Приложение 2

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 29.01.2021 N 53

"Приложение 4

к постановлению

администрации города

от 11.12.2018 N 796

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

                       Типовая форма отчета

               о выполнении плана финансово-хозяйственной

                деятельности муниципального предприятия

                             Отчет

        о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

______________________________________________

  (наименование муниципального предприятия)

за _________________ год (а)

   (отчетный период)

N п/п	Сведения о муниципальном предприятии (далее - предприятие)
1	2	3
1	Юридический адрес (местонахождение)
2	Адрес электронной почты
3	Телефон
4	Основной вид деятельности
5	Размер уставного фонда
6	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
7	Ф.И.О. руководителя предприятия
8	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия (дата, номер, срок действия)

Руководитель предприятия ______________ _________________________________

                           (подпись)               (Ф.И.О.)

     Раздел    1.    Объекты  недвижимого  имущества,  земельные  участки

предприятия

N п/п	Наименование	Адрес объекта	Фактическое использование	Площадь, кв. м	Балансовая стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	Недвижимое имущество, всего, в том числе:
1.1
1.2
2	Земельные участки, всего, в том числе:
2.1
2.2

Руководитель предприятия ________________________ _______________________

                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

Исполнитель:

Должность                    ________________________ ___________________

                                    (подпись)              (Ф.И.О.)

     Раздел    2.    Реализация  продукции  и  прибыль  предприятия  (для

муниципальных предприятий пассажирского транспорта)

N п/п

Показатели

Единицы измерения

Факт аналогичного периода предыдущего года

Отчетный период

Отклонение от факта аналогичного периода предыдущего года, %

Отклонение от плана, %

план

факт

всего

руб./км

всего

руб./км

всего

руб./км

всего

руб./км

всего

руб./км

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Пробег с пассажирами по регулярным городским маршрутам, в том числе:

тыс. км

1.1

по муниципальной программе перевозок

тыс. км

1.2

по прочим городским маршрутам

тыс. км

2

Тариф на перевозку пассажиров и багажа

2.1

по разовым билетам

руб./пас.

2.2

по безналичной оплате

руб./пас.

2.3

тариф возмещения за перевозку льготных пассажиров по СК

руб./пас.

Пассажирские перевозки по регулярным маршрутам

3

Количество перевезенных пассажиров, в том числе:

тыс. пас.

3.1

количество реализованных разовых билетов

тыс. пас.

3.2

количество перевезенных пассажиров по безналичному расчету (транзакции)

тыс. пас.

3.3

количество перевезенных льготных пассажиров (СК) (транзакции)

тыс. пас.

4

Доходы всего, в том числе:

тыс.руб.

4.1

выручка от перевозки пассажиров по разовым билетам

тыс.руб.

4.2

выручка от перевозки пассажиров по безналичной оплате

тыс.руб.

4.3

доходы от перевозки льготных пассажиров (СК)

тыс.руб.

5

Субсидии из бюджета города

тыс.руб.

6

Затраты всего, в том числе:

тыс.руб.

6.1

расходы на оплату труда

тыс.руб.

6.2

отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды

тыс.руб.

6.3

затраты на горюче-смазочные материалы/электроэнергия на движение/

тыс.руб.

6.4

материальные затраты на текущий ремонт

тыс.руб.

6.5

амортизационные отчисления

тыс.руб.

6.6

затраты на тепло-, электроэнергию, водоснабжение

тыс.руб.

6.7

прочие (общехозяйственные расходы)

тыс.руб.

6.8

налог на имущество

тыс.руб.

6.9

расходы на страхование

тыс.руб.

7

Финансовый результат по основной деятельности с учетом субсидий

тыс.руб.

8

Прочая деятельность

8.1

доходы от прочей деятельности

тыс.руб.

8.2

расходы по прочей деятельности

тыс.руб.

8.3

финансовый результат от прочей деятельности

тыс.руб.

9

Внереализационные доходы

тыс.руб.

10

Внереализационные расходы

тыс.руб.

11

Финансовый результат по предприятию (балансовая прибыль (убыток)) до налогообложения

тыс.руб.

12

Сумма отчислений части прибыли в бюджет города

тыс.руб.

13

Чистая прибыль

тыс.руб.

14

Затраты на перевозку одного пассажира

руб./пас.

15

Окупаемость перевозок (с учетом субсидий)

%

Руководитель предприятия ________________________ _______________________

                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

Исполнитель:

Должность                    ________________________ ___________________

                                    (подпись)              (Ф.И.О.)

     Раздел  2. Реализация продукции и прибыль предприятия (для остальных

муниципальных предприятий)

N п/п	Наименование показателей	Факт аналогичного периода предыдущего года	Отчетный период		Отклонение от факта аналогичного периода предыдущего года, %	Отклонение от плана, %
			план	факт
1	2	3	4	5	6=5/3х100	7=5/4х100
1	Объем реализации товаров, продукции, работ, услуг (в натуральном выражении):
1.1	(вид продукции)
1.2
2	Доходы, всего, в том числе:
2.1	(вид деятельности)
2.2
2.3	субсидии (при наличии)
3	Расходы, всего, в том числе:
3.1	по основной деятельности, в том числе:
3.1.1	материалы
	(виды затрат)
3.1.2	коммунальные услуги
3.1.3	оплата труда
3.1.4	отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды
3.1.5	содержание и ремонт оборудования, зданий, сооружений и инвентаря, в том числе:
	(виды затрат)
3.1.6	амортизация
3.1.7	прочие расходы, в том числе:
	(виды затрат)
3.1.8	общехозяйственные расходы
3.2	по прочей деятельности, в том числе:
3.2.1	материалы
	(виды затрат)
3.2.2	коммунальные услуги
3.2.3	оплата труда
3.2.4	отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды
3.2.5	содержание и ремонт оборудования, зданий, сооружений и инвентаря, в том числе:
	(виды затрат)
3.2.6	амортизация
3.2.7	прочие расходы, в том числе:
	(виды затрат)
3.2.8	общехозяйственные расходы
4	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2 - стр. 3)
5	Прочие доходы
6	Прочие расходы
7	Прибыль до налогообложения
8	Налоги и прочие обязательства
9	Чистая прибыль
10	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города (стр. 6 x 30%)
11	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (стр. 9 - стр. 10), в том числе направления использования прибыли
12	Справочно:
12.1	средняя численность, чел.
12.2	фонд оплаты труда

     Примечание. Заполняется в разрезе видов деятельности предприятия:

     в    стоимостном  выражении  -  в  тыс.руб.  за  минусом  налога  на

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей;

     в натуральном выражении - в единицах продукции.

Руководитель предприятия ________________________ _______________________

                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

Исполнитель:

Должность                    ________________________ ___________________

                                    (подпись)              (Ф.И.О.)

     Раздел  3.  Направления  использования чистой прибыли муниципального

предприятия

__________________________________________

        (наименование предприятия)

на ______ год

N п/п	Направления использования	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Чистая прибыль, всего
2	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города (стр. 1 x 30%)
3	Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия (стр. 1 - стр. 2)
4	Направления использования чистой прибыли:
4.1	Фонд накопления
4.1.1	направление 1
4.1.2	направление 2
4.2	Фонд потребления
4.2.1	направление 1
4.2.2	направление 2
4.3	.......

Руководитель предприятия ________________________ _______________________

                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

Исполнитель:

Должность                    ________________________ ___________________

                                    (подпись)              (Ф.И.О.)

      Раздел 4. Расходы на оплату труда

N п/п	Наименование	Средняя численность, чел.				Среднемесячная заработная плата, руб.				Фонд оплаты труда, тыс.руб.
		факт аналогичного периода предыдущего года	план отчетного периода	факт отчетного периода	отклонение от плана, %	факт аналогичного периода предыдущего года	план отчетного периода	факт отчетного периода	отклонение от плана, %	факт аналогичного периода предыдущего года	план отчетного периода	факт отчетного периода	отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Руководители(1), в том числе:
1.1	Руководитель
2	Специалисты, служащие
3	Производственный персонал
4	Младший обслуживающий персонал
5	Итого

     (1)   В  данной  категории  учитываются:  руководитель,  заместители

руководителя,    главный   бухгалтер,  руководители  подразделений,  иные

должности    общего   руководства  (например:  главный  инженер,  главный

энергетик).

Руководитель предприятия ________________________ _______________________

                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

Исполнитель:

Должность                    ________________________ ___________________

                                    (подпись)              (Ф.И.О.)

     Раздел  5.  Система  основных расчетных показателей, характеризующих

финансово-экономическое состояние

N п/п	Наименование показателей		Порядок расчета показателей	Факт предыдущего периода (год)	Факт текущего года
1	2		3	4	5
1	Рентабельность продаж чистая, %	отношение чистой прибыли к выручке	стр. 2400/стр. 2110 х 100
2	Прибыльность предприятия, %	отношение балансовой прибыли к затратам на производство и реализацию продукции	стр. 2300/стр. 2120 х 100
3	Рентабельность активов, %	отношение чистой прибыли к величине валюты баланса	стр. 2400/стр. 1700 х 100
4	Коэффициент фондоотдачи	отношение выручки к величине основных средств предприятия	стр. 2110/стр. 1150
5	Общий коэффициент ликвидности	отношение текущих активов к текущим пассивам	(стр. 1200 + стр. 1170) / (стр. 1500 - стр. 1530 - стр. 1540)
6	Обеспеченность собственными оборотными средствами	отношение разницы текущих активов и текущих пассивов к величине текущих активов	(стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 1200
7	Коэффициент независимости	отношение величины собственного капитала к величине валюты баланса	стр. 1300/стр. 1700
8	Производительность труда	отношение выпуска продукции в денежном выражении (за соответствующий период) к средней численности работников
9	Чистые активы		(стр. 1600 - ЗУ) - (стр. 1400 + стр. 1500 - стр. 1530), где ЗУ - задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

Руководитель предприятия ________________________ _______________________

                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

Исполнитель:

Должность                    ________________________ ___________________

                                    (подпись)              (Ф.И.О.)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к типовой форме

отчета о выполнении плана

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

предприятия

                     Пояснительная записка

       к отчету о выполнении плана финансово-хозяйственной

             деятельности муниципального предприятия

     1. Основные виды деятельности муниципального предприятия.

     2. Стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода.

     3. Величина уставного фонда на начало и конец отчетного периода.

     4. Основные виды выпускаемой продукции, работ, услуг.

     5. Основные потребители продукции, работ, услуг.

     6.  Информация о сложившейся ситуации на муниципальном предприятии с

учетом тенденций и динамики развития в целом по отрасли.

     7.  Оценка  степени  достижения целей и решения задач муниципального

предприятия в отчетном периоде.

     8.    Мероприятия  по  улучшению  качества  и  конкурентоспособности

продукции, работ, услуг муниципального предприятия.

     9.  Анализ  выполнения  плановых показателей финансово-хозяйственной

деятельности  муниципального  предприятия с указанием причин невыполнения

(перевыполнения) плановых показателей более чем на 5 процентов.

     10.  Данные  о  значении  прибыли  (убытка)  и  факторы, влияющие на

значение полученной прибыли (убытка) муниципального предприятия.

     11.  Информация  об  изменении численности персонала, среднемесячной

заработной плате работников муниципального предприятия.

     12.  Информация  об инвестиционных мероприятиях (обновление основных

фондов,  реконструкция,  замена  оборудования, строительство, капитальный

ремонт).

     13.  Информация  об  исполнении  плана  мероприятий  по  финансовому

оздоровлению муниципального предприятия.

     14.    Социальная    направленность    деятельности   муниципального

предприятия.

     15.  Бюджетная эффективность (сумма налогов, подлежащая перечислению

в бюджет города) деятельности муниципального предприятия.

     16.  Перспективы  развития  муниципального  предприятия  в  условиях

существующего рынка.

Руководитель предприятия ________________________ _______________________

                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

Исполнитель:

Должность                    ________________________ ___________________

                                    (подпись)              (Ф.И.О.)