Приложение N 4. Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральными контрагентом

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 27 января 2021 г. N 29

Порядок
осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральными контрагентом

С изменениями и дополнениями от:

14 апреля 2021 г.

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 14 апреля 2021 г. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 апреля 2021 г. N 201

См. предыдущую редакцию

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Комитетом финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов) операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга в части заключения договоров банковского вклада (депозита) (далее - депозитные договоры) с центральными контрагентом, осуществляющим функции в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

2. Депозитные договоры с центральным контрагентом заключаются в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах" и правилами организованных торгов организатора торговли.

3. При осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга в части заключения депозитных договоров с центральным контрагентом Комитет финансов:

заключает депозитные договоры с центральным контрагентом;

определяет объемы операций, сроки размещения средств бюджета Санкт-Петербурга, минимальную фиксированную ставку или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный размер премии к ней и иные существенные условия заключения депозитных договоров;

устанавливает лимиты на центрального контрагента;

привлекает организаторов торговли, небанковские кредитные организации, клиринговые организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Максимально допустимый совокупный объем средств бюджета Санкт-Петербурга, в пределах которого могут заключаться депозитные договоры с центральным контрагентом, не может превышать наименьшее из следующих значений: 25 процентов собственного капитала центрального контрагента или 80 млрд. руб.

5. Проведение расчетов по депозитным договорам с центральным контрагентом осуществляется в соответствии с правилами клиринговой организации путем проведения расчетов по каждой сделке или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств и (или) иным способом, предусмотренным правилами клиринга (неттинг), через клиринговую организацию, осуществляющую клиринг по депозитным договорам с центральным контрагентом.

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 14 апреля 2021 г. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 апреля 2021 г. N 201

См. предыдущую редакцию

6. Перечисление средств в связи с проведением расчетов по депозитным договорам с центральным контрагентом осуществляется с использованием счетов, открытых Комитету финансов в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по депозитным договорам с центральным контрагентом, и в небанковской кредитной организации - центральном контрагенте.

7. Небанковские кредитные организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, должны соответствовать следующим требованиям:

наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. руб. по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия небанковской кредитной организации данным требованиям.

8. Счета, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, открываются Комитетом финансов в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, правилами небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по депозитным договорам с центральным контрагентом, и правилами небанковской кредитной организации - центрального контрагента.

9. Документами, подтверждающими надлежащее заключение депозитного договора с центральным контрагентом в письменной форме, являются реестр сделок организатора торговли и отчет центрального контрагента.

10. Вопросы заключения и исполнения депозитных договоров с центральным контрагентом, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются законодательством Российской Федерации, документами организатора торговли, клиринговой организации и небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по депозитным договорам с центральным контрагентом.