Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Электротепловые сети" на 2021 год

Приложение
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 29 октября 2020 г. N 48/63

Таблица 1

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципальное унитарное предприятие "Электротепловые сети" (наименование регулируемой организации)

Наименование организации в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	муниципальное унитарное предприятие "Электротепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации	457100, Челябинская область, город Троицк, ул. Кирова, д. 81
Сроки реализации инвестиционной программы	2021 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора - главный инженер Мацун К.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 35163 2 69 29, tr-ets@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Дрыга А.А.
Дата утверждения инвестиционной программы	29.10.2020
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. 8 (351) 232-32-32
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Троицкого городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	457100, Челябинская область, город Троицк, ул. Климова, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель Главы города по городскому хозяйству Герман В.И.
Дата согласования инвестиционной программы	26.10.2020
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. 8-351-63-2-03-02

Таблица 2.1

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Электротепловые сети" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2021 год

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.		Значение показатели			Всего	Профинансировано к 2021		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.
2.1.1.	Строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной пос. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области	Письмом Филиала ПАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС Администрация города Троицка уведомлена о выводе из эксплуатации мощностей, осуществляющих теплоснабжение пос. Энергетиков. Отопительный период 2020 - 2021 годов будет обеспечен ПАО "ОГК - 2" Троицкая ГРЭС. В целях дальнейшего обеспечения теплоснабжения пос. Энергетиков необходимо строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной мощностью 60 МВт	Строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной в пос. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области	мощность	МВт	0	60	2021	2021	412367,38	5558,01	406809,37	0	0
Всего по группе 2.										412367.38	5558,01	406809,37	0	0
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжение
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе										412367,38	5558,01	406809,37	0	0

Таблица 2.2

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Электротепловые сети" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2021 год

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.		Значение показателя			Всего	Профинансировано к 2021	2021				Остаток финансирования	за подключение
						до реализации мероприятия	реализации мероприятия					2021 (Предварительная сумма финансировании)
												I Квартал	II Квартал	III Квартал	IV Квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.
2.1.1	Строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной пос. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области	Письмом Филиала Г1АО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС Администрация города Троицка уведомлена о выводе из эксплуатации мощностей, осуществляющих теплоснабжение пос. Энергетиков. Отопительный период 2020 - 2021 годов будет обеспечен ПАО "ОГК - 2" Троицкая ГРЭС. В целях дальнейшего обеспечения теплоснабжения пос. Энергетиков необходимо строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной мощностью 60 МВт	Строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной в пос. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области	мощность	МВт	0	60	2021	2021	412367,38	5558,01	101703,37	101702	101702	101702	0	0
Всего по группе 2.										412367,38	5558,01	406809,37				0	0
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжение
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе										412367,38	5558,01	406809,37				0	0

Таблица 3

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Электротепловые сети" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения
на 2021 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период
					2021
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт.ч/м 3	-	19,97	19,97
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	0,1587	0,1587
		т.у.т./м 3 *	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	8865,44	8865,44
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	6,1	6,1
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	-	5936,45	5936,45
		куб. м для пара ***	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством об охране окружающей среды	-	-	-

Таблица 4

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Электротепловые сети" (наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
			2021		2021		2021		2021		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Центральная отдельностоящая отопительная котельная пос. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области			-	0	-	158,7
2	Тепловые сети	0,37	0,37					2.2067	2,5088	7798,03	8865,44

Таблица 5

Финансовый план
муниципального унитарного предприятия "Электротепловые сети" (наименование энергоснабжающей организации) в сфере теплоснабжения
на 2020 - 2021 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности		2020	2021
		производство тепловой энергии
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства	92109,570	92109,570		92109,570
1.1	амортизационные отчисления
1.2	прибыль, направленная на инвестиции
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	92109,570	92109,570		92109,570
2	Привлеченные средства	0,000	0,000		0,000
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование	81245.310	81245,310	5558,010	75687,300
4	Прочие источники финансирования, в т.ч.
4.1	средства за счет финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	239012,500	239012,500		239012,500
	ИТОГО по программе	412367,380	412367,380	5558,010	406809,370