	149 748 572,02	89 664 771,09	59,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 11 05012 04 0000 120	113 885 380,00	62 377 193,51	54,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05024 04 0000 120	6 733 210,00	5 449 677,41	80,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05034 04 0000 120	25 992 872,94	20 337 018,65	78,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	1 11 05074 04 0000 120	3 137 109,08	1 500 881,52	47,8
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 11 05312 04 0000 120	600,00	432,09	72,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	1 11 07014 04 0000 120	12 228 519,64	5 533 400,00	45,2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09044 04 0000 120	30 055 853,37	17 959 269,84	59,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 120	20 508 488,76	13 324 725,26	65,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	1 12 01010 01 0000 120	496 804,52	391 846,60	78,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты	1 12 01030 01 0000 120	1 312 828,88	1 552 378,13	118,2
Плата за размещение отходов производства	1 12 01041 01 0000 120	15 848 065,48	9 411 681,21	59,4
Плата за размещение твердых коммунальных отходов	1 12 01042 01 0000 120	2 850 789,88	1 968 819,32	69,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 130	98 698 642,77	51 648 020,64	52,3
Доходы от оказания информационных услуг казенным учреждениям городских округов	1 13 01074 04 0000 130			0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	1 13 01994 04 0000 130	4 731 609,73	3 366 138,93	71,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	1 13 02994 04 0000 130	93 967 033,04	48 281 881,71	51,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	28 676 252,09	25 100 315,32	87,5
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 14 01040 04 0000 410	807 500,00	566 000,00	70,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 14 02000 00 0000 000	24 191 400,00	21 090 074,68	87,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 14 02040 04 0000 410	24 191 400,00	21 090 074,68	87,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 14 02042 04 0000 410	0,00	0,00	0,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 14 02043 04 0000 410	24 191 400,00	21 090 074,68	87,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	1 14 02040 04 0000 410	0,00	0,00	0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	1 14 02042 04 0000 410	0,00	0,00	0,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	1 14 02043 04 0000 410			0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 14 06000 00 0000 430	330 942,09	34 144,64	10,3
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 14 06012 04 0000 430	-4 195 617,91	-2 853 415,76	68,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 14 06024 04 0000 430	4 526 560,00	2 887 560,40	63,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 14 06312 04 0000 430	3 500 000,00	3 563 682,00	101,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов	1 14 06324 04 0000 430	-153 590,00	-153 586,00	100,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 140	5 642 046,54	2 449 205,57	43,4
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	2 911 530,79	2 791 042,07	95,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 17 01040 04 0000 180	0,00	103 049,64	0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 17 05040 04 0000 180	2 911 530,79	2 687 992,43	92,3
Безвозмездные перечисления	2 00 00000 00 0000 000	2 393 739 364,37	1 509 141 122,78	63,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов	2 00 00000 00 0000 150	2 383 167 246,12	1 502 047 253,52	63,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	31 713 900,00	31 713 900,00	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	574 526 015,90	182 879 324,26	31,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 150	1 457 175 500,00	1 134 610 265,63	77,9
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	319 751 830,22	152 843 763,63	47,8
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	2 03 00000 00 0000 180	10 448 151,07	7 264 321,29	69,5
Прочие безвозмездные поступления	2 07 00000 00 0000 180	1 930 208,42	1 635 789,21	84,7
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	2 08 04000 00 0000 180	0,00	0,00	0,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	2 18 00000 00 0000 180	0,00	0,00	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19 00000 00 0000 150	-1 806 241,24	-1 806 241,24	100,0
Расходы бюджета Итого		4 272 262 956,21	2 755 212 112,85	64,5
Общегосударственные вопросы	0100	442 960 931,36	314 265 083,91	70,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 275 700,00	952 644,74	74,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 307 000,00	1 653 331,44	71,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	190 809 555,00	136 257 579,17	71,4
Судебная система	0105	60 800,00	15 500,00	25,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	25 452 486,00	19 562 245,90	76,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00		0,0
Резервные фонды	0111	2 580 380,71	0,00	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	220 475 009,65	155 823 782,66	70,7
Национальная оборона	0200	40 500,00	29 644,42	73,2
Мобилизационная подготовка экономики	0204	40 500,00	29 644,42	73,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	33 354 200,00	24 815 003,83	74,4
Органы юстиции	0304	10 713 100,00	8 512 381,16	79,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	22 530 900,00	16 202 622,67	71,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	110 200,00	100 000,00	90,7
Национальная экономика	0400	306 924 429,41	152 321 999,42	49,6
Общеэкономические вопросы	0401	1 016 307,38	401 323,50	39,5
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 964 000,00	846 485,68	28,6
Транспорт	0408	15 498 619,33	6 683 529,10	43,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	248 876 572,70	124 587 833,43	50,1
Связь и информатика	0410	13 414 200,00	1 524 921,00	11,4
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	25 154 730,00	18 277 906,71	72,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	716 782 612,77	284 747 060,37	39,7
Жилищное хозяйство	0501	450 620 874,29	179 526 678,60	39,8
Коммунальное хозяйство	0502	48 661 237,71	3 246 041,52	6,7
Благоустройство	0503	164 256 137,77	62 442 386,81	38,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	53 244 363,00	39 531 953,44	74,2
Охрана окружающей среды	0600	12 427 018,67	1 036 455,32	8,3
Экологический контроль	0601	460 000,00	204 193,32	44,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	832 400,00	832 262,00	100,0
Другие вопросы в области окружающей среды	0605	11 134 618,67	0,00	0,0
образование	0700	2 303 863 586,08	1 657 920 616,34	72,0
Дошкольное образование	0701	971 212 012,29	681 020 985,90	70,1
Общее образование	0702	974 891 701,00	734 761 367,27	75,4
Дополнительное образование детей	0703	298 403 302,57	214 084 836,37	71,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	601 220,00	233 931,20	38,9
Молодежная политика	0707	25 839 734,33	6 282 374,43	24,3
Другие вопросы в области образования	0709	32 915 615,89	21 537 121,17	65,4
Культура, кинематография	0800	189 925 997,81	133 332 997,08	70,2
Культура	0801	184 888 632,56	129 455 063,22	70,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 037 365,25	3 877 933,86	77,0
Социальная политика	1000	72 500 379,00	59 378 015,85	81,9
Пенсионное обеспечение	1001	17 009 800,00	12 949 301,49	76,1
Социальное обеспечение населения	1003	12 054 900,00	10 066 525,22	83,5
Охрана семьи и детства	1004	43 435 679,00	36 362 189,14	83,7
Физическая культура и спорт	1100	124 099 901,11	77 344 697,88	62,3
Массовый спорт	1102	116 922 329,34	72 430 777,88	61,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	7 177 571,77	4 913 920,00	68,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	69 383 400,00	50 020 538,43	72,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	69 383 400,00	50 020 538,43	72,1
профицит бюджета (со знаком "плюс") дефицит бюджета (со знаком "минус")	1403	-178 974 534,01	-147 638 874,94	82,5
Источники финансирования дефицита бюджета всего		178 974 534,01	147 638 874,94	82,5
источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0000100000000000000	169 710 544,46	152 000 000,00	89,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	00001020000000000000	169 710 544,46	90 000 000,00	14,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	00001020000000000700	714 710 544,46	585 000 000,00	81,9
Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте РФ	00001020000000000800	-545 000 000,00	-495 000 000,00	90,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	00001030000000000000	0,00	0,00	0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	0001030100000000700	151 000 000,00	151 000 000,00	100,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	0001030100000000800	-151 000 000,00	-151 000 000,00	100,0
Иные источники внутреннего финансирования	00001060000000000000	0,00	62 000 000,00	0,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности	00001060100000000000	0,00	62 000 000,00	0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий	00001060400000000000	0,00	0,00	0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	00001060500000000000	0,00	0,00	0,0
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации	00001061002040000550	0,00	0,00	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	00001050000000000000	9 263 989,55	-4 361 125,06	-38,5
Увеличение остатков средств бюджета	00001050000000000500	-4 958 998 966,66	-3 405 573 237,91	68,7
Уменьшение остатков средств бюджета	00001050000000000600	4 968 262 956,21	3 401 212 112,85	68,5

Заместитель начальника финансового управления

С.В.Басова

Приложение
к отчету
об исполнении бюджета
муниципального образования
город Новомосковск
за 9 месяцев 2020 года

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
город Новомосковск за 9 месяцев 2020 года

Бюджет муниципального образования за 9 месяцев 2020 года исполнен по доходам в сумме 2607573,2 тыс. руб., или 63,7% к плану года и по расходам в сумме 2755212,1 тыс. руб., или 64,5%.

Планируемое исполнение бюджета - не менее 75% годовых назначений.

Доходы бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2020 год по плану составляют 4093288,4 тыс. руб.

Среднемесячное поступление доходов в бюджет муниципального образования за 9 месяцев 2020 года - 289730,4 тыс. руб.

За отчетный период налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования составили 1098432,1 тыс. руб., или 64,6% к плану года. Основная доля поступлений налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2020 года приходится на налог на доходы физических лиц - 50,7%, налоги на имущество - 14,1%, налоги на совокупный доход - 11,1%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, - 10,5%, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 4,7%.

По 4 доходным источникам из 12 выполнение составило более 75 процентов:

- налоги на совокупный доход (83,2%);

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (планируются по фактическим поступлениям при уточнении бюджета);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (87,5%);

- прочие неналоговые доходы (95,9%).

По 8 доходным источникам не достигнут планируемый процент исполнения:

- налог на доходы физических лиц;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации;

- налоги на имущество;

- государственная пошлина;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

- платежи при пользовании природными ресурсами;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;

- штрафные санкции, возмещение ущерба.

По налогам на доходы физических лиц процент исполнения составил 66,5%. Низкий процент связан со сложной экономической ситуацией в связи распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также с тем, что в 2020 году темп фонда оплаты труда ниже, чем прогнозные показатели (план 105,2% к прогнозу 2019 года, по ожидаемым итогам социально-экономического развития муниципального образования город Новомосковск на 2020 год объем фонда оплаты труда 2020 года сократился к прогнозу на 6%), а также были возвраты по вычетам.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, исполнены на 66,0%. При уточнении бюджета муниципального образования город Новомосковск УФК по Тульской области не предоставляло уточненные данные по администрируемым кодам бюджетной классификации.

По налогам на имущество процент исполнения составил 54,6%. Низкий процент по налогам на имущество сложился по причине ненаступления срока оплаты имущественных налогов физических лиц (4 квартал финансового года).

По государственной пошлине процент исполнения составил 71,7%, который максимально приближен к планируемому исполнению и не требует объяснения.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, исполнены на 59,2%. Низкий процент исполнения связан с тем, что арендаторы не оплачивают арендную плату в указанные в договорах сроки, поступления от перечисления части прибыли запланированы на второе полугодие финансового года, не состоялись запланированные аукционы на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены на 65%. При уточнении бюджета муниципального образования город Новомосковск администратор доходов не предоставил уточненные данные по администрируемым кодам бюджетной классификации. Данный доходный источник планируется скорректировать при очередном уточнении с учетом фактических поступлений.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены на 52,3%. Низкий процент выполнения связан с фактическим посещением детьми муниципальных учреждений.

Штрафные санкции, возмещение ущерба исполнены на 43,4%. Низкий процент исполнения связан с уточнением принадлежности платежей и переброской их на другие коды бюджетной классификации.

За 9 месяцев 2020 года из вышестоящего бюджета получены в пределах бюджетных заявок субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме 1502047,3 тыс. руб. От организаций и жителей города в бюджет муниципального образования в отчетном периоде поступили денежные средства в виде безвозмездной помощи на благоустройство и развитие муниципального образования в сумме 8900,1 тыс. руб. (в том числе в рамках проекта "Народный бюджет" - 5437,0 тыс. руб.).

В отчетном периоде в бюджет области возвращены неиспользованные остатки субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 1806,2 тыс. руб., в том числе субсидии - 1712,1 тыс. руб., субвенции - 94,1 тыс. руб.

По состоянию на 1 октября 2020 года недоимка по налоговым платежам в бюджет муниципального образования снизилась на 31,7%, или на 30426,6 тыс. руб. относительно данных на начало года и составила 65540,80 тыс. руб. Из общей суммы недоимки доля недоимки по земельному налогу - 34,0%, по налогу на имущество физических лиц - 22,9%, по налогу на доходы физических лиц - 19,7%, по налогам на совокупный доход - 17,7%, по налогу на имущество организаций - 5,6%, по прочим налогам - 0,1%.

Основная причина образования недоимки по налоговым и неналоговым платежам - это недостаточная платежеспособность налогоплательщиков, отсутствие денежных средств на расчетных счетах юридических лиц. А также обращения собственников земельных участков в суд с исками по вопросу изменения кадастровой стоимости.

На 1 октября 2020 года просроченная кредиторская задолженность сокращена на 97% к предыдущему отчетному периоду и составила 3120,4 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования город Новомосковск за 9 месяцев 2020 года по расходам выполнен в сумме 2755212,1 тыс. руб. при плане 4272262,9 тыс. руб., процент выполнения составил 64,5%.

Кассовое исполнение бюджета по разделам составило:

- "Общегосударственные вопросы" - 314265,1 тыс. руб. при плане 442960,9 тыс. руб., процент выполнения - 70,9%.

В данном разделе низкий процент исполнения по подразделу 01 05 "Судебная система" при плане 60,8 тыс. рублей, исполнение - 15,5 тыс. рублей, что составляет 25,5%, в связи с отсутствием потребности в межбюджетных трансфертах на исполнение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

- "Национальная оборона" - 29,6 тыс. руб. при плане 40,5 тыс. руб., процент выполнения - 73,2%.

- "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 24815,0 тыс. руб. при плане 33354,2 тыс. руб., процент выполнения - 74,4%.

- "Национальная экономика" - 152322,0 тыс. руб. при плане 306924,4 тыс. руб., процент выполнения - 49,6%.

В рамках подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск" реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан планируется осуществить в период осенних каникул.

В рамках подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" за выполненные мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, оплата в сумме 366,0 тыс. рублей будет проведена после поступления субвенций из бюджета Тульской области.

Ремонтные работы автодороги ул. Трудовые Резервы в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" выполнены в октябре месяце 2020 года.

Выполнение основной части мероприятий по проекту "Народный бюджет", по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на условиях софинансирования запланированы на октябрь - ноябрь месяц 2020 года.

Кроме того, в 4 квартале 2020 года под заключенные муниципальные контракты запланированы расходы на реализацию регионального проекта "Умные города Тульской области": по внедрению энергоэффективных технологий при организации уличного освещения в сумме 4239,3 тыс. рублей и на реконструкцию постов АСК "Атмосфера" и приобретение оборудования в сумме 7046,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы "Управление в сфере обслуживания населения автотранспортными пассажирскими перевозками" муниципальной программы "Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск" на условиях софинансирования запланированы средства на возмещение затрат автотранспортным предприятиям по организации пассажирских перевозок с 1 июля 2020 года.

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 284747,1 тыс. руб. при плане 716782,6 тыс. руб., процент выполнения - 39,7%.

Низкий процент объясняется тем, что выполнение основных мероприятий на условиях софинансирования по проектам "Народный бюджет", "Формирование современной городской среды", благоустройство внутридворовых территорий, по обеспечению качественного водоснабжения населения в пос. Малиновский, деревне Савино и деревне Холтобино и их оплата запланированы на 4 квартал 2020 года.

Выполнение мероприятий по реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (переселение из аварийного жилищного фонда) и их оплата в большей своей части запланированы на 4 квартал 2020 года.

- "Охрана окружающей среды" - 1036,4 тыс. руб., при плане - 12427,0 тыс. руб. процент выполнения - 8,3%.

На реализацию мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" объем межбюджетных трансфертов выделен во 2 полугодии, муниципальные контракты заключены в сентябре месяце с исполнением до конца текущего года.

- "Образование" - 1657920,6 тыс. руб. при плане 2303863,6 тыс. руб., процент выполнения - 72,0%.

Выполнение мероприятий по реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (строительство детского сада на 200 мест по ул. Присягина, срок окончания строительства - 2021 год).

Продолжается выполнение работ по мероприятиям на условиях софинансирования: по проекту "Народный бюджет" в учреждениях образования, региональным проектам "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда", укрепление материально-технической базы учреждений, с окончательной оплатой в 4 квартале 2020 года.

В связи с распространением коронавирусной инфекции была отменена оздоровительная кампания детей, при уточнении бюджета в декабре месяце будут сокращены расходы на эти цели.

- "Культура, кинематография" - 133333,0 тыс. руб. при плане 189926,0 тыс. руб., процент выполнения - 70,2%.

Продолжается выполнение работ по мероприятиям на условиях софинансирования по проекту "Народный бюджет" в учреждениях культуры с окончательной оплатой в 4 квартале 2020 года.

- "Социальная политика" - 59378,0 тыс. руб. при плане 72500,4 тыс. руб., процент выполнения - 81,9%.

- "Физическая культура и спорт" - 77344,7 тыс. руб. при плане 124099,9 тыс. руб., процент выполнения - 62,3%.

В связи со сложившейся экономической ситуацией с марта месяца текущего года учреждения спорта работали не на полную мощность, при уточнении бюджета в декабре месяце будет проведена корректировка расходов.

Оплата выполненных мероприятий по проекту "Народный бюджет" в учреждениях спорта за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области запланирована на 4 квартал 2020 года.

- "Обслуживание государственного и муниципального долга" - 50020,5 тыс. руб. при плане 69383,4 тыс. руб., процент выполнения - 72,1%. Бюджетные обязательства исполняются в полном объеме в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

За 9 месяцев 2020 года на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено 1628247,0 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств 661402,0 тыс. руб., субвенций - 880146,0 тыс. руб., субсидий - 5528,0 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов - 49457,0 тыс. руб., за счет дотаций - 31714,0 тыс. руб.

На 1 октября 2020 года погашен бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета в УФК по Тульской области - 151000,0 тыс. руб.

Погашены кредиты в коммерческих банках - 495000,0 тыс. руб.

Привлечены кредиты в коммерческих банках - 585000,0 тыс. руб.

Долг муниципального образования город Новомосковск на 1 октября 2020 года составил: по коммерческим банкам - 995000,0 тыс. руб., бюджетный кредит из бюджета Тульской области - 30000,0 тыс. руб. Итого долг муниципального образования город Новомосковск составил 1025000,0 тыс. руб.