Приложение N 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений
Волгоградской области, подведомственных
комитету промышленной политики, торговли
и топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области

                                 Форма

                        Обоснования (расчеты)

                плановых показателей поступлений и выплат

              на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов

1.  Обоснования  (расчеты)  поступлений  по   доходам   от  использования

собственности в виде арендной платы

N п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х

2.   Расчет   доходов  в  виде  возмещения расходов, понесенных в связи с

эксплуатацией    государственного    имущества,  закрепленного  на  праве

оперативного управления

N п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х

3.   Обоснования   (расчеты)   поступлений  по  доходам от оказания услуг

(выполнения работ) в рамках государственного задания

N п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость выполнения единицы объема услуги (работы)	Объем услуги (работы), единиц	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Остаток средств субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания (со знаком "минус")
Сумма субсидии на уплату налога на имущество
	Итого:	х	х

4.  Обоснования   (расчеты)   поступлений  по  доходам  от оказания услуг

(выполнения   работ)  на  платной  основе  и  от  иной  приносящей  доход

деятельности

N п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Цена	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х

5.   Обоснования   (расчеты)   поступлений   по  доходам  в виде штрафов,

пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

N п/п	Предмет контракта (договора)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	х

6.   Обоснования   (расчеты) поступлений в  виде  безвозмездных  денежных

поступлений, в том числе грантов (пожертвований)

N п/п	Наименование поступлений, в том числе грантов (пожертвований)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:

7.   Обоснования   (расчеты)   поступлений   по   доходам  от  реализации

неиспользуемого  имущества,  утиля,  невозвратной  тары,  лома  черных  и

цветных металлов

N п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х

8. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

N п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х

9.   Обоснования   (расчеты)   поступлений   по   доходам в виде штрафов,

средств,    получаемых   в  возмещение  ущерба  (в  том  числе  страховых

возмещений), пр.

N п/п	Наименование договора	Наименование документа, решения	Общая сумма дохода
1	2	3	4

10. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_________________________________________________________________________

10.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 8)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	х		х	х	х	х

10.2.  Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные

командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х

10.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х

10.4.   Обоснования   (расчеты)   страховых   взносов   на   обязательное

страхование  в  Пенсионный  фонд Российской Федерации, в Фонд социального

страхования   Российской  Федерации,  в  Федеральный  фонд  обязательного

медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__% *
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__% *
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	х

     *   Указываются  страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам

профессионального  риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря

2005 г.    N 179-ФЗ  "О  страховых  тарифах  на  обязательное  социальное

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве и профессиональных

заболеваний на 2006 год".

10.5.  Обоснования  (расчеты)  расходов  на  социальные  и  иные  выплаты

населению

Код видов расходов

_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_________________________________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х

11. Обоснования  (расчеты)   расходов  на  уплату  налога  на  имущество,

земельного налога, транспортного налога

Код видов расходов

_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_________________________________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб., %	Сумма исчисленного платежа, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х

11.1. Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов,  сборов  и

иных платежей

Код видов расходов

_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_________________________________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб., %	Сумма исчисленного платежа, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х

12.  Обоснования  (расчеты)  расходов   на   безвозмездные   перечисления

организациям

Код видов расходов

_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_________________________________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х

13. Обоснования (расчеты) прочих  расходов  (кроме  расходов  на  закупку

товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_________________________________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х

14. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_________________________________________________________________________

14.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов (с указанием количества абонентских номеров)	Абонентская плата, поминутная тарификация, стоимость почтового отправления и пр.	Количество месяцев предоставления услуги, количество пересылаемой корреспонденции, пр.	Стоимость за единицу услуги связи (абонентской платы, аренды интернет-канала и пр.), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x или гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х

14.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:

14.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х

14.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х

14.5.  Обоснования  (расчеты)  расходов  на   оплату   работ,  услуг   по

содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х

14.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х

14.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х

14.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х