Раздел II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет окружного бюджета и возврата привлеченных средств

Раздел II
Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет окружного бюджета и возврата привлеченных средств

5. Управление не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня осуществляет привлечение средств с казначейских счетов на единый счет окружного бюджета.

Сумма привлекаемых средств с казначейских счетов на единый счет окружного бюджета рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на казначейских счетах по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат участников системы казначейских платежей не позднее рабочего дня, следующего за текущим, на основании представленных в Управление участниками системы казначейских платежей распоряжений о совершении казначейских платежей.

6. Привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет окружного бюджета (за исключением случая, указанного в пункте 7 настоящего Порядка) прекращается Управлением не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

7. В случае если расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа, привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет окружного бюджета осуществляется в течение текущего финансового года.

8. При недостаточности средств на казначейских счетах для осуществления кассовых выплат участников системы казначейских платежей не позднее рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем, Управление направляет не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня в Департамент в электронном виде протокол по сумме планируемых перечислений на казначейские счета с единого счета окружного бюджета (далее - протокол по планируемым перечислениям) с указанием суммы возвращаемых средств.

Сумма возвращаемых средств на казначейские счета с единого счета окружного бюджета не должна превышать суммы остатка средств единого счета окружного бюджета и рассчитывается исходя из суммы средств, подлежащих перечислению не позднее рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем, на основании представленных участниками системы казначейских платежей в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на остаток средств на казначейских счетах по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.

9. Управление осуществляет не позднее 10 часов местного времени рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем, возврат средств на казначейские счета с единого счета окружного бюджета в соответствии с протоколами по планируемым перечислениям.

10. При недостаточности средств на едином счете окружного бюджета для осуществления кассовых выплат с казначейских счетов Управление производит ежедневный возврат остатка средств с единого счета окружного бюджета на казначейские счета на начало текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных участниками системы казначейских платежей для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.

До возврата необходимой суммы средств с единого счета окружного бюджета на казначейские счета распоряжения о совершении казначейских платежей с единого счета окружного бюджета возвращаются Управлением без исполнения (с указанием причины возврата), за исключением распоряжений о совершении казначейских платежей для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.

До возврата суммы средств на казначейские счета, необходимой для оплаты распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных участниками системы казначейских платежей, указанные документы исполняются в пределах поступивших средств на казначейский счет по срокам поступления документов в Управление.

11. Управление (за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего Порядка) осуществляет возврат привлеченных на единый счет окружного бюджета средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее четвертого рабочего дня до конца текущего финансового года.

12. В случае если расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа, Управление осуществляет возврат привлеченных на единый счет окружного бюджета средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

13. Возврат средств с единого счета окружного бюджета на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, привлеченных с казначейского счета на единый счет окружного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета окружного бюджета на казначейский счет в течение текущего финансового года.