Приложение N 2. Инвестиционная программа ОАО "ПРОТЭП" по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения города Протвино Московской области на 2014 - 2017 годы

Приложение N 2

Инвестиционная программа
ОАО "ПРОТЭП" по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения города Протвино Московской области на 2014 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	Финансовые потребности для реализации по данным организации с учетом НДС (тыс. руб.)					Объем подключения, м3/час	Источник финансирования
N п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Итого	Объем подключения, м3/час	Источник финансирования
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1	Приобретение и монтаж воздуходувной машины ROBUSCHI	Улучшение очистки стоков, снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0	4 692,7	4 692,7		Целевые бюджетные средства Московской области
2	Модернизация процесса компостирования осадка	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, решение проблемы утилизации осадка	0	2 006,0	2 006,0	2 006,0	6 018,0		Амортизация
2	Модернизация процесса компостирования осадка		0	4 234,0	4 234,0	4 236,3	12 704,3		Целевые бюджетные средства Московской области
3	Реконструкция х/ф коллектора Ду 800 мм , протяженностью 86 м в районе АТС	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	723,3	723,3	723,4	2 170,0		Прибыль в тарифе
4	Реконструкция х/ф коллектора Ду 400 мм, протяженностью 160 м в районе ж.д. N 10 - 14 по Лесному бульвару	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	1 084,3	1 084,3	1 084,2	3 252,8		Прибыль в тарифе
5	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 300 мм и протяженностью 100 м от базы оборудования до перекрестка с ул. Дружбы	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	595,1	595,1	595,2	1 785,4		Прибыль в тарифе
6	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 800 мм, протяженностью 48 м в районе ФОК "ИМПУЛЬС"	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	1 209,6	0	0	1 209,6		Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино
7	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 1000 мм , протяженностью 40 м в районе ФОК "ИМПУЛЬС"	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	0	1 194,5	0	1 194,5		Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино
8	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 800 мм и протяженностью 80 м в районе дома N 6 по Молодежному проезду	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	0	2 021,7	0	2 021,7		Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино
9	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 1200 мм, протяженностью 139 м в районе ФОК "ИМПУЛЬС"	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	0	0	4 382,8	4 382,8		Целевые бюджетные средства Московской области
10	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 600 мм и протяженностью 100 м от перекрестка ул. Дружбы до здания ОВД	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	2 251,4	0	0	2 251,4		Целевые бюджетные средства Московской области
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
11	Строительство здания решеток на очистных сооружениях	Обеспечение отведения стоков от подключаемых абонентов. Улучшение очистки стоков и продление срока службы очистных сооружений	0	0	11 000,0	10 907,7	21 907,7	1 294,7	Плата за подключение
12	Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод ОСК г. Протвино (нитро-денитрификация, удаление фосфатов)	Улучшение очистки стоков, снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду	2 000,0	2 000,0	0	0	4 000,0	504,45	Плата за подключение
12			0	1 904,6	6 904,6	5 611,3	14 420,5		Целевые бюджетные средства Московской области
	ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль):		2 000,0	16 008,3	29 763,5	34 239,6	82 011,4
	ИТОГО без НДС (без учета налога на прибыль):		1 694, 92	13 566,35	25 223,31	29 016,61	69 501,19
	В том числе:
	Амортизация		0	1 700,00	1 700,00	1 700,00	5 100,00
	Прибыль		0	2 036,18	2 036,19	2 036,27	6 108,64
	Плата за подключение		1 694,92	1 694,92	9 322,03	9 243,81	21 955,68
	Целевые бюджетные средства Московской области		0	7 110,17	9 439,49	16 036,53	32 586,19
	Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино		0	1 025,08	2 725,60	0	3 750,68

1. Стоимость мероприятия подтверждена Локальными сметами N 1162, 1163, 1168, 1169.

Сметная стоимость работ - 4 692,7 тыс. руб., включая НДС - 715,8 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС - 3 976,9 тыс. руб.

Сметы составлены в ценах по состоянию на август 2013 г.

2. Стоимость мероприятия подтверждена Локальным сметным расчетом.

Сметная стоимость работ - 18 722,3 тыс. руб., включая НДС - 2 855,9 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС - 15 866,4 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на октябрь 2012 г.

3. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой N 1841.

Сметная стоимость работ - 2 170,0 тыс. руб., включая НДС - 331,0 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС - 1 839,0 тыс. руб.