Приложение N 32. Положение об Отделе расчетов по операциям на финансовом рынке Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Приложение N 32

УТВЕРЖДЕНО
приказом Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
от 22 декабря 2020 г. N 466

Положение
об Отделе расчетов по операциям на финансовом рынке Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

ГАРАНТ:

См. Положение об Отделе расчетов по операциям на финансовом рынке Межрегионального операционного УФК, утвержденное приказом Межрегионального операционного управления УФК от 17 марта 2021 г. N 79

I. Общие положения

1.1. Отдел расчетов по операциям на финансовом рынке (далее - Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3. Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

- осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах;

- осуществления проверки правильности расчёта лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и сведений о лимите размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах для кредитных организаций;

- проверки правильности формирования сводного реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;

- проверки правильности вычисления значения процентной ставки отсечения;

- проверки расчёта правильности формирования оферт на заключение договоров банковского депозита;

- проверки правильности формирования сводного реестра договоров банковского депозита;

- мониторинга исполнения обязательств по договорам банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в части:

- осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счёте федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо;

- проверки правильности расчёта лимита покупки ценных бумаг по договорам репо и лимита размещения средств федерального бюджета по договорам репо для кредитных организаций;

- проверки правильности формирования реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

- проверки правильности вычисления значения процентной ставки отсечения;

- проверки правильности формирования сводного реестра договоров репо;

- осуществления мониторинга исполнения обязательств по договорам репо;

- осуществления мониторинга изменения стоимости ценных бумаг, переданных по договорам репо;

- осуществления расчёта выплат (купонного дохода) по ценным бумагам, переданным Федеральному казначейству по договорам репо;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее - сделки с иностранной валютой) в части:

- проверки правильности расчёта параметров сделки с иностранной валютой;

- проверки правильности формирования решения об установлении минимальной процентной ставки (минимальной цены размещения - своп-разницы);

- осуществления мониторинга заключения сделок с иностранной валютой;

- осуществления расчётов о равномерности подачи заявок для сделок с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях в части:

- осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях;

- проверки правильности расчёта лимита размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях;

2.1.5. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

- проверки правильности расчёта параметров заявки на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- осуществления мониторинга заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- проверки правильности формирования сводного реестра договоров банковского вклада (депозита), заключённых с центральным контрагентом.

2.2. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в рамках компетенции Отдела.

2.3. Подготовка предложений по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в рамках компетенции Отдела.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка справочных и аналитических материалов для представления руководству МОУ ФК, центральному аппарату Федерального казначейства и внешним пользователям по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.6. Осуществление процедур внутреннего бюджетного контроля в части полномочий Отдела по проведению операций.

2.7. Участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела.

2.8. Изучение отечественного и международного опыта казначейского исполнения бюджета по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.9. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по повышению квалификации сотрудников Отдела по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.10. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и организаций в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя МОУ ФК (заместителя руководителя МОУ ФК), подготовки проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок.

2.11. Осуществление в установленном порядке документооборота и делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.

2.12. Обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования".

2.13. Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны МОУ ФК.

2.14. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.

2.15. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела.

2.16. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела.

2.17. Поддержание контента сайта МОУ ФК в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела.

2.18. Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность МОУ ФК по работе сайта МОУ ФК в сети Интернет.

2.19. Участие в информационном обеспечении работы сайта МОУ ФК в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах "Анонсы", "Новости", "Публикации".

2.20. Управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.

2.21. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела.

2.22. Взаимодействие в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными органами Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

2.23. Выполнение иных полномочий, установленных приказами МОУ ФК.

2.24. Осуществление информационного взаимодействия с Банком России, Счётной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счёте федерального бюджета.

2.25. Обеспечение взаимодействия с кредитными организациями, с клиринговой организацией, центральным депозитарием, и иными организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.26. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по совершенствованию организации работы МОУ ФК в рамках полномочий Отдела.

2.27. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-методологической базы Федерального казначейства в рамках полномочий Отдела.

2.28. Разработка в установленном порядке разъяснений по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

III. Ответственность

3.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

3.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.