Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Орска и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению администрации
города Орска
Оренбургской области
от 25 декабря 2020 г. N 3372-п

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Орска и возврата привлеченных средств
(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города Орска и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение финансовым управлением администрации города Орска (далее - финансовое управление) остатков средств на единый счет бюджета города Орска (далее - единый счет бюджета) осуществляется за счет:

1) средств на казначейском счете (N 03232643537230005301) для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений;

2) средств на казначейских счетах (N 03272643870000090700, 03271643870000090700) для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение органов местного самоуправления;

3) средств на казначейском счете (N 03234643537230005300) для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

4) средств на казначейском счете (N 03235643537230005300) для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

3. Финансовое управление осуществляет привлечение остатков средств с казначейского счета на единый счет бюджета в случае прогнозирования временного кассового разрыва на едином счете бюджета.

4. Объем привлекаемых средств с соответствующего казначейского счета на единый счет бюджета определяется финансовым управлением, исходя из остатка средств на казначейском счете, сложившегося после исполнения заявок о совершении казначейских платежей по казначейскому счету, с соблюдением требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, но не более суммы, необходимой для покрытия временного кассового разрыва на едином счете бюджета.

5. Объем привлекаемых средств с казначейского счета должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета, на основании направленных в финансовое управление заявок о совершении казначейских платежей с соответствующего казначейского счета.

6. Финансовое управление направляет распоряжения о совершении казначейских платежей по привлечению остатков средств с соответствующего казначейского счета на единый счет бюджета в территориальный орган Федерального казначейства не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени).

7. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств на соответствующие казначейские счета, с которых они были ранее перечислены на единый счет бюджета, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

8. Объем возвращаемых средств с единого счета бюджета на соответствующий казначейский счет определяется финансовым управлением исходя из суммы подлежащих оплате заявок о совершении казначейских платежей с соответствующего казначейского счета, направленных в финансовое управление косвенными участниками системы казначейских платежей.

9. Перечисление средств с единого счета бюджета, необходимых для обеспечения необходимых выплат на соответствующие казначейские счета, осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с соответствующего казначейского счета на единый счет бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета на соответствующий казначейский счет в течение текущего финансового года.