Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края

от 22 октября 2019 года N 2119

(в ред. от 10 июля 2020 г. N 923)

Программа
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Петровского городского округа Ставропольского края "Центральный рынок" на 2020 год

N п/п	1. Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Петровского городского округа Ставропольского края "Центральный рынок"
2.	Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества:
2.1.	реестровый номер	26082002
2.2.	дата присвоения реестрового номера	30.06.2005
3.	Юридический адрес (местонахождение)	356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 58
4.	Почтовый адрес	356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 58
5.	Виды деятельности по ОКВЭД	68.20.2
6.	Основной вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом
7.	Размер уставного фонда	84.4
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	56756,4 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	(865-47)-438-34, 4-41-48
10.	Адрес электронной почты	Svetlogradrinok@mail.ru
II. Сведения о руководителе предприятия
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность		Четверикова Людмила Алексеевна, исполняющий обязанности директора
2.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:		Договор заключен
3.	дата заключения трудового договора		11.06.2020 г.
4.	номер трудового договора		7
5.	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
6.	начало		12.06.2020
7.	окончание		12.12.2020

III. Основные показатели экономической деятельности предприятия муниципального предприятия на очередной 2019 год

1	Численность работающих, чел.	39
2	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	12676
2.1	1 квартал	2925
2.2	1 полугодие	5618
2.3	9 месяцев	8140
3	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., в том числе	32440
3.1	1 квартал	9100
3.2	1 полугодие	12940
3.3	9 месяцев	22760
4	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб., в том числе	1114
4.1	1 квартал	837
4.2	1 полугодие	-2767
4.3	9 месяцев	-455
5	Чистая прибыль (прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей), тыс. руб., в том числе	141
5.1	1 квартал	564
5.2	1 полугодие	-3155
5.3	9 месяцев	-1138
6	Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), %, в том числе	3,4
6.1	1 квартал	9,2
6.2	1 полугодие
6.3	9 месяцев
7	Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации), %, в том числе	0,4
7.1	1 квартал	6,2
7.2	1 полугодие
7.3	9 месяцев

IV. Развитие предприятия

(тыс. руб.)
N пп	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат
			План на 2020 год всего	в том числе:
				1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение основных фондов			1136	3485	3485	3485
1.1.	Реконструкция торгового павильона Литер С29)	Прибыль используемая на развитие производства			1856	1856	1856
1.2.	Реконструкция торгового павильона Литер С35	Прибыль используемая на развитие производства			493	493	493
1.3.	Модернизация торговых павильонов Литер С31, С32, С33	Прибыль используемая на развитие производства		935	935	935	935
1.4	Модернизация пожарной сигнализации объектов Литер С18, С19, С30-С32	Прибыль используемая на развитие производства		51	51	51	51
1.5.	Восстановление площадки с покрытием из брусчатки	Прибыль используемая на развитие производства		150	150	150	150

V. Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

Статьи затрат	Отчетный 2018 г. факт тыс. руб.	Текущий 2019 г. план тыс. руб.	План 2020 год, тыс. руб.				Темп роста, %
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	к отчетному году	к текущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)	35582	34067	8263	15707	23215	31326	88,0	92,0
в том числе:
Затраты на оплату труда	14898	14472	2925	5618	8140	12676	85,1	87,6
Выплаты при сокращении штата	0	250	0	0	0	0	-	-
Страховые взносы	4522	4394	888	1706	2472	3849	85,1	87,6
Сырье, материалы, покупные изделия	675	617	190	366	527	717	106,2	116,2
в том числе бумага офисная	60	67	20	40	60	81	135,0	120,9
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, всего в том числе:	3281	3612	1102	1678	2570	3490	106,4	96,6
- электроэнергия	2843	3084	911	1384	2186	2921	102,7	94,7
- водоснабжение	251	239	60	128	203	278	110,8	116,3
- газоснабжение	187	289	131	166	181	291	155,6	100,7
Амортизация	5946	5053	1250	2440	3661	4776	80,3	94,5
Текущий ремонт и техническое обслуживание	393	234	61	126	188	243	61,8	103,8
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	49	174	43	87	131	175	357,1	100,6
Аренда помещения	187	187	48	97	146	194	103,7	103,7
Аренда земли	754	762	268	536	804	1073	142,3	140,8
Коммунальные услуги (вывоз мусора)	783	766	167	368	604	798	101,9	104,2
Услуги охраны	1941	2175	503	1006	1510	2014	103,8	92,6
Услуги электросвязи	51	59	15	30	46	61	119,6	103,4
Услуги по поверке средств измерения, ремонту и подготовке к поверке	94	96	14	57	57	100	106,4	104,2
Информационные услуги "Консультант"	97	113	25	51	77	103	106,2	91,2
Налоги и сборы, входящие в себестоимость	213	213	52	103	154	207	97,2	97,2
Прочие расходы (расшифровать)	1698	890	8673	1438	2128	850	50,1	95,5
Услуги по дезинфекции,	85	57	24	67	116	149	175,3	261,4
Больничный лист за счет работодателя	43	0	0	0	0	0	71,7	-
Юридические услуги	240	240	60	120	180	240	100,0	100,0
Оценочные обязательства на оплату 13-й зар. платы	-72	0	514	1018	1479	0	-	-
Услуги оператора фискальных данных	12	12	0	12	12	12	100,0	100,0
Услуги банка	214	304	54	109	164	219	102,3	72,0
Визуально-инструментальное обследование объекта ОС - модуль Кисловодск	60	0	0	0	0	0	-	-
Услуги по обучению (ответственных по электро, газ, ТБ ГО, пожарн. закупкам)	27	15	3	6	13	16	59,3	106,7
Лабораторные исследования в рамках производст. Контроля	13	16	3	6	10	15	115,4	93,8
Проверка на плотность газоходов и вентканалов	0	2	0	0	2	2	-	100,0
Поверка огнетушителей	0	10	0	0	0	0	-	-
Почтовые расходы	4	2	1	1	2	2	50,0	100,0
Услуги связи (интернет)	67	70	18	36	54	73	109,0	104,3
Централизованное наблюдение тревожной сигнализации	38	38	9	19	29	39	102,6	102,6
Проведение гигиенической подготовки и аттестации	0	3	4	4	4	4	-	133,3
Программное обеспечение ЭВМ	7	0	0	0	0	0	-	-
Содержание компьютеров оргтехники	36	36	9	18	28	37	102,8	102,8
Электронная передача отчетности	9	7	2	3	5	7	112,5	128,6
Медосмотр	19	28	8	8	19	19	100,0	67,9
Подписка газет	3	2	0	1	1	3	100,0	150,0
Услуги нотариуса, госпошлина, кадастровые услуги	693	0	0	0	0	0	-	-
Приобретение аптечек	2	0	0	0	0	0	-	-
Лабораторные испытания электроустановок, газов. счетчика	11	0	0	0	0	0	-	-
Автострахование, техосмотр	7	6	0	7	7	7	100,0	116,7
Утилизация опасных отходов	1	3	0	0	0	3	300,0	100,0
Спецоценка условий труда	2	39	0	0	0	0	-	-
Оценка стоимости аренды земли	10	0	0	0	0	0	-	-
Софинансирование проекта "Ремонт городской бани"	100	0	0	0	0	0	-	-
Вступительный и членский взнос в Союз работодателей СК	8	0	3	3	3	3	37,5	-
Проект нормативов образования и лимитов на размещение отходов	59	0	0	0	0	0	-	-

VI. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

Наименование платежа	Начислено за предыдущий		Начислено за отчетный		План начислений на очередной (планируемый) 2020 г.
	2018 г. факт		2019 г. план
	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	1 квартал		1 полугодие		9 месяцев		год
	начислено		начислено		всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Всего налогов,	3508		3550		715		1321		2057		3060
в том числе:
1.1. НДС
1.2. УСН	1218		1223		273		388		683		973
1.3. Транспортный налог	1		1								1
1.4. Налог на землю
1.5. Налог на имущество организаций	206		206		52		103		154		206
1.6. Налог на доходы	2083		2120		390		830		1220		1880
физических лиц
1.8. ЕНВД
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу):
2. Пени и штрафы
(расшифровать)
3. Страховые взносы, всего, в том числе:	4924		4600		926		1890		2774		4342
3.1. Пенсионный фонд	3569		3335		680		1370		2000		3140
3.2. Фонд социального	470		440		85		180		255		405
страхования
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования	827		770		150		317		485		745
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)	58		55		11		23		34		52
4. Арендная плата за:	754	754	1073	1073	268	268	536	536	804	804	1073	1073
4.1. Недвижимое имущество
4.2. Землю	754	754	1073	1073	268	268	536	536	804	804	1073	1073
5. Отчисления чистой прибыли в бюджет округа	794	794	910	910	113	113					28	28
6. Прочие	6
в том числе (расшифровать): Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 6
Всего платежей	9986	1548	10133	1983	2022	381	3747	536	5635	804	8503	1101