Приложение. Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет местного бюджета и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

Приложение
к постановлению Администрации
города Бийска
от 18.01.2021 г. N 9

Порядок
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет местного бюджета и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

1. Общие положения о привлечении остатков средств на единый счет местного бюджета

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения муниципальным казенным учреждением "Финансовое управление Администрации города Бийска" (далее - Финансовое управление) остатков средств на единый счет бюджета города Бийска (далее - местный бюджет) за счет средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Бийска и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Перечисление остатков средств на единый счет местного бюджета производится в случае необходимости их привлечения в качестве дополнительного источника финансирования дефицита местного бюджета и (или) в случае недостаточности средств на едином счете местного бюджета для осуществления кассовых выплат.

1.3. Остатки средств на единый счет бюджета N 03231643017050001700 привлекаются с казначейских счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Бийска N 03234643017050001700.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета

2.1. Объем привлекаемых средств должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет местного бюджета, выплат с указанного казначейского счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей в установленные федеральным законодательством сроки.

2.2. Привлечение остатков средств на казначейских счетах осуществляется в пределах средств, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.

2.3. Предельные сроки представления Финансовым управлением распоряжения о совершении казначейских платежей, не позднее 13 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 12 часов местного времени) текущего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет местного бюджета

3.1. Возврат с единого счета местного бюджета привлеченных средств, осуществляется на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

3.2. Объем средств, подлежащих возврату на соответствующий казначейский счет, определяется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета местного бюджета на данный казначейский счет в указанный период.

3.3. Возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, осуществляется в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, принятых Управлением Федерального казначейства по Алтайскому краю к исполнению.

Указанный возврат средств осуществляется в сроки, обеспечивающие своевременное исполнение распоряжений о совершении казначейских платежей муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с федеральным законодательством, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей.