Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Информация о некредитной финансовой организации
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Код некредитной финансовой организации: по ОКПО 1 |
|
ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO |
2 |
Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер |
|
ifr s-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer |
3 |
|
ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato |
|
4 |
Почтовый адрес |
|
ifrs-ru:PochtovyjAdres |
5 |
Полное наименование некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii |
6 |
Сокращенное наименование некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii |
7 |
Код некредитной финансовой организации:основной государственный регистрационный номер |
|
ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer |
8 |
Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность |
|
ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet |
9 |
Должность лица, подписавшего отчетность |
|
ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet |
10 |
Дата подписания отчетности |
|
ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti |
Таблица изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации 3
Таблица изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации 4
Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации 5
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Остаток на начало отчетного периода |
|
ifrs-full:Equity |
1.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
2 |
Изменения вследствие выявленных ошибок |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok |
2.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
3 |
Изменения вследствие изменения учетной политики |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvielzmeneniyaUchetnojPolitiki |
3.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
4 |
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный |
|
ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj |
4.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
5 |
Прибыль (убыток) после налогообложения |
|
ifrs-full:ProfitLoss |
5.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
6 |
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: |
|
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome |
6.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
7 |
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax |
7.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
8 |
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax |
8.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
9 |
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) |
|
ifrs-full:IssueOfEquity |
9.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
10 |
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) |
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions |
10.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
11 |
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) |
|
ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov |
11.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
12 |
Прочие взносы акционеров (участников) |
|
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov |
12.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
13 |
Прочие распределения в пользу акционеров (участников) |
|
ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov |
13.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
14 |
Прочее движение резервов |
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov |
14.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
15 |
Остаток на конец отчетного периода |
|
ifrs-full:Equity |
15.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
16 |
Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи |
|
ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
16.1 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
17 |
Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка |
|
ifrs-ru:SOCIE_PURCBChangesInEquity_JEnumerator |
17.1 |
|
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка |
dim-int:SoCIELineitem_Taxis |
18 |
Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка |
|
ifrs-ru:SOCIE_PURCBComponentsOfEquity_Enumerator |
18.1 |
|
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка |
dim-int:SoCIELineitem_Taxis |
19 |
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату |
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE |
19.1 |
|
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка |
dim-int:SoCIELineitem_Taxis |
20 |
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период |
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE |
20.1 |
|
Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка |
dim-int:SoCIELineitem_Taxis |
Таблица изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации 6
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
1 |
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
|||
2 |
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
|||
3 |
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии |
|
ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye |
|||
4 |
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги |
|
ifrs-ru:DeneznnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi |
|||
5 |
Проценты полученные |
|
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities |
|||
6 |
Проценты уплаченные |
|
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities |
|||
7 |
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат |
|
ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat |
|||
8 |
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам |
|
ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam |
|||
9 |
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов |
|
ifrs-ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov |
|||
10 |
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам |
|
ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees |
|||
11 |
Оплата прочих административных и операционных расходов |
|
ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov |
|||
12 |
Уплаченный налог на прибыль |
|
ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities |
|||
13 |
Прочие денежные потоки от операционной деятельности |
|
ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities |
|||
14 |
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности |
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
|||
15 |
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них |
|
ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix |
|||
16 |
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него |
|
ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego |
|||
17 |
Поступления от продажи нематериальных активов |
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities |
|||
18 |
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств |
|
ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities |
|||
19 |
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов |
|
ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities |
|||
20 |
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества |
|
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty |
|||
21 |
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij |
|||
22 |
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий |
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij |
|||
23 |
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
|||
24 |
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
|||
25 |
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
|||
26 |
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
|||
27 |
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
|||
28 |
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannoyStoimosti |
|||
29 |
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду |
|
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu |
|||
30 |
Прочие поступления от инвестиционной деятельности |
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti |
|||
31 |
Прочие платежи по инвестиционной деятельности |
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti |
|||
32 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности |
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
|||
33 |
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
|||
34 |
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazateIstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
|||
35 |
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKxeditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
|||
36 |
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
|||
37 |
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) |
|
ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares |
|||
38 |
Поступления от продажи собственных акций (долей участия) |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij |
|||
39 |
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников |
|
ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIlilxVyxodomIzSostavaAkczionerov |
|||
40 |
Выплаченные дивиденды |
|
ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities |
|||
41 |
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
|||
42 |
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
|||
43 |
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды |
|
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy |
|||
44 |
Прочие поступления от финансовой деятельности |
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti |
|||
45 |
Прочие платежи по финансовой деятельности |
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti |
|||
46 |
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности |
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
|||
47 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges |
|||
48 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
|||
49 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty |
|||
50 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty |
|||
51 |
Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка |
|
ifrs-ru:CF_PURCBLine_Enumerator |
|||
51.1 |
|
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств |
dim-int:CFLineDetails_Taxis |
|||
52 |
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату |
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF |
|||
52.1 |
|
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств |
dim-int:CFLineDetails_Taxis |
|||
53 |
Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период |
|
ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF |
|||
53.1 |
|
Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств |
dim-int:CFLineDetails_Taxis |
Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Номер лицензии |
|
ifrs-ru:NomerLiczenzii |
2 |
Срок действия лицензии |
|
ifrs-ru:SrokDejstviyaLiczenzii |
3 |
Дата выдачи лицензии |
|
ifrs-ru:DataVydachiLiczenzii |
4 |
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия |
|
ifrs-ru:VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczenziya |
5 |
Информация о возобновлении действия лицензии |
|
ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczerizii |
6 |
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
7 |
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара) |
|
ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara |
8 |
Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация |
|
ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya |
9 |
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации |
|
ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii |
10 |
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств |
|
ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv |
11 |
Место нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств |
|
ifrs-ru:MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv |
12 |
Место нахождения некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
13 |
Фактический адрес некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
14 |
Численность персонала некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
15 |
Валюта отчетности |
|
ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator |
Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения |
|
ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatylzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtilzmeneniyaTextBlock |
Таблица 3.1. Основы составления отчетности
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO |
2 |
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti |
3 |
Причины реклассификации сравнительных сумм |
|
ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm |
4 |
Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) |
|
ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda |
5 |
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации |
|
ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii |
6 |
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок |
|
ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda |
Таблица 4.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Таблица 5.1. Денежные средства
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Денежные средства в кассе |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2 |
Денежные средства в пути |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3 |
Денежные средства на расчетных счетах |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
4 |
Денежные средства, переданные в доверительное управление |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie |
4.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
5 |
Прочие денежные средства |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee |
5.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
6 |
Итого |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
6.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
7 |
Текстовое раскрытие. Денежные средства |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock |
Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Денежные средства |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgranichennyxVIspolzovanii |
2 |
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой |
|
ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj |
3 |
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой |
|
ifrs-ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj |
4 |
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo |
5 |
Прочее |
|
ifrs-ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov |
6 |
Итого |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty |
Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе: |
|
ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost |
2 |
приобретение активов |
|
ifrs-ru:PriobretenieAktivov |
3 |
поступление от реализации и погашения активов |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov |
4 |
Неденежная финансовая деятельность, в том числе: |
|
ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost |
5 |
эмиссия обыкновенных акций |
|
ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij |
6 |
эмиссия привилегированных акций |
|
ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij |
7 |
прочие взносы акционеров в уставный капитал |
|
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital |
8 |
приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров |
|
ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov |
9 |
продажа собственных акций, выкупленных у акционеров |
|
ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov |
10 |
поступление от выпуска долговых ценных бумаг |
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag |
11 |
погашение выпущенных долговых ценных бумаг |
|
ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag |
12 |
привлечение прочих заемных средств |
|
ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv |
13 |
возврат прочих заемных средств |
|
ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv |
14 |
прочие выплаты акционерам |
|
ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram |
15 |
Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств |
|
ifrs-ru:InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock |
Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Поступление финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyx Aktivov |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Списание финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
6 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
6.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
6.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
6.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
7 |
Прочие изменения, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
7.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
7.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
7.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
8 |
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
8.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
8.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
8.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Поступление финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Списание финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
6 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
6.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
6.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
6.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
7 |
Прочие изменения, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
7.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
7.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
7.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
8 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OczenochnyiRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
8.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
8.2 |
|
По типам денежных средств |
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
8.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
|
ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
2 |
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли |
|
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
3 |
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod |
4 |
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod |
5 |
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
6 |
Итого |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
|
ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
1.1 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
1.2 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Прочие выданные займы |
|
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
2 |
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimOstiCHerezPribylIliUbytok |
Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
1.2 |
|
По времени реклассификации |
dim-int:РоVremeniReklassifikacziiAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSоvokupnyjDoxod |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2.2 |
|
По времени реклассификации |
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3.2 |
|
По времени реклассификации |
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
1.1 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
1.2 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
1.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
Таблица 8.1. Долговые инструменты
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
1.1 |
|
По типам получателя |
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
1.2 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
1.3 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Поступление финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Списание финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
6 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
6.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
6.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
6.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
7 |
Прочие изменения, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
7.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
7.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
7.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
8 |
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
8.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
8.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
8.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Поступление финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyx Aktivov |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Списание финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
6 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
6.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
6.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
6.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
7 |
Прочие изменения, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
7.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
7.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
7.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
8 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
8.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
8.2 |
|
Тип долгового инструмента |
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis |
8.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
2 |
Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период |
|
ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod |
3 |
Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период |
|
ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
4 |
Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка за отчетный период |
|
ifrs-ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka |
5 |
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
1.2 |
|
По времени реклассификации |
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2.2 |
|
По времени реклассификации |
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3.2 |
|
По времени реклассификации |
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimosti CHerezProchijSovokupnyjDoxod |
1.1 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2 |
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
2.1 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj Doxod |
3.1 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в течение отчетного периода
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
1.2 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2 |
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2.2 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3.2 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
2 |
Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период |
|
ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod |
3 |
Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период |
|
ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
4 |
Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли за отчетный период |
|
ifrs-ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli |
5 |
Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI BankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2 |
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3 |
субординированные депозиты |
|
ifrs-ru:SubordinirovannyeDepozity |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
4 |
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya |
4.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
5 |
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond |
5.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
6 |
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
|
ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax |
6.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
7 |
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
|
ifrs-ru:SredstvalndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax |
7.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
8 |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya |
8.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
9 |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond |
9.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
10 |
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamilBankamiNerezidentami |
10.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
11 |
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
|
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamilDrugimiFinansovymiAktivami |
11.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
12 |
Прочее |
|
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKjeditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
12.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
13 |
Итого |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
13.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
14 |
Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock |
Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Поступление финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Списание финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogo AktivaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
6 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
6.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
6.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
7 |
Прочие изменения, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
7.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
7.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
7.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
8 |
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
8.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
8.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
8.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Поступление финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyx Aktivov |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyx Aktivov |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Списание финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogo AktivaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
6 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
6.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
6.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
7 |
Прочие изменения, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
7.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
7.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
7.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
8 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OczenochhnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
8.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
8.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
8.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock |
1.1 |
|
Текстовая спецификация |
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
2 |
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock |
2.1 |
|
Текстовая спецификация |
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
3 |
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock |
3.1 |
|
Текстовая спецификация |
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
4 |
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBarikovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock |
4.1 |
|
Текстовая спецификация |
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
5 |
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
|
ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock |
5.1 |
|
Текстовая спецификация |
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
6 |
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
|
ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock |
6.1 |
|
Текстовая спецификация |
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
7 |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock |
7.1 |
|
Текстовая спецификация |
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
8 |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock |
8.1 |
|
Текстовая спецификация |
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
9 |
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock |
9.1 |
|
Текстовая спецификация |
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
10 |
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
|
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock |
10.1 |
|
Текстовая спецификация |
dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis |
Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Требования по возврату выданного обеспечения |
|
ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2 |
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij OczenivaemyePoAmortizirovannoyStoimosti |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3 |
Средства в некредитных клиринговых организациях |
|
ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
4 |
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
4.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
5 |
Сделки обратного репо с некредитными организациями |
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami |
5.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
6 |
Итого |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
6.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
7 |
Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchie RazmeshhennyeSredstvaTextBlock |
Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogo AktivaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Поступление финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: |
|
irrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Списание финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogo AktivaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
6 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
6.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
6.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
7 |
Прочие изменения, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
7.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
7.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
7.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
8 |
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
8.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
8.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
8.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Поступление финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Списание финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
6 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
6.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
6.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
7 |
Прочие изменения, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
7.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
7.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
7.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
8 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
8.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
8.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
8.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 12.1. Дебиторская задолженность
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям |
|
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2 |
Дебиторская задолженность клиентов |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3 |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
|
ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
4 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами |
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami |
4.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
5 |
Дебиторская задолженность по финансовой аренде |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende |
5.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
6 |
Прочая дебиторская задолженность |
|
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost |
6.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
7 |
Итого |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
7.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
8 |
Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock |
Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Поступление финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Списание финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
6 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
6.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
6.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
7 |
Прочие изменения, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
7.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
7.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
7.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
8 |
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
8.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
8.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
8.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Поступление финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Списание финансовых активов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
6 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
6.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
6.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
7 |
Прочие изменения, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
7.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
7.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
7.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
8 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
8.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
8.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
8.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Полная балансовая стоимость |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
1.1 |
|
Наименование ассоциированного предприятия |
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis |
1.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Резерв под обесценение |
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
2.1 |
|
Наименование ассоциированного предприятия |
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis |
2.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Балансовая стоимость |
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
3.1 |
|
Наименование ассоциированного предприятия |
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis |
3.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Доля участия |
|
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxV ProczentaxVRazrezePredpriyatij |
4.1 |
|
Наименование ассоциированного предприятия |
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis |
4.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Страна регистрации |
|
ifrs-ru:StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijV RazrezePredpriyatij |
5.1 |
|
Наименование ассоциированного предприятия |
dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis |
5.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
1.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение |
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPod Obesczenenie |
2.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Средства, списанные как безнадежные |
|
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye |
3.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Прочие движения |
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniya |
4.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
5.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
1.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-full:FinancialAssets AtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости |
|
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
1.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Итого |
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii |
4.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
4.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Полная балансовая стоимость |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
1.1 |
|
Наименование совместно контролируемого предприятия |
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
1.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Резерв под обесценение |
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
2.1 |
|
Наименование совместно контролируемого предприятия |
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
2.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Балансовая стоимость |
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures |
3.1 |
|
Наименование совместно контролируемого предприятия |
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
3.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Доля участия, в процентах |
|
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij |
4.1 |
|
Наименование совместно контролируемого предприятия |
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
4.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Страна регистрации |
|
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
5.1 |
|
Наименование совместно контролируемого предприятия |
dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis |
5.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
1.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение |
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie |
2.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Средства, списанные как безнадежные |
|
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye |
3.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Прочие движения |
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniya |
4.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
5.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
1.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompre hensiveIncome |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости |
|
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
1.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Итого |
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii |
4.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
4.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Полная балансовая стоимость |
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |
1.1 |
|
Наименование дочернего предприятия |
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis |
1.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Резерв под обесценение |
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
2.1 |
|
Наименование дочернего предприятия |
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis |
2.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Балансовая стоимость |
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
3.1 |
|
Наименование дочернего предприятия |
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis |
3.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Доля участия, в процентах |
|
ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij |
4.1 |
|
Наименование дочернего предприятия |
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis |
4.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Страна регистрации |
|
ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij |
5.1 |
|
Наименование дочернего предприятия |
dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis |
5.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
1.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение |
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPod Obesczenenie |
2.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Средства, списанные как безнадежные |
|
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye |
3.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Прочие движения |
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniya |
4.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie |
5.1 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
1.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости |
|
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
1.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Итого |
|
ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii |
4.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
4.2 |
|
По времени переноса |
dim-int:PoVremeniPerenosaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи |
|
ifrs- ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
1.1 |
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи |
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis |
1.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
2 |
Текстовое раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock |
Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи |
|
ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
1.1 |
|
Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи |
dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis |
1.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Доходы от прекращенной деятельности |
|
ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti |
2 |
Расходы от прекращенной деятельности |
|
ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti |
3 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения |
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya |
4 |
Доходы (расходы) по налогу на прибыль |
|
ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPгibylOtPrekrashhennojDeyatelnosti |
5 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения |
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya |
6 |
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения |
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya |
7 |
Доходы (расходы) по налогу на прибыль |
|
ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti |
8 |
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения |
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkilVybytiyaAktivovVybyvayushhixGrappKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya |
9 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения |
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkilVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya |
Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost |
2 |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost |
3 |
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost |
4 |
Итого |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost |
Таблица 17.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 17.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego |
1.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
2 |
первоначальная (переоцененная) стоимость |
|
ifrs-ru:InvestlmlKapVlozhVNegoPervPereoczSt |
2.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
3 |
накопленная амортизация |
|
ifrs-ru:InvestlmlKapVlozhVNegoNakAmort |
3.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
4 |
накопленное обесценение |
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz |
4.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
5 |
Поступление, в том числе: |
|
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego |
5.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
6 |
в результате приобретения |
|
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr |
6.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
7 |
в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости |
|
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt |
7.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
8 |
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений |
|
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh |
8.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
9 |
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |
|
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_InvImIKapVlVNego |
9.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
10 |
Выбытие |
|
ifrs-ru:Vyb_lnvImIKapVIVNego |
10.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
11 |
Амортизация |
|
ifrs-ru:Amort_InvImlKapVlVNego |
11.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
12 |
Обесценение |
|
ifrs-ru:Obescz_InvImlKapVlVNego |
12.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
13 |
Восстановление обесценения |
|
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego |
13.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
14 |
Переклассификация в основные средства и обратно |
|
ifrs-ru:PereklVOSIObratno |
14.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
15 |
Переклассификация в прочие активы |
|
ifrs-ru:PereklVProchAktiv |
15.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
16 |
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки |
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVIVNego |
16.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
17 |
Прочее |
|
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVIVNego |
17.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
18 |
Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego |
18.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
19 |
первоначальная (переоцененная) стоимость |
|
ifrs-ru:InvestlmlKapVlozhVNegoPervPereoczSt |
19.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
20 |
накопленная амортизация |
|
ifrs-ru:InvestlmlKapVlozhVNegoNakAmort |
20.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
21 |
накопленное обесценение |
|
ifrs-ru:InvestlmlKapVlozhVNegoNakObescz |
21.1 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Утратила силу с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Доходы от сдачи имущества в аренду |
|
ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu |
2 |
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход |
|
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod |
3 |
Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход |
|
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod |
4 |
Прочее |
|
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxProchee |
5 |
Итого |
|
ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax |
6 |
Утратила силу с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У Информация об изменениях: |
Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Полученные данные по оценке |
|
ifrs-ru:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo |
2 |
Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу "как если бы объект был завершен" |
|
ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyelzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo |
3 |
Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив |
|
ifrs-ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjКакOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo |
4 |
Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе |
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse |
5 |
Утратила силу с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У Информация об изменениях: |
Таблица 18.1. Нематериальные активы
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost |
1.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
2 |
Накопленная амортизация |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya |
2.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
3 |
Балансовая стоимость на начало отчетного периода |
|
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill |
3.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
4 |
Поступление |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya |
4.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
5 |
Затраты на создание |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie |
5.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
6 |
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
6.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
7 |
Выбытие |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya |
7.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
8 |
Амортизационные отчисления |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya |
8.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
9 |
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax |
9.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
10 |
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax |
10.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
11 |
Переоценка |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka |
11.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
12 |
Прочее |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee |
12.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
13 |
Балансовая стоимость на конец отчетного периода |
|
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill |
13.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
14 |
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost |
14.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
15 |
Накопленная амортизация |
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya |
15.1 |
|
По типам нематериальных активов |
dim-int:PoTipamNmaAxis |
16 |
Текстовое раскрытие. Нематериальные активы |
|
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock |
Таблица 19.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 19.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix |
1.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
1.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
2 |
первоначальная (переоцененная) стоимость |
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt |
2.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
2.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
3 |
накопленная амортизация |
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort |
3.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
3.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
4 |
накопленное обесценение |
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz |
4.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
4.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
5 |
Поступление |
|
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix |
5.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
5.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
6 |
Перевод в основные средства из капитальных вложений |
|
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh |
6.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
6.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
7 |
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |
|
ifrs-ru:PereklVAktKIassKakPrednDIProd_OSIKapVlozhVNix |
7.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
7.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
8 |
Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно |
|
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno |
8.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
8.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
9 |
Выбытие |
|
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix |
9.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
9.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
10 |
Амортизация |
|
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix |
10.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
10.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
11 |
Обесценение, в том числе: |
|
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix |
11.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
11.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
12 |
отраженное в составе прибыли или убытка |
|
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPriblliUbytk |
12.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
12.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
13 |
отраженное в прочем совокупном доходе |
|
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD |
13.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
13.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
14 |
Восстановление обесценения, в том числе: |
|
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix |
14.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
14.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
15 |
отраженное в составе прибыли или убытка |
|
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPriblliUbytk |
15.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
15.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
16 |
отраженное в прочем совокупном доходе |
|
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD |
16.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
16.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
17 |
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: |
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVNix |
17.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
17.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
18 |
отраженное в составе прибыли или убытка |
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPriblliUbytk |
18.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
18.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
19 |
отраженное в прочем совокупном доходе |
|
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD |
19.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
19.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
20 |
Прочее |
|
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix |
20.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
20.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
21 |
Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе: |
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix |
21.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
21.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
22 |
первоначальная (переоцененная) стоимость |
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt |
22.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
22.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
23 |
накопленная амортизация |
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort |
23.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
23.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
24 |
накопленное обесценение |
|
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz |
24.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
24.2 |
|
Тип признания |
dim-int:TipPriznaniyaAxis |
Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая сформировалась бы, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость основных средств |
|
ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti |
2 |
Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке |
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke |
3 |
Отложенный налог по переоценке |
|
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv |
4 |
Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации |
|
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii |
Таблица 20.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 20.1. Прочие активы
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamlSboramKromeNalogaNaPribyl |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2 |
Расчеты с персоналом |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3 |
Расчеты по социальному страхованию |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
4 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj |
4.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
5 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamilPodryadchikami |
5.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
6 |
Запасы |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy |
6.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
7 |
Расчеты с акционерами, участниками |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami |
7.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
8 |
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichinalzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo |
8.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
9 |
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag |
9.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
10 |
Прочее |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy |
10.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
11 |
Итого |
|
ifrs-full:OtherAssets |
11.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
Таблица 20.2 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 20.2. Анализ изменений запасов
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость на начало периода |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy |
1.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
2 |
Стоимость (или оценка) на начало периода |
|
ifrs-ru:StoimOcz |
2.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
3 |
Резерв под обесценение на начало периода |
|
ifrs-ru:RezPodObescz |
3.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
4 |
Поступление (создание) |
|
ifrs-ru:PostupSozd |
4.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
5 |
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки |
|
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz |
5.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
6 |
Перевод в другие активы и обратно |
|
ifrs-ru:PerVDrugAktivylObr |
6.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
7 |
Выбытие |
|
ifrs-ru:Vybytie |
7.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasoy_Axis |
8 |
Признание в составе расходов |
|
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx |
8.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:VidyZapasovAxis |
9 |
Создание резерва под обесценение |
|
ifrs-ru:SozdRezPodObescz |
9.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
10 |
Восстановление резерва под обесценение |
|
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz |
10.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
11 |
Прочее |
|
ifrs-ru:ZapasyProchee |
11.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
12 |
Балансовая стоимость на конец периода |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy |
12.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
13 |
Стоимость (или оценка) на конец периода |
|
ifrs-ru:StoimOcz |
13.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
14 |
Резерв под обесценение на конец периода |
|
ifrs-ru:RezPodObescz |
14.1 |
|
Виды запасов |
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
Часть II дополнена таблицей 20.3 с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 20.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Резерв под обесценение на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObes czenenieProchixAktivov |
1.1 |
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов |
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
1.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение |
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov |
2.1 |
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов |
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
2.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Списание за счет резерва |
|
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye |
3.1 |
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов |
dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
3.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Прочие движения |
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov |
4.1 |
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов |
dim-int:PolstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
4.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Резерв под обесценение на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov |
5.1 |
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов |
dim-int:PoIstochnikamlzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
5.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod |
2 |
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo |
3 |
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag |
4 |
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод |
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod |
5 |
Итого |
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPlUVobyazatelnomPoryadke |
6 |
Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock |
Таблица 22.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Таблица 22.2 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Таблица 23.1. Средства клиентов
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Средства участников клиринга, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa |
2 |
индивидуальное клиринговое обеспечение |
|
ifrs-ru:IndividualnoeKliringovoeObespechenie |
3 |
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) |
|
ifrs-ru:GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie |
4 |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamilDrugimiFinansovymiAktivami |
5 |
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam |
6 |
Итого |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov |
Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti |
1.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
2 |
Обязательства по аренде |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende |
2.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
3 |
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij |
3.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
4 |
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij |
4.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
5 |
Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz |
5.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
6 |
Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе: |
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz |
6.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
7 |
Итого |
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
7.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
8 |
Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmylProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock |
Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Процентные ставки |
|
ifrs-ru:ProczentnyeStavki |
1.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
2 |
Сроки погашения |
|
ifrs-ru:SrokiPogasheniya |
2.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Облигации |
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii |
2 |
Векселя |
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya |
3 |
Итого |
|
ifrs-full:DebtSecurities |
Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Процентные ставки |
|
ifrs-ru:ProczentnyeStavki |
1.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
2 |
Сроки погашения |
|
ifrs-ru:SrokiPogasheniya |
2.1 |
|
Тип задолженности |
dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
Таблица 26.1. Кредиторская задолженность
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam |
2 |
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij |
3 |
Кредиторская задолженность перед депозитариями |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami |
4 |
Кредиторская задолженность перед регистраторами |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami |
5 |
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam |
6 |
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami |
7 |
кредиторская задолженность перед клиентами |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami |
8 |
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
|
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag |
9 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам |
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam |
10 |
Расчеты с организаторами торговли, в том числе: |
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli |
11 |
на фондовом рынке |
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke |
12 |
на валютном рынке |
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke |
13 |
на срочном рынке |
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke |
14 |
на товарном рынке |
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke |
15 |
прочие |
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie |
16 |
Расчеты с операторами товарных поставок |
|
irrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok |
17 |
Расчеты с репозитарием |
|
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem |
18 |
Расчеты с клиринговыми организациями |
|
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami |
19 |
Прочая кредиторская задолженность |
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost |
20 |
Итого |
|
ifrs-ru:KteditorskayaZadolzhennost |
Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Чистые обязательства (активы) пенсионного плана |
|
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana |
2 |
Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti |
3 |
Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами |
|
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana |
Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана |
|
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana |
2 |
Справедливая стоимость активов пенсионного плана |
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana |
3 |
Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит |
|
ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana |
4 |
Итого |
|
ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana |
5 |
Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock |
Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana |
2 |
Стоимость услуг текущего периода |
|
ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti |
3 |
Стоимость услуг прошлых периодов |
|
ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti |
4 |
Процентные расходы |
|
ifrs-ru:RasxodyPoProczentam |
5 |
Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе: |
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv |
6 |
актуарные прибыли - изменения финансовых предположений |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij |
7 |
актуарные убытки - изменения демографических предположений |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij |
8 |
актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta |
9 |
Осуществленные выплаты |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty |
10 |
Влияние валютных курсов |
|
ifrs-ru:VliyanieValutnyxObyazatelstva |
11 |
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana |
Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative |
2 |
Процентные доходы |
|
ifrs-ru:DoxodyPoProczentam |
3 |
Доход по активам пенсионного плана, за исключением сумм, включенных в проценты |
|
ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyxVProczenty |
4 |
Осуществленные выплаты |
|
ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty |
5 |
Взносы работников |
|
ifrs-ru:VznosyRabotnikov |
6 |
Взносы работодателя |
|
ifrs-ru:VznosyRabotodatelya |
7 |
Актуарные прибыли (убытки) по активам пенсионного плана, в том числе: |
|
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana |
8 |
актуарные прибыли - изменения финансовых предположений |
|
ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPred polozhenij |
9 |
актуарные убытки - изменения демографических предположений |
|
ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij |
10 |
актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта |
|
ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsno veOpyta |
11 |
Влияние валютных курсов |
|
ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy |
12 |
Справедливая стоимость активов пенсионного плана на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative |
Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Активы пенсионного плана |
|
ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana |
1.1 |
|
Котируемость актива |
dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis |
1.2 |
|
Типы активов пенсионного плана |
dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis |
2 |
Текстовое раскрытие. Распределение активов пенсионного плана |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlana TextBlock |
Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Ставка дисконтирования (номинальная), в процентах |
|
ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent |
2 |
Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное), в процентах |
|
ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent |
3 |
Возраст выхода на пенсию - женщины |
|
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny |
4 |
Возраст выхода на пенсию - мужчины |
|
ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny |
5 |
Коэффициент текучести кадров в течение года, в процентах |
|
ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod |
6 |
Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет - женщины |
|
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny |
7 |
Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет - мужчины |
|
ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny |
8 |
Количество лет - женщины |
|
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny |
9 |
Количество лет - мужчины |
|
ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny |
10 |
Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock |
Таблица 27.7. Анализ чувствительности
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Снижение уровня смертности на 20% |
|
ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz |
2 |
Увеличение уровня смертности на 20% |
|
ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz |
3 |
Снижение процентной ставки на 1% |
|
ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz |
4 |
Увеличение процентной ставки на 1% |
|
ifrs-ru:UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz |
5 |
Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1% |
|
ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz |
6 |
Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1% |
|
ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz |
7 |
Снижение оборачиваемости персонала на 1% |
|
ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz |
8 |
Увеличение оборачиваемости персонала на 1% |
|
ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz |
9 |
Снижение пенсионного возраста на 1 год |
|
ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God |
10 |
Увеличение пенсионного возраста на 1 год |
|
ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God |
Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Стоимость услуг текущего периода |
|
ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu |
2 |
Стоимость услуг прошлых периодов |
|
ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu |
3 |
Чистый процентный расход (доход) |
|
ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod |
4 |
Итого |
|
ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu |
Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана |
|
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv |
2 |
Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана |
|
ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami |
Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Утратила силу с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость на начало отчетного периода |
|
ifrs-full:Provisions |
1.1 |
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств |
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
2 |
Создание резервов |
|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov |
2.1 |
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств |
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
3 |
Использование резервов |
|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov |
3.1 |
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств |
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
4 |
Восстановление неиспользованных резервов |
|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov |
4.1 |
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств |
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
5 |
Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования |
|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniITVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya |
5.1 |
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств |
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
6 |
Прочее |
|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee |
6.1 |
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств |
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
7 |
Балансовая стоимость на конец отчетного периода |
|
ifrs-full:Provisions |
7.1 |
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств |
dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis |
8 |
Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств |
|
ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock |
Таблица 29.1. Прочие обязательства
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Расчеты с акционерами, участниками |
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami |
2 |
Расчеты с персоналом |
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom |
3 |
Расчеты по социальному страхованию |
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu |
4 |
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам |
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam |
5 |
Налог на добавленную стоимость, полученный |
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj |
6 |
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль |
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl |
7 |
Авансы (предоплаты) полученные |
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye |
8 |
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) |
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo |
9 |
Утратила силу с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У Информация об изменениях: |
||
10 |
Прочее |
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee |
11 |
Итого |
|
ifrs-full:OtherLiabilities |
Таблица 30.1. Капитал
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Количество акций в обращении на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii |
1.1 |
|
По компонентам капитала |
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
2 |
Количество новых акций, выпущенных в отчетном периоде |
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii VypushhennyeNovyeAkczii |
2.1 |
|
По компонентам капитала |
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
3 |
Прочее |
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee |
3.1 |
|
По компонентам капитала |
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
4 |
Количество акций в обращении на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii |
4.1 |
|
По компонентам капитала |
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
5 |
Акционерный капитал на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:Akczionernyj Kapital |
5.1 |
|
По компонентам капитала |
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
6 |
Новые акции, выпущенные в отчетном периоде |
|
ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii |
6.1 |
|
По компонентам капитала |
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
7 |
Прочее |
|
ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala |
7.1 |
|
По компонентам капитала |
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
8 |
Акционерный капитал на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:Akczionernyj Kapital |
8.1 |
|
По компонентам капитала |
dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
9 |
Текстовое раскрытие. Капитал |
|
ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock |
Примечание 31. Управление капиталом
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Текстовое раскрытие. Управление капиталом |
|
ifrs-ru:UpravlenieKapitalomTextBlock |
Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за ________20____года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, в том числе: |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
1.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
2 |
ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
2.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
3 |
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli |
3.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
4 |
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy |
4.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
5 |
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
5.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
6 |
Финансовые обязательства, в том числе: |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
6.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
7 |
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva |
7.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
8 |
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo |
8.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
9 |
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag |
9.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
10 |
Итого |
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
10.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ____________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
1.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
2 |
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyelDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
2.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAt FairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUp onInitialRecognition |
3.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
Таблица 34.1. Процентные доходы
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Процентные доходы |
|
ifrs-full:RevenueFromInterest |
1.1 |
|
Источник процентного дохода |
dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis |
1.2 |
|
Статус обесценения актива |
dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis |
Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов |
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty |
2 |
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovan nyeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty |
3 |
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании |
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty |
4 |
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания |
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty |
5 |
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty |
6 |
Итого |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании |
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty |
2 |
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания |
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty |
3 |
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty |
4 |
Итого |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
1.1 |
|
По типам активов |
dim-int:PoTipamAktivovAxis |
2 |
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки |
|
ifrs-ru:OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
2.1 |
|
По типам активов |
dim-int:PoTipamAktivovAxis |
3 |
Средства, списанные как безнадежные |
|
ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye |
3.1 |
|
По типам активов |
dim-int:PoTipamAktivovAxis |
4 |
Прочие движения |
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniya |
4.1 |
|
По типам активов |
dim-int:PoTipamAktivovAxis |
5 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
5.1 |
|
По типам активов |
dim-int:PoTipamAktivovAxis |
Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
1.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
1.2 |
|
По времени реклассификации |
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
2.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
2.2 |
|
По времени реклассификации |
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |
3.1 |
|
Балансовая стоимость |
dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
3.2 |
|
По времени реклассификации |
dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
Таблица 38.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty |
2 |
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj |
Таблица 40.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Таблица 41.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Таблица 42.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 42.1. Расходы на персонал
Раздел II дополнен таблицей 42.2 с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 42.2. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет |
|
ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet |
2 |
Стимулирующие выплаты |
|
ifrs-ru:StimVypl |
3 |
Прочее |
|
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee |
4 |
Итого |
|
ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam |
Таблица 43.1. Прямые операционные расходы
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Расходы на услуги маркет-мейкеров |
|
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiMarketMejkerov |
2 |
Расходы на выплату премий |
|
ifrs-ru:RasxodyNaVyplatuPremij |
3 |
Почтовые расходы |
|
ifrs-ru:PochtovyeRasxody |
4 |
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов |
|
ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov |
5 |
Расходы по комиссии за клиринг |
|
ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring |
6 |
Биржевые сборы |
|
ifrs-ru:BirzhevyeSbory |
7 |
Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов |
|
ifrs-ru:RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov |
8 |
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов |
|
ifrs-ru:RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov |
9 |
Расходы на технические услуги |
|
ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi |
10 |
Прочее |
|
ifrs-ru:ProchieOperaczionnyeRasxody |
11 |
Итого |
|
ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative |
Таблица 44.1. Процентные расходы
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Процентные расходы |
|
ifrs-ru:InterestExpense_negative |
1.1 |
|
Источники процентного расхода |
dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis |
Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _______________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
|
ifrs-ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu |
1.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
2 |
Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
|
ifrs-ru:DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft |
2.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
3 |
Выпущенные облигации |
|
ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii |
3.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
4 |
Выпущенные векселя |
|
ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeVekselya |
4.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
5 |
Прочее |
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
5.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
6 |
Итого |
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinanciaILiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
6.1 |
|
По видам доходов (расходов) |
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
Таблица 46.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 46.1. Общие и административные расходы
Таблица 47.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 47.1. Прочие доходы
Таблица 47.2. Прочие расходы
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami |
2 |
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности |
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti |
3 |
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам |
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam |
4 |
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера |
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera |
5 |
Прочие расходы |
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee |
6 |
Итого |
|
ifrs-ru:ProchieRasxody_negative |
Таблица 47.3 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 47.3. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором
Таблица 47.4 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 47.4. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором
Таблица 47.5 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 47.5. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором
Таблица 47.6 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 47.6. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем
Таблица 47.7. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе: |
|
ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende |
1.1 |
|
По срокам получения платежей по финансовой аренде |
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis |
2 |
Незаработанный финансовый доход |
|
ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod |
3 |
Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость |
|
ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost |
4 |
Чистая инвестиция в аренду |
|
ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu |
5 |
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки |
|
ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu |
6 |
Дебиторская задолженность по финансовой аренде |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu |
Таблица 47.8. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация является арендодателем |
|
ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya |
1.1 |
|
По срокам получения платежей по аренде |
dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis |
Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль |
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative |
2 |
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды |
|
ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl |
3 |
Изменение отложенного налогового обязательства (актива) |
|
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva |
4 |
Итого, в том числе: |
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo |
5 |
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода |
|
ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative |
6 |
расходы (доходы) по налогу на прибыль |
|
ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative |
7 |
Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) |
|
ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent |
Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax |
2 |
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20___год: ___%;20___год: ___%) |
|
ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke |
3 |
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета: |
|
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta |
4 |
доходы, не принимаемые к налогообложению |
|
ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu |
5 |
расходы, не принимаемые к налогообложению |
|
ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu |
6 |
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки |
|
ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki |
7 |
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды |
|
ifrs-ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody |
8 |
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками |
|
ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami |
9 |
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды |
|
ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody |
10 |
Использование ранее не признанных налоговых убытков |
|
ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov |
11 |
Воздействие изменения ставки налога на прибыль |
|
ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl |
12 |
Прочее |
|
ifrs-ru:NalogNaPribylProchee |
13 |
Расходы (доходы) по налогу на прибыль |
|
ifrs-ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNalNaPrib |
14 |
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock |
15 |
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений, в процентах) |
|
ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax |
Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
На начало периода |
|
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogo NalogovogoUbytka |
1.1 |
|
Расшифровка временных разниц |
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis |
1.2 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
1.3 |
|
Наименование вида временных разниц |
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis |
2 |
Отражено в составе прибыли или убытка |
|
ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka |
2.1 |
|
Расшифровка временных разниц |
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis |
2.2 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
2.3 |
|
Наименование вида временных разниц |
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis |
3 |
Отражено в составе прочего совокупного дохода |
|
ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda |
3.1 |
|
Расшифровка временных разниц |
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis |
3.2 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
3.3 |
|
Наименование вида временных разниц |
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis |
4 |
На конец периода |
|
ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogo NalogovogoUbytka |
4.1 |
|
Расшифровка временных разниц |
dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis |
4.2 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
4.3 |
|
Наименование вида временных разниц |
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis |
Таблица 49.1. Дивиденды
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Дивиденды к выплате на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:DividendyKVyplate |
1.1 |
|
По типам акций |
dim-int:PoTipamAkczijAxis |
2 |
Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода |
|
ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda |
2.1 |
|
По типам акций |
dim-int:PoTipam AkczijAxis |
3 |
Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода |
|
ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda |
3.1 |
|
По типам акций |
dim-int:PoTipamAkczijAxis |
4 |
Дивиденды к выплате на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:DividendyKVyplate |
4.1 |
|
По типам акций |
dim-int:PoTipamAkczijAxis |
5 |
Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода |
|
ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare |
5.1 |
|
По типам акций |
dim-int:PoTipamAkczijAxis |
6 |
Текстовое раскрытие. Дивиденды |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock |
Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций |
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij |
2 |
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций |
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij |
3 |
Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров |
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam |
4 |
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) |
|
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk |
5 |
Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук) |
|
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk |
6 |
Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) |
|
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare |
7 |
Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию) |
|
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare |
8 |
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций |
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock |
9 |
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций |
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock |
10 |
Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров |
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock |
11 |
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) |
|
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock |
12 |
Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук) |
|
ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock |
13 |
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) |
|
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock |
14 |
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию) |
|
ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock |
Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam |
2 |
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям |
|
ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam |
3 |
Нераспределенная прибыль за отчетный период |
|
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod |
4 |
Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций |
|
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami |
5 |
Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода |
|
ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda |
6 |
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций |
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij |
7 |
Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций |
|
ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami |
8 |
Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода |
|
ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda |
9 |
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock |
Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций |
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij |
2 |
Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов) |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov |
3 |
Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu |
4 |
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii |
5 |
Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук) |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv |
6 |
Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук) |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii |
7 |
Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) |
|
ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare |
8 |
Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций |
|
ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock |
9 |
Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов) |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock |
10 |
Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock |
11 |
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock |
12 |
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук) |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiraemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock |
13 |
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук) |
|
ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock |
14 |
Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) |
|
ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock |
Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ______________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Активы |
|
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov |
1.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
1.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
2 |
Обязательства |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov |
2.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
2.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
3 |
Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock |
4 |
Название сегмента |
|
ifrs-ru:NazvanieSegmenta |
4.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
Таблица 51.2 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за _________________20___года
Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Убыток от обесценения |
|
ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya |
1.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
1.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
2 |
Восстановление убытка от обесценения |
|
ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya |
2.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
2.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
3 |
Итого прибылей и убытков от обесценения |
|
ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya |
3.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
3.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
4 |
Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода |
|
ifrs-ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda |
4.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
4.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
5 |
Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода |
|
ifrs-ru:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSоstaveProchegoSovokupnogoDoxoda |
5.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
5.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
6 |
Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения |
|
ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya |
6.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
6.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе: |
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki |
2 |
итого результат отчетных сегментов |
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov |
3 |
Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки |
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki |
3.1 |
|
По суммам данных сегментов и корректировок |
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis |
4 |
Прочие корректировки |
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki |
5 |
Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах) |
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax |
6 |
Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbytkovPoOtchetnymSegmentamTextBlock |
Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: |
|
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklvuchayaKorrektirovki |
2 |
итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность) |
|
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov |
3 |
Активы по отчетным сегментам, существенные корректировки |
|
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki |
3.1 |
|
По суммам данных сегментов и корректировок |
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis |
4 |
Прочие корректировки |
|
ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki |
5 |
Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом |
|
ifrs-full:Assets |
6 |
Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki |
7 |
итого обязательств по отчетным сегментам |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov |
8 |
Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki |
8.1 |
|
По суммам данных сегментов и корректировок |
dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis |
9 |
Прочие корректировки |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki |
10 |
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом |
|
ifrs-full:Liabilities |
11 |
Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnymSegmentamTextBlock |
Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Доход отчетных сегментов по существенным клиентам |
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennym Klientam |
1.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
1.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
1.3 |
|
По клиентам |
dim-int:PoKlientamTAxis |
2 |
Доход отчетных сегментов по прочим клиентам |
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam |
2.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
2.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
3 |
Итого доходы |
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov |
3.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:Otchetnyj SegmentTaxis |
3.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
Таблица 51.7. Географическая информация о доходах
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Россия |
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF |
1.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
1.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
2 |
Итого доходов, относимых на зарубежные страны |
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF |
2.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
2.2 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis |
2.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
3 |
Итого доходов |
|
ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov |
3.1 |
|
Отчетный сегмент |
dim-int:Otchetnyj SegmentTaxis |
3.2 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
4 |
Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieGeograilcheskayaInformacziyaODoxodaxSegmentacziyaTextBlock |
Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _______________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
1.1 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
1.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
1.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
1.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
1.5 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на _____________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
1.1 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
1.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
1.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
1.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
1.5 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _____________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam |
1.1 |
|
По типам получателя |
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
1.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
1.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
1.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
1.5 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya |
2.1 |
|
По типам получателя |
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
2.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
2.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2.5 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKlreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi |
3.1 |
|
По типам получателя |
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
3.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
3.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
3.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3.5 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi |
4.1 |
|
По типам получателя |
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
4.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
4.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
4.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4.5 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Итого |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
5.1 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
5.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ____________20____года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12МеsyaclmymOzhidaemymKreditnymUbytkam |
1.1 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
1.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya |
2.1 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
2.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi |
3.1 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
3.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi |
4.1 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
4.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Итого |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
5.1 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
5.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на _____________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam |
1.1 |
|
По типам финансовых активов |
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
1.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
1.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya |
2.1 |
|
По типам финансовых активов |
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
2.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi |
3.1 |
|
По типам финансовых активов |
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
3.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi |
4.1 |
|
По типам финансовых активов |
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
4.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Итого |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
5.1 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
5.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _________ 20___ года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam |
1.1 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
1.2 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
1.3 |
|
По типам финансовых активов |
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
2 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya |
2.1 |
|
По типам финансовых активов |
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
2.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
2.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi |
3.1 |
|
По типам финансовых активов |
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
3.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
3.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
4 |
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi |
4.1 |
|
По типам финансовых активов |
dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis |
4.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
4.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
5 |
Итого |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
5.1 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5.2 |
|
Срок задержки платежа |
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
5.3 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______________ 20___ года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
1.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
1.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
1.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
1.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
1.5 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
2 |
Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
2.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
2.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
2.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2.5 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
3.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
3.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
3.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
3.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3.5 |
|
Тип раскрытия финансовой отчетности |
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на _____________ 20___ года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Денежные средства, в том числе: |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
1.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
1.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
2.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
2.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2.4 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2.5 |
|
По типам получателя |
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
3 |
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
3.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
3.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4 |
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
4.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
4.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5 |
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
5.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
5.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6 |
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам |
|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTextBlock |
Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ____________ 20____ года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Денежные средства, в том числе: |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
1.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.2 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
1.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
2.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.2 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
2.3 |
|
По типам получателя |
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
2.4 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2.5 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3 |
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
3.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.2 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
3.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4 |
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstva |
4.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.2 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
4.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5 |
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
5.1 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.2 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
5.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6 |
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными |
|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock |
Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ______________ 20__ года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Денежные средства, в том числе: |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
1.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
1.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
2.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
2.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.3 |
|
По типам получателя |
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
2.4 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2.5 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3 |
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
3.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
3.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4 |
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
4.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
4.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5 |
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
5.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
5.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6 |
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными |
|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock |
Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на __________ 20___ года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Денежные средства, в том числе: |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
1.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
1.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
1.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
2.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
2.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
2.3 |
|
По типам получателя |
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis |
2.4 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2.5 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3 |
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
3.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
3.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
3.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4 |
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstva |
4.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
4.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
4.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5 |
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
5.1 |
|
Кредитный рейтинг |
dim-int:KreditnyjRejtingTaxis |
5.2 |
|
По срокам убытков и методу оценки |
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
5.3 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6 |
Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными |
|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymiTextBlock |
Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ______________ 20___ года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Денежные средства |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
1.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
2.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
3 |
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
3.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
4 |
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
4.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
5 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
5.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
6 |
долговые инструменты |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
6.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
7 |
долевые инструменты |
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
7.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
8 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
8.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
9 |
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
9.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
10 |
займы выданные и прочие размещенные средства |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
10.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
11 |
дебиторская задолженность |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
11.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
12 |
Инвестиции в ассоциированные предприятия |
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
12.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
13 |
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
|
ifrs-full:InvestmentslnJointVentures |
13.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
14 |
Инвестиции в дочерние предприятия |
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
14.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
15 |
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |
|
ifrs-full:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
15.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
16 |
Прочие активы |
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy |
16.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
17 |
Итого активов |
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya |
17.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
18 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
ifrs-full:FinanciaILiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss |
18.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
19 |
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
19.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
20 |
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-full:FinanciaILiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
20.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
21 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-full:FinanciaILiabilitiesAtAmortisedCost |
21.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
22 |
средства клиентов |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov |
22.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
23 |
кредиты, займы и прочие привлеченные средства |
|
ifrs-ru:KredityZajmylProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
23.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
24 |
выпущенные долговые ценные бумаги |
|
ifrs-full:DebtSecurities |
24.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
25 |
кредиторская задолженность |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
25.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
26 |
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи |
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
26.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
27 |
Прочие обязательства |
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva |
27.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
28 |
Итого обязательств |
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya |
28.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
29 |
Чистая балансовая позиция |
|
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya |
29.1 |
|
Географическая концентрация |
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ____________20____года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok |
1.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
2 |
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok |
2.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
3 |
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok |
3.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
4 |
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok |
4.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
5 |
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод |
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok |
5.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
6 |
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinanciaILiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok |
6.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
7 |
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok |
7.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
8 |
средства, привлеченные от государственных организаций |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok |
8.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
9 |
средства, привлеченные от кредитных организаций |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok |
9.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
10 |
средства, привлеченные от других юридических лиц |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok |
10.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
11 |
средства, привлеченные от физических лиц |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok |
11.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
12 |
выпущенные облигации |
|
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok |
12.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
13 |
выпущенные векселя |
|
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok |
13.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
14 |
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok |
14.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
15 |
средства участников клиринга |
|
ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok |
15.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
16 |
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamilDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok |
16.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
17 |
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok |
17.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
18 |
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:KredityZajmylProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok |
18.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
19 |
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok |
19.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
20 |
обязательства по аренде |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok |
20.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
21 |
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций |
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok |
21.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
22 |
прочие средства, привлеченные от государственных организаций |
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok |
22.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
23 |
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц |
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok |
23.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
24 |
прочие средства, привлеченные от физических лиц |
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok |
24.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
25 |
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok |
25.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
26 |
выпущенные облигации |
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok |
26.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
27 |
выпущенные векселя |
|
ifrs-ru:VypusmaennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok |
27.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
28 |
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok |
28.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
29 |
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUsIugamNediskontirovannyjPotok |
29.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
30 |
кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok |
30.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
31 |
кредиторская задолженность перед депозитариями |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok |
31.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
32 |
кредиторская задолженность перед регистраторами |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok |
32.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
33 |
кредиторская задолженность по торговым операциям |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok |
33.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
34 |
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
|
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok |
34.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
35 |
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам |
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamlCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok |
35.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
36 |
расчеты с организаторами торговли |
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok |
36.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
37 |
расчеты с операторами товарных поставок |
|
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok |
37.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
38 |
расчеты с репозитарием |
|
ifrs-ru:RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok |
38.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
39 |
расчеты с клиринговыми организациями |
|
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok |
39.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
40 |
прочая кредиторская задолженность |
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok |
40.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
41 |
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи |
|
ifrs-ru:LiabilitiesIncludedlnDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok |
41.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
42 |
Итого обязательств |
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok |
42.1 |
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам |
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на __________________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Денежные средства, в том числе: |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
1.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
1.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
2 |
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
2.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
2.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
2.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
3 |
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii |
3.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
3.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
3.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
3.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
4 |
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
4.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
4.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
4.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
4.4 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
5 |
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
5.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
5.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
6 |
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
6.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
6.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
7 |
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
7.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
7.2 |
|
Тип финансового актива |
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
8 |
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |
|
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGrupp KlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
8.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
9 |
Итого активов |
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov |
9.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
10 |
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
10.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
11 |
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod |
11.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
12 |
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo |
12.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
13 |
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag |
13.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
14 |
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод |
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod |
14.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
15 |
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: |
|
ifrs-full:FinanciaILiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
15.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
16 |
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
16.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
17 |
средства, привлеченные от государственных организаций |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
17.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
18 |
средства, привлеченные от кредитных организаций |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
18.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
19 |
средства, привлеченные от других юридических лиц |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
19.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
20 |
средства, привлеченные от физических лиц |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO |
20.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
21 |
выпущенные облигации |
|
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO |
21.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
22 |
выпущенные векселя |
|
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO |
22.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
23 |
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov |
23.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokPogasheniyaAxis |
24 |
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami |
24.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
25 |
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam |
25.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
26 |
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
26.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
27 |
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti |
27.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
28 |
обязательства по аренде |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende |
28.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
29 |
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij |
29.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
30 |
прочие средства, привлеченные от государственных организаций |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij |
30.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
31 |
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц |
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz |
31.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
32 |
прочие средства, привлеченные от физических лиц |
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz |
32.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
33 |
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-full:DebtSecurities |
33.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
34 |
выпущенные облигации |
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii |
34.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
35 |
выпущенные векселя |
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya |
35.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
36 |
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
36.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
37 |
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam |
37.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
38 |
кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij |
38.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
39 |
кредиторская задолженность перед депозитариями |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami |
39.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
40 |
кредиторская задолженность перед регистраторами |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami |
40.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
41 |
кредиторская задолженность по торговым операциям |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam |
41.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
42 |
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
|
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag |
42.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
43 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам |
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamlCZennymBumagam |
43.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
44 |
Расчеты с организаторами торговли |
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli |
44.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
45 |
Расчеты с операторами товарных поставок |
|
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok |
45.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
46 |
Расчеты с репозитарием |
|
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem |
46.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
47 |
Расчеты с клиринговыми организациями |
|
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami |
47.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
48 |
Прочая кредиторская задолженность |
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost |
48.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
49 |
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи |
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
49.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
50 |
Итого обязательств |
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv |
50.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
51 |
Итого разрыв ликвидности |
|
ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya |
51.1 |
|
Ожидаемый срок до погашения |
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ________________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Денежные средства |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
1.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
2.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
3 |
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
3.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
4 |
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
4.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
5 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
5.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
6 |
долговые инструменты |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
6.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
7 |
долевые инструменты |
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
7.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
8 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
8.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
9 |
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
9.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
10 |
займы выданные и прочие размещенные средства |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
10.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
11 |
дебиторская задолженность |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
11.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
12 |
Инвестиции в ассоциированные предприятия |
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
12.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
13 |
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures |
13.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
14 |
Инвестиции в дочерние предприятия |
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
14.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
15 |
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
15.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
16 |
Прочие активы |
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy |
16.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
17 |
Итого активов |
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut |
17.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
18 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
ifrs-full:FinanciaILiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss |
18.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
19 |
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPlUVobyazatelnomPoryadke |
19.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
20 |
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-full:FinanciaILiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
20.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
21 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-full:FinanciaILiabilitiesAtAmortisedCost |
21.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
22 |
средства клиентов |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov |
22.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
23 |
кредиты, займы и прочие привлеченные средства |
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
23.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
24 |
выпущенные долговые ценные бумаги |
|
ifrs-full:DebtSecurities |
24.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
25 |
кредиторская задолженность |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
25.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
26 |
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи |
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
26.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
27 |
Прочие обязательства |
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva |
27.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
28 |
Итого обязательств |
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut |
28.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
29 |
Чистая балансовая позиция |
|
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty |
29.1 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на _______________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Увеличение в базисных пунктах |
|
ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax |
1.1 |
|
Чувствительность по валютам |
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis |
2 |
Уменьшение в базисных пунктах |
|
ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax |
2.1 |
|
Чувствительность по валютам |
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis |
3 |
Чувствительность чистого процентного дохода |
|
ifrs-ru:ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
3.1 |
|
Чувствительность по валютам |
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis |
4 |
Чувствительность капитала |
|
ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii |
4.1 |
|
Чувствительность по валютам |
dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis |
Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Изменение допущений |
|
ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij |
1.1 |
|
Наименование рыночного индекса |
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis |
2 |
Влияние на прибыль до налогообложения |
|
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya |
2.1 |
|
Наименование рыночного индекса |
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis |
3 |
Влияние на капитал |
|
ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital |
3.1 |
|
Наименование рыночного индекса |
dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis |
Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость активов |
|
ifrs-ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya |
1.1 |
|
Категории финансовых активов |
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
1.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
1.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2 |
Балансовая стоимость соответствующих обязательств |
|
ifrs-ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya |
2.1 |
|
Категории финансовых активов |
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
2.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
2.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Справедливая стоимость активов |
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamlmeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam |
1.1 |
|
Категории финансовых активов |
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
1.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
1.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2 |
Справедливая стоимость соответствующих обязательств |
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam |
2.1 |
|
Категории финансовых активов |
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
2.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
2.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
3 |
Чистая позиция |
|
ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam |
3.1 |
|
Категории финансовых активов |
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
3.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
3.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость активов до передачи |
|
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi |
1.1 |
|
Категории финансовых активов |
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
1.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
1.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2 |
Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи |
|
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi |
2.1 |
|
Категории финансовых активов |
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
2.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipambistrumentovAxis |
2.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
3 |
Балансовая стоимость соответствующих обязательств |
|
ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv |
3.1 |
|
Категории финансовых активов |
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis |
3.2 |
|
По типам инструментов |
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
3.3 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _________________20__года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено |
|
ifrs-ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie |
1.1 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
2 |
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые активы |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie |
2.1 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
3 |
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые обязательства |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie |
3.1 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
4 |
Справедливая стоимость продолжающегося участия - активы |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie |
4.1 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
5 |
Справедливая стоимость продолжающегося участия - обязательства |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie |
5.1 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
6 |
Максимальный риск убытка |
|
ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie |
6.1 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
7 |
Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock |
Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов |
|
ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyx Aktivov |
1.1 |
|
Договорные сроки |
dim-int:DogovornyeSrokiAxis |
1.2 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи |
|
ifrs-ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie |
1.1 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
2 |
Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде |
|
ifrs-ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie |
2.1 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
3 |
Наращенная сумма признанных доходов и расходов |
|
ifrs-ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie |
3.1 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ______________20___год
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость |
|
ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov |
1.1 |
|
Календарный месяц |
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis |
1.2 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
2 |
Признанные доходы за вычетом расходов |
|
ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov |
2.1 |
|
Календарный месяц |
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis |
2.2 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
3 |
Средства, полученные от деятельности по передаче активов |
|
ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov |
3.1 |
|
Календарный месяц |
dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis |
3.2 |
|
Позиция по сделке |
dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
4 |
Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskxytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamlPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock |
Таблица 54.1. Условные обязательства и активы
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе |
|
ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse |
2 |
Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе |
|
ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse |
Таблица 54.3. Соблюдение особых условий
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Заложенные активы |
|
ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya |
1.1 |
|
Тип заложенных активов |
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis |
2 |
Связанное обязательство |
|
ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya |
2.1 |
|
Тип заложенных активов |
dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis |
Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ______________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Балансовая стоимость актива |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva |
1.1 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
1.2 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
2 |
Балансовая стоимость обязательства |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva |
2.1 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
2.2 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
3 |
Контрактная сумма |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma |
3.1 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
3.2 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на _______________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Договорная или согласованная сумма |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayalliSoglasovannayaSumma |
1.1 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
1.2 |
|
По видам хеджирования |
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis |
2 |
Положительная справедливая стоимость |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost |
2.1 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
2.2 |
|
По видам хеджирования |
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis |
3 |
Отрицательная справедливая стоимость |
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost |
3.1 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
3.2 |
|
По видам хеджирования |
dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis |
Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования |
|
ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya |
2 |
Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск |
|
ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk |
3 |
Итого прибыль (убыток) |
|
ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovanii SpravedlivojStoimosti |
4 |
Текстовое раскрытие. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock |
Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Активы (приток), обязательства (отток) |
|
ifrs-ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov |
1.1 |
|
Срок хеджирования |
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis |
2 |
Подверженность чистым притокам (оттокам) |
|
ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam |
2.1 |
|
Срок хеджирования |
dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis |
Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Процентные доходы |
|
ifrs-ru:ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
2 |
Процентные расходы |
|
ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
3 |
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой |
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
4 |
Налогообложение |
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
5 |
Прочее |
|
ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
6 |
Итого |
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFonda XedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov |
7 |
Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultataxTextBlock |
Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости |
|
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
1.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
1.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
1.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
1.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
1.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
1.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
1.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
1.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
1.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2 |
Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock |
Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Справедливая стоимость |
|
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
1.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
1.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
1.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
1.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
1.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
1.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
1.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
1.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
1.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2 |
Метод оценки |
|
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock |
2.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
2.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
2.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
2.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
2.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
2.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
2.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
2.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
2.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
3 |
Используемые исходные данные |
|
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti |
3.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
3.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
3.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
3.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
3.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
3.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
3.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
3.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
3.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
4 |
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) |
|
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti |
4.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
4.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
4.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
4.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
4.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
4.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
4.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
4.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
4.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
5 |
Обоснованные изменения |
|
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti |
5.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
5.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
5.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
5.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
5.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
5.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
5.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
5.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
5.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Справедливая стоимость |
|
ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
1.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
1.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
1.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
1.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
1.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
1.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
1.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
1.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
1.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
2 |
Метод оценки |
|
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock |
2.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
2.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
2.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
2.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
2.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
2.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
2.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
2.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
2.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
3 |
Используемые исходные данные |
|
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti |
3.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
3.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
3.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
3.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
3.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
3.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:РоVidamBazisnogoAktivaAxis |
3.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
3.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
3.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
4 |
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) |
|
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti |
4.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
4.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
4.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
4.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
4.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
4.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
4.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
4.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
4.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
5 |
Обоснованные изменения |
|
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti |
5.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
5.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
5.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
5.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
5.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
5.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
5.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
5.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-intPoVidamObektaUchetaAxis |
5.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
6 |
Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|
ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti |
6.1 |
|
По типам финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis |
6.2 |
|
По типам производных финансовых инструментов |
dim-int:PoTipamPfiAxis |
6.3 |
|
По типам справедливой стоимости |
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis |
6.4 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
6.5 |
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости |
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis |
6.6 |
|
По видам базисного (базового) актива |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
6.7 |
|
По субтипам финансовых инструментов |
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis |
6.8 |
|
По видам объекта учета |
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis |
6.9 |
|
Тип эмитента |
dim-int:TipEmitentaAxis |
7 |
Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamlsxodnyxDannyxTextBlock |
Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за ________________20___года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Справедливая стоимость на начало отчетного периода |
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven |
1.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
2 |
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год |
|
ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven |
2.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
3 |
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода |
|
ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSоvokupnogoDoxoda3Uroven |
3.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
4 |
Приобретение |
|
ifrs-ru:PriobreteniyaInstrumentov3Uroven |
4.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
5 |
Эмиссия или выпуск |
|
ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven |
5.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
6 |
Реализация |
|
ifrs-ru:Realizacziya3Uroven |
6.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
7 |
Расчеты |
|
ifrs-ru:Raschety3Uroven |
7.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
8 |
Перевод с 3 уровня |
|
ifrs-ru:PerevodS3Urovnya |
8.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
9 |
Перевод на 3 уровень |
|
ifrs-ru:PerevodNa3Uroven |
9.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
10 |
Справедливая стоимость на конец отчетного периода |
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven |
10.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
11 |
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на _____________20___года |
|
ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven |
11.1 |
|
По классам инструментов |
dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis |
12 |
Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaslavtieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock |
Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Справедливая стоимость |
|
ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy |
1.1 |
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи |
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis |
2 |
Метод оценки |
|
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy |
2.1 |
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи |
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis |
3 |
Используемые исходные данные |
|
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy |
3.1 |
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи |
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis |
4 |
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) |
|
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy |
4.1 |
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи |
dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis |
Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
1.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
2 |
денежные средства, в том числе: |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
2.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
3 |
денежные средства в кассе |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse |
3.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
4 |
денежные средства в пути |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti |
4.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
5 |
денежные средства на расчетных счетах |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax |
5.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
6 |
денежные средства, переданные в доверительное управление |
|
ifrs-ru:DeneznnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie |
6.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
7 |
прочие денежные средства |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee |
7.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
8 |
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
8.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
9 |
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
9.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
10 |
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
10.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
11 |
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
11.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
12 |
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения |
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya |
12.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
13 |
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond |
13.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
14 |
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
|
ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax |
14.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
15 |
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях |
|
ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax |
15.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
16 |
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya |
16.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
17 |
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
|
ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaz nachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond |
17.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
18 |
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamilBankamiNerezidentami |
18.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
19 |
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
|
ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami |
19.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
20 |
прочее |
|
ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
20.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
21 |
займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
21.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
22 |
требования по возврату выданного обеспечения |
|
ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya |
22.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
23 |
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
23.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
24 |
средства в некредитных клиринговых организациях |
|
ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax |
24.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
25 |
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
25.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
26 |
сделки обратного репо с некредитными организациями |
|
irrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami |
26.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
27 |
дебиторская задолженность, в том числе: |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
27.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
28 |
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям |
|
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam |
28.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
29 |
дебиторская задолженность клиентов |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov |
29.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
30 |
расчеты с валютными и фондовыми биржами |
|
ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami |
30.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
31 |
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами |
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyam ProizvodnymFinansovymlnstmmentamOperacziyamSCZennymiBumagami |
31.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
32 |
дебиторская задолженность по финансовой аренде |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende |
32.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
33 |
прочая дебиторская задолженность |
|
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost |
33.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
34 |
инвестиции в ассоциированные организации |
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
34.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedIivojStoimostiAxis |
35 |
инвестиции в совместно контролируемые организации |
|
ifrs-full:InvestmentslnJointVentures |
35.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
36 |
инвестиции в дочерние организации |
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
36.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
37 |
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
37.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
38 |
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
38.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
39 |
средства клиентов, в том числе: |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov |
39.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
40 |
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamilDrugimiFinansovymiAktivami |
40.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
41 |
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam |
41.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
42 |
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: |
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
42.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
43 |
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) |
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannoyStoimosti |
43.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
44 |
обязательства по аренде |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende |
44.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
45 |
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij |
45.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
46 |
прочие средства, привлеченные от государственных организаций |
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij |
46.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
47 |
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц |
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz |
47.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
48 |
прочие средства, привлеченные от физических лиц |
|
ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz |
48.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
49 |
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: |
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi |
49.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
50 |
облигации |
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii |
50.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
51 |
векселя |
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya |
51.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
52 |
кредиторская задолженность, в том числе: |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
52.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
53 |
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam |
53.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
54 |
кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij |
54.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
55 |
кредиторская задолженность перед депозитариями |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami |
55.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
56 |
кредиторская задолженность перед регистраторами |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami |
56.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
57 |
кредиторская задолженность по торговым операциям |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam |
57.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
58 |
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
|
ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag |
58.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
59 |
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам |
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamlCZennymBumagam |
59.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
60 |
расчеты с организаторами торговли |
|
ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli |
60.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
61 |
расчеты с операторами товарных поставок |
|
ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok |
61.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
62 |
расчеты с репозитарием |
|
ifrs-ru:RaschetySRepozitariem |
62.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
63 |
расчеты с клиринговыми организациями |
|
ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami |
63.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
64 |
прочая кредиторская задолженность |
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost |
64.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на_________20____года
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Инвестиционное имущество |
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
1.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
2 |
Прочее |
|
ifrs-ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
2.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
3 |
Итого |
|
ifrs- ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti |
3.1 |
|
По уровням |
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
Таблица 56.8 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости
Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Финансовые активы, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivy |
1.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
2 |
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
2.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
3 |
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
3.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
4 |
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
4.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
5 |
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
5.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
6 |
долговые инструменты |
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
6.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
7 |
долевые инструменты |
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
7.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
8 |
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
8.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
9 |
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
9.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
10 |
займы выданные и прочие размещенные средства |
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyelProchieRazmeshhennyeSredstva |
10.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
11 |
дебиторская задолженность |
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |
11.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
12 |
инвестиции в ассоциированные предприятия |
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates |
12.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
13 |
инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures |
13.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
14 |
инвестиции в дочерние предприятия |
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries |
14.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
15 |
Финансовые обязательства, в том числе: |
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva |
15.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
16 |
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
ifrs-full:FinanciaILiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss |
16.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
17 |
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
17.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
18 |
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
|
ifrs-full:FinanciaILiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
18.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
19 |
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
ifrs-full:FinanciaILiabilitiesAtAmortisedCost |
19.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
20 |
средства клиентов |
|
ifrs-ru:SredstvaKlientov |
20.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
21 |
кредиты, займы и прочие привлеченные средства |
|
ifrs-ru:KredityZajmylProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
21.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
22 |
выпущенные долговые ценные бумаги |
|
ifrs-full:DebtSecurities |
22.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
23 |
кредиторская задолженность |
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
23.1 |
|
По суммам взаимозачета |
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
Таблица 58.1 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на ________________20___года
Таблица 58.2 изменена с 5 августа 2022 г. - Указание Банка России от 28 марта 2022 г. N 6105-У
Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ________________20___года
Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Краткосрочные вознаграждения |
|
ifrs-ru:KratkosrochnyеVoznagrazhdeniya |
2 |
Обязательства по пенсионному обеспечению |
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti |
3 |
Долгосрочные вознаграждения |
|
irrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya |
4 |
Выходные пособия |
|
ifrs-ru:VyxodnyePosobiya |
5 |
Выплаты на основе долевых инструментов |
|
ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov |
6 |
Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock |
Примечание 59. События после окончания отчетного периода
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода |
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock |
Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие |
|
irrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya |
1.1 |
|
Текстовое раскрытие |
dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis |
2 |
Содержание текстового раскрытия |
|
ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock |
2.1 |
|
Текстовое раскрытие |
dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis |