Приложение. Порядок привлечения остатков средств с казначейского счета на единый счет бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению
администрации
Юрьев-Польского района
от 28 декабря 2020 г. N 1393

Порядок
привлечения остатков средств с казначейского счета на единый счет бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок применяется в случае недостаточности остатка средств на едином счете бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район (далее - единый счет местного бюджета) для исполнения распоряжений получателей средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район о совершении казначейских платежей.

2. Настоящий Порядок устанавливает правила:

а) привлечения финансовым управлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район (далее - Финансовое управление) остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее - казначейский счет) N 03234643176560002800 на единый счет местного бюджета;

б) возврата Финансовым управлением с единого счета местного бюджета указанных в подпункте "а" настоящего пункта средств на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

3. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счет местного бюджета с казначейского счета;

б) перечисленных с единого счета местного бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее привлечены.

4. Период привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейском счете, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей, определяется Финансовым управлением.

Финансовое управление направляет письменное обращение о периоде привлечения в Управление Федерального казначейства по Владимирской области (далее - Управление) не позднее 5 рабочих дней до начала даты привлечения средств.

5. Объем привлекаемых средств на единый счет местного бюджета с казначейского счета рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат участниками системы казначейских платежей на следующий за текущим рабочий день на основании представленных ими в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей.

6. В период привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета в случае недостаточности средств для проведения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных учреждений Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, в соответствии с соблюдением требованиями пункта 10 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, на казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с казначейского счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета местного бюджета на казначейский счет в указанный период.

7. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета местного бюджета на соответствующий казначейский счет, не должен превышать сумму остатка средств и рассчитывается Управлением исходя из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании представленных участниками системы казначейских платежей в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на остаток средств на соответствующем казначейском счете по состоянию на 16 часов местного времени (в дни непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.